駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.61 -0.48 -0.80% 10.55% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 59.61 -0.80% 2026/07/09 59.39 0.78%
2026/07/22 60.09 -0.22% 2026/07/08 58.93 -1.19%
2026/07/21 60.22 0.69% 2026/07/07 59.64 -1.09%
2026/07/20 59.81 -0.88% 2026/07/06 60.30 0.12%
2026/07/17 60.34 -0.77% 2026/07/02 60.23 -0.28%
2026/07/16 60.81 1.43% 2026/07/01 60.40 -0.71%
2026/07/15 59.95 0.39% 2026/06/30 60.83 0.33%
2026/07/14 59.72 0.08% 2026/06/29 60.63 -0.98%
2026/07/13 59.67 0.34% 2026/06/26 61.23 -0.36%
2026/07/10 59.47 0.13% 2026/06/25 61.45 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.80% -1.97% -0.70% 0.24% 4.10% 13.18% 10.55%
羅素2000指數 -0.35% -1.09% -1.90% 5.13% 9.77% 30.10% 18.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.15% -1.82% 1.78% 6.50% 8.13% 21.52% 12.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.80% -1.98% -0.78% 0.02% 3.66% 12.22% 10.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.81% -2.02% -0.90% -0.37% 2.91% 10.53% 9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.80% -2.01% -0.89% -0.47% 2.54% 9.64% 8.75%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.12% -1.04% 0.23% 6.80% 8.45% 20.44% 13.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.11% -1.06% 0.13% 6.50% 7.90% 19.21% 12.70%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.10% -1.06% 0.07% 6.27% 7.20% 17.69% 11.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.83% -2.02% -0.83% -0.28% 2.88% 10.49% 9.18%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.11% -1.04% 0.17% 6.49% 7.66% 18.64% 12.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.12% -1.02% 0.30% 7.04% 8.90% 21.43% 13.89%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.36% -1.39% -0.40% 2.53% 1.86% 4.21% 6.37%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.35% -1.38% -0.38% 2.54% 1.87% 4.25% 6.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.27% -2.65% 1.63% 2.57% 2.99% 5.97% 9.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.31% -2.64% 1.72% 2.78% 3.45% 6.97% 10.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.74% -0.36% 1.40% 7.76% 11.90% 29.37% 19.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.93% -0.90% 1.37% 4.93% 8.58% 25.62% 15.53%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.99% -2.03% 1.80% 5.08% 3.50% 18.56% 7.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.39% -0.98% 1.76% 4.23% 5.00% 16.21% 12.06%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.39% -0.96% 1.84% 4.46% 5.44% 17.20% 12.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.39% -0.96% 1.84% 4.44% 5.41% 17.14% 12.57%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.04% 0.15% 2.57% 7.79% 2.22% 11.00% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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