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駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.62 |
0.07 |
0.20% |
6.75% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.91% |
10.61% |
-10.57% |
24.15% |
1.22% |
18.10% |
-11.61% |
11.75% |
13.07% |
1.85% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
34.62 |
0.20% |
2026/04/01 |
33.20 |
0.79% |
| 2026/04/15 |
34.55 |
-0.80% |
2026/03/31 |
32.94 |
2.39% |
| 2026/04/14 |
34.83 |
0.11% |
2026/03/30 |
32.17 |
-0.59% |
| 2026/04/13 |
34.79 |
0.93% |
2026/03/27 |
32.36 |
-1.43% |
| 2026/04/10 |
34.47 |
-0.75% |
2026/03/26 |
32.83 |
-1.23% |
| 2026/04/09 |
34.73 |
0.84% |
2026/03/25 |
33.24 |
0.73% |
| 2026/04/08 |
34.44 |
3.33% |
2026/03/24 |
33.00 |
1.26% |
| 2026/04/07 |
33.33 |
0.21% |
2026/03/23 |
32.59 |
2.36% |
| 2026/04/06 |
33.26 |
0.45% |
2026/03/20 |
31.84 |
-1.70% |
| 2026/04/02 |
33.11 |
-0.27% |
2026/03/19 |
32.39 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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