富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 49.41 -0.60 -1.20% 2021/09/16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15.91% 11.09% -1.59% -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/16 49.41 -1.20% 2021/09/02 50.91 -0.22%
2021/09/15 50.01 0.04% 2021/09/01 51.02 1.27%
2021/09/14 49.99 -0.77% 2021/08/31 50.38 1.90%
2021/09/13 50.38 0.36% 2021/08/30 49.44 0.12%
2021/09/10 50.20 0.10% 2021/08/27 49.38 0.98%
2021/09/09 50.15 -0.63% 2021/08/26 48.90 -1.47%
2021/09/08 50.47 -1.66% 2021/08/25 49.63 0.12%
2021/09/07 51.32 -0.29% 2021/08/24 49.57 2.80%
2021/09/06 51.47 0.72% 2021/08/23 48.22 1.30%
2021/09/03 51.10 0.37% 2021/08/20 47.60 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -1.20% -1.48% -0.34% -8.79% -8.25% 12.50% -2.24%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.87% 1.30% -5.94% -4.48% 15.37% -0.20%
巴西股市指數 -1.10% -1.36% -4.52% -11.96% -0.20% 14.16% -4.39%
香港恆生指數 -1.46% -4.08% -5.78% -13.30% -15.02% -0.23% -9.13%
香港國企指數 -1.46% -4.11% -4.96% -16.64% -22.27% -10.56% -17.42%
香港紅籌指數 -1.60% -2.96% 0.48% -5.19% -6.62% 1.19% 3.16%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元) -0.82% -1.85% -1.19% -4.84% -3.19% 22.17% -0.74%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元) -0.34% 1.01% 2.84% 3.44% 8.86% 43.22% 20.00%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) -0.88% -2.57% -1.70% -7.04% -7.96% 11.46% -3.81%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) -0.60% -0.29% 1.13% -0.43% 2.68% 34.18% 15.53%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) -1.00% -0.76% 1.10% -2.16% 1.93% 34.70% 11.92%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) -1.01% -0.79% 1.03% -2.37% 1.50% 33.61% 11.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) 0.00% -0.42% 1.74% -3.20% -0.21% 23.10% 8.94%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) 0.37% 0.08% 1.82% -0.31% 1.10% 23.76% 13.41%
安聯全球新興市場基金(台幣) -0.20% -0.88% 0.35% -3.00% -2.82% 16.55% 4.84%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) -0.93% -2.20% 0.71% -5.45% -4.33% 12.27% -0.67%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) -0.40% -1.69% -2.12% -5.17% -7.24% 20.25% 4.59%
貝萊德新興市場基金A2(美元) -0.95% -2.20% -2.27% -8.04% -8.43% 19.35% 0.22%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) -1.37% -2.50% 0.32% -8.07% -11.21% -7.62% -8.64%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) -1.20% -1.01% 0.19% -4.85% -3.50% 19.41% 1.76%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) -0.67% -0.50% 0.35% -1.88% -2.25% 20.31% 6.44%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) -0.67% -0.52% 0.28% -2.05% -2.60% 19.41% 5.88%
富達新興市場基金(美元) -1.08% -2.87% -1.88% -5.67% -4.99% 20.25% 0.74%
富達新興市場基金(歐元) -0.67% -2.33% -1.78% -2.82% -3.93% 20.93% 4.72%
富達新興市場基金-累積(美元) -1.06% -2.87% -1.88% -5.64% -4.99% 20.23% 0.77%
盈信全球新興市場基金(美元) -0.53% 0.47% 1.21% -0.38% 6.16% 24.73% 8.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -1.20% -1.46% -0.33% -8.66% -8.11% 12.63% -2.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -1.18% -1.48% -0.44% -8.95% -8.73% 11.17% -3.01%
復華新興債股動力組合基金(台幣) -0.28% -0.38% 0.00% -2.49% -0.66% 8.51% -0.66%
景順開發中市場基金-A股(美元) -0.68% -0.84% 0.55% -7.11% -5.47% 27.18% 2.66%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) 0.52% -0.71% 4.73% 4.64% 5.12% 34.02% 8.52%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) 0.54% -0.68% 4.83% 4.89% 5.74% 35.91% 9.55%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元) -1.09% -2.36% 2.73% -1.30% -0.20% 23.45% 4.32%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元) -1.09% -2.37% 2.66% -1.50% -0.61% 22.45% 3.72%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元) -1.21% -1.78% -0.93% -4.25% -5.00% 17.16% 3.48%
荷寶新興市場股票基金 D(美元) -1.23% -1.73% -0.71% -6.67% -5.78% 16.85% -0.04%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) -0.57% -1.21% -1.05% -3.41% -4.13% 17.90% 4.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) -1.06% -1.79% -1.26% -6.32% -5.33% 16.87% -0.22%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) -0.08% -1.51% -0.60% -7.73% -8.62% 12.69% -5.97%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元) -1.01% -1.83% -0.90% -9.75% -8.92% 7.82% -5.71%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) -0.69% -2.23% -1.74% -6.18% -6.90% 9.05% -3.43%
基金平均績效 -0.71% -1.35% 0.21% -3.99% -3.09% 19.96% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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