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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.40 |
0.14 |
0.77% |
-3.26% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
-0.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
18.40 |
0.77% |
2025/02/28 |
18.27 |
-2.09% |
2025/03/13 |
18.26 |
-0.05% |
2025/02/27 |
18.66 |
-0.64% |
2025/03/12 |
18.27 |
0.44% |
2025/02/26 |
18.78 |
0.00% |
2025/03/11 |
18.19 |
-0.60% |
2025/02/25 |
18.78 |
-0.74% |
2025/03/10 |
18.30 |
-0.87% |
2025/02/24 |
18.92 |
-0.53% |
2025/03/07 |
18.46 |
-0.22% |
2025/02/21 |
19.02 |
-0.26% |
2025/03/06 |
18.50 |
0.22% |
2025/02/20 |
19.07 |
-0.10% |
2025/03/05 |
18.46 |
1.26% |
2025/02/19 |
19.09 |
0.69% |
2025/03/04 |
18.23 |
-0.60% |
2025/02/18 |
18.96 |
-0.05% |
2025/03/03 |
18.34 |
0.38% |
2025/02/17 |
18.97 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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