富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.61	-0.68	-1.61%	-1.26%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	41.61	-1.61%	2024/12/24	43.05	0.05%
2025/01/08	42.29	-0.45%	2024/12/23	43.03	0.63%
2025/01/07	42.48	-0.68%	2024/12/20	42.76	0.52%
2025/01/06	42.77	0.71%	2024/12/19	42.54	-0.02%
2025/01/03	42.47	0.93%	2024/12/18	42.55	-1.75%
2025/01/02	42.08	-0.14%	2024/12/17	43.31	-0.94%
2024/12/31	42.14	-0.43%	2024/12/16	43.72	-0.55%
2024/12/30	42.32	-0.75%	2024/12/13	43.96	0.21%
2024/12/27	42.64	-0.47%	2024/12/12	43.87	-0.63%
2024/12/26	42.84	-0.49%	2024/12/11	44.15	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-1.61%	-2.02%	-5.00%	-8.65%	-5.00%	6.99%	-1.26%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.63%	-4.07%	-7.82%	-4.07%	7.84%	-0.84%
巴西股市指數	-0.77%	0.27%	-7.31%	-8.82%	-6.61%	-9.16%	-1.19%
香港恆生指數	-0.92%	-3.52%	-6.14%	-10.29%	9.12%	18.52%	-4.96%
香港國企指數	-1.16%	-3.65%	-5.58%	-9.48%	10.35%	27.24%	-5.37%
香港紅籌指數	-1.32%	-3.27%	-4.44%	-11.51%	-5.02%	9.74%	-6.08%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-1.68%	-2.34%	-2.97%	-7.07%	-5.09%	9.23%	-1.25%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.64%	-0.58%	-0.06%	-2.20%	-5.16%	14.23%	0.47%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-1.32%	-1.17%	-2.67%	-8.19%	-9.92%	7.60%	-0.62%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-1.32%	-1.18%	-2.74%	-8.38%	-10.29%	6.72%	-0.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.85%	-0.85%	-3.62%	-5.97%	-2.68%	13.81%	-1.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.70%	-1.02%	-1.50%	-0.22%	2.14%	20.88%	-0.42%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.23%	-0.23%	-1.78%	-3.54%	-3.15%	19.96%	-0.19%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.92%	-1.05%	-4.56%	-8.14%	-3.30%	8.28%	-1.71%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.48%	-1.22%	-2.70%	-2.38%	-4.25%	5.28%	-0.96%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-1.05%	-1.70%	-5.22%	-8.54%	-9.31%	-1.35%	-2.19%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-1.25%	-1.67%	-2.43%	-4.52%	-2.41%	12.84%	-1.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.26%	-1.17%	-1.89%	-3.10%	2.21%	10.72%	-0.16%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.96%	-1.77%	-4.51%	-9.22%	-3.31%	3.44%	-1.25%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.83%	-0.53%	-3.78%	-7.00%	-3.76%	9.66%	-1.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.23%	-0.03%	-1.20%	-0.60%	1.69%	17.14%	0.47%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	-0.25%	-0.05%	-1.28%	-0.79%	1.24%	16.18%	0.43%
富達新興市場基金/美元	-1.83%	-2.75%	-7.06%	-9.09%	-9.76%	3.64%	-2.28%
富達新興市場基金/歐元	-1.25%	-2.23%	-4.54%	-2.95%	-4.60%	10.98%	-1.19%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.84%	-2.71%	-7.01%	-9.09%	-9.22%	4.29%	-2.25%
盈信全球新興市場基金/美元	0.18%	-0.12%	-4.90%	-7.22%	-2.37%	2.27%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-1.62%	-2.03%	-4.99%	-8.64%	-4.99%	8.55%	-1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.19%	0.19%	-2.33%	-1.60%	-1.13%	17.62%	-0.47%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.39%	-0.59%	-5.20%	-7.40%	-2.93%	11.14%	-0.84%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-1.04%	-0.89%	-4.07%	-7.18%	-6.06%	3.98%	-0.92%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.91%	-1.69%	-5.05%	-6.91%	-3.02%	0.05%	-2.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.16%	-2.84%	-6.41%	-10.71%	-11.03%	-0.47%	-2.32%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.13%	-2.79%	-6.20%	-10.23%	-10.07%	1.50%	-2.24%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.88%	-1.17%	-5.22%	-7.98%	-6.83%	5.53%	-1.73%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.88%	-1.19%	-5.29%	-8.17%	-7.21%	4.68%	-1.75%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.39%	-0.79%	-1.85%	-1.81%	-0.98%	16.63%	0.10%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.91%	-1.15%	-4.36%	-7.99%	-6.22%	9.32%	-1.23%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.55%	-1.45%	-4.87%	-9.72%	-9.28%	1.75%	-1.41%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	-0.22%	-0.96%	-5.09%	-9.14%	-8.49%	-3.11%	-1.13%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.28%	0.07%	-1.98%	-5.70%	-5.02%	7.63%	0.07%
基金平均績效	-0.72%	-0.97%	-3.18%	-4.92%	-4.09%	7.69%	-0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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