富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.59 -0.85 -1.65% 20.05% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85% 4.38%
含息 -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85% 4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 50.59 -1.65% 2025/06/20 49.28 -0.26%
2025/07/03 51.44 0.76% 2025/06/18 49.41 0.12%
2025/07/02 51.05 0.29% 2025/06/17 49.35 -0.78%
2025/07/01 50.90 -0.43% 2025/06/16 49.74 1.16%
2025/06/30 51.12 -0.08% 2025/06/13 49.17 -1.44%
2025/06/27 51.16 -0.14% 2025/06/12 49.89 0.06%
2025/06/26 51.23 0.49% 2025/06/11 49.86 0.46%
2025/06/25 50.98 0.14% 2025/06/10 49.63 0.51%
2025/06/24 50.91 2.74% 2025/06/09 49.38 0.67%
2025/06/23 49.55 0.55% 2025/06/06 49.05 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.65% -1.04% 3.14% 23.72% 19.09% 17.27% 20.05%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.72% 4.12% 22.98% 14.03% 11.47% 14.52%
巴西股市指數 -1.26% 0.46% 2.49% 11.07% 15.13% 10.42% 15.97%
香港恆生指數 -0.12% -0.77% 0.40% 20.47% 22.83% 34.01% 19.08%
香港國企指數 -0.01% -0.80% -0.25% 18.53% 22.11% 34.88% 18.09%
香港紅籌指數 0.63% 1.66% 1.65% 18.69% 13.41% 6.09% 8.90%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.25% -0.02% 5.49% 15.10% 14.05% 12.37% 15.33%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.52% 1.15% 3.66% 6.87% 3.10% 0.13% 4.19%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.06% 1.54% 7.21% 14.12% 17.99% 9.97% 18.65%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.06% 1.52% 7.13% 13.90% 17.54% 9.08% 18.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.74% 1.11% 7.25% 13.24% 16.37% 15.65% 15.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.48% 0.51% 3.62% 5.59% 1.37% 5.38% 1.99%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.05% -0.46% 1.84% -3.88% -0.37% -2.80% 0.00%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.47% 0.21% 4.93% 14.45% 13.97% 12.09% 13.21%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.06% -0.29% 1.15% 14.06% -2.71% -4.39% -2.38%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.32% -0.15% 4.18% 22.33% 10.06% 3.73% 10.39%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.62% -0.17% 4.28% 14.55% 13.69% 13.58% 14.15%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.32% 0.46% 2.51% 7.18% 3.06% 7.37% 4.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.85% 0.82% 5.94% 14.22% 17.46% 16.96% 18.08%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.60% -0.18% 0.81% 8.18% 4.73% 6.30% 5.24%
富達新興市場基金/美元 -0.60% 0.89% 4.66% 23.75% 15.09% 8.08% 15.65%
富達新興市場基金/歐元 -0.73% 0.43% 1.50% 15.77% 0.56% -0.80% 1.63%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.58% 0.91% 4.68% 23.77% 15.14% 8.75% 15.68%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.17% 0.19% 3.09% 11.59% 4.40% 2.64% 3.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.66% -0.11% 4.12% 24.88% 20.20% 18.37% 21.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.10% 0.00% 0.20% -5.31% -4.95% -4.95% -5.13%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.36% 0.45% 3.98% 13.39% 13.85% 8.92% 13.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.28% 1.70% 6.44% 19.00% 13.53% 13.11% 12.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.44% -0.35% 2.43% 16.66% 5.33% -1.87% 5.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.44% -0.30% 2.69% 17.36% 6.48% 0.28% 7.09%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.63% -0.14% 5.14% 15.66% 18.66% 12.97% 17.99%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.64% -0.15% 5.07% 15.43% 18.19% 12.07% 17.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.17% 0.52% 5.69% 12.71% 18.17% 10.13% 18.63%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.21% 0.14% 2.13% -2.64% -0.55% -4.45% 0.00%
基金平均績效 -0.06% 0.48% 3.95% 13.12% 9.92% 6.99% 10.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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