駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.41 0.03 0.09% 1.79% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 32.41 0.09% 2025/11/20 30.24 -1.47%
2025/12/04 32.38 -0.22% 2025/11/19 30.69 0.13%
2025/12/03 32.45 1.37% 2025/11/18 30.65 0.07%
2025/12/02 32.01 -0.28% 2025/11/17 30.63 -2.08%
2025/12/01 32.10 -0.43% 2025/11/14 31.28 -0.54%
2025/11/28 32.24 0.09% 2025/11/13 31.45 -1.32%
2025/11/26 32.21 0.81% 2025/11/12 31.87 0.06%
2025/11/25 31.95 2.24% 2025/11/11 31.85 0.31%
2025/11/24 31.25 0.55% 2025/11/10 31.75 0.06%
2025/11/21 31.08 2.78% 2025/11/07 31.73 1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.09% 0.53% 2.37% -1.52% 12.42% -5.40% 1.79%
羅素2000指數 -0.38% 0.84% 2.08% 5.46% 20.22% 5.23% 13.06%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.18% 0.18% 3.83% 3.55% 15.42% 4.24% 12.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.14% 0.57% 2.52% -1.15% 13.31% -3.94% 3.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.13% 0.49% 2.29% -1.75% 11.85% -5.80% 1.41%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.07% 0.33% 3.44% 3.74% 13.07% 2.28% 8.31%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.06% 0.30% 3.36% 3.49% 12.53% 1.28% 7.30%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.28% 3.22% 3.13% 11.69% 0.28% 6.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.11% 0.54% 2.35% -1.54% 12.33% -4.95% 2.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.13% 0.58% 2.59% -0.92% 13.81% -3.10% 4.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.06% 0.29% 3.34% 3.34% 12.14% 1.12% 7.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.08% 0.32% 3.50% 3.92% 13.50% 3.11% 9.10%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.22% 0.97% 2.50% -5.06% 1.52% -11.52% -3.90%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.22% 0.95% 2.48% -5.07% 1.53% -11.50% -3.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.24% 0.39% 2.46% -2.99% 1.86% -12.49% -4.76%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.25% 0.43% 2.53% -2.73% 2.35% -11.60% -3.88%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.54% 0.06% 4.56% 6.17% 9.89% -12.92% -8.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.42% 0.71% 6.19% 5.43% 12.06% -3.98% 2.27%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.15% 6.19% 6.41% 11.79% 0.72% 6.69%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.31% 0.57% 4.60% 2.30% 11.48% -2.43% 5.09%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.30% 0.58% 4.67% 2.50% 11.94% -1.61% 5.91%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.31% 0.60% 4.66% 2.49% 11.93% -1.65% 5.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.38% 1.47% 4.59% 5.97% 5.58% -1.91% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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