富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.42	-0.42	-0.58%	18.68%	2026/04/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%	42.81%
含息	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%	42.81%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	71.42	-0.58%	2026/04/14	69.27	1.35%
2026/04/27	71.84	0.73%	2026/04/13	68.35	0.89%
2026/04/24	71.32	1.08%	2026/04/10	67.75	0.19%
2026/04/23	70.56	-1.29%	2026/04/09	67.62	-0.35%
2026/04/22	71.48	1.09%	2026/04/08	67.86	5.55%
2026/04/21	70.71	-0.01%	2026/04/07	64.29	0.12%
2026/04/20	70.72	-0.41%	2026/04/06	64.21	1.09%
2026/04/17	71.01	0.90%	2026/04/02	63.52	-1.21%
2026/04/16	70.38	0.63%	2026/04/01	64.30	2.13%
2026/04/15	69.94	0.97%	2026/03/31	62.96	2.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.58%	1.00%	15.45%	4.94%	19.79%	59.96%	18.68%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.90%	13.41%	4.70%	16.20%	47.83%	16.06%
巴西股市指數	-0.51%	-3.83%	3.89%	2.13%	27.94%	39.70%	17.06%
香港恆生指數	-0.95%	-3.05%	2.92%	-7.72%	-2.53%	16.88%	0.19%
香港國企指數	-1.27%	-3.34%	2.26%	-9.12%	-7.80%	6.99%	-3.02%
香港紅籌指數	-0.04%	0.00%	4.14%	-1.31%	6.06%	15.06%	8.00%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.85%	1.23%	18.18%	9.40%	22.58%	51.23%	22.45%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.81%	-0.39%	11.02%	6.25%	20.54%	49.26%	19.07%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.90%	-0.49%	12.96%	4.38%	21.66%	54.35%	18.98%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.90%	-0.50%	12.86%	4.15%	21.11%	53.03%	18.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.65%	-0.72%	11.14%	1.77%	14.37%	42.25%	12.78%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.30%	-0.18%	9.35%	4.18%	13.83%	37.72%	13.33%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.56%	1.00%	11.23%	5.83%	18.54%	41.50%	15.20%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.56%	-0.58%	10.44%	2.87%	12.93%	40.40%	11.01%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-1.09%	0.88%	15.31%	8.05%	19.72%	47.21%	17.33%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-1.42%	0.29%	16.98%	5.67%	20.07%	51.56%	17.03%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.56%	0.37%	17.10%	7.73%	18.16%	50.95%	19.46%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-1.95%	-0.40%	16.27%	6.11%	23.44%	61.23%	19.54%
富達新興市場基金/歐元	-1.78%	-0.09%	14.33%	8.13%	22.95%	56.78%	19.77%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.94%	-0.41%	16.30%	6.12%	23.48%	61.27%	19.53%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.43%	-0.72%	11.94%	-0.02%	4.81%	21.30%	7.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.58%	1.01%	15.46%	4.93%	19.80%	61.49%	18.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.58%	2.90%	15.13%	16.59%	30.98%	53.69%	25.81%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.78%	-1.12%	9.72%	-1.19%	13.34%	44.07%	9.44%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.81%	-0.16%	14.73%	7.35%	19.82%	57.59%	18.51%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.54%	-1.83%	8.80%	3.25%	11.83%	29.76%	12.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.05%	-1.91%	12.06%	-1.69%	4.35%	12.27%	4.47%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.05%	-1.87%	12.37%	-1.03%	5.62%	15.16%	5.38%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-1.02%	0.07%	13.06%	5.06%	16.73%	56.68%	15.81%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-1.02%	0.06%	12.98%	4.85%	16.26%	55.43%	15.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.08%	1.26%	15.14%	6.66%	17.79%	N/A%	17.40%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.18%	0.96%	17.30%	4.72%	18.80%	N/A%	17.31%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.93%	-0.18%	12.96%	6.59%	18.00%	55.10%	16.72%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.33%	-0.71%	14.67%	4.27%	18.59%	59.81%	16.28%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.06%	0.43%	14.73%	3.61%	19.04%	54.90%	13.91%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.42%	1.43%	13.55%	9.02%	23.94%	48.40%	20.29%
基金平均績效	-0.57%	0.23%	12.31%	6.44%	16.53%	40.98%	15.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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