駿利柏智美國策略價值基金B累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.23 0.01 0.05% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 28.13% 10.25% -5.64% 6.98% 23.35% 7.76% -6.16% 12.91%

駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 20.23 0.05% 2017/02/08 19.68 -0.15%
2017/02/22 20.22 -0.25% 2017/02/07 19.71 -0.10%
2017/02/21 20.27 0.45% 2017/02/06 19.73 -0.35%
2017/02/17 20.18 0.10% 2017/02/03 19.80 0.92%
2017/02/16 20.16 0.20% 2017/02/02 19.62 -0.05%
2017/02/15 20.12 0.40% 2017/02/01 19.63 -0.10%
2017/02/14 20.04 0.35% 2017/01/31 19.65 0.15%
2017/02/13 19.97 0.40% 2017/01/30 19.62 -0.51%
2017/02/10 19.89 0.40% 2017/01/27 19.72 -0.25%
2017/02/09 19.81 0.66% 2017/01/25 19.77 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.05% 0.35% 3.74% 6.42% 8.88% 24.34% 4.17%
羅素2000指數 -0.46% -0.03% 3.85% 5.21% 13.24% 37.40% 3.44%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.60% 0.18% 2.27% 3.22% 8.81% 28.69% -0.86%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
-0.97% -0.80% 2.54% 3.07% 8.71% 41.71% 3.58%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.58% 0.38% 4.29% 8.83% 19.91% 40.38% 6.33%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.34% 0.10% 3.70% 4.44% 4.92% 24.35% 7.34%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.37% 0.07% 3.59% 4.06% 4.22% 22.68% 7.15%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.23% 0.39% 4.50% 8.42% 8.15% 21.50% 9.43%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.49% 0.90% 6.29% 8.44% 15.45% 26.72% 9.02%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.29% 0.39% 4.51% 8.09% 7.42% 20.05% 9.22%
富蘭克林成長基金(美元)
0.28% 0.45% 4.41% 4.19% 5.46% 19.54% 7.74%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.08% 0.42% 3.89% 6.84% 9.72% 26.26% 4.43%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.10% 0.39% 3.74% 6.29% 8.62% 23.81% 4.10%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.18% 0.13% 4.62% 4.38% 3.66% 26.99% 6.14%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.21% 0.10% 4.49% 4.09% 3.08% 25.66% 5.93%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.17% 0.09% 4.44% 3.84% 2.62% 24.68% 5.80%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.12% 0.43% 3.80% 6.51% 9.06% 24.87% 4.27%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.07% 0.44% 3.95% 7.05% 10.15% 27.22% 4.55%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.16% 0.10% 4.52% 4.01% 3.06% 25.69% 5.91%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.19% 0.15% 4.67% 4.58% 4.08% 27.99% 6.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.95% -0.41% 4.29% 4.91% 15.90% 50.16% 3.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.95% -0.43% 4.20% 4.62% 15.27% 48.53% 3.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.96% -0.43% 4.20% 4.62% 15.26% 48.52% 3.72%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-1.29% 0.04% 3.50% 4.04% 18.29% 37.05% 0.44%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-1.29% 0.02% 3.47% 3.71% 17.88% 36.55% 0.46%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-1.14% -0.81% 1.94% 4.37% 10.75% 31.66% 1.02%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-1.15% -0.81% 1.94% 4.37% 10.74% 31.65% 1.02%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.38% 0.23% 4.52% 4.61% 10.13% 27.87% 3.52%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.38% 0.31% 4.52% 4.60% 10.12% 27.84% 3.52%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.45% 0.22% 4.60% 4.85% 10.64% 29.07% 3.63%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.96% 0.79% 5.26% 5.80% 18.20% 32.83% 4.21%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.34% 0.24% 3.78% 6.03% 10.29% 27.62% 4.57%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.24% 0.33% 4.01% 6.44% 12.65% 31.35% 3.91%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.84% -0.48% 4.08% 4.60% 10.23% 35.86% 6.22%
基金平均績效 -0.36% 0.11% 4.01% 5.28% 10.07% 30.29% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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