聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.61 0.31 0.40% 29.03% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 77.61 0.40% 2025/10/02 77.72 0.92%
2025/10/15 77.30 1.58% 2025/10/01 77.01 0.43%
2025/10/14 76.10 -1.13% 2025/09/30 76.68 0.56%
2025/10/13 76.97 2.34% 2025/09/29 76.25 1.22%
2025/10/10 75.21 -3.44% 2025/09/26 75.33 -0.70%
2025/10/09 77.89 -0.54% 2025/09/25 75.86 -0.58%
2025/10/08 78.31 0.58% 2025/09/24 76.30 0.16%
2025/10/07 77.86 -0.40% 2025/09/23 76.18 -0.21%
2025/10/06 78.17 0.28% 2025/09/22 76.34 0.51%
2025/10/03 77.95 0.30% 2025/09/19 75.95 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.40% -0.36% 1.86% 8.65% 30.15% 19.42% 29.03%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.74% 2.78% 10.18% 28.95% 19.37% 26.98%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.32% 0.04% 1.20% 8.31% 28.07% 18.11% 24.09%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.02% -1.47% 3.27% 7.93% 26.27% 10.03% 13.61%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.40% -0.36% 1.79% 8.44% 29.62% 18.45% 28.21%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.59% -0.50% 1.63% 8.11% 26.98% 19.60% 24.97%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.38% -0.86% 2.82% 7.79% 23.88% 11.91% 11.84%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.81% 0.97% 3.11% 12.48% 19.85% 11.62% 15.40%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.87% 1.27% 2.48% 9.01% 27.28% 16.55% 23.52%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.36% -0.97% 3.50% 11.08% 27.64% 9.11% 10.07%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.62% -0.42% 2.05% 11.90% 30.95% 16.84% 23.68%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.47% -0.21% 2.09% 11.50% 31.97% 25.04% 28.57%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.09% -2.04% 2.42% 8.26% 25.95% 11.94% 13.94%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.29% -0.94% 0.96% 8.77% 29.31% 20.51% 28.58%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.27% -0.45% 2.32% 12.71% 34.83% 23.51% 31.34%
富達新興市場基金/歐元 0.05% -1.33% 3.97% 12.39% 31.54% 15.17% 16.54%
富達新興市場基金-累積/美元 0.28% -0.44% 2.32% 12.74% 34.82% 23.55% 31.36%
盈信全球新興市場基金/美元 0.42% 0.72% 0.33% 6.38% 18.68% 3.22% 9.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.84% 0.30% 2.44% 11.97% 37.54% 28.67% 37.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.84% 0.31% 2.44% 11.98% 36.24% 27.46% 36.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.60% -0.17% 2.99% 14.92% 17.93% 10.37% 11.21%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.45% -1.41% 0.82% 10.19% 29.18% 22.70% 30.18%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.36% -0.45% 1.88% 13.05% 33.32% 21.85% 28.34%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.33% -0.14% -0.60% 1.95% 19.49% 6.87% 12.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.03% 0.29% -0.92% 3.09% 13.07% -2.99% 6.41%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.02% 0.35% -0.68% 3.81% 14.52% -0.68% 8.46%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.37% 0.20% 2.74% 13.67% 36.44% 28.97% 35.93%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.36% 0.19% 2.67% 13.44% 35.89% 27.94% 35.07%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.65% -0.04% 4.44% 12.17% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.91% -0.02% 3.25% 12.22% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.33% -2.12% 4.03% N/A% 32.72% 17.13% 18.43%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.69% -1.74% 2.74% N/A% 36.34% 25.44% 32.88%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.31% -0.39% 2.95% 13.42% 34.34% 26.69% 35.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.66% 0.24% 3.40% 14.14% 21.17% 10.81% 16.20%
基金平均績效 0.54% -0.16% 2.43% 11.02% 25.88% 15.17% 21.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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