聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.70 1.01 1.69% 0.91% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 60.70 1.69% 2025/03/31 63.56 -0.58%
2025/04/11 59.69 2.35% 2025/03/28 63.93 -1.51%
2025/04/10 58.32 -0.92% 2025/03/27 64.91 0.42%
2025/04/09 58.86 4.18% 2025/03/26 64.64 -0.28%
2025/04/08 56.50 -1.67% 2025/03/25 64.82 -0.15%
2025/04/07 57.46 -3.54% 2025/03/24 64.92 0.51%
2025/04/04 59.57 -4.75% 2025/03/21 64.59 -0.29%
2025/04/03 62.54 -2.62% 2025/03/20 64.78 -0.95%
2025/04/02 64.22 0.36% 2025/03/19 65.40 0.20%
2025/04/01 63.99 0.68% 2025/03/18 65.27 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.69% 5.64% -5.91% 2.10% -7.55% -0.28% 0.91%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 4.36% -6.65% -0.75% -9.90% 0.34% -2.81%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.79% 6.36% -3.28% 0.20% -7.95% 3.06% -1.86%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.61% 1.61% -9.84% -7.51% -11.56% -7.31% -8.12%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.69% 5.62% -5.96% 1.88% -7.95% -1.11% 0.68%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.21% 4.30% -6.40% -0.65% -7.18% 1.64% -2.95%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.58% 0.64% -10.82% -10.55% -10.91% -4.80% -11.09%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.48% 3.17% -7.92% -2.58% -7.80% 2.21% -3.53%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.36% 5.72% -4.34% -0.76% -9.52% 2.76% -2.88%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 2.10% 1.66% -11.16% -11.41% -15.16% -14.26% -13.00%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.85% 5.24% -7.49% -2.31% -11.99% -8.73% -5.03%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.96% 6.11% -5.64% 0.03% -6.61% 6.42% -1.96%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.06% 2.42% -7.82% -8.01% -11.29% -4.01% -8.55%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.14% 6.47% -3.86% 1.35% -7.65% 2.42% 0.21%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.90% 5.63% -5.19% 2.15% -6.92% 6.50% 0.58%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 2.12% 2.02% -8.97% -7.40% -10.32% 0.09% -7.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 2.11% 2.01% -9.04% -7.58% -10.64% -0.73% -7.83%
富達新興市場基金/美元 2.82% 6.75% -6.27% 0.11% -10.66% -4.42% -3.12%
富達新興市場基金/歐元 2.55% 2.62% -10.20% -9.33% -14.19% -10.37% -11.72%
富達新興市場基金-累積/美元 2.83% 6.80% -6.27% 0.11% -10.65% -3.79% -3.08%
盈信全球新興市場基金/美元 1.05% 4.53% -4.47% -6.96% -14.29% -6.27% -8.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.63% 4.63% -6.39% 2.66% -6.69% 7.15% 1.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.64% 4.65% -6.39% 2.64% -6.69% 5.60% 1.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.40% 1.53% -7.26% -4.05% -7.00% 0.30% -5.41%
景順開發中市場基金-A股/美元 2.28% 4.44% -3.86% 2.00% -6.61% 6.22% 0.39%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 2.36% 4.67% -6.20% -1.42% -9.52% -3.15% -2.95%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 2.01% 4.72% -3.59% -3.48% -12.09% -2.95% -6.73%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.69% 5.91% 1.31% -2.93% -15.80% -8.29% -6.72%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.70% 5.89% 1.42% -2.46% -14.91% -6.40% -6.17%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.77% 5.89% -6.22% 1.86% -6.90% 3.63% -0.42%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.77% 5.88% -6.27% 1.66% -7.27% 2.81% -0.64%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 2.41% 2.56% -9.33% -10.31% -12.56% -5.06% -10.38%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.87% 5.96% -5.47% -0.81% -9.13% 1.18% -2.23%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.40% 3.61% -6.20% 3.02% -8.93% -2.05% 0.16%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.21% -3.94% -6.42% -2.57% -12.39% -7.96% -4.52%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.95% 3.58% -6.66% -2.26% -9.17% -2.60% -3.55%
基金平均績效 1.65% 4.01% -5.39% -1.33% -8.74% -1.26% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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