駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.66 0.27 0.49% 3.23% 2026/04/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/06 55.66 0.49% 2026/03/20 53.22 -1.68%
2026/04/02 55.39 -0.23% 2026/03/19 54.13 -0.13%
2026/04/01 55.52 0.78% 2026/03/18 54.20 -1.69%
2026/03/31 55.09 2.42% 2026/03/17 55.13 0.77%
2026/03/30 53.79 -0.61% 2026/03/16 54.71 0.74%
2026/03/27 54.12 -1.38% 2026/03/13 54.31 -0.20%
2026/03/26 54.88 -1.24% 2026/03/12 54.42 -2.49%
2026/03/25 55.57 0.73% 2026/03/11 55.81 -0.41%
2026/03/24 55.17 1.27% 2026/03/10 56.04 -0.21%
2026/03/23 54.48 2.37% 2026/03/09 56.16 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.49% 3.48% -0.94% -0.57% 4.72% 30.29% 3.23%
羅素2000指數 0.42% 5.25% 0.18% -1.64% 2.18% 39.06% 2.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.33% 1.72% -4.01% -1.50% 3.58% 21.79% -0.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.47% 3.45% -1.03% -0.81% 4.26% 29.13% 2.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.45% 3.39% -1.16% -1.16% 3.45% 27.19% 2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.48% 3.40% -1.25% -1.31% 3.10% 26.49% 2.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.17% 5.44% 0.69% -3.44% 0.53% 27.39% -1.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.19% 5.43% 0.62% -3.68% 0.03% 26.16% -1.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.17% 5.34% 0.43% -4.02% -0.62% 24.74% -2.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.45% 3.39% -1.22% -1.22% 3.47% 27.47% 2.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.16% 5.38% 0.49% -3.81% -0.19% 25.76% -1.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.17% 5.44% 0.76% -3.26% 0.95% 28.42% -1.27%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.73% 0.05% -5.27% -4.13% -2.57% 1.16% -4.13%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.74% 0.06% -5.26% -4.12% -2.55% 1.18% -4.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.19% 0.64% -6.84% -0.15% -1.34% 1.38% 0.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.21% 0.65% -6.75% 0.09% -0.89% 2.41% 1.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.42% -2.02% -4.65% 3.24% 10.79% 8.01% 2.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.09% -2.16% -6.04% 1.51% 8.79% 15.07% 0.93%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.56% -2.68% -7.43% -5.39% 1.51% 11.52% -6.04%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.34% -1.54% -6.76% 0.52% 2.05% 13.38% 0.02%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.33% -1.52% -6.69% 0.73% 2.48% 14.34% 0.24%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.33% -1.53% -6.71% 0.71% 2.45% 14.30% 0.23%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.29% 2.32% -0.02% 4.18% -0.05% 12.84% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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