柏瑞環球新興市場精選股票基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.8358 0.2655 1.00% 2021/09/23

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-31.03% 14.40% -0.88% -5.23% -11.94% 2.66% 43.03% -21.13% 18.34% 29.05%

柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)   基金資料
基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/23 26.8358 1.00% 2021/09/07 27.8851 0.57%
2021/09/22 26.5703 -0.11% 2021/09/06 27.7277 0.94%
2021/09/21 26.5997 -1.22% 2021/09/03 27.4701 -0.30%
2021/09/16 26.9281 -1.09% 2021/09/02 27.5514 0.21%
2021/09/15 27.2258 -0.81% 2021/09/01 27.4941 0.72%
2021/09/14 27.4490 -0.29% 2021/08/31 27.2986 0.87%
2021/09/13 27.5275 -0.69% 2021/08/30 27.0630 1.53%
2021/09/10 27.7190 0.50% 2021/08/27 26.6545 0.88%
2021/09/09 27.5822 -0.41% 2021/08/26 26.4224 -0.87%
2021/09/08 27.6949 -0.68% 2021/08/25 26.6547 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元) 1.00% -0.34% 3.50% -2.23% 1.06% 26.94% 3.37%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.53% 0.20% -6.94% -2.00% 20.31% -1.45%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元) 0.98% -0.40% 1.82% -3.91% -2.19% 25.32% -1.14%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元) 1.86% 0.32% 5.54% 4.58% 9.88% 46.58% 20.39%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) 1.34% 0.28% 0.83% -5.96% -5.75% 16.44% -3.55%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) 0.74% -0.62% 2.55% -0.42% 4.47% 38.31% 14.81%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) 1.13% -0.83% 2.57% -1.87% 3.93% 40.30% 10.99%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) 1.11% -0.85% 2.48% -2.09% 3.50% 39.16% 10.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) 1.09% -1.49% 3.47% -2.33% 0.65% 25.20% 7.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) 1.16% -1.04% 3.49% -0.93% 2.13% 24.69% 12.23%
安聯全球新興市場基金(台幣) 0.50% -1.14% 1.58% -4.69% -4.46% 18.00% 2.68%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) 0.83% -0.34% 2.46% -4.09% -2.45% 15.51% -1.01%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) -0.54% -0.54% -1.14% -6.90% -3.13% 26.20% 4.56%
貝萊德新興市場基金A2(美元) -0.76% -0.92% -1.45% -8.75% -4.10% 26.98% -0.16%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) 0.70% -0.68% 1.05% -6.40% -9.58% -1.47% -9.26%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) 0.54% -0.42% 0.76% -3.44% -1.72% 22.71% 1.34%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) 0.47% -0.27% 0.68% -2.10% -0.60% 22.14% 6.16%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) 0.47% -0.28% 0.62% -2.27% -0.97% 21.22% 5.58%
富達新興市場基金(美元) 0.69% 0.03% 0.28% -4.99% -3.23% 24.08% 0.77%
富達新興市場基金(歐元) 0.73% 0.26% 0.26% -3.25% -2.17% 23.48% 4.99%
富達新興市場基金-累積(美元) 0.66% 0.00% 0.27% -5.02% -3.26% 24.06% 0.77%
盈信全球新興市場基金(美元) 1.13% -0.56% 0.88% 1.63% 6.83% 28.05% 7.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -1.08% -0.93% -1.62% -10.14% -6.18% 16.13% -3.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -1.08% -0.93% -1.61% -10.25% -6.30% 16.01% -3.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -1.11% -0.98% -1.76% -10.49% -6.82% 14.61% -4.34%
復華新興債股動力組合基金(台幣) -0.57% -1.04% 1.16% -3.06% -1.69% 9.52% -1.69%
景順開發中市場基金-A股(美元) 0.99% -0.41% 3.61% -5.04% -5.46% 30.09% 2.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) 1.29% 0.91% 5.66% 5.48% 10.14% 37.34% 9.50%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) 1.29% 0.93% 5.76% 5.71% 10.79% 39.22% 10.56%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元) 1.00% -0.33% 3.57% -2.03% 1.47% 27.97% 3.97%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元) -0.88% -0.09% 1.31% -4.65% -3.73% 18.55% 3.39%
荷寶新興市場股票基金 D(美元) -1.14% -0.82% 1.78% -5.98% -5.33% 18.84% -0.85%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) -0.33% -0.92% -0.66% -5.05% -2.51% 21.40% 3.40%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) -0.52% -1.48% -1.03% -7.02% -3.48% 22.12% -1.50%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 1.46% -1.08% 2.19% -7.14% -8.41% 14.38% -6.98%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元) 0.34% -1.64% 2.75% -7.98% -9.90% 9.42% -6.31%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) 1.03% 0.38% 0.32% -6.77% -6.04% 12.30% -3.92%
基金平均績效 0.46% -0.51% 1.50% -3.88% -1.52% 23.38% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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