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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.86 |
0.06 |
0.32% |
-0.84% |
2025/02/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
-0.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/06 |
18.86 |
0.32% |
2025/01/20 |
18.93 |
0.96% |
2025/02/05 |
18.80 |
0.48% |
2025/01/17 |
18.75 |
0.27% |
2025/02/04 |
18.71 |
1.14% |
2025/01/16 |
18.70 |
0.75% |
2025/02/03 |
18.50 |
-1.28% |
2025/01/15 |
18.56 |
0.98% |
2025/01/28 |
18.74 |
0.81% |
2025/01/14 |
18.38 |
1.04% |
2025/01/27 |
18.59 |
-2.05% |
2025/01/13 |
18.19 |
-2.20% |
2025/01/24 |
18.98 |
-0.05% |
2025/01/10 |
18.60 |
-0.91% |
2025/01/23 |
18.99 |
0.37% |
2025/01/09 |
18.77 |
-0.42% |
2025/01/22 |
18.92 |
0.11% |
2025/01/08 |
18.85 |
-1.36% |
2025/01/21 |
18.90 |
-0.16% |
2025/01/07 |
19.11 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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