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環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.2085 |
-0.3100 |
-1.51% |
-1.28% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.23% |
-11.94% |
2.66% |
43.03% |
-21.13% |
18.34% |
29.05% |
-2.21% |
-27.92% |
11.87% |
環球新興市場精選股票基金A/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
20.2085 |
-1.51% |
2024/03/01 |
20.0596 |
0.37% |
2024/03/14 |
20.5185 |
-0.11% |
2024/02/29 |
19.9850 |
-0.23% |
2024/03/13 |
20.5418 |
-0.04% |
2024/02/28 |
20.0302 |
-0.36% |
2024/03/12 |
20.5508 |
0.73% |
2024/02/26 |
20.1033 |
-0.46% |
2024/03/11 |
20.4011 |
0.10% |
2024/02/23 |
20.1953 |
-0.51% |
2024/03/08 |
20.3805 |
0.90% |
2024/02/22 |
20.2988 |
1.34% |
2024/03/07 |
20.1997 |
0.23% |
2024/02/21 |
20.0311 |
-0.08% |
2024/03/06 |
20.1543 |
0.61% |
2024/02/20 |
20.0479 |
0.35% |
2024/03/05 |
20.0326 |
-0.86% |
2024/02/19 |
19.9786 |
-0.03% |
2024/03/04 |
20.2066 |
0.73% |
2024/02/16 |
19.9842 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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