聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.50 -0.39 -0.75% -17.49% 2022/12/01

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.22% -8.13% 0.45% -16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/01 51.50 -0.75% 2022/11/16 49.39 -1.26%
2022/11/30 51.89 3.14% 2022/11/15 50.02 1.56%
2022/11/29 50.31 2.97% 2022/11/14 49.25 -0.02%
2022/11/28 48.86 -1.09% 2022/11/11 49.26 2.56%
2022/11/25 49.40 1.08% 2022/11/10 48.03 1.39%
2022/11/23 48.87 -0.02% 2022/11/09 47.37 -0.65%
2022/11/22 48.88 0.76% 2022/11/08 47.68 0.29%
2022/11/21 48.51 -0.84% 2022/11/07 47.54 0.78%
2022/11/18 48.92 -0.27% 2022/11/04 47.17 3.67%
2022/11/17 49.05 -0.69% 2022/11/03 45.50 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.75% 5.38% 14.42% 2.39% -13.15% -15.02% -17.49%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.96% 12.06% 0.65% -7.83% -20.86% -20.59%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.07% 4.82% 14.82% -0.91% -7.03% -18.81% -19.27%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.87% 4.16% 7.36% -3.42% -12.47% -9.40% -11.43%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.75% 5.36% 14.33% 2.18% -13.54% -15.69% -18.09%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.92% 4.66% 16.11% 2.55% -8.39% -11.88% -13.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.09% 3.42% 10.49% -1.38% -6.05% -4.52% -6.02%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.61% 1.48% 6.21% 0.67% -4.03% -11.10% -11.67%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.79% 2.95% 15.68% 0.91% -8.31% -23.85% -25.29%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.48% 3.62% 5.43% -3.10% -4.12% -21.39% -20.54%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.06% 4.52% 11.86% 1.49% -6.13% -27.38% -26.61%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.70% 3.28% 14.94% 1.06% -9.20% -20.40% -20.69%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.92% 2.69% 13.40% 1.24% -9.59% -19.65% -20.05%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.47% 1.66% 6.51% -4.06% -8.15% -13.37% -13.93%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.48% 1.65% 6.44% -4.24% -8.50% -14.03% -14.52%
富達新興市場基金/美元 1.32% 3.75% 13.79% 5.51% -7.45% -30.68% -31.23%
富達新興市場基金/歐元 -0.34% 2.85% 6.95% 0.00% -6.16% -25.20% -25.47%
富達新興市場基金-累積/美元 1.31% 3.73% 13.72% 5.44% -7.48% -30.72% -31.25%
盈信全球新興市場基金/美元 1.46% 2.04% 7.96% 6.40% -1.39% -5.95% -9.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.33% 5.35% 17.18% 4.52% -3.84% -20.41% -19.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.32% 5.34% 17.19% 4.52% -4.46% -20.91% -20.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 0.29% 5.31% 17.08% 4.15% -4.48% -21.45% -20.79%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.07% 1.44% 6.68% -0.24% -4.19% -18.32% -17.93%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.45% 3.92% 17.66% 1.06% -6.09% -16.50% -17.08%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 2.33% 3.88% 9.19% -4.65% -7.51% -35.98% -34.29%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 2.35% 3.98% 9.65% -3.56% -5.67% -33.82% -32.20%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.41% 3.84% 11.84% 4.27% -1.00% -23.95% -25.22%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.41% 3.82% 11.77% 4.06% -1.38% -24.54% -25.76%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 2.49% 4.88% 12.79% -2.41% -2.49% -9.81% -11.36%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.90% 4.09% 16.73% 0.60% -6.86% -17.49% -19.74%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.14% 2.28% 5.69% -3.61% -7.00% -16.92% -16.28%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.14% 2.96% 11.73% 1.27% -9.02% -23.10% -22.60%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.01% 3.94% 15.52% -0.99% -8.42% -23.92% -24.43%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.90% 3.47% 10.33% -4.08% -8.55% -21.66% -23.53%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.23% 1.88% 5.25% 2.20% -2.03% -14.79% -13.77%
基金平均績效 0.58% 3.60% 11.67% 0.58% -6.59% -19.49% -20.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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