安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 212.51 -5.28 -2.42% 19.11% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74% -10.01% 9.12% 19.02% 14.06%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 212.51 -2.42% 2026/06/15 220.12 1.98%
2026/06/30 217.79 0.60% 2026/06/12 215.84 2.85%
2026/06/29 216.50 0.12% 2026/06/11 209.85 0.35%
2026/06/26 216.25 -2.79% 2026/06/10 209.11 -2.44%
2026/06/25 222.46 1.08% 2026/06/09 214.33 2.52%
2026/06/24 220.09 -3.21% 2026/06/08 209.07 -2.75%
2026/06/22 227.40 1.38% 2026/06/05 214.99 -4.44%
2026/06/18 224.30 1.26% 2026/06/03 224.97 0.63%
2026/06/17 221.50 0.04% 2026/06/02 223.57 1.17%
2026/06/16 221.42 0.59% 2026/06/01 220.99 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -2.42% -4.47% -4.95% 14.51% 16.69% 33.85% 19.11%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -4.10% -5.80% 16.88% 17.82% 36.15% 19.92%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -2.39% -3.94% -6.58% 19.53% 24.70% 40.48% 27.68%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -3.25% -6.00% -4.33% 18.76% 28.03% 51.88% 31.65%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -2.82% -5.50% -5.91% 18.01% 25.50% 48.44% 28.67%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -2.81% -5.52% -5.98% 17.70% 24.91% 47.08% 28.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -2.22% -4.01% -6.74% 13.50% 13.78% 29.90% 15.64%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.32% -4.27% -4.12% 17.64% 20.01% 47.97% 21.93%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.65% -3.65% -3.80% 17.52% 18.42% 33.13% 18.42%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.61% 1.96% 0.63% 29.56% 30.26% 53.45% 32.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.52% 2.08% -0.80% 28.54% 27.03% 49.01% 29.27%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.72% 1.64% 0.66% 31.79% 38.13% 56.22% 38.13%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 3.30% 0.55% -1.84% 28.28% 33.19% 59.04% 34.79%
富達新興市場基金/歐元 3.41% 0.23% -0.41% 29.21% 36.68% 63.53% 38.30%
富達新興市場基金-累積/美元 3.33% 0.57% -1.83% 28.30% 33.22% 59.07% 34.79%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.11% -2.19% -4.92% 22.54% 15.07% 22.56% 16.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -2.09% -4.72% -9.87% 20.78% 24.57% 50.27% 27.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -2.09% -4.96% -10.10% 20.47% 24.24% 49.89% 27.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -1.66% -2.50% 0.23% 26.87% 37.12% 71.40% 38.23%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.54% -2.19% -7.34% 12.45% 11.16% 33.07% 13.18%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.91% -0.76% -1.92% 26.05% 28.10% 54.71% 30.06%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.73% 3.99% 4.52% 11.95% 14.17% 15.99% 14.92%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.47% 0.11% -0.45% 16.94% 8.50% 11.37% 10.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.47% 0.14% -0.29% 17.64% 9.83% 14.19% 11.51%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -2.18% -4.55% -6.88% 21.50% 21.47% 48.39% 23.98%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -2.18% -4.56% -6.94% 21.27% 21.00% 47.21% 23.49%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.65% -4.31% -3.76% 23.41% 27.01% 51.27% 27.01%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.98% -3.86% -5.61% 20.97% 23.21% 46.32% 23.21%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.40% -4.35% -3.34% 24.79% 26.80% 59.17% 29.46%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.73% -3.55% -5.01% 23.96% 23.85% 55.03% 26.24%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -2.27% -4.35% -5.81% 19.42% 21.66% 48.36% 21.66%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.71% -1.50% -2.60% 24.85% 31.09% 64.53% 33.47%
基金平均績效 -0.70% -1.74% -1.90% 19.87% 21.44% 39.67% 22.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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