聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.30 0.27 0.34% 31.84% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 79.30 0.34% 2025/10/22 77.35 -0.66%
2025/11/04 79.03 -1.94% 2025/10/21 77.86 -0.49%
2025/11/03 80.59 1.32% 2025/10/20 78.24 1.22%
2025/10/31 79.54 -0.57% 2025/10/17 77.30 -0.40%
2025/10/30 80.00 -0.29% 2025/10/16 77.61 0.40%
2025/10/29 80.23 0.70% 2025/10/15 77.30 1.58%
2025/10/28 79.67 -0.33% 2025/10/14 76.10 -1.13%
2025/10/27 79.93 1.02% 2025/10/13 76.97 2.34%
2025/10/24 79.12 0.76% 2025/10/10 75.21 -3.44%
2025/10/23 78.52 1.51% 2025/10/09 77.89 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.34% -1.16% 1.73% 11.72% 22.57% 24.65% 31.84%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.62% 1.42% 11.82% 22.27% 22.32% 29.56%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.05% -1.41% 0.62% 10.54% 18.02% 20.23% 25.20%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.26% -0.23% 3.89% 12.30% 20.22% 17.56% 18.05%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.35% -1.18% 1.65% 11.48% 22.06% 23.64% 30.94%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.67% -1.66% 0.17% 7.93% 19.60% 20.57% 24.76%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.59% -0.24% 2.50% 8.40% 17.97% 14.26% 13.29%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.35% -1.13% 2.93% 12.64% 19.84% 15.52% 17.39%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.46% -1.85% 1.47% 9.17% 18.06% 17.68% 23.58%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.80% -0.38% 2.27% 13.02% 20.98% 11.37% 12.57%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.87% -1.88% -0.04% 12.31% 22.43% 17.26% 24.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.55% -0.69% 0.56% 13.01% 22.89% 26.86% 29.62%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.06% 0.38% 2.30% 10.41% 17.24% 16.15% 16.48%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.01% -1.03% 0.10% 9.60% 19.15% 22.15% 29.19%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.50% -2.03% -0.63% 12.96% 24.96% 23.85% 31.83%
富達新興市場基金/歐元 -0.42% -0.58% 1.66% 13.94% 23.12% 17.76% 18.80%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.51% -2.06% -0.63% 12.94% 24.91% 23.87% 31.83%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.57% -3.27% 0.06% 4.95% 8.62% 2.32% 7.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.40% -1.17% 3.45% 15.83% 30.40% 33.26% 42.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.39% -1.18% 3.46% 15.83% 29.16% 31.99% 41.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% -0.25% 2.75% 14.12% 22.29% 13.15% 13.58%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.61% -1.71% -0.56% 11.09% 21.14% 25.06% 31.36%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.69% -0.82% 2.87% 15.75% 27.15% 26.04% 32.10%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.05% -1.35% -0.75% 2.26% 11.59% 7.48% 11.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.20% -1.23% 0.91% 6.12% 5.18% -0.95% 6.88%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.20% -1.26% 1.08% 6.77% 6.54% 1.41% 9.00%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.47% -1.76% 2.77% 16.20% 30.50% 30.36% 39.81%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.47% -1.77% 2.70% 15.97% 29.97% 29.32% 38.87%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.60% -1.08% 3.59% 13.56% N/A% 22.55% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.88% -2.49% 1.63% 12.85% N/A% 29.22% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.17% -0.59% 3.31% 17.35% 27.36% 22.01% 22.56%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.32% -1.98% 0.97% 16.71% 28.64% 28.52% 35.32%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.74% -1.90% 0.49% 14.16% 25.62% 28.34% 37.47%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.29% -0.58% 2.83% 14.54% 23.93% 15.63% 18.85%
基金平均績效 -0.30% -0.94% 1.88% 12.55% 19.94% 17.88% 22.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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