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環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.1138 |
-0.2392 |
-1.18% |
9.91% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-0.88% |
-5.23% |
-11.94% |
2.66% |
43.03% |
-21.13% |
18.34% |
29.05% |
-2.21% |
-27.92% |
環球新興市場精選股票基金A/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
20.1138 |
-1.18% |
2023/01/23 |
20.2645 |
0.42% |
2023/02/03 |
20.3530 |
-1.29% |
2023/01/20 |
20.1794 |
0.88% |
2023/02/02 |
20.6188 |
0.05% |
2023/01/19 |
20.0026 |
0.05% |
2023/02/01 |
20.6085 |
1.75% |
2023/01/18 |
19.9925 |
-0.36% |
2023/01/31 |
20.2545 |
-1.28% |
2023/01/17 |
20.0655 |
-0.91% |
2023/01/30 |
20.5167 |
-0.19% |
2023/01/16 |
20.2502 |
0.30% |
2023/01/27 |
20.5554 |
-0.20% |
2023/01/13 |
20.1894 |
1.42% |
2023/01/26 |
20.5957 |
1.15% |
2023/01/12 |
19.9073 |
0.19% |
2023/01/25 |
20.3622 |
0.32% |
2023/01/11 |
19.8697 |
0.67% |
2023/01/24 |
20.2978 |
0.16% |
2023/01/10 |
19.7380 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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