聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.69 0.23 0.22% 26.05% 2026/08/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/07 102.69 0.22% 2026/07/24 100.09 -2.19%
2026/08/06 102.46 -1.06% 2026/07/23 102.33 -0.61%
2026/08/05 103.56 -0.60% 2026/07/22 102.96 -0.35%
2026/08/04 104.18 2.03% 2026/07/21 103.32 3.31%
2026/08/03 102.11 0.62% 2026/07/20 100.01 -0.15%
2026/07/31 101.48 2.09% 2026/07/17 100.16 -1.21%
2026/07/30 99.40 3.93% 2026/07/16 101.39 -2.37%
2026/07/29 95.64 -2.45% 2026/07/15 103.85 0.01%
2026/07/28 98.04 -2.44% 2026/07/14 103.84 2.00%
2026/07/27 100.49 0.40% 2026/07/13 101.80 -4.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.22% 1.19% -1.29% -0.40% 11.35% 42.33% 26.05%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.44% -1.71% -3.79% 10.10% 31.58% 18.10%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.20% 2.08% -0.93% -1.68% 14.98% 39.80% 27.18%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.12% 0.91% -2.61% 0.81% 13.29% 42.17% 27.38%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.22% 1.17% -1.38% -0.69% 10.79% 41.01% 25.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.97% 6.49% -1.99% -0.90% 8.51% 30.29% 16.95%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.04% 5.56% -3.07% 0.94% 10.81% 30.54% 19.15%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.40% 4.45% -3.50% -0.85% 11.51% 40.61% 20.41%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.45% 4.48% -2.43% 1.83% 11.85% 33.68% 18.59%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.39% 1.77% -3.90% -2.31% 15.91% 39.16% 23.70%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.51% 2.58% -2.88% -4.05% 13.34% 38.14% 21.91%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.23% 4.49% -6.25% -0.53% 19.42% 44.46% 28.73%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.18% 3.42% -0.94% -3.47% 16.11% 45.95% 26.45%
富達新興市場基金/歐元 -0.48% 3.07% -2.09% -1.74% 18.65% 46.98% 28.42%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.18% 3.46% -0.89% -3.43% 16.15% 46.00% 26.49%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.36% 5.37% -2.21% 2.13% 11.95% 23.10% 16.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.50% 1.56% -0.35% 0.32% 14.64% 48.19% 28.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.50% 1.56% -0.36% 0.05% 14.34% 47.81% 27.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.06% 7.74% -5.39% 0.19% 21.70% 53.52% 30.24%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 4.57% 1.69% 2.10% 9.06% 37.04% 17.97%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.34% 4.73% -4.40% -0.17% 17.09% 47.44% 25.14%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.08% 5.06% -2.51% -4.09% 4.27% 13.84% 10.08%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.91% 4.33% -6.16% -3.52% 0.20% 10.35% 4.39%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.88% 4.36% -6.03% -3.07% 1.35% 13.01% 5.86%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.64% 5.64% -2.91% -0.47% 14.09% 44.15% 22.87%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.64% 5.62% -2.98% -0.68% 13.64% 43.00% 22.29%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -2.00% 6.15% -3.87% 0.13% 14.64% 41.44% 23.15%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.74% 7.75% -2.94% -1.17% 12.31% 41.27% 21.13%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.43% 4.83% -5.92% -0.74% 15.25% 47.92% 24.22%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.47% 5.43% -4.87% -2.54% 12.61% 46.82% 22.09%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.50% 6.91% -3.86% -0.28% 12.26% 44.19% 20.08%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.91% 5.58% -3.70% 1.96% 17.74% 52.87% 29.45%
基金平均績效 -0.61% 3.70% -1.23% 1.57% 12.50% 34.42% 20.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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