聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.23 5.00 5.60% 15.66% 2026/04/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/08 94.23 5.60% 2026/03/23 87.99 1.62%
2026/04/07 89.23 0.45% 2026/03/20 86.59 -3.14%
2026/04/02 88.83 -0.50% 2026/03/19 89.40 -1.14%
2026/04/01 89.28 2.40% 2026/03/18 90.43 -1.01%
2026/03/31 87.19 2.47% 2026/03/17 91.35 0.75%
2026/03/30 85.09 -0.84% 2026/03/16 90.67 1.92%
2026/03/27 85.81 -0.41% 2026/03/13 88.96 -0.64%
2026/03/26 86.16 -3.74% 2026/03/12 89.53 -2.93%
2026/03/25 89.51 1.70% 2026/03/11 92.23 -0.09%
2026/03/24 88.01 0.02% 2026/03/10 92.31 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 5.60% 5.54% 4.70% 11.12% 20.33% 66.78% 15.66%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.13% -2.68% 0.47% 6.38% 45.57% 3.93%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 6.53% 6.20% 7.27% 9.75% 16.46% 60.13% 14.93%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 4.93% 4.76% 4.05% 10.70% 19.37% 55.27% 16.21%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 5.59% 5.53% 4.60% 10.87% 19.77% 65.35% 15.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 6.67% 5.07% 2.55% 5.48% 12.17% 51.48% 8.68%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 5.20% 4.31% 1.60% 5.38% 11.47% 41.74% 9.42%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.76% 3.58% -1.07% 1.35% 12.85% 37.65% 5.47%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 4.88% 5.24% 2.54% 4.28% 11.97% 48.55% 7.35%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 5.37% 5.14% 2.93% 4.38% 11.95% 43.84% 8.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元 6.55% 5.90% 3.98% 4.64% 12.55% 53.79% 8.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 6.52% 6.06% 6.12% 6.50% 11.09% 53.41% 11.17%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 4.56% 4.30% 1.27% 2.14% 5.25% 38.95% 6.55%
資本集團新興市場成長基金B/美元 5.78% 5.05% 1.80% 2.29% 5.62% 47.98% 5.80%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 7.41% 4.81% 5.97% 8.54% 16.74% 68.80% 12.75%
富達新興市場基金/歐元 6.37% 4.19% 5.24% 8.26% 15.95% 57.64% 13.25%
富達新興市場基金-累積/美元 7.44% 4.81% 5.97% 8.58% 16.75% 68.87% 12.75%
盈信全球新興市場基金/美元 5.50% 6.36% 0.95% -0.56% 2.83% 28.14% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 5.56% 5.53% 4.61% 7.95% 17.19% 72.69% 12.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 5.55% 5.54% 4.63% 7.95% 17.18% 71.06% 12.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.18% 3.48% 1.03% 7.13% 17.34% 39.35% 10.24%
景順開發中市場基金-A股/美元 4.68% 4.11% 2.48% 4.08% 11.73% 54.15% 7.04%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 8.46% 6.32% 6.11% 8.17% 17.55% 61.93% 11.91%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 6.70% 4.94% 4.02% 6.80% 10.04% 39.22% 9.53%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 7.06% 6.66% 4.75% -0.45% 2.61% 20.45% 1.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 7.16% 6.78% 5.06% 0.24% 3.90% 23.51% 2.60%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 6.10% 5.99% 3.29% 6.28% 14.60% 64.78% 10.20%
環球新興市場精選股票基金A/美元 6.10% 5.97% 3.22% 6.07% 14.14% 63.47% 9.97%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 5.39% 4.48% 4.50% 2.50% 12.93% N/A% 8.46%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 4.94% 4.94% 4.45% 1.47% 12.04% N/A% 6.87%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 5.30% 6.06% 4.25% 7.96% 15.21% 55.38% 12.07%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 6.72% 7.09% 5.70% 8.44% 16.04% 66.26% 11.83%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 5.17% 4.95% 3.95% 4.87% 13.40% 61.27% 6.92%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.22% 2.57% -0.05% 3.91% 14.82% 42.94% 8.20%
基金平均績效 4.74% 4.61% 3.56% 6.86% 12.70% 45.49% 9.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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