聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.86 0.11 0.24% 9.74% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-12.35% 12.56% -7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 45.86 0.24% 2023/09/15 46.52 -0.43%
2023/09/28 45.75 -0.39% 2023/09/14 46.72 1.79%
2023/09/27 45.93 1.17% 2023/09/13 45.90 0.09%
2023/09/26 45.40 -2.01% 2023/09/12 45.86 0.09%
2023/09/25 46.33 0.59% 2023/09/11 45.82 0.46%
2023/09/22 46.06 0.99% 2023/09/08 45.61 -0.18%
2023/09/21 45.61 -1.38% 2023/09/07 45.69 -0.61%
2023/09/20 46.25 0.15% 2023/09/06 45.97 -0.30%
2023/09/19 46.18 -0.09% 2023/09/05 46.11 0.30%
2023/09/18 46.22 -0.64% 2023/09/01 45.97 1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.24% -0.43% 1.37% 2.21% 5.14% 10.45% 9.74%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.09% -4.41% -4.36% -3.68% 8.11% -1.29%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.00% -1.36% -5.99% -8.00% -8.43% 4.41% -3.10%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.30% -1.09% -1.49% -0.39% 2.96% 20.10% 9.05%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.29% -1.12% -1.56% -0.59% 2.54% 19.16% 8.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.13% -1.10% -1.49% -0.95% 1.88% 16.31% 5.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.25% -0.75% 0.38% 1.94% 4.06% 6.08% 5.56%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.06% -0.17% -0.11% 1.15% 7.52% 13.41% 9.60%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.25% -1.07% -2.87% -3.07% -1.30% 10.22% 1.29%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.15% 0.51% -1.82% -1.56% 0.51% 2.29% 3.08%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.42% -0.28% -4.66% -5.15% -2.95% 10.11% 1.44%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.80% -1.21% -4.42% -4.18% -3.71% 7.82% -1.41%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.11% -0.98% -2.58% -2.23% -0.07% 3.74% 1.60%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.18% -1.67% -5.37% -4.90% -2.54% 11.90% 0.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.31% -1.30% -3.05% -3.78% -2.27% 12.90% 2.85%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 1.02% -0.55% -0.79% -1.14% 0.19% 3.95% 3.90%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 1.01% -0.56% -0.86% -1.33% -0.19% 3.17% 3.32%
富達新興市場基金/美元 0.82% -0.77% -4.21% -4.35% -2.88% 11.72% 0.82%
富達新興市場基金/歐元 0.78% 0.00% -1.80% -1.67% -0.63% 3.20% 1.94%
富達新興市場基金-累積/美元 0.82% -0.75% -4.22% -4.16% -2.71% 11.93% 0.99%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.45% -1.42% -3.07% -4.55% -0.34% 12.79% 2.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.25% -1.32% -4.67% -2.98% -1.37% 18.48% 4.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.24% -1.32% -4.68% -4.99% -3.40% 16.03% 2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.23% 0.57% -1.68% -1.46% 1.86% 8.00% 4.40%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.09% -1.11% -3.25% -3.56% 0.62% 15.43% 2.94%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.75% -1.33% -4.14% -7.78% -4.98% 6.80% -3.78%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.23% -1.05% -2.85% -4.86% -2.29% 12.63% 0.18%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 2.19% 0.40% -0.63% -3.15% 1.29% 1.81% -0.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 2.20% 0.42% -0.49% -2.64% 2.40% 4.71% 1.57%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.57% -1.18% -4.52% -4.18% -1.20% 18.36% 5.35%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.56% -1.19% -4.59% -4.38% -1.60% 17.42% 4.72%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.41% -0.08% -0.21% -1.52% 3.92% 6.29% 6.60%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.28% -2.02% -2.60% -5.46% 1.33% 16.13% 5.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.35% -0.40% -1.88% -2.29% -0.38% -0.01% 0.33%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.83% -0.93% -3.64% -4.79% -2.73% 9.39% -0.35%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.19% -1.83% -2.86% -4.34% -1.67% 5.30% -1.84%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.60% -1.58% -4.55% -7.13% -4.96% -2.57% -6.11%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.23% -0.61% -2.52% -2.01% 2.50% 6.66% 2.74%
基金平均績效 0.43% -0.69% -2.37% -2.38% -0.04% 8.95% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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