聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.05 0.29 0.49% 16.90% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 60.05 0.49% 2025/11/20 58.86 -1.13%
2025/12/04 59.76 0.18% 2025/11/19 59.53 0.40%
2025/12/03 59.65 -0.62% 2025/11/18 59.29 -1.22%
2025/12/02 60.02 0.54% 2025/11/17 60.02 -0.37%
2025/12/01 59.70 0.49% 2025/11/14 60.24 -0.97%
2025/11/28 59.41 -0.29% 2025/11/13 60.83 -0.86%
2025/11/26 59.58 0.62% 2025/11/12 61.36 0.10%
2025/11/25 59.21 0.25% 2025/11/11 61.30 -0.07%
2025/11/24 59.06 0.97% 2025/11/10 61.34 1.59%
2025/11/21 58.49 -0.63% 2025/11/07 60.38 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.49% 1.08% -0.97% 10.57% 15.26% 17.10% 16.90%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.72% -0.45% 7.89% 16.41% 24.90% 28.02%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.44% 0.41% -1.31% 5.52% 11.39% 22.22% 23.56%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.49% 1.47% 0.43% 10.11% 17.81% 29.90% 32.40%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.49% 1.47% 0.34% 9.86% 17.31% 28.82% 31.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.76% 1.78% 1.35% 7.43% 15.61% 25.26% 26.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.99% 1.11% -0.05% 7.78% 13.26% 13.17% 13.23%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.20% 0.43% 0.91% 9.81% 21.07% 18.55% 18.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.81% 2.16% 1.47% 8.81% 15.40% 22.55% 25.40%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.60% 0.82% -0.45% 9.03% 16.97% 14.30% 12.06%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.43% 1.41% 1.08% 8.11% 18.70% 26.23% 25.81%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.66% 1.05% -0.88% 6.80% 15.90% 27.09% 27.91%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.26% 0.32% -1.41% 7.26% 12.25% 13.95% 14.84%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.26% 0.71% -0.07% 6.60% 14.28% 25.37% 29.10%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.72% 1.12% 0.66% 8.29% 18.88% 27.05% 32.70%
富達新興市場基金/歐元 0.96% 0.80% -0.63% 9.47% 16.87% 15.44% 18.05%
富達新興市場基金-累積/美元 0.71% 1.12% 0.67% 8.27% 18.87% 27.01% 32.72%
盈信全球新興市場基金/美元 0.62% 1.61% 0.07% 2.76% 5.93% 3.95% 7.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.69% 1.37% -0.61% 11.14% 22.43% 36.21% 41.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.70% 1.37% -0.61% 11.15% 21.29% 34.94% 40.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 0.25% 0.92% 9.03% 21.06% 13.98% 14.62%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.12% 2.74% 3.57% 10.91% 20.30% 31.26% 36.04%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.81% 1.42% 0.60% 10.88% 20.83% 29.79% 32.89%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.89% 0.70% 0.85% 1.56% 5.87% 9.83% 12.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.43% 0.57% 2.14% 4.04% 5.07% 2.74% 9.17%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.45% 0.63% 2.40% 4.71% 6.45% 5.20% 11.61%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.50% 1.47% -0.57% 11.49% 22.76% 35.07% 39.02%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.49% 1.46% -0.64% 11.27% 22.27% 33.99% 37.98%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.97% 1.17% -0.44% 11.72% 20.58% 21.33% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.08% 1.87% 1.14% 12.09% 23.12% 34.52% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.25% 1.68% -0.55% 12.61% 22.07% 21.05% 21.88%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.13% 2.34% 0.99% 11.82% 24.48% 33.48% 36.66%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.69% 2.11% 1.18% 11.24% 22.97% 36.00% 39.09%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.06% 0.41% 1.29% 10.43% 21.21% 17.98% 20.03%
基金平均績效 0.64% 1.22% 0.85% 9.82% 16.43% 20.41% 23.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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