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歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
124.64 |
-0.49 |
-0.39% |
8.94% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.79% |
3.11% |
22.49% |
- |
- |
13.60% |
-14.06% |
-17.63% |
-14.28% |
22.82% |
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
124.64 |
-0.39% |
2025/07/23 |
126.42 |
1.41% |
2025/08/05 |
125.13 |
0.72% |
2025/07/22 |
124.66 |
0.43% |
2025/08/04 |
124.23 |
0.84% |
2025/07/21 |
124.13 |
0.37% |
2025/08/01 |
123.19 |
-1.82% |
2025/07/18 |
123.67 |
0.81% |
2025/07/31 |
125.48 |
-1.38% |
2025/07/17 |
122.68 |
0.31% |
2025/07/30 |
127.24 |
-0.66% |
2025/07/16 |
122.30 |
-0.04% |
2025/07/29 |
128.09 |
0.91% |
2025/07/15 |
122.35 |
2.03% |
2025/07/28 |
126.93 |
0.98% |
2025/07/14 |
119.92 |
0.49% |
2025/07/25 |
125.70 |
-0.69% |
2025/07/11 |
119.34 |
0.14% |
2025/07/24 |
126.57 |
0.12% |
2025/07/10 |
119.17 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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