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歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
107.62 |
-2.03 |
-1.85% |
-0.97% |
2023/03/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.49% |
23.82% |
-4.79% |
3.11% |
22.49% |
- |
- |
13.60% |
-14.06% |
-17.63% |
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/27 |
107.62 |
-1.85% |
2023/03/13 |
107.79 |
1.57% |
2023/03/24 |
109.65 |
0.46% |
2023/03/10 |
106.12 |
-2.97% |
2023/03/23 |
109.15 |
1.54% |
2023/03/09 |
109.37 |
-1.90% |
2023/03/22 |
107.49 |
0.64% |
2023/03/08 |
111.49 |
-1.75% |
2023/03/21 |
106.81 |
1.09% |
2023/03/07 |
113.48 |
0.01% |
2023/03/20 |
105.66 |
-2.64% |
2023/03/06 |
113.47 |
-1.20% |
2023/03/17 |
108.52 |
1.19% |
2023/03/03 |
114.85 |
1.11% |
2023/03/16 |
107.24 |
-1.61% |
2023/03/02 |
113.59 |
0.03% |
2023/03/15 |
108.99 |
2.86% |
2023/03/01 |
113.56 |
3.75% |
2023/03/14 |
105.96 |
-1.70% |
2023/02/28 |
109.46 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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