駿利柏智美國策略價值基金A累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.23 -0.02 -0.10% 2017/08/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 28.66% 10.02% -5.86% 7.22% 24.00% 8.72% -5.69% 12.56%

駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/18 20.23 -0.10% 2017/08/04 20.69 0.05%
2017/08/17 20.25 -1.32% 2017/08/03 20.68 -0.29%
2017/08/16 20.52 0.15% 2017/08/02 20.74 -0.38%
2017/08/15 20.49 0.00% 2017/08/01 20.82 0.34%
2017/08/14 20.49 0.94% 2017/07/31 20.75 0.10%
2017/08/11 20.30 -0.10% 2017/07/28 20.73 0.05%
2017/08/10 20.32 -1.12% 2017/07/27 20.72 -0.38%
2017/08/09 20.55 -0.15% 2017/07/26 20.80 -0.14%
2017/08/08 20.58 -0.34% 2017/07/25 20.83 0.34%
2017/08/07 20.65 -0.19% 2017/07/24 20.76 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.10% -0.34% -2.32% 0.35% -2.46% 5.69% 1.25%
羅素2000指數 -0.07% -2.68% -5.50% -0.76% -3.79% 9.71% -0.02%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.31% -1.51% -6.33% -0.68% -3.61% 5.24% -4.96%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-0.19% -0.87% -4.05% -0.83% -3.80% 6.89% 0.65%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.15% -1.39% -7.24% -1.90% -7.47% 11.41% -1.66%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% -2.06% 1.70% 2.44% 7.38% 9.85%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.00% 0.00% -2.14% 1.38% 1.79% 6.01% 8.99%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.00% -0.07% -1.27% 3.64% 7.72% 15.58% 17.42%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.25% 0.42% -3.02% -2.14% -2.86% 11.56% 4.95%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.00% -0.18% -1.42% 3.16% 6.94% 13.96% 16.35%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.25% -0.41% -1.57% 4.34% 6.79% 11.54% 14.54%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.13% -0.34% -2.15% 0.90% -1.42% 7.90% 2.61%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.10% -0.35% -2.28% 0.51% -2.18% 6.30% 1.65%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.34% -0.85% -3.15% 2.23% 3.00% 8.46% 9.43%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.36% -0.86% -3.26% 1.98% 2.51% 7.34% 8.71%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.33% -0.87% -3.34% 1.69% 1.91% 6.28% 7.96%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.12% -0.31% -2.26% 0.57% -2.08% 6.53% 1.78%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.11% -0.30% -2.07% 1.12% -1.03% 8.75% 3.14%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.36% -0.86% -3.25% 1.87% 2.29% 7.09% 8.45%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.33% -0.81% -3.06% 2.47% 3.42% 9.34% 9.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.18% -1.09% -5.53% 0.90% -0.93% 16.85% 3.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.17% -1.11% -5.63% 0.62% -1.47% 15.57% 2.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.18% -1.11% -5.62% 0.62% -1.47% 15.56% 2.65%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.40% -0.64% -6.46% -7.02% -14.64% 2.85% -13.98%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.40% -0.63% -6.45% -7.01% -14.71% 2.42% -14.02%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.10% -1.15% -4.78% -1.56% -5.32% 6.53% -3.80%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.10% -1.16% -4.79% -1.57% -5.33% 6.53% -3.80%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.16% -1.43% -4.52% -1.50% -3.71% 6.87% -0.40%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.08% -1.35% -4.52% -1.50% -3.71% 6.86% -0.40%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.08% -1.37% -4.42% -1.22% -3.21% 7.90% 0.23%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-1.96% -0.19% -5.34% -5.71% -10.53% 5.40% -7.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-1.50% -0.76% -3.76% -0.28% -1.36% 9.46% 2.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.68% -0.87% -4.29% 0.19% -1.33% 11.48% 1.97%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-2.00% -0.38% -7.04% -3.23% -4.51% 6.21% 1.39%
基金平均績效 -0.34% -0.70% -3.92% -0.18% -1.83% 8.60% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。