安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 142.4400 0.4600 0.32% 8.38% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.19% -1.30% 20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74% -10.01% 9.12%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 142.4400 0.32% 2024/03/04 142.1800 0.79%
2024/03/15 141.9800 -1.13% 2024/03/01 141.0600 0.66%
2024/03/14 143.6000 0.23% 2024/02/29 140.1300 -0.12%
2024/03/13 143.2700 0.18% 2024/02/28 140.3000 -0.11%
2024/03/12 143.0100 0.54% 2024/02/27 140.4500 -0.12%
2024/03/11 142.2400 -0.55% 2024/02/26 140.6200 -0.98%
2024/03/08 143.0200 0.61% 2024/02/23 142.0100 0.29%
2024/03/07 142.1500 0.40% 2024/02/22 141.6000 0.82%
2024/03/06 141.5900 0.28% 2024/02/21 140.4500 -0.04%
2024/03/05 141.1900 -0.70% 2024/02/20 140.5100 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.32% 0.14% 1.86% 9.81% 10.58% 15.95% 8.38%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.42% 1.82% 3.69% 5.05% 8.74% 1.07%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.32% -0.02% 2.95% 4.63% 7.17% 7.54% 2.35%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.08% 0.46% 3.38% 10.08% 7.75% 15.12% 7.91%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.10% -0.05% 4.32% 9.79% 10.01% 18.29% 6.41%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.11% -0.07% 4.25% 9.55% 9.55% 17.31% 6.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.33% -0.19% 3.15% 9.63% 13.04% 18.74% 6.92%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.91% -0.30% 2.66% 8.03% 9.65% 21.07% 8.03%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.24% -0.29% 2.95% 4.40% 6.04% 11.22% 1.46%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.18% -0.26% 1.09% 2.03% 0.59% 5.14% 0.59%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.11% -0.64% 2.31% 1.61% 2.68% 7.61% -1.12%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.38% -1.00% 1.35% 2.83% 3.38% 9.74% 0.53%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.01% 1.46% 2.65% 3.46% 1.47% 4.67% 3.27%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.02% 1.03% 3.78% 3.42% 3.65% 7.72% 1.87%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.09% 0.04% 3.41% 4.87% 9.04% 12.22% 2.12%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.06% 0.39% 2.14% 5.29% 6.80% 9.64% 3.85%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.06% 0.37% 2.08% 5.09% 6.40% 8.81% 3.69%
富達新興市場基金/美元 0.21% 0.14% 2.66% 6.08% 7.76% 11.63% 4.00%
富達新興市場基金/歐元 0.33% 0.66% 1.67% 6.58% 5.99% 9.50% 5.77%
富達新興市場基金-累積/美元 0.21% 0.16% 2.64% 6.13% 7.75% 11.80% 3.98%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.15% -0.74% 1.82% 1.71% 4.93% 12.09% -0.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.07% -0.63% 2.64% 3.71% 5.05% 11.62% 0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.05% -0.63% 2.64% 3.69% 5.02% 9.31% 0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.21% -0.62% 2.33% 6.97% 8.29% 13.63% 6.26%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.14% 0.75% 2.22% 4.78% 6.58% 12.83% 2.04%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.30% -0.10% 2.02% 3.96% 6.32% 7.01% 1.00%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.64% -1.22% -1.01% -0.64% 5.39% 8.34% -2.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.65% -0.90% 0.82% -0.09% 5.57% 12.10% -1.05%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.63% -0.86% 1.00% 0.43% 6.79% 14.64% -0.61%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.50% -0.83% 1.35% 1.12% 1.94% 9.71% -1.11%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.51% -0.84% 1.28% 0.91% 1.53% 8.83% -1.28%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.63% 0.15% 2.11% 4.24% 3.24% 8.11% 3.43%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.85% -0.50% 3.27% 3.96% 5.52% 11.64% 1.91%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.08% 0.09% 1.21% 1.50% 3.61% 10.57% -0.47%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.28% -0.19% -0.39% -0.09% 0.62% 2.69% -1.88%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.50% -0.21% 2.50% 3.48% 3.25% 11.41% 3.10%
基金平均績效 -0.28% 0.05% 2.39% 4.90% 5.72% 10.34% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)