駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.21	0.21	0.70%	-0.76%	2025/10/31

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	30.21	0.70%	2025/10/16	30.13	-1.15%
2025/10/30	30.00	-0.92%	2025/10/15	30.48	0.40%
2025/10/29	30.28	-1.08%	2025/10/14	30.36	1.54%
2025/10/28	30.61	-0.75%	2025/10/13	29.90	1.70%
2025/10/27	30.84	0.23%	2025/10/10	29.40	-3.80%
2025/10/24	30.77	0.85%	2025/10/08	30.56	0.86%
2025/10/22	30.51	-1.42%	2025/10/07	30.30	-1.17%
2025/10/21	30.95	0.85%	2025/10/06	30.66	0.79%
2025/10/20	30.69	1.45%	2025/10/02	30.42	-0.26%
2025/10/17	30.25	0.40%	2025/10/01	30.50	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.70%	-1.82%	-0.72%	1.96%	14.56%	-2.07%	-0.76%
羅素2000指數	0.54%	-1.36%	1.76%	12.11%	26.23%	12.87%	11.18%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.76%	-1.25%	0.34%	5.10%	19.69%	8.02%	8.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.70%	-1.76%	-0.51%	2.66%	15.98%	-0.33%	0.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.67%	-1.80%	-0.66%	2.26%	15.07%	-1.83%	-0.47%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.79%	-0.66%	1.57%	5.11%	16.12%	7.83%	5.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.81%	-0.64%	1.50%	4.84%	15.57%	6.77%	4.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.80%	-0.70%	1.37%	4.45%	14.76%	5.92%	4.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.71%	-1.81%	-0.66%	2.20%	15.03%	-1.20%	-0.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.69%	-1.76%	-0.44%	2.88%	16.49%	0.54%	1.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.78%	-0.71%	1.41%	4.64%	15.16%	6.77%	4.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.80%	-0.63%	1.65%	5.34%	16.59%	8.72%	6.53%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.23%	-0.76%	-0.87%	-4.42%	9.07%	-7.12%	-4.95%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.22%	-0.76%	-0.85%	-4.40%	9.11%	-7.08%	-4.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.44%	-2.53%	-2.02%	-1.83%	5.48%	-7.48%	-6.50%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.44%	-2.53%	-1.95%	-1.62%	5.97%	-6.60%	-5.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.50%	-0.50%	4.04%	0.77%	11.57%	-8.22%	-12.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.80%	-1.28%	2.30%	1.76%	13.22%	-2.45%	-3.06%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.49%	-2.80%	1.83%	1.52%	13.03%	3.76%	0.21%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.83%	-2.20%	-0.39%	1.80%	15.78%	1.36%	1.32%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.84%	-2.19%	-0.32%	2.02%	16.26%	2.21%	2.03%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.83%	-2.18%	-0.32%	2.03%	16.27%	2.17%	2.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.33%	0.15%	2.41%	6.47%	7.91%	0.98%	-1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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