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駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.07 |
0.24 |
0.67% |
11.22% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.91% |
10.61% |
-10.57% |
24.15% |
1.22% |
18.10% |
-11.61% |
11.75% |
13.07% |
1.85% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
36.07 |
0.67% |
2026/05/20 |
35.40 |
2.25% |
| 2026/06/03 |
35.83 |
-0.31% |
2026/05/19 |
34.62 |
-0.94% |
| 2026/06/02 |
35.94 |
1.18% |
2026/05/18 |
34.95 |
0.17% |
| 2026/06/01 |
35.52 |
-0.62% |
2026/05/15 |
34.89 |
-1.77% |
| 2026/05/29 |
35.74 |
-0.47% |
2026/05/14 |
35.52 |
0.48% |
| 2026/05/28 |
35.91 |
-0.44% |
2026/05/13 |
35.35 |
-0.28% |
| 2026/05/27 |
36.07 |
-0.22% |
2026/05/12 |
35.45 |
-0.56% |
| 2026/05/26 |
36.15 |
1.23% |
2026/05/11 |
35.65 |
-0.20% |
| 2026/05/22 |
35.71 |
0.65% |
2026/05/08 |
35.72 |
1.30% |
| 2026/05/21 |
35.48 |
0.23% |
2026/05/07 |
35.26 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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