聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.78 -0.80 -1.32% -0.62% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 59.78 -1.32% 2024/12/23 60.84 0.70%
2025/01/08 60.58 -0.10% 2024/12/20 60.42 0.22%
2025/01/07 60.64 -0.36% 2024/12/19 60.29 0.18%
2025/01/06 60.86 0.61% 2024/12/18 60.18 -1.30%
2025/01/03 60.49 0.73% 2024/12/17 60.97 -0.36%
2025/01/02 60.05 -0.17% 2024/12/16 61.19 -0.08%
2024/12/31 60.15 -0.12% 2024/12/13 61.24 -0.31%
2024/12/30 60.22 -0.43% 2024/12/12 61.43 -0.32%
2024/12/27 60.48 -1.00% 2024/12/11 61.63 0.34%
2024/12/24 61.09 0.41% 2024/12/10 61.42 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.32% -1.17% -2.67% -8.19% -9.92% 7.60% -0.62%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.63% -4.07% -7.82% -4.07% 7.84% -0.84%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.68% -2.34% -2.97% -7.07% -5.09% 9.23% -1.25%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.64% -0.58% -0.06% -2.20% -5.16% 14.23% 0.47%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.32% -1.18% -2.74% -8.38% -10.29% 6.72% -0.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.85% -0.85% -3.62% -5.97% -2.68% 13.81% -1.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.70% -1.02% -1.50% -0.22% 2.14% 20.88% -0.42%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.23% -0.23% -1.78% -3.54% -3.15% 19.96% -0.19%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.92% -1.05% -4.56% -8.14% -3.30% 8.28% -1.71%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.48% -1.22% -2.70% -2.38% -4.25% 5.28% -0.96%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.05% -1.70% -5.22% -8.54% -9.31% -1.35% -2.19%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.25% -1.67% -2.43% -4.52% -2.41% 12.84% -1.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.26% -1.17% -1.89% -3.10% 2.21% 10.72% -0.16%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.96% -1.77% -4.51% -9.22% -3.31% 3.44% -1.25%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.83% -0.53% -3.78% -7.00% -3.76% 9.66% -1.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.23% -0.03% -1.20% -0.60% 1.69% 17.14% 0.47%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.25% -0.05% -1.28% -0.79% 1.24% 16.18% 0.43%
富達新興市場基金/美元 -1.83% -2.75% -7.06% -9.09% -9.76% 3.64% -2.28%
富達新興市場基金/歐元 -1.25% -2.23% -4.54% -2.95% -4.60% 10.98% -1.19%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.84% -2.71% -7.01% -9.09% -9.22% 4.29% -2.25%
盈信全球新興市場基金/美元 0.18% -0.12% -4.90% -7.22% -2.37% 2.27% -0.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.62% -2.03% -4.99% -8.64% -4.99% 8.55% -1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.61% -2.02% -5.00% -8.65% -5.00% 6.99% -1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.19% 0.19% -2.33% -1.60% -1.13% 17.62% -0.47%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.39% -0.59% -5.20% -7.40% -2.93% 11.14% -0.84%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.04% -0.89% -4.07% -7.18% -6.06% 3.98% -0.92%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.91% -1.69% -5.05% -6.91% -3.02% 0.05% -2.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.16% -2.84% -6.41% -10.71% -11.03% -0.47% -2.32%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.13% -2.79% -6.20% -10.23% -10.07% 1.50% -2.24%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.88% -1.17% -5.22% -7.98% -6.83% 5.53% -1.73%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.88% -1.19% -5.29% -8.17% -7.21% 4.68% -1.75%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.39% -0.79% -1.85% -1.81% -0.98% 16.63% 0.10%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.91% -1.15% -4.36% -7.99% -6.22% 9.32% -1.23%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.55% -1.45% -4.87% -9.72% -9.28% 1.75% -1.41%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.22% -0.96% -5.09% -9.14% -8.49% -3.11% -1.13%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.28% 0.07% -1.98% -5.70% -5.02% 7.63% 0.07%
基金平均績效 -0.72% -0.97% -3.18% -4.92% -4.09% 7.69% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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