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富達新興市場基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.6100 |
0.0600 |
0.21% |
4.00% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.06% |
-6.89% |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
27.87% |
26.37% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
含息 |
-1.06% |
-6.89% |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
28.08% |
26.49% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
富達新興市場基金/美元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
28.6100 |
0.21% |
2024/03/04 |
28.3700 |
0.18% |
2024/03/15 |
28.5500 |
-0.94% |
2024/03/01 |
28.3200 |
1.29% |
2024/03/14 |
28.8200 |
-0.24% |
2024/02/29 |
27.9600 |
0.18% |
2024/03/13 |
28.8900 |
0.03% |
2024/02/28 |
27.9100 |
-0.78% |
2024/03/12 |
28.8800 |
1.09% |
2024/02/27 |
28.1300 |
0.32% |
2024/03/11 |
28.5700 |
-0.28% |
2024/02/26 |
28.0400 |
0.04% |
2024/03/08 |
28.6500 |
0.42% |
2024/02/23 |
28.0300 |
-0.32% |
2024/03/07 |
28.5300 |
0.35% |
2024/02/22 |
28.1200 |
1.26% |
2024/03/06 |
28.4300 |
1.57% |
2024/02/21 |
27.7700 |
0.51% |
2024/03/05 |
27.9900 |
-1.34% |
2024/02/20 |
27.6300 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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