駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.37 -0.58 -1.61% 9.07% 2026/03/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07% 1.85%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/03 35.37 -1.61% 2026/02/10 36.63 0.19%
2026/03/02 35.95 0.48% 2026/02/09 36.56 0.08%
2026/02/27 35.78 -0.25% 2026/02/06 36.53 2.47%
2026/02/25 35.87 0.00% 2026/02/05 35.65 -0.28%
2026/02/24 35.87 0.48% 2026/02/04 35.75 1.74%
2026/02/23 35.70 -1.73% 2026/02/03 35.14 1.01%
2026/02/20 36.33 1.06% 2026/02/02 34.79 1.02%
2026/02/19 35.95 1.10% 2026/01/30 34.44 -0.61%
2026/02/12 35.56 -2.50% 2026/01/29 34.65 0.64%
2026/02/11 36.47 -0.44% 2026/01/28 34.43 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.61% -1.39% 0.65% 9.00% 9.40% 17.20% 9.07%
羅素2000指數 -1.79% -1.66% -1.52% 3.83% 11.00% 24.08% 5.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.05% -0.80% -1.12% 2.65% 8.39% 18.46% 2.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.64% -1.37% 0.78% 9.37% 10.22% 18.94% 9.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.64% -1.38% 0.63% 8.90% 9.04% 16.75% 9.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.47% -1.56% -0.81% 0.54% 5.29% 12.19% 0.68%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.46% -1.57% -0.87% 0.33% 4.77% 11.09% 0.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.48% -1.58% -0.94% 0.06% 4.16% 10.02% 0.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.65% -1.38% 0.67% 9.06% 9.43% 17.69% 9.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.62% -1.34% 0.84% 9.64% 10.70% 20.00% 9.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.50% -1.56% -0.88% 0.25% 4.58% 10.92% 0.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.47% -1.54% -0.73% 0.76% 5.72% 13.13% 0.82%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.87% -2.65% -2.89% 1.88% -1.98% -1.91% -0.36%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.86% -2.66% -2.90% 1.87% -1.98% -1.89% -0.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.04% -0.86% 1.82% 4.65% 3.80% 5.51% 7.06%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.04% -0.84% 1.89% 4.87% 4.29% 6.54% 7.23%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.88% 0.75% 2.57% 10.32% 16.76% 2.80% 8.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.80% 0.81% 9.64% 16.22% 13.81% 7.41%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.53% -1.84% -0.16% 2.41% 10.45% 11.61% 0.96%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.81% -2.89% -0.51% 6.04% 8.89% 12.30% 5.33%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.81% -2.88% -0.46% 6.25% 9.33% 13.25% 5.48%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.82% -2.87% -0.44% 6.24% 9.33% 13.20% 5.49%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.58% 0.10% 2.14% 8.58% 3.59% 8.46% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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