聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.30 -0.03 -0.05% 5.24% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 63.30 -0.05% 2025/02/27 63.62 -1.06%
2025/03/12 63.33 1.20% 2025/02/26 64.30 1.02%
2025/03/11 62.58 0.87% 2025/02/25 63.65 -0.19%
2025/03/10 62.04 -2.42% 2025/02/24 63.77 -1.36%
2025/03/07 63.58 0.17% 2025/02/21 64.65 -0.54%
2025/03/06 63.47 -0.94% 2025/02/20 65.00 0.51%
2025/03/05 64.07 2.97% 2025/02/19 64.67 -0.35%
2025/03/04 62.22 0.14% 2025/02/18 64.90 1.01%
2025/03/03 62.13 -0.77% 2025/02/14 64.25 1.20%
2025/02/28 62.61 -1.59% 2025/02/13 63.49 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.05% -0.27% -0.30% 3.36% 2.68% 3.36% 5.24%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.78% -0.19% 0.37% 2.66% 6.17% 3.32%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.61% -1.49% -3.97% -3.02% 1.20% 2.89% -0.31%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.35% -0.85% -3.90% -0.17% 4.42% 3.47% 0.33%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.04% -0.29% -0.36% 3.17% 2.25% 2.53% 5.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.51% -2.01% -0.21% 0.83% 4.30% 6.97% 2.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.16% -2.74% -4.42% -2.77% 6.37% 7.39% -1.64%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.31% -1.63% 0.22% 2.15% 5.34% 12.80% 3.43%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.28% -1.52% -1.22% -2.12% 0.09% 4.59% 0.42%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.18% -3.04% -5.04% -4.91% 0.24% -0.76% -3.29%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.27% -2.81% -0.80% -1.52% -1.83% -1.46% 1.26%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.02% -1.94% -0.17% 1.48% 5.22% 10.76% 2.70%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.14% -2.10% -5.11% -3.70% 2.50% 1.20% -2.22%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.51% -1.54% -1.60% -0.48% 0.39% 0.29% 2.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.15% -2.15% -0.26% 2.13% 2.61% 7.26% 4.79%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.29% -2.39% -4.53% -1.42% 4.74% 8.10% 0.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.28% -2.40% -4.59% -1.60% 4.36% 7.22% 0.19%
富達新興市場基金/美元 -0.17% -1.83% -1.73% -3.40% -2.26% 0.17% 1.33%
富達新興市場基金/歐元 0.13% -2.35% -5.76% -6.78% -0.39% 0.85% -3.57%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.15% -1.82% -1.72% -3.39% -2.27% 0.78% 1.36%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.15% -2.27% -6.74% -8.55% -4.62% -5.56% -4.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.69% -1.23% -0.59% 2.27% 5.54% 9.81% 6.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.66% -1.23% -0.57% 2.27% 5.54% 8.23% 6.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.28% -1.39% -1.30% 0.09% 5.56% 9.03% 0.95%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.87% -2.65% -0.71% -0.98% 2.93% 8.04% 3.11%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.15% -2.24% -1.55% -1.18% 0.91% 0.43% 2.14%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.05% -1.30% -3.34% -7.07% -6.26% -2.09% -4.00%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.07% -1.77% -6.14% -12.15% -17.58% -7.32% -8.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.08% -1.73% -5.99% -11.64% -16.67% -5.46% -8.23%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.92% -2.74% -0.56% 1.57% 4.39% 8.03% 4.85%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.93% -2.76% -0.62% 1.37% 3.98% 7.17% 4.68%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.42% -2.48% -5.52% -4.76% 3.00% 5.55% -2.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.71% -2.24% -1.35% -1.64% 0.75% 4.72% 1.50%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.33% -1.93% 1.58% 3.36% 5.43% 5.49% 6.43%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.39% -0.54% 0.97% -1.74% -0.97% -2.06% 2.42%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.48% -1.35% -0.48% -0.68% 0.00% 4.49% 1.88%
基金平均績效 -0.15% -1.53% -1.70% -0.75% 1.21% 3.46% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)