駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.30 -1.50 -2.47% 9.98% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 59.30 -2.47% 2026/01/29 57.73 0.66%
2026/02/11 60.80 -0.43% 2026/01/28 57.35 0.09%
2026/02/10 61.06 0.18% 2026/01/27 57.30 -0.12%
2026/02/09 60.95 0.10% 2026/01/26 57.37 0.19%
2026/02/06 60.89 2.49% 2026/01/23 57.26 -1.36%
2026/02/05 59.41 -0.29% 2026/01/22 58.05 -0.26%
2026/02/04 59.58 1.74% 2026/01/21 58.20 2.77%
2026/02/03 58.56 1.02% 2026/01/20 56.63 -1.55%
2026/02/02 57.97 1.01% 2026/01/16 57.52 -0.02%
2026/01/30 57.39 -0.59% 2026/01/15 57.53 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -2.47% -0.19% 5.16% 12.27% 12.80% 15.84% 9.98%
羅素2000指數 -0.05% 0.65% 0.70% 15.56% 17.38% 17.78% 7.33%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.64% 0.79% -0.30% 5.99% 12.53% 14.04% 3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -2.48% -0.21% 5.09% 12.00% 12.29% 14.85% 9.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -2.50% -0.25% 4.93% 11.58% 11.44% 13.10% 9.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -2.51% -0.27% 4.93% 11.43% 10.95% 12.72% 9.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -2.17% 0.54% -3.50% 1.95% 6.39% 4.62% 0.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -2.16% 0.55% -3.56% 1.72% 5.87% 3.61% 0.15%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.18% 0.48% -3.68% 1.38% 5.10% 2.60% 0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -2.48% -0.24% 4.94% 11.63% 11.37% 13.67% 9.71%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.18% 0.51% -3.62% 1.62% 5.55% 3.46% 0.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -2.15% 0.57% -3.42% 2.19% 6.84% 5.51% 0.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -3.07% -2.51% -0.67% 5.64% 0.84% -2.97% 1.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -3.07% -2.49% -0.66% 5.65% 0.86% -2.95% 1.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.27% 0.59% 1.46% 12.18% 4.91% 1.14% 8.82%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.24% 0.56% 1.53% 12.42% 5.40% 2.11% 8.96%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.11% -0.83% 1.81% 10.27% 17.17% -3.37% 6.18%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.18% -0.29% 3.62% 12.68% 18.93% 10.42% 7.39%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.81% 1.13% -0.18% 7.32% 14.89% 7.56% 2.35%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.39% 2.50% 5.27% 10.83% 17.82% 15.26% 9.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.39% 2.52% 5.36% 11.07% 18.33% 16.25% 10.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.40% 2.52% 5.36% 11.08% 18.33% 16.21% 10.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.84% 1.35% 3.17% 10.78% 5.58% 5.94% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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