駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.08 0.04 0.13% -5.53% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 30.08 0.13% 2025/06/12 29.55 0.27%
2025/06/26 30.04 1.45% 2025/06/11 29.47 -0.34%
2025/06/25 29.61 -0.84% 2025/06/10 29.57 0.82%
2025/06/24 29.86 0.71% 2025/06/09 29.33 0.69%
2025/06/23 29.65 1.37% 2025/06/06 29.13 1.04%
2025/06/20 29.25 0.24% 2025/06/05 28.83 -0.28%
2025/06/18 29.18 0.21% 2025/06/04 28.91 -0.21%
2025/06/17 29.12 -1.02% 2025/06/03 28.97 1.72%
2025/06/16 29.42 1.48% 2025/06/02 28.48 -0.49%
2025/06/13 28.99 -1.90% 2025/05/30 28.62 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.13% 2.84% 3.51% 1.79% -6.12% -1.38% -5.53%
羅素2000指數 0.12% 1.99% 5.26% 7.50% -2.37% 6.22% -2.47%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.11% 2.84% 3.66% 6.77% -0.13% 8.19% 0.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.17% 2.90% 3.66% 2.22% -5.39% 0.15% -4.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.17% 2.82% 3.41% 2.06% -6.01% -1.30% -5.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.00% 2.61% 3.53% 4.56% -2.62% 4.09% -1.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.00% 2.61% 3.45% 4.31% -3.11% 3.07% -2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.00% 2.57% 3.33% 4.31% -3.35% 2.47% -2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.16% 2.84% 3.49% 2.27% -5.60% -0.41% -5.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.16% 2.89% 3.71% 2.45% -4.98% 1.02% -4.43%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% 2.56% 3.37% 4.53% -2.96% 3.33% -2.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.02% 2.62% 3.62% 4.82% -2.21% 4.98% -1.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.40% 2.93% 5.11% 2.27% -5.37% 5.14% -2.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.39% 2.91% 5.09% 2.26% -5.38% 5.16% -2.87%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.30% 3.77% 5.69% 8.41% -1.89% 5.57% -1.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.29% 3.75% 5.59% 8.11% -2.43% 4.42% -2.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.29% 3.75% 5.59% 8.11% -2.43% 4.41% -2.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.02% 1.83% -0.01% -5.29% -17.19% -10.95% -17.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.02% 1.83% -0.01% -5.31% -17.20% -10.96% -17.23%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.00% 3.53% 3.33% 2.73% -6.97% -2.54% -6.41%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.00% 3.53% 3.32% 2.72% -7.00% -2.59% -6.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.30% 3.74% 5.51% 7.41% -3.33% 2.77% -3.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.05% 2.42% 1.07% 2.02% -5.82% -0.38% -5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% 2.41% 1.13% 2.28% -5.35% 0.60% -4.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.82% 0.49% -0.25% -7.51% -17.89% -8.23% -17.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.16% 2.54% 3.09% 0.77% -7.58% 0.57% -6.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.98% 2.72% 2.51% 4.75% -4.18% 7.23% -3.02%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.11% 2.04% 4.18% 2.80% -3.15% 4.24% -2.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.10% 2.05% 4.26% 3.01% -2.74% 5.13% -1.83%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.10% 2.05% 4.25% 3.02% -2.77% 5.07% -1.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.45% 2.67% 3.43% 2.94% -5.47% 1.34% -4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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