聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.93 -0.88 -0.90% 18.98% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 96.93 -0.90% 2026/04/14 96.42 0.95%
2026/04/27 97.81 -0.20% 2026/04/13 95.51 0.90%
2026/04/24 98.01 1.18% 2026/04/10 94.66 0.31%
2026/04/23 96.87 -1.22% 2026/04/09 94.37 0.15%
2026/04/22 98.07 0.68% 2026/04/08 94.23 5.60%
2026/04/21 97.41 -0.03% 2026/04/07 89.23 0.45%
2026/04/20 97.44 -0.62% 2026/04/02 88.83 -0.50%
2026/04/17 98.05 0.88% 2026/04/01 89.28 2.40%
2026/04/16 97.19 0.43% 2026/03/31 87.19 2.47%
2026/04/15 96.77 0.36% 2026/03/30 85.09 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.90% -0.49% 12.96% 4.38% 21.66% 54.35% 18.98%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.90% 13.41% 4.70% 16.20% 47.83% 16.06%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.85% 1.23% 18.18% 9.40% 22.58% 51.23% 22.45%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.81% -0.39% 11.02% 6.25% 20.54% 49.26% 19.07%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.90% -0.50% 12.86% 4.15% 21.11% 53.03% 18.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.65% -0.72% 11.14% 1.77% 14.37% 42.25% 12.78%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.30% -0.18% 9.35% 4.18% 13.83% 37.72% 13.33%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.56% 1.00% 11.23% 5.83% 18.54% 41.50% 15.20%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.56% -0.58% 10.44% 2.87% 12.93% 40.40% 11.01%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.09% 0.88% 15.31% 8.05% 19.72% 47.21% 17.33%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.42% 0.29% 16.98% 5.67% 20.07% 51.56% 17.03%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.56% 0.37% 17.10% 7.73% 18.16% 50.95% 19.46%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.95% -0.40% 16.27% 6.11% 23.44% 61.23% 19.54%
富達新興市場基金/歐元 -1.78% -0.09% 14.33% 8.13% 22.95% 56.78% 19.77%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.94% -0.41% 16.30% 6.12% 23.48% 61.27% 19.53%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.43% -0.72% 11.94% -0.02% 4.81% 21.30% 7.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.58% 1.01% 15.46% 4.93% 19.80% 61.49% 18.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.58% 1.00% 15.45% 4.94% 19.79% 59.96% 18.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.58% 2.90% 15.13% 16.59% 30.98% 53.69% 25.81%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.78% -1.12% 9.72% -1.19% 13.34% 44.07% 9.44%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.81% -0.16% 14.73% 7.35% 19.82% 57.59% 18.51%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.54% -1.83% 8.80% 3.25% 11.83% 29.76% 12.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.05% -1.91% 12.06% -1.69% 4.35% 12.27% 4.47%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.05% -1.87% 12.37% -1.03% 5.62% 15.16% 5.38%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.02% 0.07% 13.06% 5.06% 16.73% 56.68% 15.81%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.02% 0.06% 12.98% 4.85% 16.26% 55.43% 15.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.08% 1.26% 15.14% 6.66% 17.79% N/A% 17.40%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.18% 0.96% 17.30% 4.72% 18.80% N/A% 17.31%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.93% -0.18% 12.96% 6.59% 18.00% 55.10% 16.72%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.33% -0.71% 14.67% 4.27% 18.59% 59.81% 16.28%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.06% 0.43% 14.73% 3.61% 19.04% 54.90% 13.91%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.42% 1.43% 13.55% 9.02% 23.94% 48.40% 20.29%
基金平均績效 -0.57% 0.23% 12.31% 6.44% 16.53% 40.98% 15.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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