聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.81 -0.09 -0.14% 8.20% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31% 18.40%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 65.81 -0.14% 2026/01/02 62.54 2.83%
2026/01/15 65.90 1.26% 2025/12/31 60.82 -0.05%
2026/01/14 65.08 0.20% 2025/12/30 60.85 0.80%
2026/01/13 64.95 -0.08% 2025/12/29 60.37 0.58%
2026/01/12 65.00 0.92% 2025/12/24 60.02 0.32%
2026/01/09 64.41 0.88% 2025/12/23 59.83 0.42%
2026/01/08 63.85 0.24% 2025/12/22 59.58 0.69%
2026/01/07 63.70 -0.27% 2025/12/19 59.17 0.41%
2026/01/06 63.87 1.12% 2025/12/18 58.93 1.06%
2026/01/05 63.16 0.99% 2025/12/17 58.31 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.14% 2.17% 12.75% 12.77% 21.71% 26.78% 8.20%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.78% 7.60% 7.20% 19.26% 38.59% 5.26%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.13% 0.87% 10.63% 8.21% 17.20% 34.36% 6.07%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.17% 1.88% 11.42% 12.15% 21.85% 43.96% 6.84%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.17% 1.88% 11.36% 11.90% 21.33% 42.79% 6.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.47% 2.46% 9.04% 8.77% 17.59% 37.38% 5.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.74% 2.83% 10.48% 9.23% 17.74% 21.74% 7.11%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.07% 2.02% 8.59% 12.68% 26.18% 29.95% 5.70%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.47% 1.41% 7.74% 7.50% 17.19% 34.64% 4.37%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.24% 0.78% 10.31% 9.23% 21.33% 20.71% 5.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.08% 0.63% 8.63% 8.84% 21.80% 36.45% 4.81%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.74% 1.39% 8.79% 6.76% 18.55% 37.90% 5.83%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.04% 0.71% 8.18% 5.69% 14.42% 19.95% 5.31%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.07% 0.41% 6.83% 4.88% 14.07% 35.11% 3.95%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.36% 0.81% 10.28% 10.13% 24.13% 46.85% 5.36%
富達新興市場基金/歐元 -0.29% 1.13% 11.90% 10.75% 24.47% 30.38% 6.63%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.40% 0.80% 10.24% 10.11% 24.14% 46.79% 5.33%
盈信全球新興市場基金/美元 0.45% 0.60% 6.50% 3.12% 9.70% 12.91% 3.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.03% 1.69% 10.95% 11.70% 25.07% 52.90% 6.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.03% 1.71% 10.96% 11.71% 25.10% 51.47% 6.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.08% 1.81% 6.77% 11.17% 27.49% 24.07% 4.35%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.21% 2.25% 8.50% 11.21% 22.55% 43.74% 5.51%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.66% 1.08% 8.23% 9.34% 23.62% 40.40% 4.20%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.49% 1.73% 5.51% 4.38% 6.41% 19.79% 4.09%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.49% -0.94% 2.57% 1.14% 4.26% 9.42% 0.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.49% -0.89% 2.78% 1.67% 5.55% 12.00% 1.03%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.49% 1.35% 9.70% 8.71% 23.57% 48.46% 4.75%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.48% 1.34% 9.62% 8.48% 23.07% 47.28% 4.71%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.54% 3.02% 12.65% 11.69% 25.28% N/A% 8.27%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.04% 2.46% 11.12% 11.48% 25.10% N/A% 6.96%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.06% 1.93% 11.37% 10.80% N/A% 29.68% 6.55%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.23% 1.69% 9.88% 10.40% N/A% 46.57% 5.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.94% 2.34% 10.72% 11.49% 26.46% 51.91% 4.71%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.38% 2.02% 8.39% 12.83% 28.38% 30.52% 5.88%
基金平均績效 0.20% 1.40% 8.50% 10.03% 18.92% 30.20% 6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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