駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	32.67	-0.08	-0.24%	4.24%	2026/01/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.31%	19.93%	-9.35%	24.68%	29.33%	3.84%	-27.90%	11.78%	10.99%	6.27%

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	32.67	-0.24%	2026/01/09	32.64	0.99%
2026/01/23	32.75	-1.44%	2026/01/08	32.32	0.62%
2026/01/22	33.23	1.03%	2026/01/07	32.12	0.44%
2026/01/21	32.89	0.95%	2026/01/06	31.98	0.69%
2026/01/20	32.58	-1.21%	2026/01/05	31.76	1.40%
2026/01/16	32.98	0.21%	2026/01/02	31.32	-0.06%
2026/01/15	32.91	0.89%	2025/12/31	31.34	-0.89%
2026/01/14	32.62	0.55%	2025/12/30	31.62	-0.82%
2026/01/13	32.44	-0.37%	2025/12/29	31.88	-0.59%
2026/01/12	32.56	-0.25%	2025/12/24	32.07	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.24%	-0.94%	1.87%	4.95%	9.74%	6.42%	4.24%
羅素2000指數	-0.36%	-0.67%	4.95%	5.82%	17.63%	15.25%	7.16%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.04%	-0.90%	1.38%	6.23%	13.27%	11.56%	4.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.17%	-0.30%	4.30%	7.12%	8.69%	6.20%	6.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.17%	-0.32%	4.17%	6.72%	7.86%	4.62%	6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.18%	-0.30%	4.19%	6.56%	7.44%	4.26%	6.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.22%	-0.93%	1.95%	5.27%	10.53%	7.56%	4.29%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.23%	-0.95%	1.87%	5.04%	10.02%	6.51%	4.21%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.24%	-0.95%	1.82%	4.73%	9.30%	5.56%	4.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.18%	-0.29%	4.24%	6.80%	7.88%	5.18%	6.31%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.19%	-0.26%	4.39%	7.37%	9.19%	7.15%	6.40%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.22%	-0.92%	2.02%	5.51%	11.02%	8.47%	4.35%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.00%	-0.84%	3.38%	4.17%	1.35%	-3.72%	3.38%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.01%	-0.83%	3.37%	4.18%	1.37%	-3.69%	3.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.23%	-0.46%	4.31%	3.96%	2.69%	-2.72%	6.76%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.24%	-0.40%	4.44%	4.27%	3.26%	-1.71%	6.88%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.96%	-2.43%	3.92%	8.86%	13.78%	-7.79%	4.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.94%	-0.44%	4.63%	10.95%	15.11%	4.43%	5.40%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.48%	-1.47%	1.65%	7.20%	13.63%	4.99%	2.51%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.83%	0.82%	5.17%	6.72%	10.25%	7.63%	5.84%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.83%	0.84%	5.25%	6.95%	10.72%	8.55%	5.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.83%	0.84%	5.25%	6.93%	10.69%	8.50%	5.91%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.02%	0.79%	4.58%	9.41%	4.59%	3.50%	2.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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