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歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
124.56 |
0.39 |
0.31% |
20.36% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.11% |
-14.45% |
0.54% |
39.72% |
- |
- |
23.86% |
-20.66% |
-22.12% |
-11.26% |
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
124.56 |
0.31% |
2024/10/14 |
128.09 |
-0.94% |
2024/10/25 |
124.17 |
0.53% |
2024/10/10 |
129.30 |
2.61% |
2024/10/24 |
123.51 |
-1.52% |
2024/10/09 |
126.01 |
-10.13% |
2024/10/23 |
125.41 |
1.00% |
2024/10/07 |
140.21 |
1.44% |
2024/10/22 |
124.17 |
0.46% |
2024/10/04 |
138.22 |
2.45% |
2024/10/21 |
123.60 |
-1.43% |
2024/10/03 |
134.92 |
-1.50% |
2024/10/18 |
125.39 |
3.85% |
2024/10/02 |
136.97 |
10.15% |
2024/10/17 |
120.74 |
-1.46% |
2024/09/27 |
124.35 |
3.82% |
2024/10/16 |
122.53 |
-0.24% |
2024/09/26 |
119.77 |
5.86% |
2024/10/15 |
122.82 |
-4.11% |
2024/09/25 |
113.14 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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