富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.27 -0.44 -0.94% 6.42% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.13% -19.59% 16.49% 38.29% -17.09% 25.13% 16.54% -6.27% -21.83% 12.15%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 46.27 -0.94% 2024/07/05 47.15 1.03%
2024/07/18 46.71 -0.83% 2024/07/03 46.67 1.28%
2024/07/17 47.10 -1.63% 2024/07/02 46.08 0.17%
2024/07/16 47.88 0.46% 2024/07/01 46.00 0.28%
2024/07/15 47.66 -1.35% 2024/06/28 45.87 -0.26%
2024/07/12 48.31 0.39% 2024/06/27 45.99 0.02%
2024/07/11 48.12 0.54% 2024/06/26 45.98 0.00%
2024/07/10 47.86 0.84% 2024/06/25 45.98 -0.09%
2024/07/09 47.46 0.57% 2024/06/24 46.02 -0.02%
2024/07/08 47.19 0.08% 2024/06/21 46.03 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.94% -4.22% 0.83% 9.31% 11.74% 6.74% 6.42%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.57% 0.98% 10.14% 13.91% 8.47% 8.03%
巴西股市指數 0.04% -0.97% 6.05% 2.00% -0.01% 8.57% -4.89%
香港恆生指數 -2.03% -4.79% -5.49% 7.36% 13.78% -8.10% 2.32%
香港國企指數 -2.25% -5.63% -6.42% 7.28% 20.24% -3.40% 6.87%
香港紅籌指數 -2.66% -4.62% -7.23% 6.30% 18.48% 0.21% 9.32%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.96% -4.56% -2.05% 8.63% 10.56% 5.04% 6.57%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.65% -3.95% -0.88% 4.62% 16.26% 15.31% 12.78%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.82% -4.16% 0.49% 7.03% 16.54% 12.89% 11.62%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.82% -4.18% 0.43% 6.83% 16.08% 11.98% 11.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.31% -1.50% 1.56% 7.82% 18.77% 17.37% 13.23%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.19% -2.24% -0.41% 5.33% 18.26% 20.61% 14.44%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.63% -1.43% 2.50% 10.10% 23.71% 24.76% 21.61%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.12% -1.09% 2.58% 9.36% 14.88% 9.01% 8.34%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.26% -3.23% -1.73% 3.58% 7.75% 4.01% 3.88%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.54% -3.37% -0.47% 5.67% 7.74% 0.89% 2.10%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.29% -2.56% 0.79% 10.16% 16.26% 8.23% 9.64%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.23% -1.64% 0.06% 3.51% 7.85% 2.81% 3.41%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.12% -1.36% 1.54% 5.97% 8.13% -0.24% 2.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.10% -1.88% 2.87% 11.78% 16.32% 9.87% 8.82%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.15% -2.10% 1.33% 9.12% 15.79% 13.07% 10.42%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.15% -2.11% 1.27% 8.91% 15.34% 12.22% 9.96%
富達新興市場基金/美元 -0.69% -3.93% -0.92% 9.03% 12.92% 7.78% 9.27%
富達新興市場基金/歐元 -0.50% -3.86% -2.21% 6.61% 12.87% 10.76% 10.91%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.74% -3.98% -0.94% 8.99% 12.92% 7.93% 9.22%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.06% 0.88% 3.17% 9.29% 7.19% 4.38% 2.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.96% -4.23% -0.63% 7.74% 10.12% 5.19% 4.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -1.13% -2.33% 0.87% 6.29% 17.11% 14.18% 15.05%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.28% -1.78% 2.33% 10.53% 16.76% 9.01% 8.70%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.34% -1.62% 2.28% 7.66% 13.11% 3.71% 6.03%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.62% -0.73% 0.95% 6.68% 5.79% 4.98% 0.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.10% -2.07% 1.42% 10.90% 12.11% 11.54% 8.03%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.08% -2.04% 1.62% 11.43% 13.13% 13.87% 9.15%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.66% -2.65% 2.59% 10.66% 13.81% 6.52% 7.50%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.66% -2.67% 2.52% 10.44% 13.36% 5.67% 7.03%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.18% -2.25% 1.25% 8.27% 17.40% 12.40% 12.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.04% -1.90% 3.10% 10.96% 18.21% 9.31% 11.29%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.69% -2.31% 1.59% 8.24% 13.78% 8.15% 7.01%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.11% -0.75% 2.00% 9.02% 8.42% -0.45% 2.19%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.59% -1.62% 2.16% 8.14% 14.77% 10.50% 11.89%
基金平均績效 -0.44% -2.06% 1.25% 8.47% 12.90% 8.54% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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