聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.07 -0.29 -0.37% 30.01% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31% 18.40%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 79.07 -0.37% 2026/06/30 84.84 1.70%
2026/07/14 79.36 1.67% 2026/06/29 83.42 0.06%
2026/07/13 78.06 -3.81% 2026/06/26 83.37 -2.12%
2026/07/10 81.15 0.61% 2026/06/25 85.18 2.00%
2026/07/09 80.66 1.31% 2026/06/24 83.51 -4.36%
2026/07/08 79.62 0.09% 2026/06/22 87.32 0.83%
2026/07/07 79.55 -3.12% 2026/06/18 86.60 4.38%
2026/07/06 82.11 2.55% 2026/06/17 82.97 1.24%
2026/07/02 80.07 -3.25% 2026/06/16 81.95 -1.82%
2026/07/01 82.76 -2.45% 2026/06/15 83.47 3.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.37% -0.69% -5.27% 10.17% 19.98% 45.51% 30.01%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.03% -6.29% 4.40% 11.82% 33.26% 17.70%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.16% -1.09% -5.12% 5.95% 19.71% 40.59% 27.14%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.01% -0.36% -6.20% 7.32% 19.11% 45.08% 27.47%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.00% -0.38% -6.27% 7.02% 18.52% 43.75% 26.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 2.63% 2.20% -2.89% 5.95% 12.38% 31.42% 18.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 2.43% 2.11% -1.34% 9.37% 14.48% 34.49% 21.72%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.60% -1.34% -2.01% 7.77% 14.25% 45.04% 20.68%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.72% 0.26% -3.17% 8.80% 14.73% 34.95% 19.20%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.47% 0.20% -2.72% 13.02% 20.20% 46.99% 27.47%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.28% 0.41% -4.26% 9.64% 18.47% 44.41% 24.27%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.30% -0.37% -5.58% 13.16% 23.61% 46.54% 30.82%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.20% 0.91% -5.92% 7.02% 19.95% 49.56% 26.83%
富達新興市場基金/歐元 -0.28% 0.56% -4.59% 10.45% 21.73% 51.96% 30.18%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.18% 0.94% -5.90% 7.04% 19.94% 49.62% 26.84%
盈信全球新興市場基金/美元 2.08% 0.33% -1.58% 11.31% 13.13% 23.77% 17.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.28% -0.66% -6.23% 10.46% 20.19% 50.40% 28.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.29% -0.66% -6.47% 10.18% 19.88% 50.01% 28.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.91% -1.68% -2.33% 11.07% 26.45% 61.72% 31.85%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.26% 1.52% -4.26% 4.93% 8.52% 33.42% 14.74%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.64% 0.40% -3.43% 9.64% 22.53% 50.25% 26.84%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.34% 0.25% -1.91% -1.00% 6.24% 11.96% 10.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.76% 0.88% -3.30% 2.79% 5.67% 10.75% 7.18%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.78% 0.91% -3.21% 3.32% 6.96% 13.48% 8.59%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.74% -0.08% -5.28% 8.77% 18.12% 44.90% 23.13%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.74% -0.09% -5.34% 8.55% 17.65% 43.75% 22.60%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 4.59% 1.42% -2.00% 11.90% 19.16% 49.34% 27.06%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 4.95% 1.51% -3.10% 8.44% 16.95% 46.27% 23.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.26% 0.46% -3.98% 11.74% 19.67% N/A% 27.43%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.11% 0.74% -5.51% 8.31% 17.91% N/A% 24.03%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 2.91% 1.06% -3.01% 9.55% 17.86% 47.53% 22.26%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.17% -1.50% -1.63% 11.51% 23.04% 58.56% 29.79%
基金平均績效 0.89% 0.43% -2.10% 9.22% 16.11% 36.02% 21.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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