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駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.16 |
-0.40 |
-0.75% |
2.80% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.51% |
15.40% |
13.19% |
-8.51% |
27.03% |
3.66% |
20.92% |
-9.49% |
14.42% |
15.79% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
53.16 |
-0.75% |
2025/10/13 |
51.87 |
1.71% |
| 2025/10/27 |
53.56 |
0.24% |
2025/10/10 |
51.00 |
-3.74% |
| 2025/10/24 |
53.43 |
0.89% |
2025/10/08 |
52.98 |
0.86% |
| 2025/10/22 |
52.96 |
-1.43% |
2025/10/07 |
52.53 |
-1.17% |
| 2025/10/21 |
53.73 |
0.86% |
2025/10/06 |
53.15 |
0.82% |
| 2025/10/20 |
53.27 |
1.45% |
2025/10/02 |
52.72 |
-0.25% |
| 2025/10/17 |
52.51 |
0.44% |
2025/10/01 |
52.85 |
0.25% |
| 2025/10/16 |
52.28 |
-1.15% |
2025/09/30 |
52.72 |
0.23% |
| 2025/10/15 |
52.89 |
0.42% |
2025/09/29 |
52.60 |
0.63% |
| 2025/10/14 |
52.67 |
1.54% |
2025/09/25 |
52.27 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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