駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.31 0.36 1.24% -7.95% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 29.31 1.24% 2025/03/03 30.18 -2.20%
2025/03/14 28.95 2.15% 2025/02/28 30.86 0.82%
2025/03/13 28.34 -1.29% 2025/02/27 30.61 -1.77%
2025/03/12 28.71 -0.52% 2025/02/26 31.16 -0.13%
2025/03/11 28.86 -1.30% 2025/02/25 31.20 0.45%
2025/03/10 29.24 -1.98% 2025/02/24 31.06 -0.16%
2025/03/07 29.83 0.57% 2025/02/21 31.11 -1.77%
2025/03/06 29.66 -0.80% 2025/02/20 31.67 -0.91%
2025/03/05 29.90 1.18% 2025/02/19 31.96 -0.62%
2025/03/04 29.55 -2.09% 2025/02/18 32.16 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.24% 0.24% -8.03% -11.56% -10.69% -1.38% -7.95%
羅素2000指數 1.19% 2.44% -9.28% -11.39% -6.22% 1.42% -7.26%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.08% 1.53% -9.41% -10.37% -3.60% 3.22% -6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.24% 0.28% -7.92% -11.25% -10.03% 0.13% -7.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.23% 0.25% -7.99% -11.67% -10.74% -1.62% -8.02%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.49% 2.16% -9.45% -9.27% -4.91% 2.64% -5.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.50% 2.14% -9.51% -9.48% -5.36% 1.61% -6.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.49% 2.11% -9.55% -9.75% -5.70% 0.79% -6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.25% 0.26% -7.93% -11.50% -10.35% -0.76% -7.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.25% 0.29% -7.84% -11.05% -9.62% 0.99% -7.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.50% 2.14% -9.47% -9.53% -5.30% 1.65% -6.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.51% 2.19% -9.38% -9.07% -4.50% 3.50% -5.66%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.05% -1.06% -9.06% -11.10% -7.04% -0.14% -6.03%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.04% -1.08% -9.05% -11.10% -7.04% -0.13% -6.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.24% 3.01% -11.43% -11.76% -4.27% -0.08% -9.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.24% 2.99% -11.51% -12.00% -4.79% -1.17% -9.54%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.24% 2.99% -11.51% -12.00% -4.79% -1.17% -9.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% -0.23% -12.19% -15.81% -7.24% -6.15% -13.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.85% -0.23% -12.19% -15.81% -7.23% -6.16% -13.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.22% 0.60% -8.59% -12.32% -8.82% -5.84% -8.71%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.21% 0.59% -8.59% -12.34% -8.85% -5.88% -8.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 1.21% 2.93% -11.65% -12.30% -5.28% -2.64% -9.79%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.94% 0.35% -6.61% -11.33% -8.25% -1.55% -6.82%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.97% 0.40% -6.50% -11.08% -7.75% -0.52% -6.61%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.39% -1.66% -12.45% -14.92% -4.82% -2.72% -12.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.67% -1.02% -8.97% -11.68% -6.67% -2.56% -7.91%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.59% -0.78% -10.33% -11.93% -5.81% 1.83% -7.64%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.36% -0.22% -6.77% -9.57% -5.17% -1.76% -6.02%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.37% -0.20% -6.70% -9.37% -4.77% -0.91% -5.84%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.39% -0.20% -6.70% -9.39% -4.79% -0.95% -5.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.50% -1.54% -15.01% -18.22% -10.31% -12.61% -14.03%
基金平均績效 1.27% 0.67% -9.00% -10.98% -6.47% -1.06% -7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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