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歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
111.62 |
-0.21 |
-0.19% |
19.83% |
2024/12/04 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.82% |
-4.79% |
3.11% |
22.49% |
- |
- |
13.60% |
-14.06% |
-17.63% |
-14.28% |
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
109.61 |
0.29% |
2024/11/15 |
111.06 |
0.05% |
2024/11/28 |
109.29 |
-1.09% |
2024/11/14 |
111.00 |
-1.96% |
2024/11/27 |
110.49 |
1.32% |
2024/11/13 |
113.22 |
0.10% |
2024/11/26 |
109.05 |
-0.18% |
2024/11/12 |
113.11 |
-2.33% |
2024/11/25 |
109.25 |
-1.01% |
2024/11/11 |
115.81 |
-0.08% |
2024/11/22 |
110.37 |
-1.49% |
2024/11/08 |
115.90 |
-1.06% |
2024/11/21 |
112.04 |
-0.75% |
2024/11/07 |
117.14 |
1.92% |
2024/11/20 |
112.89 |
0.87% |
2024/11/06 |
114.93 |
-0.78% |
2024/11/19 |
111.92 |
0.35% |
2024/11/05 |
115.83 |
2.27% |
2024/11/18 |
111.53 |
0.42% |
2024/11/04 |
113.26 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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