摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.43	-0.14	-0.59%	8.88%	2026/04/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%	13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	23.43	-0.59%	2026/03/23	22.33	0.59%
2026/04/08	23.57	6.70%	2026/03/20	22.20	-0.58%
2026/04/02	22.09	-1.65%	2026/03/19	22.33	-1.80%
2026/04/01	22.46	3.31%	2026/03/18	22.74	0.53%
2026/03/31	21.74	-0.32%	2026/03/17	22.62	1.03%
2026/03/30	21.81	-1.58%	2026/03/16	22.39	0.18%
2026/03/27	22.16	-0.85%	2026/03/13	22.35	-0.40%
2026/03/26	22.35	-0.80%	2026/03/12	22.44	-2.26%
2026/03/25	22.53	2.78%	2026/03/11	22.96	0.39%
2026/03/24	21.92	-1.84%	2026/03/10	22.87	2.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.59%	6.07%	5.11%	6.40%	9.03%	43.13%	8.88%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	6.08%	1.61%	5.25%	11.93%	48.57%	8.85%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.67%	8.71%	5.30%	10.43%	22.68%	56.37%	16.12%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.07%	4.79%	1.48%	9.69%	24.10%	53.69%	16.16%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.31%	6.56%	2.55%	10.80%	25.86%	62.31%	16.19%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.30%	6.54%	2.46%	10.56%	25.31%	60.92%	15.91%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.60%	6.03%	5.44%	4.77%	10.65%	52.13%	8.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.52%	4.66%	4.32%	4.51%	10.06%	43.56%	8.86%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.72%	5.76%	4.30%	5.87%	17.05%	44.49%	9.62%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.81%	5.68%	4.77%	3.47%	11.07%	48.92%	6.49%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.50%	7.03%	1.20%	4.31%	12.78%	44.67%	9.49%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.90%	8.87%	1.88%	5.13%	14.34%	52.43%	9.50%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.60%	7.45%	6.63%	5.92%	10.73%	56.35%	10.51%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.52%	4.02%	2.23%	1.37%	4.21%	32.13%	6.00%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.25%	5.52%	3.03%	1.95%	5.48%	41.36%	5.54%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	1.95%	9.13%	3.91%	9.71%	22.04%	69.53%	14.66%
富達新興市場基金/歐元	1.79%	7.25%	3.31%	8.89%	20.87%	61.78%	14.80%
富達新興市場基金-累積/美元	1.96%	9.13%	3.90%	9.73%	22.04%	69.59%	14.66%
盈信全球新興市場基金/美元	-1.26%	6.51%	3.10%	-1.66%	1.54%	28.54%	1.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.19%	6.66%	1.58%	7.15%	22.16%	66.87%	12.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.19%	6.66%	1.57%	7.17%	22.18%	65.32%	12.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.49%	5.92%	8.08%	12.32%	21.99%	47.53%	15.40%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.66%	5.64%	3.92%	3.05%	10.49%	55.29%	6.33%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.86%	7.53%	7.04%	7.63%	15.90%	65.70%	10.95%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.23%	6.82%	4.50%	-1.28%	1.08%	22.85%	0.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.24%	6.90%	4.78%	-0.60%	2.32%	25.98%	1.32%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-1.00%	6.91%	5.07%	5.56%	13.45%	64.99%	9.10%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-1.01%	6.90%	5.00%	5.35%	12.99%	63.67%	8.86%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	1.35%	6.82%	5.91%	4.60%	13.35%	N/A%	9.93%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	2.42%	7.47%	6.97%	4.85%	14.07%	N/A%	9.46%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-1.57%	6.32%	4.23%	5.52%	12.28%	60.72%	10.31%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.83%	7.80%	5.22%	5.88%	12.96%	69.58%	9.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.63%	5.60%	4.61%	5.15%	14.11%	63.44%	7.59%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.15%	5.98%	4.70%	8.85%	20.22%	49.33%	13.28%
基金平均績效	0.05%	5.93%	4.15%	7.20%	14.08%	46.21%	10.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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