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富達新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.8800 |
0.7800 |
1.77% |
14.46% |
2026/02/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
27.87% |
26.37% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
3.82% |
37.29% |
| 含息 |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
28.08% |
26.49% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
3.82% |
37.29% |
| 富達新興市場基金/美元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東國家。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
44.8800 |
1.77% |
2026/02/06 |
42.7000 |
1.69% |
| 2026/02/19 |
44.1000 |
-0.97% |
2026/02/05 |
41.9900 |
-2.19% |
| 2026/02/18 |
44.5300 |
2.09% |
2026/02/04 |
42.9300 |
-1.08% |
| 2026/02/17 |
43.6200 |
-0.59% |
2026/02/03 |
43.4000 |
2.41% |
| 2026/02/16 |
43.8800 |
-0.07% |
2026/02/02 |
42.3800 |
-0.91% |
| 2026/02/13 |
43.9100 |
-0.20% |
2026/01/30 |
42.7700 |
-1.90% |
| 2026/02/12 |
44.0000 |
-0.56% |
2026/01/29 |
43.6000 |
-1.29% |
| 2026/02/11 |
44.2500 |
0.77% |
2026/01/28 |
44.1700 |
1.47% |
| 2026/02/10 |
43.9100 |
0.02% |
2026/01/27 |
43.5300 |
1.23% |
| 2026/02/09 |
43.9000 |
2.81% |
2026/01/26 |
43.0000 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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