駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.63 -0.65 -2.08% -3.80% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 30.63 -2.08% 2025/11/03 31.65 -0.13%
2025/11/14 31.28 -0.54% 2025/10/31 31.69 0.67%
2025/11/13 31.45 -1.32% 2025/10/30 31.48 -0.91%
2025/11/12 31.87 0.06% 2025/10/29 31.77 -1.06%
2025/11/11 31.85 0.31% 2025/10/28 32.11 -0.74%
2025/11/10 31.75 0.06% 2025/10/27 32.35 0.25%
2025/11/07 31.73 1.86% 2025/10/24 32.27 0.84%
2025/11/06 31.15 -1.61% 2025/10/22 32.00 -1.42%
2025/11/05 31.66 0.83% 2025/10/21 32.46 0.84%
2025/11/04 31.40 -0.79% 2025/10/20 32.19 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -2.08% -3.53% -3.47% -4.10% 3.58% -8.68% -3.80%
羅素2000指數 -1.96% -4.65% -4.52% 2.40% 10.79% 1.63% 4.99%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.13% -0.02% -0.88% 3.00% 12.00% 2.72% 7.81%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -2.10% -3.51% -3.38% -3.74% 4.35% -7.31% -2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -2.11% -3.57% -3.54% -4.39% 3.04% -9.04% -4.14%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.41% -2.54% -2.00% 0.54% 6.89% 1.30% 2.34%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.41% -2.57% -2.09% 0.29% 6.36% 0.29% 1.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.41% -2.59% -2.17% -0.09% 5.58% -0.64% 0.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -2.10% -3.55% -3.48% -4.19% 3.48% -8.21% -3.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -2.08% -3.48% -3.29% -3.52% 4.81% -6.48% -1.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.42% -2.58% -2.13% 0.13% 6.00% 0.20% 1.32%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.40% -2.53% -1.94% 0.77% 7.29% 2.12% 3.05%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.06% -1.55% -2.37% -6.88% -4.39% -12.61% -8.13%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.07% -1.55% -2.37% -6.88% -4.40% -12.60% -8.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -2.08% -3.09% -3.98% -5.72% -5.72% -14.66% -9.39%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -2.10% -3.07% -3.95% -5.49% -5.29% -13.82% -8.62%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.16% -2.92% 2.98% 3.52% 1.32% -14.50% -13.49%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.75% -2.73% 2.23% 2.57% 4.89% -6.14% -3.50%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.91% -1.73% 2.51% 4.99% 5.33% -0.72% 1.05%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.02% -0.79% -0.34% 1.33% 5.27% -3.32% 0.78%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.02% -0.77% -0.27% 1.55% 5.71% -2.49% 1.53%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.03% -0.78% -0.27% 1.53% 5.68% -2.53% 1.48%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.31% -0.43% 1.11% 4.41% 0.85% -3.11% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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