聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 52.35 0.81 1.57% 1.91% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 52.35 1.57% 2025/02/28 53.32 -1.30%
2025/03/13 51.54 0.35% 2025/02/27 54.02 -0.28%
2025/03/12 51.36 1.48% 2025/02/26 54.17 1.31%
2025/03/11 50.61 0.06% 2025/02/25 53.47 -0.69%
2025/03/10 50.58 -2.32% 2025/02/24 53.84 -1.41%
2025/03/07 51.78 -0.38% 2025/02/21 54.61 -0.15%
2025/03/06 51.98 -0.88% 2025/02/20 54.69 -0.24%
2025/03/05 52.44 1.22% 2025/02/19 54.82 -0.13%
2025/03/04 51.81 -1.05% 2025/02/18 54.89 1.42%
2025/03/03 52.36 -1.80% 2025/02/14 54.12 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.57% 1.10% -3.27% 1.39% 6.06% 4.60% 1.91%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.99% -1.70% -0.09% 2.20% 5.47% 2.84%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.78% -0.02% -2.83% -1.30% 3.00% 5.56% 1.47%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.91% 1.46% 0.40% 5.34% 4.64% 5.37% 7.25%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.89% 1.42% 0.33% 5.13% 4.19% 4.51% 7.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.51% -2.01% -0.21% 0.83% 4.30% 6.97% 2.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.16% -2.74% -4.42% -2.77% 6.37% 7.39% -1.64%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.31% -1.63% 0.22% 2.15% 5.34% 12.80% 3.43%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.28% -1.52% -1.22% -2.12% 0.09% 4.59% 0.42%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.26% -1.37% -4.19% -3.71% 1.50% -0.17% -2.07%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.38% -1.16% -0.79% -0.16% -0.48% -0.35% 2.65%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.02% -1.94% -0.17% 1.48% 5.22% 10.76% 2.70%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.14% -2.10% -5.11% -3.70% 2.50% 1.20% -2.22%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.51% -1.54% -1.60% -0.48% 0.39% 0.29% 2.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.15% -2.15% -0.26% 2.13% 2.61% 7.26% 4.79%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.29% -2.39% -4.53% -1.42% 4.74% 8.10% 0.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.28% -2.40% -4.59% -1.60% 4.36% 7.22% 0.19%
富達新興市場基金/美元 2.00% 1.17% -0.94% -1.47% -0.30% 2.43% 3.36%
富達新興市場基金/歐元 1.95% 0.97% -4.39% -4.97% 1.55% 2.48% -1.69%
富達新興市場基金-累積/美元 2.01% 1.18% -0.90% -1.44% -0.30% 3.07% 3.40%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.15% -2.27% -6.74% -8.55% -4.62% -5.56% -4.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.67% -0.24% -0.30% 3.98% 7.30% 12.88% 8.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.67% -0.24% -0.31% 3.98% 7.30% 11.24% 8.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.28% -1.39% -1.30% 0.09% 5.56% 9.03% 0.95%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.87% -2.65% -0.71% -0.98% 2.93% 8.04% 3.11%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.15% -2.24% -1.55% -1.18% 0.91% 0.43% 2.14%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.05% -1.30% -3.34% -7.07% -6.26% -2.09% -4.00%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.07% -1.77% -6.14% -12.15% -17.58% -7.32% -8.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.08% -1.73% -5.99% -11.64% -16.67% -5.46% -8.23%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.92% -2.74% -0.56% 1.57% 4.39% 8.03% 4.85%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.93% -2.76% -0.62% 1.37% 3.98% 7.17% 4.68%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.42% -2.48% -5.52% -4.76% 3.00% 5.55% -2.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.71% -2.24% -1.35% -1.64% 0.75% 4.72% 1.50%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.33% -1.93% 1.58% 3.36% 5.43% 5.49% 6.43%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.39% -0.54% 0.97% -1.74% -0.97% -2.06% 2.42%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.48% -1.35% -0.48% -0.68% 0.00% 4.49% 1.88%
基金平均績效 0.41% -0.96% -1.50% -0.25% 1.72% 4.03% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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