駿利柏智美國策略價值基金A累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.73 0.02 0.10% 2017/06/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 28.66% 10.02% -5.86% 7.22% 24.00% 8.72% -5.69% 12.56%

駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/26 20.73 0.10% 2017/06/12 20.59 -0.05%
2017/06/23 20.71 0.24% 2017/06/09 20.60 0.59%
2017/06/22 20.66 0.24% 2017/06/08 20.48 0.15%
2017/06/21 20.61 -0.15% 2017/06/07 20.45 0.05%
2017/06/20 20.64 -0.53% 2017/06/06 20.44 -0.39%
2017/06/19 20.75 0.48% 2017/06/05 20.52 -0.29%
2017/06/16 20.65 0.15% 2017/06/02 20.58 0.29%
2017/06/15 20.62 -0.24% 2017/06/01 20.52 0.79%
2017/06/14 20.67 -0.05% 2017/05/31 20.36 0.00%
2017/06/13 20.68 0.44% 2017/05/30 20.36 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.10% -0.10% 1.52% 2.12% 2.67% 15.29% 3.75%
羅素2000指數 0.13% -0.10% 2.49% 4.58% 3.29% 25.64% 4.38%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.27% -0.78% 2.65% 4.36% -0.44% 15.66% -0.36%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.82% -0.50% 0.18% 3.53% 2.71% 21.73% 3.99%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
1.02% 0.14% 1.54% 0.04% 2.65% 30.54% 4.28%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
-0.09% -0.61% 0.33% 5.35% 10.21% 19.37% 11.43%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
-0.14% -0.67% 0.21% 4.96% 9.47% 17.75% 10.71%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.43% 0.00% 0.07% 6.69% 15.28% 25.27% 16.84%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.24% -0.24% 0.00% 3.07% 7.81% 24.42% 9.90%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.36% 0.09% 0.00% 6.33% 14.58% 23.66% 16.14%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.18% -0.18% 1.67% 6.66% 13.46% 21.00% 14.62%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.12% -0.04% 1.73% 2.72% 3.78% 17.71% 4.82%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.15% -0.05% 1.61% 2.33% 3.01% 15.95% 4.07%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.33% 0.12% 3.34% 8.40% 12.24% 21.82% 13.13%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.39% 0.05% 3.26% 8.10% 11.61% 20.56% 12.53%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.44% 0.00% 3.15% 7.70% 10.91% 19.31% 11.91%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.12% -0.06% 1.61% 2.31% 3.09% 16.19% 4.20%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.11% -0.04% 1.78% 2.88% 4.20% 18.58% 5.20%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.44% 0.05% 3.20% 7.90% 11.39% 20.28% 12.31%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.36% 0.11% 3.38% 8.59% 12.64% 22.74% 13.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.36% -0.05% 1.77% 5.45% 4.90% 34.90% 6.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.36% -0.08% 1.68% 5.16% 4.33% 33.43% 5.95%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.36% -0.07% 1.68% 5.16% 4.33% 33.43% 5.95%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.72% -0.53% 1.21% -2.60% -6.99% 20.45% -5.60%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.72% -0.53% 1.21% -2.59% -7.36% 19.93% -5.65%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.56% -0.25% 1.29% 0.91% -0.45% 21.42% 0.33%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.56% -0.25% 1.29% 0.90% -0.45% 21.41% 0.32%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.23% -1.15% 0.54% 2.95% 2.70% 17.44% 3.44%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.31% -1.15% 0.54% 2.94% 2.70% 17.42% 3.44%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.30% -1.10% 0.67% 3.22% 3.22% 18.61% 3.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.07% -0.69% 1.01% -0.71% -1.33% 16.47% -0.08%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.25% -0.43% 1.09% 3.09% 6.01% 18.15% 6.25%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.74% 0.11% 1.62% 3.96% 5.37% 22.21% 5.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.27% -0.10% 0.93% 4.87% 7.22% 22.22% 7.88%
基金平均績效 0.15% -0.27% 1.45% 3.84% 5.32% 21.37% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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