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聯博新興市場價值基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
49.76 |
-0.29 |
-0.58% |
7.82% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.56% |
-7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
49.76 |
-0.58% |
2024/03/01 |
48.84 |
0.54% |
2024/03/14 |
50.05 |
0.48% |
2024/02/29 |
48.58 |
0.79% |
2024/03/13 |
49.81 |
-0.02% |
2024/02/28 |
48.20 |
-0.97% |
2024/03/12 |
49.82 |
0.50% |
2024/02/27 |
48.67 |
0.21% |
2024/03/11 |
49.57 |
0.04% |
2024/02/26 |
48.57 |
-0.90% |
2024/03/08 |
49.55 |
-0.24% |
2024/02/23 |
49.01 |
-0.04% |
2024/03/07 |
49.67 |
0.96% |
2024/02/22 |
49.03 |
1.39% |
2024/03/06 |
49.20 |
0.43% |
2024/02/21 |
48.36 |
-0.10% |
2024/03/05 |
48.99 |
-0.67% |
2024/02/20 |
48.41 |
0.50% |
2024/03/04 |
49.32 |
0.98% |
2024/02/16 |
48.17 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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