富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.03	-0.08	-0.17%	2.13%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	47.03	-0.17%	2025/01/07	46.43	-0.66%
2025/01/22	47.11	0.51%	2025/01/06	46.74	0.71%
2025/01/21	46.87	0.49%	2025/01/03	46.41	0.91%
2025/01/17	46.64	0.54%	2025/01/02	45.99	-0.13%
2025/01/16	46.39	0.04%	2024/12/31	46.05	-0.41%
2025/01/15	46.37	1.80%	2024/12/30	46.24	-0.75%
2025/01/14	45.55	0.82%	2024/12/27	46.59	-0.47%
2025/01/13	45.18	-0.64%	2024/12/26	46.81	-0.51%
2025/01/10	45.47	-1.62%	2024/12/24	47.05	0.06%
2025/01/08	46.22	-0.45%	2024/12/23	47.02	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.17%	1.38%	0.02%	-3.67%	1.62%	13.46%	2.13%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.47%	0.04%	-5.21%	-0.42%	11.59%	0.64%
巴西股市指數	-0.40%	1.03%	1.42%	-5.22%	-3.28%	-4.51%	1.83%
香港恆生指數	-0.40%	0.91%	-0.92%	-5.10%	12.77%	28.31%	-1.79%
香港國企指數	-0.18%	0.92%	-0.69%	-4.20%	15.65%	39.36%	-1.72%
香港紅籌指數	-0.47%	-1.63%	-4.01%	-8.90%	-2.70%	17.74%	-5.53%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.28%	1.71%	0.06%	-2.21%	1.98%	13.64%	1.64%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.13%	1.48%	1.84%	-0.06%	1.35%	17.20%	2.55%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.18%	2.66%	2.02%	-3.26%	-2.28%	13.45%	3.19%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.18%	2.65%	1.95%	-3.48%	-2.69%	12.52%	3.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.00%	1.81%	0.31%	-3.14%	1.70%	18.10%	0.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.28%	0.56%	0.23%	0.27%	6.18%	23.41%	0.91%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.05%	1.12%	0.65%	-1.90%	-0.91%	20.82%	0.65%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.05%	1.46%	-0.53%	-5.23%	0.15%	11.80%	0.06%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.20%	-0.57%	-1.77%	-3.96%	-1.11%	6.56%	-0.96%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.36%	0.69%	-1.60%	-7.20%	-5.12%	2.19%	-0.66%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.19%	0.73%	0.34%	-1.97%	3.21%	15.90%	0.72%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.26%	1.27%	1.21%	-0.24%	5.99%	13.54%	1.66%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.31%	2.43%	1.32%	-3.65%	1.77%	9.01%	2.24%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.32%	1.03%	0.87%	-4.95%	0.74%	13.20%	1.40%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.17%	-0.24%	0.70%	-1.63%	5.36%	18.11%	1.36%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	-0.18%	-0.26%	0.63%	-1.81%	4.89%	17.14%	1.30%
富達新興市場基金/美元	-0.14%	1.71%	-1.79%	-5.26%	-5.04%	7.64%	0.18%
富達新興市場基金/歐元	-0.13%	0.51%	-1.91%	-1.98%	-1.12%	11.83%	-0.50%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.16%	1.64%	-1.84%	-5.29%	-4.49%	8.25%	0.16%
盈信全球新興市場基金/美元	0.10%	1.46%	-0.38%	-3.78%	-0.73%	4.04%	1.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.16%	1.39%	0.02%	-3.65%	1.63%	11.82%	2.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.38%	1.92%	1.24%	-0.19%	3.20%	17.20%	0.95%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.44%	0.80%	0.42%	-4.00%	2.03%	16.99%	1.53%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.23%	1.63%	1.29%	-3.55%	-1.63%	7.55%	1.58%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.37%	1.55%	-0.84%	-5.05%	1.23%	4.57%	-0.16%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.38%	0.16%	-2.48%	-9.99%	-7.77%	1.47%	-1.49%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.35%	0.23%	-2.27%	-9.47%	-6.77%	3.50%	-1.32%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.27%	1.70%	0.56%	-6.10%	-1.08%	9.42%	1.22%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.27%	1.69%	0.50%	-6.28%	-1.48%	8.55%	1.17%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.12%	-0.06%	0.55%	-1.22%	3.04%	18.31%	1.13%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.31%	1.22%	0.67%	-4.54%	-1.18%	13.28%	1.31%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.08%	1.52%	0.32%	-6.00%	-3.95%	6.37%	1.19%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.10%	2.34%	-0.56%	-6.05%	-4.82%	0.78%	0.07%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.07%	0.70%	-0.35%	-3.35%	-3.86%	9.31%	0.42%
基金平均績效	0.04%	1.29%	0.40%	-2.65%	0.11%	10.67%	1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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