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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
156.75 |
-0.31 |
-0.20% |
19.27% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.19% |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
156.75 |
-0.20% |
2024/10/02 |
157.7500 |
2.27% |
2024/10/21 |
157.06 |
-0.56% |
2024/09/30 |
154.2500 |
-0.73% |
2024/10/18 |
157.94 |
1.41% |
2024/09/27 |
155.3900 |
1.03% |
2024/10/17 |
155.75 |
-0.37% |
2024/09/26 |
153.8000 |
2.18% |
2024/10/15 |
156.3300 |
0.13% |
2024/09/25 |
150.5200 |
0.42% |
2024/10/10 |
156.1200 |
0.71% |
2024/09/24 |
149.8900 |
1.15% |
2024/10/09 |
155.0200 |
-0.46% |
2024/09/23 |
148.1900 |
0.75% |
2024/10/08 |
155.7400 |
-2.31% |
2024/09/20 |
147.0800 |
0.91% |
2024/10/07 |
159.4200 |
1.31% |
2024/09/19 |
145.7600 |
0.22% |
2024/10/04 |
157.3600 |
-0.25% |
2024/09/17 |
145.4400 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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