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歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
95.53 |
-0.44 |
-0.46% |
-12.09% |
2023/12/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.49% |
23.82% |
-4.79% |
3.11% |
22.49% |
- |
- |
13.60% |
-14.06% |
-17.63% |
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/01 |
95.53 |
-0.46% |
2023/11/17 |
96.50 |
-1.74% |
2023/11/30 |
95.97 |
1.13% |
2023/11/16 |
98.21 |
-1.30% |
2023/11/29 |
94.90 |
-1.60% |
2023/11/15 |
99.50 |
2.84% |
2023/11/28 |
96.44 |
-0.42% |
2023/11/14 |
96.75 |
-1.33% |
2023/11/27 |
96.85 |
-0.27% |
2023/11/13 |
98.05 |
0.84% |
2023/11/24 |
97.11 |
-1.52% |
2023/11/10 |
97.23 |
-1.06% |
2023/11/23 |
98.61 |
0.65% |
2023/11/09 |
98.27 |
-0.43% |
2023/11/22 |
97.97 |
0.31% |
2023/11/08 |
98.69 |
-0.57% |
2023/11/21 |
97.67 |
-0.15% |
2023/11/07 |
99.26 |
-0.68% |
2023/11/20 |
97.82 |
1.37% |
2023/11/06 |
99.94 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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