富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.96	-0.30	-0.66%	6.69%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	44.96	-0.66%	2025/02/27	45.40	-1.82%
2025/03/12	45.26	0.73%	2025/02/26	46.24	0.96%
2025/03/11	44.93	0.83%	2025/02/25	45.80	0.20%
2025/03/10	44.56	-2.75%	2025/02/24	45.71	-1.91%
2025/03/07	45.82	0.66%	2025/02/21	46.60	-0.26%
2025/03/06	45.52	-0.70%	2025/02/20	46.72	0.43%
2025/03/05	45.84	2.67%	2025/02/19	46.52	0.00%
2025/03/04	44.65	0.74%	2025/02/18	46.52	1.46%
2025/03/03	44.32	-0.76%	2025/02/14	45.85	1.39%
2025/02/28	44.66	-1.63%	2025/02/13	45.22	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.66%	-1.23%	-0.57%	2.27%	5.54%	8.23%	6.69%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-1.78%	-0.19%	0.37%	2.66%	6.17%	3.32%
巴西股市指數	1.43%	1.85%	0.63%	0.82%	-6.85%	-1.85%	4.45%
香港恆生指數	-0.58%	-3.72%	7.56%	17.48%	35.08%	37.35%	16.96%
香港國企指數	-0.48%	-3.33%	7.97%	20.23%	42.31%	45.65%	18.53%
香港紅籌指數	-0.04%	-0.84%	5.46%	4.71%	15.27%	9.65%	2.31%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.61%	-1.49%	-3.97%	-3.02%	1.20%	2.89%	-0.31%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.35%	-0.85%	-3.90%	-0.17%	4.42%	3.47%	0.33%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.05%	-0.27%	-0.30%	3.36%	2.68%	3.36%	5.24%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.04%	-0.29%	-0.36%	3.17%	2.25%	2.53%	5.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.51%	-2.01%	-0.21%	0.83%	4.30%	6.97%	2.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.16%	-2.74%	-4.42%	-2.77%	6.37%	7.39%	-1.64%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.31%	-1.63%	0.22%	2.15%	5.34%	12.80%	3.43%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.28%	-1.52%	-1.22%	-2.12%	0.09%	4.59%	0.42%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.18%	-3.04%	-5.04%	-4.91%	0.24%	-0.76%	-3.29%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.27%	-2.81%	-0.80%	-1.52%	-1.83%	-1.46%	1.26%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.02%	-1.94%	-0.17%	1.48%	5.22%	10.76%	2.70%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.14%	-2.10%	-5.11%	-3.70%	2.50%	1.20%	-2.22%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.51%	-1.54%	-1.60%	-0.48%	0.39%	0.29%	2.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.15%	-2.15%	-0.26%	2.13%	2.61%	7.26%	4.79%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.29%	-2.39%	-4.53%	-1.42%	4.74%	8.10%	0.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.28%	-2.40%	-4.59%	-1.60%	4.36%	7.22%	0.19%
富達新興市場基金/美元	-0.17%	-1.83%	-1.73%	-3.40%	-2.26%	0.17%	1.33%
富達新興市場基金/歐元	0.13%	-2.35%	-5.76%	-6.78%	-0.39%	0.85%	-3.57%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.15%	-1.82%	-1.72%	-3.39%	-2.27%	0.78%	1.36%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.15%	-2.27%	-6.74%	-8.55%	-4.62%	-5.56%	-4.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.69%	-1.23%	-0.59%	2.27%	5.54%	9.81%	6.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.28%	-1.39%	-1.30%	0.09%	5.56%	9.03%	0.95%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.87%	-2.65%	-0.71%	-0.98%	2.93%	8.04%	3.11%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.15%	-2.24%	-1.55%	-1.18%	0.91%	0.43%	2.14%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.05%	-1.30%	-3.34%	-7.07%	-6.26%	-2.09%	-4.00%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.07%	-1.77%	-6.14%	-12.15%	-17.58%	-7.32%	-8.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.08%	-1.73%	-5.99%	-11.64%	-16.67%	-5.46%	-8.23%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.92%	-2.74%	-0.56%	1.57%	4.39%	8.03%	4.85%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.93%	-2.76%	-0.62%	1.37%	3.98%	7.17%	4.68%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-2.48%	-5.52%	-4.76%	3.00%	5.55%	-2.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.71%	-2.24%	-1.35%	-1.64%	0.75%	4.72%	1.50%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.33%	-1.93%	1.58%	3.36%	5.43%	5.49%	6.43%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.39%	-0.54%	0.97%	-1.74%	-0.97%	-2.06%	2.42%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.48%	-1.35%	-0.48%	-0.68%	0.00%	4.49%	1.88%
基金平均績效	-0.15%	-1.53%	-1.70%	-0.75%	1.21%	3.46%	1.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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