富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.42	0.02	0.04%	22.02%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	51.42	0.04%	2025/07/02	51.05	0.29%
2025/07/16	51.40	0.06%	2025/07/01	50.90	-0.43%
2025/07/15	51.37	0.71%	2025/06/30	51.12	-0.08%
2025/07/14	51.01	0.24%	2025/06/27	51.16	-0.14%
2025/07/11	50.89	-0.49%	2025/06/26	51.23	0.49%
2025/07/10	51.14	0.27%	2025/06/25	50.98	0.14%
2025/07/09	51.00	-0.10%	2025/06/24	50.91	2.74%
2025/07/08	51.05	0.91%	2025/06/23	49.55	0.55%
2025/07/07	50.59	-1.65%	2025/06/20	49.28	-0.26%
2025/07/03	51.44	0.76%	2025/06/18	49.41	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.04%	0.55%	4.19%	20.03%	20.48%	19.30%	22.02%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.99%	4.01%	16.16%	15.99%	12.23%	15.41%
巴西股市指數	-1.61%	-2.06%	-3.85%	2.88%	9.02%	4.56%	10.89%
香港恆生指數	1.33%	2.84%	4.70%	16.03%	26.76%	39.64%	23.76%
香港國企指數	1.51%	3.44%	4.56%	13.79%	26.41%	42.49%	23.27%
香港紅籌指數	0.63%	0.03%	2.12%	11.15%	14.75%	11.04%	10.50%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.06%	0.60%	3.15%	17.09%	13.43%	13.34%	14.63%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	1.04%	2.32%	4.86%	16.76%	3.92%	3.52%	6.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.71%	1.48%	5.98%	19.32%	17.78%	10.69%	19.60%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.71%	1.47%	5.91%	19.08%	17.32%	9.80%	19.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.00%	0.64%	3.59%	17.45%	16.83%	14.44%	15.60%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.14%	1.71%	3.12%	15.10%	3.58%	7.85%	3.89%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.18%	1.05%	3.23%	5.85%	2.60%	-0.81%	2.41%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.03%	0.87%	2.81%	16.21%	14.57%	11.20%	13.34%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.58%	0.98%	2.40%	14.04%	-0.71%	-2.35%	-0.91%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.29%	0.79%	3.98%	17.10%	12.45%	4.41%	11.40%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.12%	1.27%	4.61%	17.06%	14.64%	15.90%	15.45%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.58%	2.05%	3.10%	15.49%	4.89%	10.65%	5.86%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.27%	1.21%	4.13%	17.79%	18.40%	17.35%	18.53%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.81%	1.70%	5.24%	20.34%	18.13%	9.93%	17.47%
富達新興市場基金/歐元	1.09%	2.51%	4.69%	17.90%	4.76%	3.66%	4.82%
富達新興市場基金-累積/美元	0.81%	1.67%	5.20%	20.29%	18.14%	10.58%	17.46%
盈信全球新興市場基金/美元	0.59%	0.46%	2.32%	11.68%	3.79%	-0.60%	3.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.04%	0.55%	5.19%	21.19%	21.63%	20.45%	23.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.29%	1.09%	2.71%	2.71%	-2.76%	-3.49%	-2.94%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.57%	0.81%	4.62%	17.07%	17.33%	15.33%	17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.16%	0.02%	2.27%	17.93%	13.58%	6.85%	13.52%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.47%	-1.13%	2.09%	17.20%	12.57%	8.73%	10.67%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.78%	1.18%	0.57%	9.31%	5.76%	-5.09%	4.03%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.81%	1.24%	0.86%	9.97%	6.94%	-2.98%	5.32%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.33%	0.36%	4.30%	18.52%	19.39%	14.05%	19.19%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.33%	0.34%	4.23%	18.30%	18.93%	13.15%	18.67%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.14%	1.44%	4.54%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.33%	0.41%	4.58%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.72%	0.04%	1.57%	9.66%	-0.31%	0.44%	0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.49%	0.20%	4.75%	17.14%	13.98%	9.46%	13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.31%	-0.02%	4.25%	17.40%	20.02%	10.55%	19.36%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.34%	1.52%	3.31%	5.68%	2.08%	-3.61%	2.16%
基金平均績效	0.22%	0.98%	3.73%	15.58%	11.38%	7.31%	11.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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