富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.84 -0.05 -0.22% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-16.97% 10.10% -2.53% -9.18% -20.78% 15.19% 36.23% -18.16% 23.48% 15.01%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 22.84 -0.22% 2021/10/08 22.19 -0.14%
2021/10/21 22.89 -0.52% 2021/10/07 22.22 2.35%
2021/10/20 23.01 0.17% 2021/10/06 21.71 -0.46%
2021/10/19 22.97 1.64% 2021/10/05 21.81 0.60%
2021/10/18 22.60 0.04% 2021/10/04 21.68 -1.59%
2021/10/15 22.59 1.26% 2021/10/01 22.03 0.27%
2021/10/14 22.31 0.45% 2021/09/30 21.97 0.50%
2021/10/13 22.21 1.14% 2021/09/29 21.86 -0.77%
2021/10/12 21.96 -0.99% 2021/09/28 22.03 -2.05%
2021/10/11 22.18 -0.05% 2021/09/27 22.49 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -0.22% 1.11% 2.47% -4.63% -7.27% 10.02% -1.93%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.73% 2.39% -2.52% -3.61% 13.77% 0.13%
巴西股市指數 -1.34% -7.28% -5.33% -15.74% -10.95% 4.30% -10.69%
香港恆生指數 0.42% 3.14% 5.90% -5.68% -8.99% 5.41% -3.76%
香港國企指數 0.90% 4.36% 6.42% -6.49% -14.46% -7.22% -12.25%
香港紅籌指數 0.36% 1.36% 1.08% 2.55% -5.03% 6.83% 3.73%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元) -0.48% 2.30% 3.31% -1.76% -1.40% 19.36% 0.26%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元) -0.08% 1.12% 0.01% 1.95% 4.69% 39.39% 17.74%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) -0.42% 1.68% 6.25% -0.86% -2.91% 13.84% 0.04%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) -0.58% 0.26% 5.36% 5.81% 7.31% 37.88% 18.62%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) -0.83% 0.49% 4.47% 4.42% 4.04% 36.24% 13.59%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) -0.83% 0.49% 4.41% 4.22% 3.62% 35.17% 12.87%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) -0.11% 1.78% 0.55% -0.97% -2.14% 18.99% 6.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) -0.29% 1.48% 1.31% 0.14% 0.84% 20.91% 11.90%
安聯全球新興市場基金(台幣) -0.85% 0.40% -1.09% -2.78% -4.32% 13.51% 2.58%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) -0.82% 2.57% 1.70% -1.62% -2.27% N/A% -0.15%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) 0.16% 0.05% 3.22% -2.33% -1.07% 20.95% 7.50%
貝萊德新興市場基金A2(美元) 0.18% 0.48% 2.46% -3.75% -4.23% 19.16% 2.05%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) -0.82% 0.27% 1.19% -4.01% -10.26% -7.30% -9.07%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) -0.53% 2.01% 0.62% -0.75% -3.28% 17.08% 1.31%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) -0.52% 1.59% 1.35% 0.46% -0.25% 19.24% 6.98%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) -0.53% 1.59% 1.30% 0.28% -0.60% 18.35% 6.34%
富達新興市場基金(美元) -1.08% 2.06% 3.93% -0.35% -1.30% 17.59% 3.11%
富達新興市場基金(歐元) -1.04% 1.63% 4.67% 1.01% 2.04% 19.95% 8.30%
富達新興市場基金-累積(美元) -1.07% 2.06% 3.93% -0.34% -1.29% 17.57% 3.13%
盈信全球新興市場基金(美元) -0.56% 0.06% -0.24% 1.66% 3.85% 20.20% 5.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -0.21% 1.12% 2.58% -4.29% -6.66% 11.48% -0.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -0.20% 1.13% 2.60% -4.28% -6.76% 11.35% -0.99%
復華新興債股動力組合基金(台幣) 0.19% 2.22% 0.76% -1.67% -0.66% 8.82% -0.38%
景順開發中市場基金-A股(美元) 0.20% 2.30% 6.29% 2.62% 0.23% 27.73% 7.49%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) 0.69% 3.25% 1.54% 3.90% 9.94% 25.00% 8.95%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) 0.71% 3.30% 1.67% 4.19% 10.55% 26.77% 10.13%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元) -0.51% 1.26% -0.51% -1.99% 0.29% 20.17% 2.53%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元) -0.51% 1.24% -0.58% -2.18% -0.11% 19.20% 1.86%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元) 0.19% 2.56% 1.65% 0.73% -0.39% 16.92% 6.03%
荷寶新興市場股票基金 D(美元) 0.21% 3.43% 0.65% -0.26% -3.70% 15.11% 0.94%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) 0.57% 0.90% 3.65% -0.89% -0.27% 17.01% 6.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) 0.52% 1.27% 2.82% -2.26% -3.81% 15.15% 0.69%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) -0.25% 2.00% 4.19% -0.57% -4.31% 10.27% -4.30%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元) 0.10% 1.61% 1.00% -4.87% -8.56% 5.12% -5.70%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) -0.74% 1.00% 2.61% -1.89% -3.01% 9.97% -1.41%
基金平均績效 -0.29% 1.50% 2.28% -0.50% -0.93% 18.52% 4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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