安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 196.20 -2.01 -1.01% 9.97% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74% -10.01% 9.12% 19.02% 14.06%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 196.20 -1.01% 2026/01/30 192.68 -1.07%
2026/02/12 198.21 1.14% 2026/01/29 194.77 0.36%
2026/02/11 195.98 0.51% 2026/01/28 194.08 1.03%
2026/02/10 194.99 0.53% 2026/01/27 192.11 1.12%
2026/02/09 193.96 1.10% 2026/01/26 189.99 -0.57%
2026/02/06 191.85 -0.38% 2026/01/23 191.07 -0.23%
2026/02/05 192.59 -1.08% 2026/01/22 191.52 1.46%
2026/02/04 194.69 -0.01% 2026/01/21 188.76 -0.01%
2026/02/03 194.71 2.63% 2026/01/20 188.77 -1.22%
2026/02/02 189.72 -1.54% 2026/01/16 191.10 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.01% 2.27% 4.53% 8.73% 18.51% 21.88% 9.97%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.01% 4.72% 12.23% 22.22% 38.20% 10.73%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.08% 2.74% 7.94% 15.10% 22.58% 38.56% 13.63%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.10% 2.72% 8.14% 15.47% 27.20% 30.97% 15.49%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.15% 3.20% 10.37% 18.14% 29.68% 49.90% 16.82%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.13% 3.18% 10.28% 17.87% 29.10% 48.65% 16.70%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.24% 2.81% 6.20% 10.99% 19.95% 38.77% 10.81%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.45% 3.14% 6.37% 12.50% 28.13% 31.12% 11.14%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.39% 3.82% 6.48% 11.34% 22.53% 37.92% 10.14%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.87% 2.06% 3.29% 10.01% 20.70% 21.54% 8.91%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -2.08% 2.40% 5.04% 12.21% 22.29% 38.57% 10.13%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.31% 5.28% 7.05% 11.70% 23.89% 40.94% 12.29%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.22% 0.88% 2.82% 7.00% 15.11% 19.49% 7.68%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.17% 1.33% 4.85% 9.24% 16.84% 35.63% 8.82%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.07% -0.05% 6.22% 16.52% 25.62% 47.25% 11.91%
富達新興市場基金/歐元 0.09% 0.33% 3.93% 14.25% 24.04% 30.47% 10.82%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.10% -0.07% 6.22% 16.49% 25.60% 47.24% 11.88%
盈信全球新興市場基金/美元 0.35% 3.24% 4.15% 6.54% 12.81% 13.57% 7.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.27% 1.37% 7.11% 14.85% 28.88% 52.41% 13.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.25% 1.37% 7.11% 14.84% 28.88% 50.97% 13.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.88% 1.93% 7.69% 12.83% 29.68% 27.75% 10.65%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.78% 1.95% 5.56% 15.31% 25.28% 44.66% 11.37%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.64% 2.65% 6.32% 10.26% 24.71% 42.43% 9.72%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.98% 2.42% 4.87% 7.33% 9.71% 23.19% 8.13%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.39% 0.05% 5.15% 5.33% 10.06% 15.93% 6.13%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.37% 0.09% 5.32% 5.87% 11.38% 18.65% 6.40%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.61% 4.58% 8.06% 12.10% 29.61% 51.05% 12.26%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.61% 4.57% 7.99% 11.88% 29.09% 49.85% 12.16%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.06% 4.19% 5.35% 11.30% 26.44% N/A% 11.93%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.16% 5.01% 7.17% 14.08% 28.89% N/A% 13.26%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -2.07% 2.41% 5.04% 10.68% 26.67% 32.13% 10.38%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.15% 2.98% 6.90% 13.10% 28.57% 50.98% 11.64%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.92% 3.64% 9.41% 15.14% 32.30% 54.63% 12.06%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.10% 3.58% 7.26% 14.40% 30.93% 35.83% 12.72%
基金平均績效 -0.08% 2.31% 6.04% 12.73% 22.14% 32.31% 11.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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