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駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.47 |
-0.16 |
-0.44% |
12.46% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.91% |
10.61% |
-10.57% |
24.15% |
1.22% |
18.10% |
-11.61% |
11.75% |
13.07% |
1.85% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
36.47 |
-0.44% |
2026/01/28 |
34.43 |
0.09% |
| 2026/02/10 |
36.63 |
0.19% |
2026/01/27 |
34.40 |
-0.12% |
| 2026/02/09 |
36.56 |
0.08% |
2026/01/26 |
34.44 |
0.17% |
| 2026/02/06 |
36.53 |
2.47% |
2026/01/23 |
34.38 |
-1.38% |
| 2026/02/05 |
35.65 |
-0.28% |
2026/01/22 |
34.86 |
-0.26% |
| 2026/02/04 |
35.75 |
1.74% |
2026/01/21 |
34.95 |
2.76% |
| 2026/02/03 |
35.14 |
1.01% |
2026/01/20 |
34.01 |
-1.56% |
| 2026/02/02 |
34.79 |
1.02% |
2026/01/16 |
34.55 |
-0.03% |
| 2026/01/30 |
34.44 |
-0.61% |
2026/01/15 |
34.56 |
1.62% |
| 2026/01/29 |
34.65 |
0.64% |
2026/01/14 |
34.01 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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