駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.54 -0.08 -0.15% 5.47% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 54.54 -0.15% 2025/12/01 53.26 -0.45%
2025/12/12 54.62 -0.89% 2025/11/28 53.50 0.13%
2025/12/11 55.11 1.10% 2025/11/26 53.43 0.81%
2025/12/10 54.51 2.19% 2025/11/25 53.00 2.26%
2025/12/09 53.34 -0.13% 2025/11/24 51.83 0.54%
2025/12/08 53.41 -0.74% 2025/11/21 51.55 2.79%
2025/12/05 53.81 0.13% 2025/11/20 50.15 -1.43%
2025/12/04 53.74 -0.22% 2025/11/19 50.88 0.12%
2025/12/03 53.86 1.39% 2025/11/18 50.82 0.08%
2025/12/02 53.12 -0.26% 2025/11/17 50.78 -2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.15% 2.12% 5.17% 2.23% 14.60% -0.18% 5.47%
羅素2000指數 -0.81% 0.38% 5.96% 5.22% 20.48% 7.83% 13.47%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.11% 1.32% 5.84% 6.06% 16.98% 8.32% 14.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.13% 2.11% 5.10% 2.02% 14.12% -1.04% 4.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.15% 2.08% 4.99% 1.64% 13.28% -2.52% 3.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.13% 2.06% 4.90% 1.39% 12.64% -2.95% 2.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.60% 0.26% 4.32% 4.75% 13.22% 4.40% 8.29%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.63% 0.24% 4.24% 4.50% 12.65% 3.36% 7.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.60% 0.22% 4.15% 4.18% 11.84% 2.35% 6.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.15% 2.04% 4.95% 1.61% 13.11% -2.11% 3.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.60% 0.22% 4.19% 4.36% 12.26% 3.17% 7.09%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.60% 0.28% 4.39% 4.97% 13.67% 5.25% 9.10%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.92% 1.91% 6.48% -0.91% 4.15% -8.17% -2.24%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.92% 1.89% 6.47% -0.92% 4.15% -8.16% -2.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.33% 1.31% 3.41% -1.18% 3.16% -9.99% -4.30%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.34% 1.33% 3.50% -0.92% 3.68% -9.07% -3.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.30% 0.17% 7.25% 7.96% 11.17% -12.09% -8.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.11% 1.04% 8.28% 7.77% 13.41% -1.70% 3.70%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.74% 1.50% 8.02% 8.51% 14.14% 2.11% 8.16%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.92% 0.73% 4.76% 4.11% 11.15% 0.70% 5.61%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.92% 0.74% 4.84% 4.32% 11.62% 1.56% 6.46%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.92% 0.75% 4.83% 4.32% 11.61% 1.52% 6.41%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.09% 1.95% 5.76% 7.49% 6.16% -0.15% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)