摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.95 0.15 0.29% 32.26% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.95% 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74%
含息 -16.05% 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.04 37.28 0.11%
總計 0.04 37.28 0.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 51.95 0.29% 2025/12/09 51.67 -0.77%
2025/12/22 51.80 0.72% 2025/12/08 52.07 -0.25%
2025/12/19 51.43 0.94% 2025/12/05 52.20 0.81%
2025/12/18 50.95 -0.02% 2025/12/04 51.78 0.14%
2025/12/17 50.96 0.06% 2025/12/03 51.71 0.12%
2025/12/16 50.93 -1.57% 2025/12/02 51.65 0.33%
2025/12/15 51.74 -1.11% 2025/12/01 51.48 0.02%
2025/12/12 52.32 1.08% 2025/11/28 51.47 -0.02%
2025/12/11 51.76 -0.40% 2025/11/27 51.48 0.33%
2025/12/10 51.97 0.58% 2025/11/26 51.31 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.29% 2.00% 4.65% 4.13% 21.83% 31.89% 32.26%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.70% 1.48% 4.99% 13.44% 28.31% 29.41%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.25% 3.53% 3.54% 2.69% 9.59% 23.38% 25.36%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.32% 2.93% 1.63% 5.00% 13.31% 15.38% 16.84%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.20% 3.26% 3.91% 5.54% 15.37% 31.82% 33.88%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.20% 3.26% 3.85% 5.30% 14.88% 30.73% 32.79%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.17% 2.03% 4.68% 3.52% 15.06% 26.65% 27.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.38% 1.72% 2.26% 3.55% 12.40% 11.71% 12.48%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.31% 1.84% 3.78% 7.29% 19.71% 20.54% 20.87%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.26% 2.44% 5.15% 4.76% 15.09% 25.52% 26.25%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.03% 2.34% 3.69% 4.13% 15.35% 10.64% 11.55%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.04% 2.10% 6.00% 3.86% 17.89% 25.33% 26.52%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.20% 2.49% 3.89% 0.11% 15.79% 26.76% 27.24%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.13% 1.87% 1.00% 1.56% 11.46% 12.89% 13.40%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.43% 2.24% 3.38% 1.31% 14.11% 27.90% 29.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.67% 2.59% 4.64% 7.49% 20.10% 34.43% 37.25%
富達新興市場基金/歐元 0.78% 2.17% 3.10% 6.82% 19.62% 19.10% 20.74%
富達新興市場基金-累積/美元 0.65% 2.58% 4.66% 7.45% 20.07% 34.46% 37.27%
盈信全球新興市場基金/美元 0.38% 1.60% 2.36% -1.43% 5.55% 5.79% 7.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.70% 2.20% 2.61% 7.42% 17.86% 40.95% 43.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.71% 2.20% 2.61% 7.42% 16.75% 39.61% 41.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.41% 2.75% 4.49% 7.59% 22.93% 16.76% 17.09%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.32% 1.49% 5.69% 4.78% 19.22% 33.94% 35.42%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.37% 1.27% 3.86% -0.32% 6.49% 12.27% 13.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.38% 0.59% 1.58% -2.66% 2.31% 4.48% 5.55%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.42% 0.72% 1.85% -2.03% 3.70% 7.02% 8.06%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.47% 2.50% 3.65% 3.45% 19.60% 37.42% 38.89%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.46% 2.48% 3.57% 3.23% 19.11% 36.33% 37.79%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.01% 2.15% 2.19% 5.23% 18.06% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.09% 2.20% 4.62% 5.04% 20.57% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.33% 1.94% 2.96% 4.26% 21.63% 19.43% 20.12%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.13% 1.93% 5.24% 4.04% 24.89% 35.23% 36.10%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.26% 1.47% 4.44% 4.21% 22.80% 37.73% 39.16%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.17% 2.28% 3.31% 7.23% 21.61% 20.69% 21.70%
基金平均績效 0.26% 2.03% 3.64% 5.59% 15.54% 21.59% 23.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)