安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	200.58	1.36	0.68%	12.42%	2026/04/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.76%	14.62%	-8.29%	21.29%	5.71%	10.74%	-10.01%	9.12%	19.02%	14.06%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	200.58	0.68%	2026/04/01	187.17	3.25%
2026/04/17	199.22	-0.55%	2026/03/31	181.27	-1.30%
2026/04/16	200.33	0.89%	2026/03/30	183.66	-0.68%
2026/04/15	198.57	0.94%	2026/03/27	184.91	-0.55%
2026/04/14	196.72	0.98%	2026/03/26	185.94	-1.19%
2026/04/13	194.81	-0.61%	2026/03/25	188.17	1.38%
2026/04/10	196.01	0.92%	2026/03/24	185.61	1.63%
2026/04/09	194.22	-0.52%	2026/03/23	182.63	-3.44%
2026/04/08	195.23	5.20%	2026/03/20	189.13	-0.75%
2026/04/02	185.58	-0.85%	2026/03/19	190.55	-2.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.68%	2.96%	6.05%	6.26%	14.66%	42.05%	12.42%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	3.98%	9.14%	7.87%	15.46%	49.46%	13.73%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.48%	3.25%	14.93%	15.23%	22.26%	56.36%	20.93%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.78%	1.79%	10.27%	11.62%	22.44%	54.61%	18.94%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.62%	2.02%	12.53%	12.52%	24.54%	61.62%	19.60%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.64%	2.00%	12.44%	12.27%	23.96%	60.22%	19.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.44%	3.70%	8.03%	6.60%	15.67%	47.00%	12.45%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.27%	2.67%	5.27%	7.46%	22.13%	43.67%	13.91%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.23%	4.09%	8.28%	6.60%	13.98%	44.45%	10.74%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.52%	4.55%	10.53%	9.74%	18.11%	50.16%	14.81%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.04%	5.19%	12.84%	10.29%	19.40%	55.65%	15.29%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.85%	4.81%	12.79%	12.81%	17.83%	54.54%	18.06%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.86%	2.81%	8.05%	6.12%	8.77%	36.69%	9.57%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.72%	3.03%	10.18%	6.71%	10.13%	41.66%	9.89%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.61%	4.72%	16.09%	13.60%	24.81%	68.32%	19.94%
富達新興市場基金/歐元	-0.52%	4.06%	13.86%	13.19%	23.49%	62.76%	19.46%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.60%	4.72%	16.10%	13.63%	24.84%	68.32%	19.95%
盈信全球新興市場基金/美元	0.87%	5.02%	8.50%	3.53%	5.79%	25.21%	6.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.41%	3.46%	11.62%	11.04%	20.96%	66.67%	17.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.41%	3.47%	11.62%	11.04%	20.97%	65.08%	17.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.47%	3.72%	8.82%	15.77%	29.85%	51.26%	21.37%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.11%	2.52%	7.10%	4.99%	15.45%	48.67%	9.74%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.24%	4.58%	11.82%	12.96%	22.29%	62.63%	17.32%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.37%	4.18%	10.00%	9.65%	14.65%	35.37%	13.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.90%	3.73%	12.59%	5.60%	5.97%	18.52%	5.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.89%	3.79%	12.85%	6.36%	7.26%	21.55%	6.65%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.15%	3.69%	9.10%	10.11%	17.82%	60.47%	14.39%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.15%	3.67%	9.03%	9.90%	17.35%	59.20%	14.12%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.99%	4.68%	4.06%	6.10%	18.22%	N/A%	14.90%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.36%	5.45%	6.68%	8.10%	19.69%	N/A%	15.57%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.42%	4.12%	9.27%	10.49%	19.22%	58.82%	15.68%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.00%	4.71%	11.37%	10.77%	20.36%	64.42%	15.91%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.52%	3.47%	4.61%	7.62%	19.25%	59.03%	12.29%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	1.15%	4.05%	7.18%	12.20%	26.56%	51.51%	19.05%
基金平均績效	-0.05%	3.43%	9.31%	10.56%	17.48%	44.91%	14.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF