駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	31.47	0.06	0.19%	3.38%	2025/12/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	31.47	0.19%	2025/12/10	31.26	2.16%
2025/12/23	31.41	-0.25%	2025/12/09	30.60	-0.13%
2025/12/22	31.49	0.77%	2025/12/08	30.64	-0.75%
2025/12/19	31.25	0.06%	2025/12/05	30.87	0.13%
2025/12/18	31.23	0.51%	2025/12/04	30.83	-0.26%
2025/12/17	31.07	0.03%	2025/12/03	30.91	1.38%
2025/12/16	31.06	-0.67%	2025/12/02	30.49	-0.29%
2025/12/15	31.27	-0.13%	2025/12/01	30.58	-0.46%
2025/12/12	31.31	-0.92%	2025/11/28	30.72	0.13%
2025/12/11	31.60	1.09%	2025/11/26	30.68	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.19%	1.29%	5.71%	3.28%	10.11%	2.21%	3.38%
羅素2000指數	-0.54%	0.19%	1.30%	4.11%	16.68%	11.15%	13.64%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.38%	2.40%	5.74%	7.43%	15.02%	13.66%	15.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.20%	1.36%	5.93%	3.92%	11.57%	4.21%	5.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.18%	1.32%	5.79%	3.51%	10.72%	2.64%	3.83%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.28%	3.07%	4.65%	6.18%	12.24%	8.28%	10.00%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.27%	3.05%	4.56%	5.90%	11.68%	7.21%	8.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.27%	3.00%	4.44%	5.55%	10.87%	6.19%	7.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.23%	1.37%	5.83%	3.53%	10.62%	3.13%	4.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.22%	1.40%	6.04%	4.17%	12.07%	5.13%	6.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.28%	3.05%	4.53%	5.81%	11.32%	7.08%	8.75%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.30%	3.10%	4.75%	6.40%	12.71%	9.19%	10.88%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.22%	-0.03%	8.04%	-1.01%	3.34%	-3.71%	-2.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.22%	-0.03%	8.06%	-1.01%	3.36%	-3.67%	-2.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.19%	0.82%	3.06%	0.24%	0.87%	-5.90%	-4.40%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.21%	0.85%	3.14%	0.51%	1.37%	-4.98%	-3.47%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.13%	1.25%	6.59%	8.61%	11.67%	-8.10%	-8.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.33%	1.24%	8.95%	8.37%	14.67%	4.06%	4.12%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.45%	1.32%	8.37%	8.30%	15.82%	8.25%	8.72%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.15%	0.14%	6.02%	2.35%	9.73%	5.58%	5.13%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.14%	0.16%	6.10%	2.57%	10.20%	6.48%	6.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.15%	0.16%	6.09%	2.55%	10.17%	6.44%	5.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.41%	2.14%	6.16%	8.02%	5.31%	3.03%	1.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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