富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.86	3.57	5.55%	12.76%	2026/04/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%	42.81%
含息	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%	42.81%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	67.86	5.55%	2026/03/24	64.28	-0.40%
2026/04/07	64.29	0.12%	2026/03/23	64.54	1.86%
2026/04/06	64.21	1.09%	2026/03/20	63.36	-2.79%
2026/04/02	63.52	-1.21%	2026/03/19	65.18	-0.56%
2026/04/01	64.30	2.13%	2026/03/18	65.55	-1.24%
2026/03/31	62.96	2.76%	2026/03/17	66.37	0.36%
2026/03/30	61.27	-0.95%	2026/03/16	66.13	2.64%
2026/03/27	61.86	-0.72%	2026/03/13	64.43	-0.11%
2026/03/26	62.31	-4.04%	2026/03/12	64.50	-3.39%
2026/03/25	64.93	1.01%	2026/03/11	66.76	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	5.55%	5.54%	4.63%	7.95%	17.18%	71.06%	12.76%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.13%	-2.68%	0.47%	6.38%	45.57%	3.93%
巴西股市指數	2.09%	2.26%	7.16%	17.96%	35.21%	55.09%	19.29%
香港恆生指數	0.51%	2.37%	0.53%	-0.98%	-3.49%	28.64%	1.02%
香港國企指數	2.61%	2.03%	0.57%	-4.01%	-8.89%	16.78%	-2.65%
香港紅籌指數	2.03%	1.89%	-2.34%	3.93%	7.83%	20.54%	5.97%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	6.53%	6.20%	7.27%	9.75%	16.46%	60.13%	14.93%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	4.93%	4.76%	4.05%	10.70%	19.37%	55.27%	16.21%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	5.60%	5.54%	4.70%	11.12%	20.33%	66.78%	15.66%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	5.59%	5.53%	4.60%	10.87%	19.77%	65.35%	15.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	6.67%	5.07%	2.55%	5.48%	12.17%	51.48%	8.68%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	5.20%	4.31%	1.60%	5.38%	11.47%	41.74%	9.42%
安聯全球新興市場基金/台幣	1.76%	3.58%	-1.07%	1.35%	12.85%	37.65%	5.47%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	4.88%	5.24%	2.54%	4.28%	11.97%	48.55%	7.35%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	5.37%	5.14%	2.93%	4.38%	11.95%	43.84%	8.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元	6.55%	5.90%	3.98%	4.64%	12.55%	53.79%	8.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	1.48%	2.99%	-0.37%	-0.23%	4.22%	45.83%	4.37%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	4.56%	4.30%	1.27%	2.14%	5.25%	38.95%	6.55%
資本集團新興市場成長基金B/美元	5.78%	5.05%	1.80%	2.29%	5.62%	47.98%	5.80%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	7.41%	4.81%	5.97%	8.54%	16.74%	68.80%	12.75%
富達新興市場基金/歐元	6.37%	4.19%	5.24%	8.26%	15.95%	57.64%	13.25%
富達新興市場基金-累積/美元	7.44%	4.81%	5.97%	8.58%	16.75%	68.87%	12.75%
盈信全球新興市場基金/美元	5.50%	6.36%	0.95%	-0.56%	2.83%	28.14%	2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	5.56%	5.53%	4.61%	7.95%	17.19%	72.69%	12.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	1.18%	3.48%	1.03%	7.13%	17.34%	39.35%	10.24%
景順開發中市場基金-A股/美元	4.68%	4.11%	2.48%	4.08%	11.73%	54.15%	7.04%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	8.46%	6.32%	6.11%	8.17%	17.55%	61.93%	11.91%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	6.70%	4.94%	4.02%	6.80%	10.04%	39.22%	9.53%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	7.06%	6.66%	4.75%	-0.45%	2.61%	20.45%	1.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	7.16%	6.78%	5.06%	0.24%	3.90%	23.51%	2.60%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	6.10%	5.99%	3.29%	6.28%	14.60%	64.78%	10.20%
環球新興市場精選股票基金A/美元	6.10%	5.97%	3.22%	6.07%	14.14%	63.47%	9.97%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	5.39%	4.48%	4.50%	2.50%	12.93%	N/A%	8.46%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	4.94%	4.94%	4.45%	1.47%	12.04%	N/A%	6.87%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	5.30%	6.06%	4.25%	7.96%	15.21%	55.38%	12.07%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	6.72%	7.09%	5.70%	8.44%	16.04%	66.26%	11.83%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	5.17%	4.95%	3.95%	4.87%	13.40%	61.27%	6.92%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	1.22%	2.57%	-0.05%	3.91%	14.82%	42.94%	8.20%
基金平均績效	4.74%	4.61%	3.56%	6.86%	12.70%	45.49%	9.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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