駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.60 -0.12 -0.40% 5.11% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.76% -6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 29.60 -0.40% 2024/03/04 29.69 0.51%
2024/03/15 29.72 0.68% 2024/03/01 29.54 0.44%
2024/03/14 29.52 -1.24% 2024/02/29 29.41 0.55%
2024/03/13 29.89 0.27% 2024/02/28 29.25 0.24%
2024/03/12 29.81 0.07% 2024/02/26 29.18 -0.17%
2024/03/11 29.79 -0.43% 2024/02/23 29.23 0.31%
2024/03/08 29.92 -0.20% 2024/02/22 29.14 0.97%
2024/03/07 29.98 1.04% 2024/02/21 28.86 0.21%
2024/03/06 29.67 0.27% 2024/02/20 28.80 -0.55%
2024/03/05 29.59 -0.34% 2024/02/16 28.96 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.40% -0.64% 2.21% 6.44% 15.85% 22.52% 5.11%
羅素2000指數 -0.71% -1.99% -0.39% 2.13% 10.38% 17.32% -0.11%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.48% -1.43% -0.56% 4.21% 12.50% 21.81% 1.41%
法巴美國中型股票基金/美元 0.20% 0.10% 2.80% 6.59% 14.03% 22.06% 4.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.38% -0.61% 2.33% 6.83% 16.72% 24.40% 5.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.39% -0.67% 2.20% 6.26% 15.34% 21.62% 4.96%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.16% -1.30% -0.30% 5.21% 11.98% 14.95% 2.68%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.17% -1.35% -0.38% 4.95% 11.41% 13.81% 2.47%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.16% -1.37% -0.44% 4.63% 10.71% 12.44% 2.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.38% -0.63% 2.29% 6.53% 15.87% 22.73% 5.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.40% -0.61% 2.41% 7.06% 17.22% 25.45% 5.62%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.18% -1.34% -0.37% 4.86% 11.15% 13.28% 2.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.16% -1.30% -0.23% 5.44% 12.45% 15.93% 2.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.41% -1.56% -0.88% 2.82% 10.19% 19.41% -0.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.42% -1.58% -0.96% 2.54% 9.59% 18.11% -0.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.41% -1.57% -0.96% 2.54% 9.59% 18.11% -0.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.64% -1.68% -2.53% 0.98% 5.29% 12.69% -0.61%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.64% -1.67% -2.55% 0.97% 5.20% 12.61% -0.61%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.84% -2.19% -1.71% 0.51% 7.08% 14.92% -2.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.83% -2.19% -1.71% 0.49% 7.05% 14.87% -2.16%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.29% -0.96% 0.39% 1.98% 6.95% 12.32% 0.68%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.30% -0.95% 0.44% 2.23% 7.45% 13.41% 0.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.12% -1.15% -0.27% 5.30% 8.71% 11.92% 4.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.11% -1.42% 1.04% 4.99% 11.08% 14.56% 2.94%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.16% -1.91% -0.47% 3.16% 11.02% 13.94% 1.06%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.73% -3.05% -0.84% 11.24% 18.12% 24.32% 9.40%
基金平均績效 -0.33% -1.21% 0.16% 4.50% 11.02% 16.91% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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