富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.51 -0.28 -0.78% -24.96% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 11.09% -1.59% -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37%
含息 11.50% -1.28% -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.068 54.37 0.13%
總計 0.068 54.37 0.13%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 35.51 -0.78% 2022/11/14 35.29 -0.40%
2022/11/25 35.79 -1.40% 2022/11/11 35.43 3.48%
2022/11/24 36.30 1.31% 2022/11/10 34.24 3.19%
2022/11/23 35.83 0.73% 2022/11/09 33.18 -1.75%
2022/11/22 35.57 0.23% 2022/11/08 33.77 1.17%
2022/11/21 35.49 -1.11% 2022/11/07 33.38 0.48%
2022/11/18 35.89 -0.77% 2022/11/04 33.22 3.49%
2022/11/17 36.17 0.31% 2022/11/03 32.10 -0.22%
2022/11/16 36.06 -1.39% 2022/11/02 32.17 -1.05%
2022/11/15 36.57 3.63% 2022/11/01 32.51 2.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.78% 0.06% 11.60% -4.23% -7.67% -23.83% -24.96%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.07% 11.29% -6.51% -9.79% -23.07% -23.62%
巴西股市指數 -0.18% -0.88% -5.03% -3.13% -2.82% 6.42% 3.78%
香港恆生指數 -1.57% -2.03% 16.38% -14.24% -16.42% -28.17% -25.16%
香港國企指數 -1.65% -2.16% 16.77% -15.15% -17.08% -31.53% -28.70%
香港紅籌指數 -1.16% 2.19% 17.33% -7.21% -10.52% -8.96% -10.99%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.64% -0.86% 8.73% -9.04% -11.19% -24.38% -23.95%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.37% -0.19% 3.23% -9.32% -13.90% -12.23% -14.42%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.09% 0.72% 7.13% -5.77% -16.72% -19.23% -21.72%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.10% 0.71% 7.03% -5.97% -17.11% -19.88% -22.30%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.22% 0.97% 10.11% -5.07% -11.73% -15.02% -17.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.65% -1.08% 4.91% -9.22% -9.30% -8.39% -10.15%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.50% 0.00% 4.23% -3.50% -5.60% -12.71% -13.93%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.46% -0.52% 11.21% -6.66% -10.36% -26.84% -28.80%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.98% -1.13% 5.18% -10.58% -7.67% -24.46% -24.06%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.53% 0.54% 10.03% -7.25% -10.38% -30.23% -30.16%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.22% 0.04% 11.20% -6.41% -11.35% -23.47% -24.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -1.20% 0.00% 9.54% -6.92% -11.64% -22.00% -23.40%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -1.64% -1.65% 4.74% -10.25% -8.96% -15.53% -16.75%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -1.64% -1.67% 4.68% -10.42% -9.30% -16.16% -17.32%
富達新興市場基金/美元 -0.31% 1.11% 12.01% -5.02% -10.50% -32.04% -34.46%
富達新興市場基金/歐元 -0.14% -0.35% 7.07% -8.61% -7.78% -26.08% -28.24%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.29% 1.13% 12.00% -5.03% -10.48% -32.04% -34.45%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.83% 1.00% 7.70% 0.40% -0.77% -9.36% -11.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.77% 0.05% 11.62% -4.22% -7.09% -23.35% -24.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 -0.80% 0.00% 11.51% -4.57% -7.69% -24.37% -25.38%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.36% 0.00% 4.91% -2.34% -4.25% -20.34% -19.19%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.41% 0.00% 11.40% -6.66% -8.71% -21.18% -21.43%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.03% -1.15% 5.09% -12.63% -9.56% -39.19% -37.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.06% -1.13% 5.48% -11.66% -7.78% -37.18% -35.43%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.46% 0.48% 9.86% -2.43% -3.32% -27.45% -28.43%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.46% 0.47% 9.80% -2.63% -3.70% -28.02% -28.94%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.07% 0.34% 6.76% -9.22% -4.46% -16.14% -16.05%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.10% 0.77% 11.56% -5.36% -6.90% -22.15% -23.18%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.89% -2.38% 4.90% -10.81% -8.85% -19.70% -19.79%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.07% -0.43% 10.01% -7.04% -11.05% -25.65% -26.10%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.08% -0.44% 9.99% -6.10% -7.28% -27.72% -27.76%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.76% -1.13% 7.40% -8.24% -7.72% -26.72% -25.91%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.08% -0.16% 3.94% -2.91% -3.87% -16.93% -16.16%
基金平均績效 -0.82% -0.17% 8.13% -6.64% -8.67% -22.65% -23.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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