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聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.02 |
0.19 |
0.32% |
16.84% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
11.31% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
60.02 |
0.32% |
2025/12/10 |
59.97 |
0.25% |
| 2025/12/23 |
59.83 |
0.42% |
2025/12/09 |
59.82 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
59.58 |
0.69% |
2025/12/08 |
60.10 |
0.08% |
| 2025/12/19 |
59.17 |
0.41% |
2025/12/05 |
60.05 |
0.49% |
| 2025/12/18 |
58.93 |
1.06% |
2025/12/04 |
59.76 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
58.31 |
-0.10% |
2025/12/03 |
59.65 |
-0.62% |
| 2025/12/16 |
58.37 |
-1.39% |
2025/12/02 |
60.02 |
0.54% |
| 2025/12/15 |
59.19 |
-0.30% |
2025/12/01 |
59.70 |
0.49% |
| 2025/12/12 |
59.37 |
-0.22% |
2025/11/28 |
59.41 |
-0.29% |
| 2025/12/11 |
59.50 |
-0.78% |
2025/11/26 |
59.58 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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