聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.39 0.16 0.19% 6.04% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 86.39 0.19% 2025/12/30 81.44 0.57%
2026/01/13 86.23 -0.24% 2025/12/29 80.98 0.56%
2026/01/12 86.44 1.18% 2025/12/24 80.53 0.20%
2026/01/09 85.43 0.74% 2025/12/23 80.37 0.70%
2026/01/08 84.80 0.00% 2025/12/22 79.81 1.09%
2026/01/07 84.80 -0.34% 2025/12/19 78.95 0.32%
2026/01/06 85.09 0.81% 2025/12/18 78.70 0.91%
2026/01/05 84.41 1.05% 2025/12/17 77.99 -0.17%
2026/01/02 83.53 2.53% 2025/12/16 78.12 -1.41%
2025/12/31 81.47 0.04% 2025/12/15 79.24 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.19% 1.88% 8.80% 13.52% 21.64% 45.32% 6.04%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.64% 5.92% 9.96% 19.84% 39.81% 4.84%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.07% 0.58% 7.84% 9.61% 17.35% 35.97% 5.21%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.20% 2.17% 9.62% 12.93% 21.40% 27.53% 7.00%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.19% 1.87% 8.73% 13.27% 21.12% 44.10% 6.01%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.55% 0.87% 6.40% 10.62% 17.63% 38.19% 4.91%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.73% 1.16% 7.13% 9.69% 17.90% 21.59% 5.96%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.43% 1.50% 8.17% 14.74% 26.95% 30.16% 5.63%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.19% 0.23% 4.96% 10.14% 17.49% 34.91% 3.78%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.09% 1.00% 6.80% 11.27% 22.84% 22.13% 5.54%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.04% 0.69% 6.00% 12.05% 22.56% 38.59% 4.90%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.17% 0.43% 6.75% 8.58% 19.47% 38.38% 5.06%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.34% 0.32% 5.92% 6.78% 15.74% 20.87% 5.08%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.32% 0.01% 5.05% 7.12% 15.49% 36.62% 4.12%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.58% 0.56% 8.34% 12.27% 25.40% 48.99% 5.02%
富達新興市場基金/歐元 -0.58% 0.89% 9.07% 11.88% 25.63% 31.53% 5.80%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.58% 0.58% 8.32% 12.29% 25.41% 48.97% 5.02%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.19% -0.68% 4.38% 5.12% 10.31% 13.89% 3.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.13% 1.40% 8.44% 13.24% 25.11% 54.58% 6.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.13% 1.40% 8.43% 13.24% 25.11% 53.08% 6.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.39% 1.33% 6.24% 12.24% 27.89% 24.57% 4.27%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.07% 0.66% 5.93% 12.69% 22.31% 45.65% 4.47%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.20% -0.55% 4.55% 11.04% 23.73% 41.45% 3.40%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.05% 0.32% 2.68% 5.51% 5.61% 20.78% 3.16%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.23% -1.42% 0.23% 3.26% 5.26% 12.22% 1.13%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.22% -1.40% 0.41% 3.79% 6.57% 14.84% 1.21%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.72% 0.26% 6.35% 12.17% 24.22% 50.69% 4.44%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.71% 0.25% 6.28% 11.94% 23.72% 49.49% 4.41%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.66% 1.39% 9.39% 11.42% 25.48% N/A% 6.95%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.40% 1.01% 8.57% 12.28% 25.02% N/A% 6.10%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.17% 0.58% 6.57% 11.54% N/A% 29.31% 4.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.32% 0.22% 5.87% 12.46% N/A% 46.94% 4.09%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.38% 1.10% 8.54% 13.50% 25.76% 53.82% 3.81%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.27% 1.30% 7.80% 13.92% 28.87% 31.50% 5.48%
基金平均績效 0.15% 0.73% 6.26% 11.49% 19.30% 31.31% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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