聯博新興市場價值基金-I股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.35 -0.53 -0.83% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.26% 15.22% -8.13% 0.45% -16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88%

聯博新興市場價值基金-I股(美元)      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 63.35 -0.83% 2021/10/07 62.10 1.12%
2021/10/20 63.88 -0.27% 2021/10/06 61.41 -0.87%
2021/10/19 64.05 0.72% 2021/10/05 61.95 1.18%
2021/10/18 63.59 -0.44% 2021/10/04 61.23 -0.76%
2021/10/15 63.87 1.32% 2021/10/01 61.70 0.41%
2021/10/14 63.04 1.19% 2021/09/30 61.45 0.26%
2021/10/13 62.30 0.42% 2021/09/29 61.29 0.23%
2021/10/12 62.04 -0.24% 2021/09/28 61.15 -0.57%
2021/10/11 62.19 0.42% 2021/09/27 61.50 -0.06%
2021/10/08 61.93 -0.27% 2021/09/24 61.54 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股(美元) -0.83% 0.49% 4.47% 4.42% 4.04% 36.24% 13.59%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.73% 2.39% -2.52% -3.61% 13.77% 0.13%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元) -0.48% 2.30% 3.31% -1.76% -1.40% 19.36% 0.26%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元) -0.08% 1.12% 0.01% 1.95% 4.69% 39.39% 17.74%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) -0.42% 1.68% 6.25% -0.86% -2.91% 13.84% 0.04%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) -0.58% 0.26% 5.36% 5.81% 7.31% 37.88% 18.62%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) -0.83% 0.49% 4.41% 4.22% 3.62% 35.17% 12.87%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) -0.11% 1.78% 0.55% -0.97% -2.14% 18.99% 6.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) -0.29% 1.48% 1.31% 0.14% 0.84% 20.91% 11.90%
安聯全球新興市場基金(台幣) -0.85% 0.40% -1.09% -2.78% -4.32% 13.51% 2.58%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) -0.82% 2.57% 1.70% -1.62% -2.27% N/A% -0.15%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) 0.16% 0.05% 3.22% -2.33% -1.07% 20.95% 7.50%
貝萊德新興市場基金A2(美元) 0.18% 0.48% 2.46% -3.75% -4.23% 19.16% 2.05%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) -0.82% 0.27% 1.19% -4.01% -10.26% -7.30% -9.07%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) -0.53% 2.01% 0.62% -0.75% -3.28% 17.08% 1.31%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) -0.52% 1.59% 1.35% 0.46% -0.25% 19.24% 6.98%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) -0.53% 1.59% 1.30% 0.28% -0.60% 18.35% 6.34%
富達新興市場基金(美元) -1.08% 2.06% 3.93% -0.35% -1.30% 17.59% 3.11%
富達新興市場基金(歐元) -1.04% 1.63% 4.67% 1.01% 2.04% 19.95% 8.30%
富達新興市場基金-累積(美元) -1.07% 2.06% 3.93% -0.34% -1.29% 17.57% 3.13%
盈信全球新興市場基金(美元) -0.56% 0.06% -0.24% 1.66% 3.85% 20.20% 5.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -0.51% 2.66% 3.87% -3.89% -6.66% 11.76% -0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -0.52% 2.64% 3.87% -3.89% -6.79% 11.62% -0.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -0.52% 2.60% 3.76% -4.23% -7.29% 10.31% -1.72%
復華新興債股動力組合基金(台幣) 0.19% 2.22% 0.76% -1.67% -0.66% 8.82% -0.38%
景順開發中市場基金-A股(美元) 0.20% 2.30% 6.29% 2.62% 0.23% 27.73% 7.49%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) 0.69% 3.25% 1.54% 3.90% 9.94% 25.00% 8.95%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) 0.71% 3.30% 1.67% 4.19% 10.55% 26.77% 10.13%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元) -0.51% 1.26% -0.51% -1.99% 0.29% 20.17% 2.53%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元) -0.51% 1.24% -0.58% -2.18% -0.11% 19.20% 1.86%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元) 0.19% 2.56% 1.65% 0.73% -0.39% 16.92% 6.03%
荷寶新興市場股票基金 D(美元) 0.21% 3.43% 0.65% -0.26% -3.70% 15.11% 0.94%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) 0.57% 0.90% 3.65% -0.89% -0.27% 17.01% 6.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) 0.52% 1.27% 2.82% -2.26% -3.81% 15.15% 0.69%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) -0.25% 2.00% 4.19% -0.57% -4.31% 10.27% -4.30%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元) 0.10% 1.61% 1.00% -4.87% -8.56% 5.12% -5.70%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) -0.74% 1.00% 2.61% -1.89% -3.01% 9.97% -1.41%
基金平均績效 -0.31% 1.63% 2.39% -0.46% -0.93% 18.54% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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