聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 56.70 0.22 0.39% 10.38% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 56.70 0.39% 2025/08/29 54.37 -0.22%
2025/09/12 56.48 0.55% 2025/08/28 54.49 -0.27%
2025/09/11 56.17 1.10% 2025/08/27 54.64 -0.42%
2025/09/10 55.56 0.82% 2025/08/26 54.87 -0.35%
2025/09/09 55.11 1.21% 2025/08/25 55.06 0.92%
2025/09/08 54.45 0.26% 2025/08/22 54.56 0.15%
2025/09/05 54.31 0.13% 2025/08/21 54.48 0.22%
2025/09/04 54.24 -0.40% 2025/08/20 54.36 -0.15%
2025/09/03 54.46 -0.09% 2025/08/19 54.44 -0.42%
2025/09/02 54.51 0.26% 2025/08/18 54.67 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.39% 4.13% 3.18% 9.76% 8.31% 14.87% 10.38%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.39% 4.19% 11.40% 18.41% 22.49% 23.27%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.54% 3.27% 4.28% 9.42% 19.83% 23.43% 21.59%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.64% 4.18% 4.28% 12.02% 17.56% 23.02% 26.08%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.63% 4.17% 4.22% 11.79% 17.11% 22.01% 25.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.09% 3.02% 3.29% 10.69% 17.89% 24.35% 22.23%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.23% 2.99% 2.68% 8.67% 8.96% 17.48% 8.63%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.42% 2.17% 5.21% 11.52% 7.33% 13.79% 11.36%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.11% 3.51% 3.52% 9.13% 17.93% 19.32% 19.72%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.19% 3.59% 3.79% 11.00% 8.81% 10.44% 6.56%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.18% 3.61% 4.74% 13.23% 17.61% 17.05% 20.73%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.56% 4.03% 5.50% 13.90% 20.34% 28.10% 25.04%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.26% 3.43% 3.72% 8.81% 11.99% 16.46% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.50% 3.46% 4.75% 10.84% 21.06% 23.69% 26.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.77% 3.78% 4.61% 14.44% 23.78% 23.40% 27.94%
富達新興市場基金/歐元 0.28% 3.58% 4.00% 12.33% 14.40% 16.18% 12.47%
富達新興市場基金-累積/美元 0.78% 3.77% 4.62% 14.45% 23.76% 23.39% 27.97%
盈信全球新興市場基金/美元 0.16% 1.36% 2.69% 6.95% 12.62% 7.39% 7.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.72% 3.67% 5.52% 14.20% 22.86% 31.84% 33.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.72% 3.67% 5.52% 13.14% 21.70% 30.59% 32.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.18% 1.70% 6.75% 13.45% 6.85% 13.45% 8.17%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.21% 3.61% 5.15% 12.89% 22.84% 28.05% 28.27%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.45% 4.27% 5.57% 13.69% 20.77% 23.44% 24.95%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.28% 1.38% 1.09% 4.60% 16.20% 9.75% 12.41%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.32% 2.19% 3.86% 3.86% 15.98% -3.66% 6.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.32% 2.23% 4.08% 4.58% 17.31% -1.45% 8.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.41% 4.32% 5.54% 15.66% 23.19% 30.24% 30.81%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.41% 4.31% 5.47% 15.43% 22.70% 29.20% 30.07%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.46% 4.24% 4.55% 12.36% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.46% 4.16% 5.16% 13.76% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.11% 4.03% 5.75% 13.81% 14.48% 19.90% 13.15%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.38% 4.31% 6.40% 16.31% 23.90% 27.21% 28.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.12% 3.91% 4.92% 15.13% 23.07% 29.76% 30.98%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.06% 1.71% 5.38% 11.38% 9.04% 10.01% 11.61%
基金平均績效 0.32% 3.09% 4.45% 12.20% 16.27% 17.31% 18.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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