駿利柏智美國策略價值基金I累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 30.26 0.06 0.20% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 30.35% 12.25% -4.00% 8.91% 25.58% 9.61% -4.51% 15.40% 13.19%

駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 30.26 0.20% 2018/06/01 29.89 0.64%
2018/06/14 30.20 -0.17% 2018/05/31 29.70 -0.64%
2018/06/13 30.25 -0.33% 2018/05/30 29.89 1.46%
2018/06/12 30.35 0.13% 2018/05/29 29.46 -0.74%
2018/06/11 30.31 -0.03% 2018/05/25 29.68 -0.13%
2018/06/08 30.32 0.36% 2018/05/24 29.72 -0.60%
2018/06/07 30.21 0.00% 2018/05/23 29.90 0.20%
2018/06/06 30.21 0.80% 2018/05/22 29.84 -0.33%
2018/06/05 29.97 0.00% 2018/05/21 29.94 0.67%
2018/06/04 29.97 0.27% 2018/05/18 29.74 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.20% -0.20% 1.92% 1.54% 2.06% 10.64% 2.23%
羅素2000指數 -0.05% 0.68% 5.22% 6.81% 10.03% 19.42% 9.66%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.11% 0.19% 4.85% 3.64% 4.05% 10.96% 2.41%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.12% 1.06% 5.23% 6.92% 13.23% 22.51% 10.77%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.23% 1.94% 4.02% -1.25% 0.29% 4.21% -1.52%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.70% 1.52% 3.71% 4.33% 15.51% 26.00% 15.05%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
2.53% 3.45% 6.91% 11.44% 17.55% 22.05% 19.24%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.66% 1.49% 3.56% 3.96% 14.69% 24.29% 14.31%
富蘭克林成長基金(美元)
0.35% 0.53% 2.86% 2.18% 8.95% 17.36% 8.07%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.19% -0.23% 1.82% 1.27% 1.58% 9.67% 1.78%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.18% -0.23% 1.73% 0.93% 0.84% 8.06% 1.12%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.18% -0.27% 1.57% 0.46% -0.14% 6.79% 0.41%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.07% 0.82% 5.41% 6.98% 13.46% 23.83% 13.20%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.08% 0.78% 5.29% 6.71% 12.85% 22.56% 12.70%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.10% 0.75% 5.12% 6.10% 11.54% 20.49% 11.66%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.17% -0.28% 1.57% 0.63% 0.29% 7.62% 0.75%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.08% 0.75% 5.19% 6.33% 11.96% 21.40% 12.06%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.06% 0.83% 5.47% 7.19% 13.87% 24.73% 13.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.02% -0.08% 4.37% 5.15% 9.18% 21.54% 6.42%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.02% -0.10% 4.28% 4.85% 8.59% 20.21% 5.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% -0.10% 4.27% 4.85% 8.59% 20.21% 5.90%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
1.84% 1.37% 6.19% 11.33% 10.31% 11.78% 9.50%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
1.84% 1.37% 6.16% 11.35% 10.28% 11.80% 9.47%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.08% -0.46% 3.05% 4.31% 8.48% 15.56% 5.78%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.07% -0.46% 3.04% 4.29% 8.47% 15.54% 5.76%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.61% 1.36% 3.96% 3.46% 8.49% 14.12% 5.88%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.60% 1.35% 4.03% 3.52% 8.71% 14.26% 6.09%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.58% 1.36% 4.04% 3.70% 9.03% 15.27% 6.37%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.14% 1.11% 4.27% 5.98% 2.75% 2.62% 2.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.59% -0.13% 1.69% 0.25% 1.60% 6.50% 0.24%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.51% -0.52% 2.65% 2.57% 5.10% 10.32% 3.69%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.19% 0.58% 6.69% 8.43% 19.24% 25.77% 17.71%
基金平均績效 0.31% 0.62% 3.89% 4.69% 8.46% 16.27% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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