富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.32 0.19 1.05% 10.23% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.53% -9.18% -20.78% 15.19% 36.23% -18.16% 23.48% 15.01% -7.47% -22.88%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 18.13 -1.04% 2023/01/02 16.55 -0.42%
2023/01/13 18.32 1.05% 2022/12/30 16.62 -1.07%
2023/01/12 18.13 0.44% 2022/12/29 16.80 1.45%
2023/01/11 18.05 0.84% 2022/12/28 16.56 -1.08%
2023/01/10 17.90 0.79% 2022/12/27 16.74 0.84%
2023/01/09 17.76 1.14% 2022/12/23 16.60 0.12%
2023/01/06 17.56 2.69% 2022/12/22 16.58 -0.96%
2023/01/05 17.10 -0.23% 2022/12/21 16.74 0.78%
2023/01/04 17.14 3.00% 2022/12/20 16.61 0.36%
2023/01/03 16.64 0.54% 2022/12/19 16.55 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.90% -2.43% -6.03% -4.03% 11.30% -0.82%
巴西股市指數 0.92% 2.94% -1.88% -6.46% -5.53% -4.80% 1.72%
香港恆生指數 0.31% 2.73% -0.59% -2.47% 10.40% 28.19% -2.37%
香港國企指數 0.14% 3.05% 0.05% -0.98% 12.88% 38.50% -2.48%
香港紅籌指數 0.27% 2.54% -0.82% -5.39% -2.14% 17.88% -3.70%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.20% -0.50% -2.98% -4.88% -3.47% 11.48% -0.07%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.56% -0.06% 0.76% -2.13% -4.08% 15.59% 1.05%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.60% -0.20% -1.19% -6.97% -9.00% 10.37% 0.52%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.58% -0.22% -1.27% -7.18% -9.40% 9.48% 0.47%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.29% -0.21% -2.59% -5.31% -2.71% 14.51% -1.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.55% 0.07% -0.59% 0.42% 3.06% 21.11% 0.35%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.28% -0.28% -1.06% -3.72% -4.41% 18.83% -0.46%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.69% -0.59% -3.59% -6.94% -3.64% 9.63% -1.38%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.20% 0.77% -1.54% -0.96% -2.01% 8.28% -0.20%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.42% 1.29% -3.41% -5.80% -7.72% 2.84% -0.93%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.92% 0.02% -1.12% -2.75% -0.98% 15.35% -0.01%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.11% 0.60% -2.00% -5.98% -2.83% 12.23% 0.37%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 1.59% 0.90% -0.05% -0.40% 2.95% 18.80% 1.61%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 1.59% 0.88% -0.12% -0.59% 2.49% 17.83% 1.56%
富達新興市場基金/美元 0.36% -1.06% -6.08% -7.38% -9.35% 5.20% -1.51%
富達新興市場基金/歐元 0.19% -1.06% -4.13% -2.17% -4.13% 11.19% -1.00%
富達新興市場基金-累積/美元 0.37% -1.05% -6.08% -7.33% -8.76% 5.90% -1.46%
盈信全球新興市場基金/美元 1.36% 0.38% -4.34% -5.73% -4.01% 0.64% -0.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.54% 2.57% -1.46% -5.11% -0.98% 15.19% 1.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.54% 2.57% -1.45% -5.11% -0.97% 13.54% 1.28%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.38% -0.10% -0.95% -1.32% -1.78% 16.59% -0.57%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.58% 1.18% -2.34% -5.07% -1.22% 13.41% 0.72%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.95% -0.47% -5.05% -10.34% -11.04% 0.57% -1.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.94% -0.43% -4.83% -9.84% -10.08% 2.54% -1.54%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.25% 0.39% -3.04% -5.57% -5.67% 8.02% -0.47%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.24% 0.38% -3.11% -5.76% -6.05% 7.16% -0.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.26% 0.70% -0.27% 0.08% 0.60% 18.12% 1.19%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.62% 0.41% -2.42% -5.52% -4.97% 11.67% 0.09%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.71% 0.53% -2.74% -7.02% -8.45% 2.88% -0.33%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.44% -1.32% -5.75% -8.97% -10.28% -4.70% -2.22%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.07% -0.35% -2.32% -4.91% -6.88% 7.66% -0.28%
基金平均績效 0.77% 0.33% -1.95% -3.60% -3.43% 9.21% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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