駿利柏智美國策略價值基金A累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.38 0.04 0.20% 2017/05/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 28.66% 10.02% -5.86% 7.22% 24.00% 8.72% -5.69% 12.56%

駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/23 20.38 0.20% 2017/05/09 20.39 -0.15%
2017/05/22 20.34 0.39% 2017/05/08 20.42 0.00%
2017/05/19 20.26 0.50% 2017/05/05 20.42 0.39%
2017/05/18 20.16 0.15% 2017/05/04 20.34 0.20%
2017/05/17 20.13 -1.52% 2017/05/03 20.30 -0.25%
2017/05/16 20.44 -0.20% 2017/05/02 20.35 -0.15%
2017/05/15 20.48 0.74% 2017/05/01 20.38 -0.49%
2017/05/12 20.33 -0.29% 2017/04/27 20.48 -0.19%
2017/05/11 20.39 -0.39% 2017/04/26 20.52 0.00%
2017/05/10 20.47 0.39% 2017/04/25 20.52 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.20% -0.29% 0.59% -2.02% 4.14% 12.60% 2.00%
羅素2000指數 0.28% -0.98% 0.08% -0.98% 2.90% 24.26% 1.76%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.71% -1.06% -0.79% -3.05% 1.38% 14.17% -3.31%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.21% -0.75% 1.17% -0.29% 2.77% 23.50% 3.28%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.05% -0.96% -1.55% -3.78% 4.71% 27.37% 2.31%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
-0.19% 0.29% 2.89% 2.74% 6.88% 17.02% 9.91%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
-0.21% 0.21% 2.75% 2.42% 6.19% 15.43% 9.34%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.15% 0.29% 4.27% 5.55% 14.18% 20.40% 15.24%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.66% -0.57% -0.16% -0.08% 7.73% 20.79% 8.40%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.18% 0.27% 4.19% 5.29% 13.49% 18.91% 14.68%
富蘭克林成長基金(美元)
0.20% 0.11% 3.06% 3.86% 7.91% 16.66% 11.59%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.21% -0.21% 0.81% -1.50% 5.24% 14.95% 2.87%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.20% -0.25% 0.66% -1.83% 4.47% 13.23% 2.27%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.09% -0.39% 2.48% 2.39% 6.87% 18.64% 8.68%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.10% -0.41% 2.36% 2.15% 6.32% 17.39% 8.21%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.08% -0.46% 2.22% 1.83% 5.73% 16.19% 7.73%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.19% -0.25% 0.63% -1.83% 4.55% 13.49% 2.36%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.19% -0.22% 0.86% -1.32% 5.64% 15.84% 3.17%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.10% -0.41% 2.30% 2.03% 6.13% 17.19% 8.06%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.11% -0.37% 2.54% 2.57% 7.27% 19.53% 8.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.19% -1.07% 1.51% 0.73% 5.67% 34.73% 4.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.18% -1.10% 1.42% 0.45% 5.10% 33.26% 4.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.18% -1.09% 1.42% 0.46% 5.10% 33.27% 4.20%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.41% -2.31% -5.82% -7.45% -3.70% 20.99% -7.04%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.41% -2.31% -5.82% -7.52% -4.09% 20.46% -7.09%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.09% -1.45% -1.60% -2.18% 2.09% 20.67% -1.18%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.08% -1.44% -1.60% -2.17% 2.10% 20.66% -1.18%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.16% -0.39% 1.18% -0.93% 3.64% 18.16% 2.56%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.23% -0.39% 1.26% -0.93% 3.63% 18.14% 2.56%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.23% -0.37% 1.29% -0.67% 4.14% 19.35% 2.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.77% -1.30% -3.79% -5.50% -0.01% 16.75% -1.52%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.66% 0.09% 1.00% 0.34% 6.39% 17.10% 4.93%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.87% -0.10% 0.37% -0.40% 6.02% 21.06% 3.50%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.77% -1.03% 1.43% 0.63% 5.26% 26.33% 6.89%
基金平均績效 0.25% -0.60% 0.71% -0.30% 4.94% 19.83% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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