安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 104.40 0.23 0.22% 2019/10/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
106.23% 17.33% -25.91% 8.15% -5.69% 2.19% -1.30% 20.76% 14.62% -8.29%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/23 104.40 0.22% 2019/10/04 102.53 0.16%
2019/10/22 104.17 0.60% 2019/10/03 102.37 -0.99%
2019/10/21 103.55 -0.29% 2019/10/02 103.39 -0.61%
2019/10/18 103.85 -0.38% 2019/10/01 104.02 0.29%
2019/10/17 104.25 0.23% 2019/09/30 103.72 -0.73%
2019/10/16 104.01 0.38% 2019/09/26 104.48 0.78%
2019/10/15 103.62 0.31% 2019/09/25 103.67 -1.13%
2019/10/11 103.30 0.62% 2019/09/24 104.86 -0.23%
2019/10/08 102.66 -0.39% 2019/09/23 105.10 0.35%
2019/10/07 103.06 0.52% 2019/09/20 104.73 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
0.22% 0.37% -0.67% -3.86% -3.03% 11.36% 10.75%
MSCI 新興市場指數 (price) -0.30% 0.67% 1.55% -2.32% -5.40% 7.33% 6.76%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
-0.18% 0.84% 1.02% -2.74% -2.31% 13.75% 10.54%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
-0.00% 0.24% -0.54% -1.95% -4.36% 10.70% 7.74%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
0.05% 1.14% -0.19% -1.33% -3.36% 14.95% 17.28%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
0.03% 1.10% -0.28% -1.57% -3.84% 13.78% 16.30%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-1.27% -2.50% 2.41% -4.50% -6.50% 2.17% 10.95%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
0.17% 1.22% 2.02% -1.12% -1.57% 11.83% 15.66%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
0.18% 1.77% 3.36% -1.15% -2.02% 9.39% 13.08%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
0.17% 1.74% 3.29% -1.35% -2.41% 8.50% 12.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
0.15% 1.20% 0.75% -4.40% -4.26% 8.01% 7.67%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.48% 1.14% 0.18% -4.21% -5.56% 2.62% 6.52%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
0.10% 1.02% 1.21% 0.64% 0.46% 19.07% 15.78%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
-0.36% 0.66% 1.61% 0.36% 1.09% 19.79% 18.14%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
-0.45% 1.28% 2.84% 0.03% 0.32% 16.19% 14.94%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
-0.30% 0.24% 0.55% -4.15% -5.00% 5.67% 7.74%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.36% 0.99% 2.39% -0.36% 1.21% 11.55% 11.59%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-0.26% 0.35% 1.17% 0.00% 2.00% 14.98% 14.91%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-0.26% 0.34% 1.10% -0.20% 1.58% 14.00% 14.15%
富達新興市場基金(美元)
-0.81% -0.64% 1.08% -2.16% -1.30% 16.73% 16.63%
富達新興市場基金(歐元)
-0.61% -1.01% -0.07% -1.81% -0.48% 20.51% 20.21%
富達新興市場基金-累積(美元)
-0.80% -0.64% 1.08% -1.94% -1.11% 16.91% 16.83%
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.34% 1.03% -2.07% -5.75% -5.68% -1.01% -3.52%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
-0.22% 0.78% 1.90% -1.13% -2.80% 13.29% 13.72%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
-0.23% 0.79% 1.89% -1.13% -2.74% 13.37% 13.80%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
-0.22% 0.76% 1.77% -1.44% -3.45% 11.82% 12.50%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.23% 0.61% -0.40% -2.70% -2.65% 7.44% 8.56%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.32% 0.32% 0.00% -1.07% 1.64% 7.53% 9.82%
景順開發中市場基金-A股(美元)
-0.38% 0.39% -0.07% -3.55% -6.16% 5.44% 6.23%
摩根全方位新興市場基金(美元)
-0.51% 1.27% 2.31% -0.69% 1.40% 23.68% 20.88%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
-0.25% 1.02% 1.87% 0.77% -0.44% 16.63% 10.12%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
0.10% 0.66% 0.47% -2.18% -1.32% 10.01% 8.60%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
0.09% 0.64% 0.40% -2.40% -1.76% 9.02% 7.80%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
0.10% 1.15% 1.65% -2.54% -2.58% 5.84% 4.78%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.10% 1.15% 1.65% -2.54% -2.57% 4.44% 3.49%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
0.17% 1.64% 2.73% -0.16% 1.62% 16.47% 16.59%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.27% 1.00% 1.49% 0.21% 2.42% 20.04% 19.86%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.28% 0.62% 1.12% -0.99% 0.31% 16.20% 16.60%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
0.17% 1.59% 2.44% -0.88% 0.01% 12.60% 13.52%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
0.18% 1.22% 2.30% -1.42% -0.34% 13.20% 13.74%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-0.10% 1.28% 2.10% -1.24% -3.87% 7.67% 10.82%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-0.10% 1.26% 2.03% -1.44% -4.26% 6.81% 10.10%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
0.25% -0.85% 0.87% 12.57% -3.78% -22.01% 11.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
0.30% -0.88% 0.75% 12.31% -4.12% -22.59% 10.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
0.42% 0.28% 1.97% 14.17% -0.55% -14.30% 12.93%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
0.50% 0.33% 1.86% 14.04% -0.83% -14.87% 12.76%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
0.24% 0.16% 0.06% -0.64% -2.49% 14.09% 16.87%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
0.10% 1.02% 1.15% -1.45% -3.46% 10.72% 13.77%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
-0.32% -0.42% 0.02% -1.88% -1.24% 12.68% 14.90%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
-0.36% 0.33% 1.25% -2.29% -2.08% 9.31% 11.51%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
0.01% 0.73% 1.93% -0.01% -2.82% 13.41% 13.71%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.11% 0.91% 0.00% -3.26% -3.18% 10.26% 10.42%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.45% 0.82% 0.22% -2.95% -2.46% 6.47% 9.05%
基金平均績效 -0.05% 0.63% 1.15% -0.41% -1.79% 9.47% 12.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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