|
環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.8390 |
0.1347 |
0.68% |
-3.09% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.23% |
-11.94% |
2.66% |
43.03% |
-21.13% |
18.34% |
29.05% |
-2.21% |
-27.92% |
11.87% |
環球新興市場精選股票基金A/美元
基金資料
|
基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
19.8390 |
0.68% |
2024/04/02 |
20.5868 |
0.90% |
2024/04/17 |
19.7043 |
0.11% |
2024/03/28 |
20.4040 |
0.15% |
2024/04/16 |
19.6821 |
-2.10% |
2024/03/27 |
20.3732 |
-0.02% |
2024/04/15 |
20.1050 |
-1.07% |
2024/03/26 |
20.3776 |
0.77% |
2024/04/12 |
20.3224 |
-1.62% |
2024/03/25 |
20.2211 |
-0.59% |
2024/04/11 |
20.6563 |
-0.04% |
2024/03/22 |
20.3413 |
-0.93% |
2024/04/10 |
20.6643 |
0.05% |
2024/03/21 |
20.5327 |
1.51% |
2024/04/09 |
20.6541 |
0.74% |
2024/03/20 |
20.2276 |
0.51% |
2024/04/08 |
20.5034 |
0.07% |
2024/03/19 |
20.1249 |
-0.41% |
2024/04/05 |
20.4888 |
-0.48% |
2024/03/15 |
20.2085 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|