聯博新興市場價值基金-I股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 61.43 0.76 1.25% 2021/07/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.26% 15.22% -8.13% 0.45% -16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88%

聯博新興市場價值基金-I股(美元)      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/22 61.43 1.25% 2021/07/08 61.61 -1.82%
2021/07/21 60.67 0.15% 2021/07/07 62.75 0.34%
2021/07/20 60.58 0.41% 2021/07/06 62.54 -1.23%
2021/07/19 60.33 -1.68% 2021/07/02 63.32 -0.09%
2021/07/16 61.36 -0.87% 2021/07/01 63.38 -0.20%
2021/07/15 61.90 0.63% 2021/06/30 63.51 -0.13%
2021/07/14 61.51 -0.53% 2021/06/29 63.59 -0.63%
2021/07/13 61.84 -0.21% 2021/06/28 63.99 -0.23%
2021/07/12 61.97 0.02% 2021/06/25 64.14 0.58%
2021/07/09 61.96 0.57% 2021/06/24 63.77 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股(美元) 1.25% -0.76% -2.62% 1.86% 4.40% 34.01% 10.15%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.02% -2.51% -1.97% -4.77% 23.09% 2.72%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元) 1.39% -1.25% 0.57% 1.27% -4.80% 35.11% 3.47%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元) 1.14% -0.09% 1.47% 3.71% 13.31% 41.79% 16.81%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) 0.81% -0.59% -0.83% -0.95% -5.10% 22.45% 1.72%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) 1.50% -0.46% -1.31% 3.71% 7.47% 30.58% 13.78%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) 1.25% -0.80% -2.70% 1.64% 3.98% 32.94% 9.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) 1.62% -1.47% -0.74% -0.32% -0.21% 27.76% 9.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) 1.43% -1.10% 0.04% 1.62% 2.85% 24.56% 13.34%
安聯全球新興市場基金(台幣) 0.05% -1.54% -0.97% -1.59% -6.53% 19.70% 5.51%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) 0.89% -1.51% -0.79% -0.19% -5.88% 22.11% 2.40%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) -0.74% -1.60% -1.51% 0.05% 0.02% 26.15% 9.25%
貝萊德新興市場基金A2(美元) -1.19% -1.92% -2.65% -2.42% -3.36% 28.07% 4.77%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) 0.54% -1.90% -1.75% -5.96% -8.72% -0.95% -4.76%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) 0.94% -1.44% -1.82% -2.26% -3.52% 24.96% 3.04%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) 0.70% -1.43% -1.11% -0.50% -0.60% 22.56% 7.24%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) 0.69% -1.44% -1.16% -0.68% -0.97% 21.64% 6.78%
富達新興市場基金(美元) 0.60% -2.15% -0.54% -0.98% -3.06% 33.08% 4.08%
富達新興市場基金(歐元) 0.86% -1.82% 0.66% 1.06% 0.30% 31.03% 8.14%
富達新興市場基金-累積(美元) 0.63% -2.14% -0.52% -0.96% -3.02% 33.27% 4.13%
盈信全球新興市場基金(美元) 0.96% -0.98% -0.46% 2.15% 3.09% 26.78% 5.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) 0.20% -1.90% -1.92% -2.47% -5.37% 24.57% 3.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) 0.21% -1.90% -2.02% -2.59% -5.48% 24.42% 3.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) 0.21% -1.88% -2.00% -2.76% -5.97% 22.95% 2.83%
復華新興債股動力組合基金(台幣) 0.74% -0.64% 0.65% 1.59% -1.81% 13.47% 2.07%
景順開發中市場基金-A股(美元) 1.06% -2.20% -1.68% -1.68% -3.27% 38.02% 5.86%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元) 0.32% -1.16% -0.56% 2.63% -3.29% 31.74% 4.94%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元) 0.32% -1.17% -0.63% 2.43% -3.68% 30.68% 4.47%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元) 0.86% -1.41% -1.29% -0.44% -3.29% 20.79% 6.17%
荷寶新興市場股票基金 D(美元) 1.08% -1.66% -2.30% -2.42% -6.17% 23.96% 2.29%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) 0.07% -1.35% -0.87% 0.38% -2.43% 24.25% 7.37%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) -0.11% -1.54% -2.32% -2.06% -5.52% 26.81% 2.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 0.95% -1.74% -2.26% -2.96% -10.66% 19.25% -2.85%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元) -0.29% -2.01% -2.92% -3.04% -9.08% 15.80% -1.17%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) 0.61% -1.14% -0.96% -0.96% -5.38% 19.36% 1.10%
基金平均績效 0.63% -1.41% -1.17% -0.41% -2.40% 25.70% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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