駿利柏智美國策略價值基金I累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.00 0.25 0.93% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 30.35% 12.25% -4.00% 8.91% 25.58% 9.61% -4.51% 15.40%

駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 27.00 0.93% 2017/04/07 26.82 -0.26%
2017/04/21 26.75 -0.19% 2017/04/06 26.89 0.49%
2017/04/20 26.80 0.90% 2017/04/05 26.76 -0.59%
2017/04/19 26.56 -0.19% 2017/04/04 26.92 -0.33%
2017/04/18 26.61 -0.45% 2017/03/31 27.01 -0.15%
2017/04/17 26.73 0.79% 2017/03/30 27.05 0.33%
2017/04/13 26.52 -0.82% 2017/03/29 26.96 0.19%
2017/04/12 26.74 -0.48% 2017/03/28 26.91 0.67%
2017/04/11 26.87 0.07% 2017/03/27 26.73 -0.04%
2017/04/10 26.85 0.11% 2017/03/24 26.74 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.93% 1.01% 0.97% 1.96% 10.61% 14.60% 3.25%
羅素2000指數 1.31% 2.70% 3.20% 2.10% 13.98% 21.91% 3.01%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.29% 0.87% 1.71% 0.24% 11.40% 14.15% -2.83%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
1.27% 2.96% 2.93% 0.81% 11.78% 20.80% 3.38%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
1.08% 2.52% 0.77% 1.71% 20.08% 23.76% 5.04%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
1.23% 2.38% 2.23% 4.46% 7.67% 12.79% 8.12%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
1.21% 2.34% 2.11% 4.12% 6.99% 11.31% 7.70%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
1.07% 1.53% 2.00% 6.67% 9.04% 14.59% 11.70%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.49% -0.57% 1.33% 5.34% 9.11% 18.30% 8.05%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
1.05% 1.53% 1.82% 6.42% 8.38% 13.11% 11.22%
富蘭克林成長基金(美元)
1.15% 1.49% 1.91% 6.14% 8.13% 12.05% 9.52%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.94% 0.98% 0.94% 1.76% 10.18% 13.66% 3.00%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.91% 0.96% 0.81% 1.37% 9.40% 11.98% 2.52%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.89% 0.94% 0.69% 1.24% 9.07% 11.39% 2.30%
駿利美國創業基金A累計(美元)
1.02% 2.24% 2.65% 4.39% 8.35% 13.35% 7.13%
駿利美國創業基金B累計(美元)
1.00% 2.23% 2.56% 4.11% 7.78% 12.24% 6.77%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.98% 2.20% 2.42% 3.86% 7.34% 11.17% 6.43%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.88% 0.94% 0.75% 1.45% 9.52% 12.34% 2.61%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.99% 2.22% 2.49% 4.04% 7.75% 12.06% 6.68%
駿利美國創業基金I累計(美元)
1.04% 2.29% 2.73% 4.57% 8.81% 14.30% 7.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
1.46% 3.44% 3.55% 2.59% 17.57% 27.53% 4.59%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
1.46% 3.42% 3.46% 2.32% 16.93% 26.14% 4.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
1.45% 3.42% 3.46% 2.31% 16.93% 26.13% 4.24%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.42% 0.22% 1.42% -0.47% 16.48% 23.41% -1.70%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.42% 0.23% 1.43% -0.56% 15.97% 22.87% -1.76%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
1.13% 2.38% 2.14% 0.82% 16.45% 19.55% 1.55%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
1.12% 2.38% 2.14% 0.82% 16.45% 19.54% 1.55%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
1.26% 3.89% 2.15% 1.91% 11.27% 15.59% 2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
1.34% 3.88% 2.15% 1.99% 11.27% 15.57% 2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
1.29% 3.90% 2.23% 2.23% 11.84% 16.74% 2.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.70% 0.10% 1.01% 3.10% 11.14% 20.22% 1.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.75% 2.26% 1.56% 4.16% 10.81% 15.96% 4.68%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.89% 2.44% 2.60% 4.49% 14.03% 19.31% 4.03%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.01% 1.71% 2.71% 3.27% 11.65% 21.96% 5.38%
基金平均績效 0.83% 1.96% 1.99% 2.84% 11.52% 16.92% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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