聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 58.99 -0.09 -0.15% 14.83% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 58.99 -0.15% 2025/10/07 58.76 0.12%
2025/10/20 59.08 1.48% 2025/10/06 58.69 0.55%
2025/10/17 58.22 -0.24% 2025/10/03 58.37 0.10%
2025/10/16 58.36 0.02% 2025/10/02 58.31 1.00%
2025/10/15 58.35 1.25% 2025/10/01 57.73 0.52%
2025/10/14 57.63 -1.47% 2025/09/30 57.43 0.44%
2025/10/13 58.49 2.74% 2025/09/29 57.18 1.04%
2025/10/10 56.93 -3.88% 2025/09/26 56.59 -1.08%
2025/10/09 59.23 0.03% 2025/09/25 57.21 0.09%
2025/10/08 59.21 0.77% 2025/09/24 57.16 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.15% 2.36% 3.75% 8.06% 26.07% 11.55% 14.83%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.31% 3.16% 10.35% 29.04% 20.45% 28.62%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.17% 1.84% 1.18% 7.54% 26.39% 17.31% 23.74%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.49% 2.31% 2.51% 7.45% 29.14% 20.66% 29.44%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.49% 2.30% 2.44% 7.24% 28.61% 19.66% 28.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.25% 2.76% 2.06% 7.30% 27.41% 20.08% 25.40%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.67% 2.17% 3.30% 7.54% 24.72% 12.12% 12.57%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.28% 3.39% 3.90% 12.19% 19.92% 12.95% 16.14%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.25% 3.37% 3.03% 8.44% 27.05% 16.39% 23.91%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.21% 0.49% 3.11% 12.51% 27.05% 7.77% 10.22%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.35% 0.20% 1.53% 11.46% 28.36% 15.64% 23.16%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.18% 3.37% 2.00% 11.13% 30.91% 24.58% 29.12%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.43% 2.80% 3.24% 9.74% 26.21% 12.74% 15.69%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.09% 2.75% 1.95% 8.89% 28.75% 20.93% 29.56%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.04% 1.66% 1.28% 9.94% 33.99% 22.79% 30.57%
富達新興市場基金/歐元 -0.70% 1.59% 2.43% 10.74% 32.67% 14.36% 16.29%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.03% 1.67% 1.26% 9.90% 34.01% 22.75% 30.58%
盈信全球新興市場基金/美元 0.59% 3.15% 0.96% 6.35% 19.05% 3.53% 9.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.64% 3.07% 3.44% 12.24% 37.12% 29.89% 39.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.63% 3.07% 3.44% 12.23% 35.82% 28.66% 37.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.51% 1.82% 2.80% 13.77% 18.37% 10.24% 11.40%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.76% 3.31% 1.99% 9.90% 29.75% 23.85% 31.42%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.39% 3.43% 2.83% 13.73% 33.52% 22.80% 29.71%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.05% 1.19% -2.16% 0.80% 18.02% 6.08% 11.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.03% 1.96% -1.91% 2.97% 11.88% -3.16% 6.47%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.02% 1.99% -1.69% 3.68% 13.35% -0.82% 8.56%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.23% 4.52% 4.05% 13.98% 36.51% 29.42% 37.27%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.22% 4.50% 3.98% 13.75% 35.97% 28.39% 36.39%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.12% 2.38% 5.38% 13.22% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.00% 3.21% 4.45% 13.28% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.50% 3.68% 4.98% 16.12% 33.89% 17.73% 20.11%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.15% 4.19% 3.86% 15.59% 36.81% 25.91% 34.19%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.86% 3.83% 3.95% 13.76% 34.50% 26.93% 37.33%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.12% 2.69% 3.76% 13.88% 21.01% 12.28% 16.97%
基金平均績效 0.06% 2.44% 2.70% 11.05% 25.63% 15.40% 21.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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