摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.60	0.07	0.30%	9.67%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%	13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	23.60	0.30%	2026/05/20	23.47	0.17%
2026/06/03	23.53	-0.55%	2026/05/19	23.43	-0.42%
2026/06/02	23.66	-0.25%	2026/05/18	23.53	-0.38%
2026/06/01	23.72	-0.25%	2026/05/15	23.62	-2.48%
2026/05/29	23.78	-0.71%	2026/05/14	24.22	-0.21%
2026/05/28	23.95	-0.83%	2026/05/13	24.27	-0.53%
2026/05/27	24.15	-1.02%	2026/05/12	24.40	-2.05%
2026/05/26	24.40	2.26%	2026/05/11	24.91	0.48%
2026/05/22	23.86	0.46%	2026/05/08	24.79	-0.48%
2026/05/21	23.75	1.19%	2026/05/07	24.91	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.30%	-1.46%	-2.20%	5.17%	11.01%	16.95%	9.67%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.40%	6.72%	17.00%	26.96%	48.74%	25.26%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-1.50%	-0.15%	7.05%	22.03%	37.86%	53.67%	33.97%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-1.54%	1.08%	11.26%	18.42%	37.58%	58.08%	35.19%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-1.42%	0.83%	10.61%	18.47%	37.89%	62.31%	34.14%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-1.41%	0.77%	10.49%	18.16%	37.24%	60.82%	33.59%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.40%	3.75%	12.43%	14.98%	27.95%	48.87%	24.49%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.63%	4.05%	13.09%	14.83%	28.24%	46.12%	26.09%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.63%	1.58%	6.14%	17.17%	27.55%	54.42%	24.25%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-1.07%	2.97%	8.17%	17.71%	24.67%	43.74%	21.90%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-2.82%	-2.80%	4.12%	16.56%	28.13%	49.88%	26.34%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-3.37%	-3.43%	3.01%	16.26%	27.28%	51.08%	24.68%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-1.85%	0.20%	9.93%	28.16%	38.11%	60.33%	35.94%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-2.14%	0.61%	8.55%	23.51%	40.02%	66.95%	34.38%
富達新興市場基金/歐元	-2.31%	0.81%	9.21%	23.63%	40.46%	64.02%	35.66%
富達新興市場基金-累積/美元	-2.13%	0.63%	8.55%	23.51%	40.02%	66.98%	34.37%
盈信全球新興市場基金/美元	-2.73%	0.78%	13.05%	20.40%	21.04%	28.58%	19.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-1.89%	1.81%	13.35%	25.04%	41.00%	72.73%	37.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-1.90%	1.80%	13.35%	25.04%	40.99%	71.09%	37.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.99%	1.61%	6.44%	26.62%	41.09%	70.81%	37.34%
景順開發中市場基金-A股/美元	-2.98%	2.25%	7.21%	13.58%	21.20%	45.77%	18.82%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-2.08%	-0.09%	6.73%	22.22%	32.70%	59.79%	29.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.94%	-1.43%	3.09%	8.77%	6.44%	11.93%	8.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.91%	-1.39%	3.33%	9.50%	7.79%	14.86%	9.73%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-1.61%	1.99%	13.81%	23.82%	33.27%	64.28%	30.69%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-1.61%	1.98%	13.74%	23.57%	32.74%	62.97%	30.24%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-1.20%	4.34%	13.69%	23.65%	35.25%	N/A%	31.97%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-1.47%	4.21%	12.83%	24.05%	34.66%	N/A%	30.47%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-3.54%	-0.10%	8.45%	19.82%	33.29%	62.01%	30.28%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-3.23%	-0.10%	7.80%	19.87%	32.96%	65.24%	29.12%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-2.01%	2.25%	12.68%	21.52%	32.81%	63.45%	26.87%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-1.49%	2.19%	9.86%	22.89%	38.12%	67.42%	34.77%
基金平均績效	-1.42%	1.05%	8.52%	18.29%	27.49%	46.00%	25.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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