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環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.6954 |
0.1550 |
0.72% |
3.17% |
2025/02/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-11.94% |
2.66% |
43.03% |
-21.13% |
18.34% |
29.05% |
-2.21% |
-27.92% |
11.87% |
2.73% |
環球新興市場精選股票基金A/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/06 |
21.6954 |
0.72% |
2025/01/16 |
20.9225 |
1.24% |
2025/02/05 |
21.5404 |
0.07% |
2025/01/15 |
20.6655 |
0.55% |
2025/02/04 |
21.5245 |
0.49% |
2025/01/14 |
20.5532 |
1.36% |
2025/01/31 |
21.4193 |
-0.29% |
2025/01/13 |
20.2768 |
-1.86% |
2025/01/28 |
21.4820 |
0.97% |
2025/01/10 |
20.6602 |
-0.88% |
2025/01/23 |
21.2756 |
-0.27% |
2025/01/09 |
20.8442 |
-0.16% |
2025/01/22 |
21.3337 |
0.14% |
2025/01/08 |
20.8781 |
-1.02% |
2025/01/21 |
21.3041 |
0.13% |
2025/01/07 |
21.0922 |
0.00% |
2025/01/20 |
21.2754 |
1.39% |
2025/01/06 |
21.0920 |
0.88% |
2025/01/17 |
20.9841 |
0.29% |
2025/01/03 |
20.9080 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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