駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.37 1.17 1.98% 11.96% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 60.37 1.98% 2026/05/28 60.28 -0.45%
2026/06/10 59.20 -1.56% 2026/05/27 60.55 -0.20%
2026/06/09 60.14 0.65% 2026/05/26 60.67 1.23%
2026/06/08 59.75 0.08% 2026/05/22 59.93 0.66%
2026/06/05 59.70 -1.45% 2026/05/21 59.54 0.24%
2026/06/04 60.58 0.68% 2026/05/20 59.40 2.26%
2026/06/03 60.17 -0.31% 2026/05/19 58.09 -0.94%
2026/06/02 60.36 1.19% 2026/05/18 58.64 0.19%
2026/06/01 59.65 -0.60% 2026/05/15 58.53 -1.76%
2026/05/29 60.01 -0.45% 2026/05/14 59.58 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.98% -0.35% 0.99% 8.17% 9.54% 24.83% 11.96%
羅素2000指數 0.79% 3.90% 3.56% 18.28% 15.38% 37.56% 18.62%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.09% 1.28% 1.38% 9.22% 5.81% 22.86% 8.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.97% -0.37% 0.90% 7.94% 9.04% 23.73% 11.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.99% -0.39% 0.79% 7.54% 8.26% 21.92% 10.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.94% -0.41% 0.71% 7.24% 7.85% 20.77% 10.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 3.29% 0.95% 2.36% 13.90% 9.46% 23.53% 11.93%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 3.26% 0.93% 2.25% 13.61% 8.92% 22.30% 11.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 3.25% 0.89% 2.13% 13.12% 8.19% 20.57% 10.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.97% -0.38% 0.80% 7.46% 8.26% 21.72% 10.78%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 3.26% 0.90% 2.20% 13.37% 8.67% 21.56% 11.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 3.28% 0.97% 2.44% 14.15% 9.93% 24.54% 12.33%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.67% -0.49% -0.99% 8.06% 4.09% 6.01% 4.88%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.65% -0.47% -0.96% 8.07% 4.12% 6.04% 4.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.87% 0.97% 1.35% 4.02% 2.64% 5.27% 6.67%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.85% 0.98% 1.43% 4.25% 3.17% 6.36% 7.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.06% 0.83% 4.28% 12.61% 15.59% 26.46% 16.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.02% 2.20% 12.10% 13.69% 27.32% 14.23%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.15% 1.57% 9.62% 6.52% 18.18% 6.23%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.91% -0.86% -0.54% 4.93% 6.23% 16.42% 7.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.90% -0.84% -0.47% 5.15% 6.67% 17.39% 8.23%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.91% -0.83% -0.48% 5.13% 6.64% 17.35% 8.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.20% 1.26% 3.00% 11.32% 3.80% 13.41% 5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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