摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.40 0.14 0.77% -3.26% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 18.40 0.77% 2025/02/28 18.27 -2.09%
2025/03/13 18.26 -0.05% 2025/02/27 18.66 -0.64%
2025/03/12 18.27 0.44% 2025/02/26 18.78 0.00%
2025/03/11 18.19 -0.60% 2025/02/25 18.78 -0.74%
2025/03/10 18.30 -0.87% 2025/02/24 18.92 -0.53%
2025/03/07 18.46 -0.22% 2025/02/21 19.02 -0.26%
2025/03/06 18.50 0.22% 2025/02/20 19.07 -0.10%
2025/03/05 18.46 1.26% 2025/02/19 19.09 0.69%
2025/03/04 18.23 -0.60% 2025/02/18 18.96 -0.05%
2025/03/03 18.34 0.38% 2025/02/17 18.97 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.77% -0.33% -2.65% -6.36% -5.54% -2.18% -3.26%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.99% -1.70% -0.09% 2.20% 5.47% 2.84%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.78% -0.02% -2.83% -1.30% 3.00% 5.56% 1.47%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.57% 1.10% -3.27% 1.39% 6.06% 4.60% 1.91%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.91% 1.46% 0.40% 5.34% 4.64% 5.37% 7.25%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.89% 1.42% 0.33% 5.13% 4.19% 4.51% 7.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.13% -0.71% 0.00% 1.97% 5.48% 7.75% 3.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.36% -0.65% -3.48% -1.45% 7.81% 8.60% -0.31%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.30% 0.04% 0.67% 3.48% 6.71% 13.92% 4.78%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.09% -0.25% -0.73% -1.05% 1.18% 5.18% 1.52%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.26% -1.37% -4.19% -3.71% 1.50% -0.17% -2.07%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.38% -1.16% -0.79% -0.16% -0.48% -0.35% 2.65%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.16% -0.66% -0.41% 2.66% 6.45% 12.52% 3.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.46% -0.58% -4.10% -2.30% 3.99% 2.56% -0.79%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.78% -0.24% -0.52% 1.29% 2.17% 2.49% 4.24%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.24% -0.53% -0.61% 3.40% 3.89% 8.47% 6.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 1.13% -0.74% -4.01% -0.30% 5.93% 8.73% 1.49%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 1.13% -0.75% -4.06% -0.49% 5.54% 7.85% 1.32%
富達新興市場基金/美元 2.00% 1.17% -0.94% -1.47% -0.30% 2.43% 3.36%
富達新興市場基金/歐元 1.95% 0.97% -4.39% -4.97% 1.55% 2.48% -1.69%
富達新興市場基金-累積/美元 2.01% 1.18% -0.90% -1.44% -0.30% 3.07% 3.40%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.03% -1.72% -7.26% -8.58% -4.64% -5.74% -4.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.67% -0.24% -0.30% 3.98% 7.30% 12.88% 8.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.67% -0.24% -0.31% 3.98% 7.30% 11.24% 8.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.03% -0.09% -0.83% 1.13% 6.65% 10.84% 1.99%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.27% -0.85% -1.16% 0.27% 4.24% 8.69% 4.42%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.30% -0.56% -1.72% 0.10% 2.21% 1.75% 3.46%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.78% -0.64% -5.68% -11.47% -16.94% -7.87% -7.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.81% -0.59% -5.49% -10.92% -15.99% -5.99% -7.49%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.27% -1.10% -0.55% 2.86% 5.72% 9.52% 6.18%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.26% -1.11% -0.61% 2.65% 5.30% 8.64% 6.01%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.68% -0.14% -4.53% -3.16% 4.73% 7.70% -1.16%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.90% 0.10% -1.02% 0.23% 2.67% 7.34% 3.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.22% -0.99% 1.36% 5.12% 6.72% 6.58% 7.72%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.54% -2.65% -0.06% -1.81% -1.96% -2.52% 1.87%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.43% 0.00% 0.00% 0.75% 1.43% 5.92% 3.34%
基金平均績效 1.28% -0.12% -1.34% 0.47% 2.43% 4.66% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)