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聯博新興市場價值基金-I股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
60.79 |
-0.06 |
-0.10% |
6.41% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.45% |
-16.59% |
14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
60.79 |
-0.10% |
2024/03/04 |
60.12 |
1.16% |
2024/03/15 |
60.85 |
-0.60% |
2024/03/01 |
59.43 |
0.81% |
2024/03/14 |
61.22 |
-0.03% |
2024/02/29 |
58.95 |
0.51% |
2024/03/13 |
61.24 |
0.18% |
2024/02/28 |
58.65 |
-1.01% |
2024/03/12 |
61.13 |
0.51% |
2024/02/27 |
59.25 |
0.14% |
2024/03/11 |
60.82 |
-0.05% |
2024/02/26 |
59.17 |
-0.62% |
2024/03/08 |
60.85 |
-0.33% |
2024/02/23 |
59.54 |
-0.05% |
2024/03/07 |
61.05 |
1.38% |
2024/02/22 |
59.57 |
1.43% |
2024/03/06 |
60.22 |
0.82% |
2024/02/21 |
58.73 |
-0.02% |
2024/03/05 |
59.73 |
-0.65% |
2024/02/20 |
58.74 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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