聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.28 -1.57 -1.42% 34.14% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 109.28 -1.42% 2026/05/20 101.25 1.99%
2026/06/03 110.85 -0.50% 2026/05/19 99.27 -1.35%
2026/06/02 111.41 1.42% 2026/05/18 100.63 -0.06%
2026/06/01 109.85 2.22% 2026/05/15 100.69 -3.57%
2026/05/29 107.46 -0.85% 2026/05/13 104.42 2.20%
2026/05/28 108.38 0.72% 2026/05/12 102.17 -2.55%
2026/05/27 107.60 0.53% 2026/05/11 104.84 1.47%
2026/05/26 107.03 3.64% 2026/05/08 103.32 0.21%
2026/05/22 103.27 0.26% 2026/05/07 103.10 -0.70%
2026/05/21 103.00 1.73% 2026/05/06 103.83 3.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.42% 0.83% 10.61% 18.47% 37.89% 62.31% 34.14%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.66% 8.45% 21.46% 29.86% 52.49% 27.31%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.50% -0.15% 7.05% 22.03% 37.86% 53.67% 33.97%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.54% 1.08% 11.26% 18.42% 37.58% 58.08% 35.19%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.41% 0.77% 10.49% 18.16% 37.24% 60.82% 33.59%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.40% 3.75% 12.43% 14.98% 27.95% 48.87% 24.49%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.63% 4.05% 13.09% 14.83% 28.24% 46.12% 26.09%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.69% 1.56% 10.33% 17.30% 29.91% 58.84% 26.30%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.07% 2.97% 8.17% 17.71% 24.67% 43.74% 21.90%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.29% 1.05% 7.63% 21.86% 33.96% 53.69% 30.01%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.00% 1.10% 6.92% 22.01% 33.60% 56.79% 29.02%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.85% 0.20% 9.93% 28.16% 38.11% 60.33% 35.94%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -2.14% 0.61% 8.55% 23.51% 40.02% 66.95% 34.38%
富達新興市場基金/歐元 -2.31% 0.81% 9.21% 23.63% 40.46% 64.02% 35.66%
富達新興市場基金-累積/美元 -2.13% 0.63% 8.55% 23.51% 40.02% 66.98% 34.37%
盈信全球新興市場基金/美元 -2.73% 0.78% 13.05% 20.40% 21.04% 28.58% 19.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.89% 1.81% 13.35% 25.04% 41.00% 72.73% 37.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.90% 1.80% 13.35% 25.04% 40.99% 71.09% 37.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.58% 1.65% 9.90% 25.55% 42.50% 73.39% 38.71%
景順開發中市場基金-A股/美元 -2.98% 2.25% 7.21% 13.58% 21.20% 45.77% 18.82%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -2.08% -0.09% 6.73% 22.22% 32.70% 59.79% 29.89%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.30% -1.46% -2.20% 5.17% 11.01% 16.95% 9.67%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.94% -1.43% 3.09% 8.77% 6.44% 11.93% 8.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.91% -1.39% 3.33% 9.50% 7.79% 14.86% 9.73%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.61% 1.99% 13.81% 23.82% 33.27% 64.28% 30.69%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.61% 1.98% 13.74% 23.57% 32.74% 62.97% 30.24%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.20% 4.34% 13.69% 23.65% 35.25% N/A% 31.97%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.47% 4.21% 12.83% 24.05% 34.66% N/A% 30.47%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -3.54% -0.10% 8.45% 19.82% 33.29% 62.01% 30.28%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -3.23% -0.10% 7.80% 19.87% 32.96% 65.24% 29.12%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -2.01% 2.25% 12.68% 21.52% 32.81% 63.45% 26.87%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.17% 3.11% 13.88% 24.17% 40.29% 71.87% 36.80%
基金平均績效 -1.21% 1.29% 9.03% 18.59% 27.96% 46.58% 25.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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