富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.86	-0.14	-0.26%	16.96%	2025/06/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/20	53.86	-0.26%	2025/06/05	53.28	0.76%
2025/06/18	54.00	0.13%	2025/06/04	52.88	1.32%
2025/06/17	53.93	-0.79%	2025/06/03	52.19	-0.21%
2025/06/16	54.36	1.15%	2025/06/02	52.30	1.24%
2025/06/13	53.74	-1.43%	2025/05/30	51.66	-1.26%
2025/06/12	54.52	0.06%	2025/05/29	52.32	0.38%
2025/06/11	54.49	0.48%	2025/05/28	52.12	-0.11%
2025/06/10	54.23	0.50%	2025/05/27	52.18	0.60%
2025/06/09	53.96	0.67%	2025/05/23	51.87	0.17%
2025/06/06	53.60	0.60%	2025/05/22	51.78	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.26%	0.22%	3.28%	6.78%	15.26%	16.66%	16.96%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-1.07%	0.84%	3.21%	9.80%	7.44%	9.47%
巴西股市指數	-1.15%	-0.07%	-2.14%	3.91%	12.30%	13.83%	13.99%
香港恆生指數	1.26%	-1.52%	-0.64%	-2.85%	19.32%	28.49%	17.30%
香港國企指數	1.38%	-1.48%	-0.72%	-4.73%	19.36%	30.06%	16.97%
香港紅籌指數	0.40%	-2.30%	2.87%	1.70%	9.55%	2.02%	6.43%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.32%	-0.45%	1.43%	6.94%	9.71%	8.53%	10.62%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.98%	-0.43%	-1.93%	-2.41%	0.35%	-3.67%	0.14%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.62%	-0.71%	0.18%	3.77%	11.25%	4.49%	11.75%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.62%	-0.72%	0.12%	3.56%	10.82%	3.65%	11.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.57%	-0.75%	2.43%	4.46%	9.35%	11.90%	10.96%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.08%	-1.32%	-0.26%	-0.56%	-0.25%	4.27%	0.67%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.94%	-1.58%	0.28%	-8.03%	-1.53%	-2.84%	-1.72%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-1.15%	-1.92%	1.60%	5.26%	7.98%	8.36%	8.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.95%	0.74%	-0.58%	-1.90%	-3.40%	-5.86%	-3.29%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.34%	0.67%	1.79%	4.33%	7.04%	1.08%	7.33%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-1.43%	-2.60%	-0.86%	2.28%	9.22%	8.99%	8.30%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.14%	-1.19%	-0.94%	3.19%	2.64%	7.29%	2.82%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.07%	-1.25%	1.96%	8.17%	13.61%	14.65%	13.91%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-1.13%	-1.74%	2.09%	5.50%	14.64%	14.02%	14.90%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.98%	-0.80%	0.11%	0.09%	3.87%	6.83%	4.20%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	-0.98%	-0.81%	0.05%	-0.09%	3.47%	5.97%	3.83%
富達新興市場基金/美元	0.54%	-1.69%	1.10%	5.48%	8.02%	3.94%	9.91%
富達新興市場基金/歐元	0.00%	-1.38%	-1.19%	-0.63%	-2.23%	-3.37%	-1.25%
富達新興市場基金-累積/美元	0.57%	-1.68%	1.11%	5.52%	8.01%	4.57%	9.93%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.84%	-2.19%	-1.55%	2.14%	-1.67%	-1.12%	-0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.26%	0.22%	3.27%	6.76%	15.25%	14.95%	16.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.40%	-1.49%	-0.80%	-8.76%	-5.81%	-5.63%	-6.08%
景順開發中市場基金-A股/美元	-1.09%	-1.77%	1.67%	4.35%	11.62%	11.95%	12.48%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-1.13%	-2.08%	-0.14%	3.24%	8.07%	4.70%	8.81%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-1.17%	-1.94%	3.21%	8.12%	4.92%	6.75%	6.47%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.81%	-1.58%	-1.29%	8.07%	1.26%	-3.46%	2.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.79%	-1.52%	-1.07%	8.62%	2.34%	-1.36%	3.13%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-1.38%	-1.89%	1.34%	3.67%	11.82%	9.41%	12.33%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-1.39%	-1.91%	1.27%	3.47%	11.38%	8.54%	11.92%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.92%	-1.29%	-0.81%	-2.10%	-2.24%	-0.68%	-1.56%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.16%	-2.43%	1.12%	3.13%	7.90%	6.08%	8.72%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.99%	-1.48%	0.52%	1.70%	11.31%	5.22%	12.79%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	-0.81%	-2.29%	0.36%	3.03%	5.97%	2.26%	8.15%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.28%	-2.61%	-0.49%	-5.91%	-1.94%	-4.38%	-1.39%
基金平均績效	-0.45%	-1.02%	0.84%	3.27%	5.85%	4.40%	7.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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