摩根基金淨值

摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.38	0.19	1.04%	-3.36%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.24%	10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	18.38	1.04%	2024/12/27	19.13	-0.10%
2025/01/13	18.19	-2.20%	2024/12/23	19.15	0.05%
2025/01/10	18.60	-0.91%	2024/12/20	19.14	-0.83%
2025/01/09	18.77	-0.42%	2024/12/19	19.30	-1.28%
2025/01/08	18.85	-1.36%	2024/12/18	19.55	0.10%
2025/01/07	19.11	0.68%	2024/12/17	19.53	-0.31%
2025/01/06	18.98	0.32%	2024/12/16	19.59	-0.31%
2025/01/03	18.92	-0.32%	2024/12/13	19.65	-0.10%
2025/01/02	18.98	-0.21%	2024/12/12	19.67	0.00%
2024/12/30	19.02	-0.58%	2024/12/11	19.67	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.04%	-3.82%	-6.46%	-8.92%	-4.72%	-1.97%	-3.36%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-3.79%	-6.13%	-10.43%	-7.52%	4.30%	-3.38%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.36%	-2.78%	-4.73%	-8.13%	-6.01%	7.42%	-2.06%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.31%	-1.58%	-1.16%	-4.38%	-5.83%	12.60%	-0.66%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.52%	-1.96%	-2.92%	-9.46%	-10.66%	6.79%	-1.16%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.54%	-1.98%	-2.97%	-9.65%	-11.03%	5.94%	-1.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.20%	-2.01%	-3.94%	-6.58%	-4.42%	12.22%	-2.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.65%	-0.33%	-1.74%	-0.40%	1.46%	19.92%	-0.60%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.70%	-2.21%	-2.79%	-5.94%	-5.52%	17.04%	-1.58%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.82%	-2.47%	-4.62%	-8.83%	-4.72%	7.15%	-2.14%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.73%	-2.12%	-3.43%	-4.23%	-5.15%	3.38%	-1.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.37%	-3.08%	-5.45%	-9.91%	-10.59%	-3.24%	-2.79%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.93%	-2.88%	-3.16%	-6.65%	-3.66%	11.06%	-1.99%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.06%	-1.35%	-2.10%	-3.56%	1.33%	9.29%	-0.59%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.90%	-1.75%	-3.92%	-8.88%	-4.28%	2.83%	-1.13%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	0.85%	-2.42%	-4.04%	-8.88%	-5.44%	7.80%	-1.54%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.24%	-1.44%	-2.00%	-3.15%	0.38%	15.26%	-0.24%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.25%	-1.46%	-2.06%	-3.32%	-0.06%	14.33%	-0.28%
富達新興市場基金/美元	0.73%	-3.59%	-7.74%	-10.75%	-11.67%	1.73%	-3.22%
富達新興市場基金/歐元	0.00%	-2.81%	-5.88%	-5.36%	-6.39%	8.37%	-2.63%
富達新興市場基金-累積/美元	0.76%	-3.54%	-7.72%	-10.75%	-11.13%	2.38%	-3.19%
盈信全球新興市場基金/美元	0.95%	-2.34%	-6.12%	-7.88%	-4.81%	-1.54%	-1.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.82%	-1.90%	-5.18%	-9.10%	-5.71%	8.14%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.85%	-1.86%	-5.16%	-9.09%	-5.70%	6.60%	-1.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.87%	-2.37%	-2.92%	-3.55%	-3.19%	14.56%	-2.09%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.26%	-1.92%	-5.48%	-8.44%	-4.51%	9.59%	-1.58%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.15%	-2.74%	-4.75%	-8.21%	-7.86%	2.55%	-1.55%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.88%	-4.88%	-7.60%	-13.26%	-13.01%	-3.24%	-3.90%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.89%	-4.80%	-7.38%	-12.76%	-12.07%	-1.30%	-3.81%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.37%	-2.54%	-5.29%	-8.59%	-8.37%	4.13%	-2.23%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.36%	-2.56%	-5.36%	-8.78%	-8.74%	3.30%	-2.26%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.05%	-1.09%	-2.10%	-2.50%	-1.13%	15.76%	-0.08%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	1.49%	-2.45%	-4.48%	-8.39%	-6.93%	8.32%	-1.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.36%	-2.56%	-4.77%	-11.27%	-10.91%	-0.32%	-2.42%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	-1.90%	-4.31%	-7.34%	-11.79%	-12.21%	-6.20%	-3.86%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.70%	-2.75%	-4.14%	-7.22%	-8.30%	5.37%	-1.67%
基金平均績效	0.59%	-2.10%	-3.77%	-6.20%	-5.46%	6.07%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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