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聯博新興市場價值基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
49.64 |
-0.32 |
-0.64% |
7.56% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.56% |
-7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
49.64 |
-0.64% |
2024/04/03 |
50.84 |
-0.33% |
2024/04/16 |
49.96 |
-1.42% |
2024/04/02 |
51.01 |
1.53% |
2024/04/15 |
50.68 |
-0.47% |
2024/03/28 |
50.24 |
0.76% |
2024/04/12 |
50.92 |
-1.47% |
2024/03/27 |
49.86 |
-0.12% |
2024/04/11 |
51.68 |
0.76% |
2024/03/26 |
49.92 |
-0.16% |
2024/04/10 |
51.29 |
0.65% |
2024/03/25 |
50.00 |
-0.54% |
2024/04/09 |
50.96 |
0.04% |
2024/03/22 |
50.27 |
-0.34% |
2024/04/08 |
50.94 |
0.35% |
2024/03/21 |
50.44 |
1.37% |
2024/04/05 |
50.76 |
-0.06% |
2024/03/20 |
49.76 |
0.48% |
2024/04/04 |
50.79 |
-0.10% |
2024/03/19 |
49.52 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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