摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.68	0.08	0.34%	10.04%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%	13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	23.68	0.34%	2026/06/30	24.31	1.42%
2026/07/14	23.60	-0.92%	2026/06/29	23.97	1.44%
2026/07/13	23.82	-1.08%	2026/06/26	23.63	-0.63%
2026/07/10	24.08	0.71%	2026/06/25	23.78	-0.75%
2026/07/09	23.91	1.23%	2026/06/24	23.96	-0.50%
2026/07/08	23.62	-0.96%	2026/06/23	24.08	-3.37%
2026/07/07	23.85	-1.85%	2026/06/22	24.92	1.96%
2026/07/06	24.30	-1.02%	2026/06/18	24.44	0.41%
2026/07/03	24.55	-0.73%	2026/06/17	24.34	0.70%
2026/07/02	24.73	1.73%	2026/06/16	24.17	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.34%	0.25%	-1.91%	-1.00%	6.24%	11.96%	10.04%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-2.03%	-6.29%	4.40%	11.82%	33.26%	17.70%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.16%	-1.09%	-5.12%	5.95%	19.71%	40.59%	27.14%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.37%	-0.69%	-5.27%	10.17%	19.98%	45.51%	30.01%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.01%	-0.36%	-6.20%	7.32%	19.11%	45.08%	27.47%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.00%	-0.38%	-6.27%	7.02%	18.52%	43.75%	26.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	2.63%	2.20%	-2.89%	5.95%	12.38%	31.42%	18.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	2.43%	2.11%	-1.34%	9.37%	14.48%	34.49%	21.72%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.60%	-1.34%	-2.01%	7.77%	14.25%	45.04%	20.68%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	1.72%	0.26%	-3.17%	8.80%	14.73%	34.95%	19.20%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.47%	0.20%	-2.72%	13.02%	20.20%	46.99%	27.47%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.28%	0.41%	-4.26%	9.64%	18.47%	44.41%	24.27%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.30%	-0.37%	-5.58%	13.16%	23.61%	46.54%	30.82%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.20%	0.91%	-5.92%	7.02%	19.95%	49.56%	26.83%
富達新興市場基金/歐元	-0.28%	0.56%	-4.59%	10.45%	21.73%	51.96%	30.18%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.18%	0.94%	-5.90%	7.04%	19.94%	49.62%	26.84%
盈信全球新興市場基金/美元	2.08%	0.33%	-1.58%	11.31%	13.13%	23.77%	17.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.28%	-0.66%	-6.23%	10.46%	20.19%	50.40%	28.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.29%	-0.66%	-6.47%	10.18%	19.88%	50.01%	28.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.91%	-1.68%	-2.33%	11.07%	26.45%	61.72%	31.85%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.26%	1.52%	-4.26%	4.93%	8.52%	33.42%	14.74%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.64%	0.40%	-3.43%	9.64%	22.53%	50.25%	26.84%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.76%	0.88%	-3.30%	2.79%	5.67%	10.75%	7.18%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.78%	0.91%	-3.21%	3.32%	6.96%	13.48%	8.59%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.74%	-0.08%	-5.28%	8.77%	18.12%	44.90%	23.13%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.74%	-0.09%	-5.34%	8.55%	17.65%	43.75%	22.60%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	4.59%	1.42%	-2.00%	11.90%	19.16%	49.34%	27.06%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	4.95%	1.51%	-3.10%	8.44%	16.95%	46.27%	23.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.26%	0.46%	-3.98%	11.74%	19.67%	N/A%	27.43%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	1.11%	0.74%	-5.51%	8.31%	17.91%	N/A%	24.03%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	2.91%	1.06%	-3.01%	9.55%	17.86%	47.53%	22.26%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.17%	-1.50%	-1.63%	11.51%	23.04%	58.56%	29.79%
基金平均績效	0.89%	0.43%	-2.10%	9.22%	16.11%	36.02%	21.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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