富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	84.63	-1.81	-2.09%	27.47%	2026/07/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	84.63	-2.09%	2026/06/17	89.12	-0.25%
2026/07/01	86.44	-2.84%	2026/06/16	89.34	-1.71%
2026/06/30	88.97	1.33%	2026/06/15	90.89	2.84%
2026/06/29	87.80	0.62%	2026/06/12	88.38	0.75%
2026/06/26	87.26	-1.76%	2026/06/11	87.72	4.52%
2026/06/25	88.82	1.42%	2026/06/10	83.93	-2.95%
2026/06/24	87.58	0.70%	2026/06/09	86.48	1.13%
2026/06/23	86.97	-5.72%	2026/06/08	85.51	0.75%
2026/06/22	92.25	0.46%	2026/06/05	84.87	-7.08%
2026/06/18	91.83	3.04%	2026/06/04	91.34	-1.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-2.09%	-4.72%	-9.87%	20.78%	24.57%	50.27%	27.47%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-4.10%	-5.80%	16.88%	17.82%	36.15%	19.92%
巴西股市指數	0.74%	0.45%	2.20%	-7.44%	8.43%	23.52%	8.03%
香港恆生指數	1.28%	2.99%	-8.91%	-7.03%	-11.35%	-2.99%	-8.90%
香港國企指數	1.15%	3.20%	-10.43%	-8.95%	-16.02%	-10.97%	-13.62%
香港紅籌指數	1.92%	1.56%	-14.57%	-8.71%	-6.77%	-7.08%	-5.18%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-2.39%	-3.94%	-6.58%	19.53%	24.70%	40.48%	27.68%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-3.25%	-6.00%	-4.33%	18.76%	28.03%	51.88%	31.65%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-2.82%	-5.50%	-5.91%	18.01%	25.50%	48.44%	28.67%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-2.81%	-5.52%	-5.98%	17.70%	24.91%	47.08%	28.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-2.22%	-4.01%	-6.74%	13.50%	13.78%	29.90%	15.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-2.42%	-4.47%	-4.95%	14.51%	16.69%	33.85%	19.11%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.32%	-4.27%	-4.12%	17.64%	20.01%	47.97%	21.93%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-1.65%	-3.65%	-3.80%	17.52%	18.42%	33.13%	18.42%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.61%	1.96%	0.63%	29.56%	30.26%	53.45%	32.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.52%	2.08%	-0.80%	28.54%	27.03%	49.01%	29.27%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.72%	1.64%	0.66%	31.79%	38.13%	56.22%	38.13%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	3.30%	0.55%	-1.84%	28.28%	33.19%	59.04%	34.79%
富達新興市場基金/歐元	3.41%	0.23%	-0.41%	29.21%	36.68%	63.53%	38.30%
富達新興市場基金-累積/美元	3.33%	0.57%	-1.83%	28.30%	33.22%	59.07%	34.79%
盈信全球新興市場基金/美元	-1.11%	-2.19%	-4.92%	22.54%	15.07%	22.56%	16.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-2.09%	-4.96%	-10.10%	20.47%	24.24%	49.89%	27.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-1.66%	-2.50%	0.23%	26.87%	37.12%	71.40%	38.23%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.54%	-2.19%	-7.34%	12.45%	11.16%	33.07%	13.18%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.91%	-0.76%	-1.92%	26.05%	28.10%	54.71%	30.06%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.73%	3.99%	4.52%	11.95%	14.17%	15.99%	14.92%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.47%	0.11%	-0.45%	16.94%	8.50%	11.37%	10.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.47%	0.14%	-0.29%	17.64%	9.83%	14.19%	11.51%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-2.18%	-4.55%	-6.88%	21.50%	21.47%	48.39%	23.98%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-2.18%	-4.56%	-6.94%	21.27%	21.00%	47.21%	23.49%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-1.65%	-4.31%	-3.76%	23.41%	27.01%	51.27%	27.01%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-1.98%	-3.86%	-5.61%	20.97%	23.21%	46.32%	23.21%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-1.40%	-4.35%	-3.34%	24.79%	26.80%	59.17%	29.46%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.73%	-3.55%	-5.01%	23.96%	23.85%	55.03%	26.24%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-2.27%	-4.35%	-5.81%	19.42%	21.66%	48.36%	21.66%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.71%	-1.50%	-2.60%	24.85%	31.09%	64.53%	33.47%
基金平均績效	-0.70%	-1.74%	-1.90%	19.87%	21.44%	39.67%	22.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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