聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.81 -0.09 -0.14% 8.20% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31% 18.40%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 65.81 -0.14% 2026/01/02 62.54 2.83%
2026/01/15 65.90 1.26% 2025/12/31 60.82 -0.05%
2026/01/14 65.08 0.20% 2025/12/30 60.85 0.80%
2026/01/13 64.95 -0.08% 2025/12/29 60.37 0.58%
2026/01/12 65.00 0.92% 2025/12/24 60.02 0.32%
2026/01/09 64.41 0.88% 2025/12/23 59.83 0.42%
2026/01/08 63.85 0.24% 2025/12/22 59.58 0.69%
2026/01/07 63.70 -0.27% 2025/12/19 59.17 0.41%
2026/01/06 63.87 1.12% 2025/12/18 58.93 1.06%
2026/01/05 63.16 0.99% 2025/12/17 58.31 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.14% 2.17% 12.75% 12.77% 21.71% 26.78% 8.20%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.28% 8.51% 9.06% 18.86% 38.77% 5.74%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.13% 0.87% 10.63% 8.21% 17.20% 34.36% 6.07%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.17% 1.88% 11.42% 12.15% 21.85% 43.96% 6.84%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.17% 1.88% 11.36% 11.90% 21.33% 42.79% 6.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.47% 2.46% 9.04% 8.77% 17.59% 37.38% 5.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.74% 2.83% 10.48% 9.23% 17.74% 21.74% 7.11%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.04% 1.42% 8.48% 13.61% 25.59% 29.55% 5.97%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.19% 0.71% 6.16% 8.58% 16.05% 33.97% 4.18%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.31% 0.38% 7.56% 10.11% 20.96% 20.10% 5.47%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.12% 0.06% 6.78% 9.83% 20.69% 35.72% 4.68%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.35% 0.33% 7.97% 6.65% 17.20% 34.92% 5.25%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.04% 0.71% 8.18% 5.69% 14.42% 19.95% 5.31%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.07% 0.41% 6.83% 4.88% 14.07% 35.11% 3.95%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.39% 0.10% 8.53% 12.20% 23.02% 46.02% 5.76%
富達新興市場基金/歐元 0.00% 0.39% 9.23% 12.51% 23.06% 28.99% 6.63%
富達新興市場基金-累積/美元 0.40% 0.11% 8.52% 12.20% 23.03% 46.06% 5.75%
盈信全球新興市場基金/美元 0.04% 0.28% 6.35% 4.10% 9.07% 13.22% 3.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.03% 1.69% 10.95% 11.70% 25.07% 52.90% 6.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.03% 1.71% 10.96% 11.71% 25.10% 51.47% 6.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.15% 1.24% 7.51% 12.34% 26.78% 23.88% 5.00%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.45% 1.38% 7.42% 12.29% 20.96% 43.45% 5.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.36% 1.04% 7.56% 10.91% 23.04% 40.19% 4.57%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.36% 1.81% 5.34% 6.19% 6.09% 19.89% 4.46%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.17% -0.69% 2.03% 1.82% 3.49% 9.23% 0.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.18% -0.65% 2.17% 2.34% 4.73% 11.77% 0.84%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.15% 0.68% 8.11% 9.89% 22.88% 47.79% 4.59%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.16% 0.67% 8.04% 9.67% 22.39% 46.62% 4.55%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.02% 2.55% 12.70% 12.27% 25.47% N/A% 8.29%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.04% 2.15% 11.02% 11.49% 25.46% N/A% 6.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.24% 2.35% 10.17% 12.13% 27.17% 30.43% 6.81%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.36% 1.82% 9.32% 11.71% 26.91% 47.46% 5.81%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.35% 1.87% 10.01% 12.16% 26.40% 51.71% 4.34%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.32% 1.29% 8.97% 13.16% 27.92% 30.85% 6.44%
基金平均績效 0.05% 1.15% 7.95% 10.67% 18.95% 29.96% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)