富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	84.33	-0.45	-0.53%	27.02%	2026/07/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/22	84.33	-0.53%	2026/07/08	85.80	0.37%
2026/07/21	84.78	3.18%	2026/07/07	85.48	-2.73%
2026/07/20	82.17	-0.21%	2026/07/06	87.88	3.84%
2026/07/17	82.34	-1.25%	2026/07/02	84.63	-2.09%
2026/07/16	83.38	-2.17%	2026/07/01	86.44	-2.84%
2026/07/15	85.23	0.28%	2026/06/30	88.97	1.33%
2026/07/14	84.99	1.93%	2026/06/29	87.80	0.62%
2026/07/13	83.38	-3.71%	2026/06/26	87.26	-1.76%
2026/07/10	86.59	0.37%	2026/06/25	88.82	1.42%
2026/07/09	86.27	0.55%	2026/06/24	87.58	0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.53%	-1.06%	-8.59%	6.95%	16.56%	47.74%	27.02%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-2.07%	-8.29%	2.88%	10.58%	32.47%	17.72%
巴西股市指數	2.44%	0.87%	4.21%	-7.95%	1.12%	32.46%	10.19%
香港恆生指數	-0.95%	0.86%	4.73%	-4.86%	-6.52%	-0.94%	-2.88%
香港國企指數	-1.31%	0.81%	4.25%	-6.26%	-9.47%	-9.09%	-7.43%
香港紅籌指數	0.92%	4.48%	4.08%	-4.97%	-2.43%	-3.46%	2.63%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.58%	-0.45%	-7.87%	3.14%	17.45%	39.93%	26.57%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.43%	-0.42%	-9.83%	7.41%	18.85%	45.57%	29.46%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.35%	-0.86%	-9.87%	4.99%	16.00%	42.64%	26.38%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.34%	-0.87%	-9.94%	4.71%	15.44%	41.31%	25.70%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.00%	-2.01%	-6.67%	2.54%	8.52%	27.73%	15.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.06%	-1.95%	-6.36%	5.62%	11.18%	30.90%	19.34%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.03%	-1.33%	-6.23%	5.98%	13.36%	43.22%	21.28%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.04%	-1.39%	-6.37%	6.00%	12.40%	31.33%	17.54%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.26%	-1.96%	-9.92%	7.84%	17.96%	44.99%	24.97%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.28%	-2.14%	-10.05%	4.83%	14.84%	41.35%	21.61%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.23%	-1.25%	-10.75%	8.70%	21.14%	44.83%	29.19%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.16%	0.10%	-10.18%	5.11%	18.30%	47.76%	26.96%
富達新興市場基金/歐元	0.16%	0.32%	-10.02%	7.91%	21.71%	52.17%	30.59%
富達新興市場基金-累積/美元	0.18%	0.09%	-10.18%	5.11%	18.30%	47.76%	26.95%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.79%	-2.54%	-6.34%	6.12%	9.79%	19.92%	14.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.53%	-1.05%	-8.81%	6.67%	16.27%	47.37%	26.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	1.13%	-2.36%	-9.83%	4.94%	22.53%	56.49%	30.24%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.06%	-0.04%	-3.19%	4.27%	7.65%	31.86%	14.69%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.27%	-1.88%	-9.70%	5.31%	17.55%	47.62%	24.46%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.30%	-2.70%	-7.54%	-6.46%	2.54%	9.56%	7.06%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.47%	-2.22%	-8.78%	-0.91%	2.56%	9.20%	4.79%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.50%	-2.20%	-8.66%	-0.41%	3.81%	11.88%	6.20%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.33%	-1.41%	-8.46%	5.37%	15.24%	43.00%	21.39%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.33%	-1.43%	-8.52%	5.16%	14.78%	41.87%	20.85%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	1.52%	-1.50%	-7.85%	8.24%	15.64%	44.61%	25.15%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.50%	-1.84%	-8.36%	5.05%	12.70%	40.99%	21.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.46%	-2.23%	-9.96%	6.80%	15.91%	49.16%	24.58%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.54%	-2.42%	-10.26%	3.87%	12.87%	45.51%	21.04%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.33%	-1.77%	-8.33%	6.16%	14.60%	43.62%	20.10%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.53%	-1.21%	-8.17%	8.10%	19.65%	54.67%	29.06%
基金平均績效	0.12%	-0.94%	-5.83%	6.35%	13.72%	34.67%	19.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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