駿利柏智美國策略價值基金A累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 21.38 0.05 0.23% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 28.66% 10.02% -5.86% 7.22% 24.00% 8.72% -5.69% 12.56%

駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 21.38 0.23% 2017/10/05 21.29 0.42%
2017/10/18 21.33 0.05% 2017/10/04 21.20 0.14%
2017/10/17 21.32 -0.09% 2017/10/03 21.17 -0.05%
2017/10/16 21.34 0.09% 2017/10/02 21.18 0.62%
2017/10/13 21.32 0.14% 2017/09/29 21.05 0.33%
2017/10/12 21.29 -0.09% 2017/09/28 20.98 0.14%
2017/10/11 21.31 0.09% 2017/09/27 20.95 0.53%
2017/10/10 21.29 0.28% 2017/09/26 20.84 -0.05%
2017/10/09 21.23 -0.14% 2017/09/25 20.85 -0.05%
2017/10/06 21.26 -0.14% 2017/09/22 20.86 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.23% 0.42% 2.44% 2.74% 6.26% 14.09% 7.01%
羅素2000指數 -0.21% -0.21% 4.28% 4.18% 9.87% 22.85% 10.68%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.71% 0.17% 5.35% 6.41% 10.97% 21.08% 6.51%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-0.04% -0.28% 3.87% 3.70% 8.23% 19.98% 9.93%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.20% 0.19% 0.91% -2.05% 0.84% 20.57% 4.69%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.04% -0.18% 2.34% 3.52% 10.38% 16.85% 17.03%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.07% -0.20% 2.24% 3.17% 9.66% 15.33% 15.83%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.14% -0.14% 1.74% 2.67% 11.79% 21.16% 22.90%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.56% -0.24% 3.01% -0.24% 1.15% 12.28% 9.11%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.17% -0.17% 1.67% 2.29% 11.11% 19.59% 21.59%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.01% -0.03% 2.43% 4.28% 13.36% 20.65% 21.94%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.24% 0.44% 2.66% 3.34% 7.46% 16.45% 8.86%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.24% 0.43% 2.55% 2.96% 6.64% 14.72% 7.57%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.24% -0.47% 3.50% 4.82% 13.36% 21.12% 19.42%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.28% -0.51% 3.39% 4.55% 12.78% 19.94% 18.41%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.27% -0.53% 3.28% 4.23% 12.11% 18.68% 17.35%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.24% 0.42% 2.55% 2.92% 6.69% 14.96% 7.71%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.24% 0.46% 2.72% 3.54% 7.87% 17.42% 9.56%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.23% -0.51% 3.33% 4.45% 12.53% 19.64% 18.06%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.24% -0.47% 3.56% 5.03% 13.77% 22.07% 20.13%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.31% 0.20% 5.74% 7.32% 16.93% 33.58% 18.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.31% 0.18% 5.65% 7.02% 16.29% 32.12% 17.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.31% 0.17% 5.65% 7.02% 16.29% 32.12% 17.89%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.60% -0.13% 6.03% 1.80% -2.82% 13.34% -5.10%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.60% -0.13% 6.03% 1.81% -2.81% 12.85% -5.15%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.21% -0.09% 4.65% 4.66% 7.40% 22.38% 6.82%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.21% -0.09% 4.64% 4.66% 7.40% 22.37% 6.81%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.07% 0.22% 4.23% 2.81% 7.72% 17.64% 8.32%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.07% 0.15% 4.15% 2.73% 7.63% 17.53% 8.23%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.07% 0.21% 4.36% 3.14% 8.28% 18.84% 9.20%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.39% 0.08% 3.78% -0.15% -3.53% 7.40% -2.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.17% -0.06% 2.44% 2.48% 6.46% 15.85% 9.21%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.30% 0.11% 3.32% 3.16% 7.82% 20.49% 9.81%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.35% 0.09% 3.05% 2.57% 7.37% 18.80% 11.75%
基金平均績效 -0.08% -0.01% 3.55% 3.44% 8.41% 19.15% 11.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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