駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.23 -0.17 -0.28% 11.70% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 60.23 -0.28% 2026/06/17 59.58 -1.78%
2026/07/01 60.40 -0.71% 2026/06/16 60.66 -0.39%
2026/06/30 60.83 0.33% 2026/06/15 60.90 -0.10%
2026/06/29 60.63 -0.98% 2026/06/12 60.96 0.98%
2026/06/26 61.23 -0.36% 2026/06/11 60.37 1.98%
2026/06/25 61.45 1.19% 2026/06/10 59.20 -1.56%
2026/06/24 60.73 1.17% 2026/06/09 60.14 0.65%
2026/06/23 60.03 -1.02% 2026/06/08 59.75 0.08%
2026/06/22 60.65 0.51% 2026/06/05 59.70 -1.45%
2026/06/18 60.34 1.28% 2026/06/04 60.58 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.28% -1.99% -0.22% 8.74% 10.64% 18.14% 11.70%
羅素2000指數 -0.55% -0.39% 2.19% 18.42% 19.45% 34.57% 20.72%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.35% 2.29% 7.04% 14.94% 13.90% 25.99% 13.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.31% -2.02% -0.31% 8.49% 10.15% 17.11% 11.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.31% -2.05% -0.42% 8.09% 9.35% 15.34% 10.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.29% -2.05% -0.47% 7.91% 8.99% 14.39% 10.01%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.30% 0.61% 6.01% 18.08% 16.20% 25.84% 16.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.29% 0.55% 5.89% 17.77% 15.59% 24.59% 15.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.29% 0.56% 5.80% 17.45% 14.89% 22.91% 14.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.31% -2.04% -0.38% 8.13% 9.36% 15.30% 10.40%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.31% 0.58% 5.89% 17.68% 15.39% 23.94% 15.32%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.33% 0.64% 6.10% 18.35% 16.69% 26.89% 16.64%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.70% 2.05% 5.03% 17.00% 12.22% 9.77% 10.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.71% 2.06% 5.03% 17.01% 12.23% 9.81% 10.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.22% 0.22% 6.13% 11.14% 10.98% 8.19% 12.01%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.23% 0.23% 6.21% 11.40% 11.49% 9.24% 12.55%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.85% -0.04% 5.71% 18.15% 21.98% 33.57% 21.48%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.81% 3.88% 17.37% 19.14% 30.09% 18.46%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.03% 1.61% 5.49% 19.81% 13.36% 24.22% 12.58%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.92% 2.82% 5.96% 14.39% 14.98% 20.96% 14.41%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.92% 2.83% 6.03% 14.62% 15.46% 21.98% 14.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.91% 2.82% 6.03% 14.61% 15.42% 21.92% 14.88%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.38% 1.50% 5.13% 14.92% 7.84% 14.22% 8.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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