摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.67 0.64 0.97% 26.03% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74% 34.67%
含息 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28% 34.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 66.67 0.97% 2026/06/29 68.33 -0.18%
2026/07/13 66.03 -2.60% 2026/06/26 68.45 -1.27%
2026/07/10 67.79 -0.43% 2026/06/25 69.33 0.01%
2026/07/09 68.08 1.87% 2026/06/24 69.32 -0.01%
2026/07/08 66.83 -1.21% 2026/06/23 69.33 -4.91%
2026/07/07 67.65 -2.31% 2026/06/22 72.91 2.42%
2026/07/06 69.25 -0.36% 2026/06/18 71.19 0.85%
2026/07/03 69.50 1.02% 2026/06/17 70.59 1.39%
2026/07/02 68.80 -0.91% 2026/06/16 69.62 0.20%
2026/06/30 69.43 1.61% 2026/06/15 69.48 3.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.97% -1.45% -1.08% 10.02% 21.88% 50.80% 26.03%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.25% -3.88% 5.39% 11.50% 34.26% 17.45%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.85% -0.80% -2.17% 7.24% 21.05% 42.04% 27.35%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.67% -0.24% -2.00% 10.90% 21.94% 48.03% 30.48%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.00% -0.18% -3.20% 7.70% 20.20% 46.21% 27.46%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.00% -0.20% -3.27% 7.42% 19.61% 44.88% 26.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.42% -1.61% -3.30% 4.23% 9.76% 29.11% 15.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.12% -1.38% -1.77% 7.77% 12.14% 32.21% 18.83%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.60% -1.34% -2.01% 7.77% 14.25% 45.04% 20.68%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.21% -2.18% -2.50% 8.23% 12.92% 32.67% 17.18%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.24% -2.41% -1.08% 12.30% 19.02% 46.21% 25.62%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.10% -2.26% -2.06% 9.02% 16.97% 43.36% 22.70%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.27% -2.00% -1.99% 13.70% 24.15% 48.32% 30.43%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.12% -0.44% -2.54% 8.00% 21.01% 51.74% 27.08%
富達新興市場基金/歐元 0.88% -0.47% -1.29% 11.44% 23.39% 55.01% 30.54%
富達新興市場基金-累積/美元 1.09% -0.45% -2.54% 7.99% 20.99% 51.73% 27.07%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.55% -2.51% -1.53% 10.47% 10.75% 22.17% 14.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.93% -0.57% -3.84% 11.21% 20.71% 51.01% 28.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.92% -0.58% -4.08% 10.93% 20.40% 50.64% 27.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.91% -1.68% -2.33% 11.07% 26.45% 61.72% 31.85%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.77% -1.23% -3.03% 3.82% 8.46% 32.66% 13.30%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.92% -1.05% -0.21% -0.25% 6.31% 12.27% 9.67%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.44% -1.80% -1.03% 2.15% 5.17% 10.70% 6.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.45% -1.77% -0.92% 2.67% 6.46% 13.46% 7.75%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.31% -2.77% -4.69% 7.51% 15.88% 43.95% 21.02%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.31% -2.78% -4.75% 7.30% 15.42% 42.80% 20.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.69% -3.36% -6.30% 8.42% 13.58% 42.52% 21.48%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.84% -3.46% -7.67% 5.59% 11.18% 38.99% 17.96%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.48% -2.19% -1.68% 11.40% 19.95% N/A% 25.84%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.63% -2.09% -2.68% 8.01% 17.85% N/A% 22.67%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.39% -2.99% -5.76% 7.64% 14.44% 43.92% 18.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.17% -1.50% -1.63% 11.51% 23.04% 58.56% 29.79%
基金平均績效 0.35% -1.09% -1.08% 8.93% 15.54% 35.66% 20.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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