聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.94 0.51 0.71% 19.60% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 71.94 0.71% 2025/07/02 70.62 0.10%
2025/07/16 71.43 -0.21% 2025/07/01 70.55 0.47%
2025/07/15 71.58 0.79% 2025/06/30 70.22 0.01%
2025/07/14 71.02 0.30% 2025/06/27 70.21 -0.11%
2025/07/11 70.81 -0.11% 2025/06/26 70.29 0.59%
2025/07/10 70.89 0.18% 2025/06/25 69.88 0.11%
2025/07/09 70.76 -0.41% 2025/06/24 69.80 3.84%
2025/07/08 71.05 1.01% 2025/06/20 67.22 -0.62%
2025/07/07 70.34 -1.44% 2025/06/18 67.64 -0.35%
2025/07/03 71.37 1.06% 2025/06/17 67.88 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.71% 1.48% 5.98% 19.32% 17.78% 10.69% 19.60%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.99% 4.01% 16.16% 15.99% 12.23% 15.41%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.06% 0.60% 3.15% 17.09% 13.43% 13.34% 14.63%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.04% 2.32% 4.86% 16.76% 3.92% 3.52% 6.35%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.71% 1.47% 5.91% 19.08% 17.32% 9.80% 19.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.00% 0.64% 3.59% 17.45% 16.83% 14.44% 15.60%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.14% 1.71% 3.12% 15.10% 3.58% 7.85% 3.89%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.18% 1.05% 3.23% 5.85% 2.60% -0.81% 2.41%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.03% 0.87% 2.81% 16.21% 14.57% 11.20% 13.34%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.58% 0.98% 2.40% 14.04% -0.71% -2.35% -0.91%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.29% 0.79% 3.98% 17.10% 12.45% 4.41% 11.40%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.12% 1.27% 4.61% 17.06% 14.64% 15.90% 15.45%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.58% 2.05% 3.10% 15.49% 4.89% 10.65% 5.86%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.27% 1.21% 4.13% 17.79% 18.40% 17.35% 18.53%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.81% 1.70% 5.24% 20.34% 18.13% 9.93% 17.47%
富達新興市場基金/歐元 1.09% 2.51% 4.69% 17.90% 4.76% 3.66% 4.82%
富達新興市場基金-累積/美元 0.81% 1.67% 5.20% 20.29% 18.14% 10.58% 17.46%
盈信全球新興市場基金/美元 0.59% 0.46% 2.32% 11.68% 3.79% -0.60% 3.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.04% 0.55% 5.19% 21.19% 21.63% 20.45% 23.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.04% 0.55% 4.19% 20.03% 20.48% 19.30% 22.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.29% 1.09% 2.71% 2.71% -2.76% -3.49% -2.94%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.16% 0.02% 2.27% 17.93% 13.58% 6.85% 13.52%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.47% -1.13% 2.09% 17.20% 12.57% 8.73% 10.67%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.78% 1.18% 0.57% 9.31% 5.76% -5.09% 4.03%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.81% 1.24% 0.86% 9.97% 6.94% -2.98% 5.32%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.33% 0.36% 4.30% 18.52% 19.39% 14.05% 19.19%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.33% 0.34% 4.23% 18.30% 18.93% 13.15% 18.67%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.14% 1.44% 4.54% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.33% 0.41% 4.58% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.31% -0.02% 4.25% 17.40% 20.02% 10.55% 19.36%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.34% 1.52% 3.31% 5.68% 2.08% -3.61% 2.16%
基金平均績效 0.22% 0.98% 3.73% 15.58% 11.38% 7.31% 11.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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