富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.91	0.65	1.01%	40.96%	2025/10/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	64.91	1.01%	2025/10/10	61.18	-3.36%
2025/10/23	64.26	0.64%	2025/10/09	63.31	-0.89%
2025/10/22	63.85	-0.37%	2025/10/08	63.88	0.76%
2025/10/21	64.09	-0.64%	2025/10/07	63.40	-0.56%
2025/10/20	64.50	1.35%	2025/10/06	63.76	0.50%
2025/10/17	63.64	0.22%	2025/10/03	63.44	0.35%
2025/10/16	63.50	0.84%	2025/10/02	63.22	0.89%
2025/10/15	62.97	1.27%	2025/10/01	62.66	0.74%
2025/10/14	62.18	-0.77%	2025/09/30	62.20	0.14%
2025/10/13	62.66	2.42%	2025/09/29	62.11	1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	1.01%	2.00%	4.32%	12.18%	33.23%	33.26%	40.96%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.45%	2.18%	9.00%	26.39%	21.76%	28.44%
巴西股市指數	0.31%	1.93%	-0.22%	9.24%	8.61%	12.38%	21.52%
香港恆生指數	0.74%	3.62%	-1.35%	1.92%	19.40%	27.68%	30.41%
香港國企指數	0.68%	3.91%	-0.84%	1.15%	16.22%	27.24%	28.45%
香港紅籌指數	-0.13%	2.05%	1.14%	-5.60%	8.66%	5.60%	8.22%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.74%	0.92%	2.30%	8.61%	22.09%	20.27%	24.87%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.61%	2.66%	4.57%	9.73%	22.30%	14.30%	16.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.76%	2.35%	3.70%	8.77%	25.49%	23.82%	31.54%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.75%	2.34%	3.62%	8.55%	24.99%	22.81%	30.67%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.17%	0.08%	1.80%	6.27%	23.52%	20.26%	25.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.15%	0.61%	3.59%	7.54%	21.50%	11.80%	12.52%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.04%	1.42%	3.73%	12.34%	19.70%	13.05%	16.09%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.24%	0.94%	2.77%	8.56%	25.89%	16.66%	23.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.16%	2.55%	3.80%	12.85%	24.89%	9.46%	11.63%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.31%	2.17%	2.83%	11.45%	27.66%	17.83%	25.08%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.37%	0.51%	1.50%	11.70%	29.48%	25.01%	28.63%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.71%	1.08%	3.15%	8.84%	21.28%	13.02%	15.17%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.79%	0.44%	1.38%	7.37%	24.37%	21.71%	29.15%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	1.34%	2.19%	2.19%	10.96%	30.83%	25.40%	32.25%
富達新興市場基金/歐元	1.24%	2.62%	3.24%	12.31%	27.82%	16.56%	17.73%
富達新興市場基金-累積/美元	1.32%	2.18%	2.18%	10.96%	30.82%	25.37%	32.25%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.11%	1.12%	0.81%	6.68%	18.56%	4.06%	9.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	1.01%	2.01%	4.33%	12.18%	31.99%	32.02%	39.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.17%	0.60%	2.45%	13.47%	17.57%	9.95%	11.21%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.39%	0.62%	1.35%	8.23%	25.83%	23.85%	30.99%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.08%	0.91%	1.96%	12.42%	28.62%	22.96%	29.51%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.51%	-0.42%	-0.93%	1.33%	15.76%	6.85%	12.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.61%	-0.64%	-2.49%	2.58%	7.67%	-3.40%	5.73%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.57%	-0.57%	-2.23%	3.34%	9.14%	-1.07%	7.83%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.22%	2.14%	3.46%	14.39%	35.34%	29.68%	36.97%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.22%	2.13%	3.39%	14.16%	34.80%	28.65%	36.09%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.51%	1.13%	4.96%	12.83%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.57%	1.02%	3.53%	11.75%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.21%	1.01%	3.84%	15.06%	30.31%	16.85%	19.63%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.34%	0.49%	2.08%	13.83%	32.53%	25.81%	33.53%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.64%	1.79%	3.28%	12.84%	33.64%	27.25%	36.44%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.06%	1.27%	3.32%	13.89%	19.90%	12.37%	16.90%
基金平均績效	0.33%	1.25%	2.72%	11.01%	23.14%	16.30%	22.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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