富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.75	0.40	0.55%	9.58%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	72.75	0.55%	2026/01/08	69.35	-0.13%
2026/01/22	72.35	1.05%	2026/01/07	69.44	-0.14%
2026/01/21	71.60	1.91%	2026/01/06	69.54	1.05%
2026/01/20	70.26	-0.94%	2026/01/05	68.82	1.30%
2026/01/16	70.93	0.03%	2026/01/02	67.94	2.33%
2026/01/15	70.91	0.71%	2025/12/31	66.39	0.02%
2026/01/14	70.41	0.13%	2025/12/30	66.38	0.11%
2026/01/13	70.32	-0.14%	2025/12/29	66.31	0.50%
2026/01/12	70.42	0.96%	2025/12/26	65.98	0.70%
2026/01/09	69.75	0.58%	2025/12/24	65.52	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.55%	2.57%	11.43%	13.21%	25.22%	54.69%	9.58%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.69%	7.79%	8.24%	18.18%	38.27%	6.46%
巴西股市指數	1.86%	8.53%	11.47%	22.74%	32.13%	46.03%	11.01%
香港恆生指數	0.45%	-0.36%	3.78%	3.01%	4.74%	35.78%	4.37%
香港國企指數	0.51%	-0.65%	2.77%	-1.50%	-0.87%	27.87%	2.77%
香港紅籌指數	-0.16%	1.88%	3.68%	2.93%	-1.82%	18.06%	5.02%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.37%	1.97%	9.49%	10.46%	18.32%	34.70%	8.16%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.11%	0.56%	10.61%	11.40%	21.32%	25.63%	8.81%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.52%	2.50%	11.01%	13.63%	22.32%	43.74%	9.51%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.51%	2.47%	10.93%	13.35%	21.78%	42.54%	9.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.40%	1.48%	8.13%	9.96%	17.71%	36.30%	6.72%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	1.46%	0.96%	8.44%	8.98%	17.74%	21.66%	7.34%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.93%	1.22%	8.56%	12.47%	26.35%	29.66%	6.99%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.82%	0.66%	5.65%	7.63%	16.85%	33.03%	4.58%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.33%	0.47%	8.29%	9.46%	22.01%	21.98%	6.29%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.52%	1.56%	8.06%	10.74%	22.22%	37.63%	6.45%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	1.01%	0.76%	8.42%	7.03%	19.55%	36.43%	6.64%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.24%	-0.58%	5.76%	4.73%	14.52%	18.12%	4.74%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.76%	0.66%	5.70%	6.01%	14.48%	33.29%	4.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.59%	2.47%	9.24%	13.58%	24.21%	47.96%	7.96%
富達新興市場基金/歐元	0.34%	0.97%	9.30%	12.07%	24.03%	30.98%	7.66%
富達新興市場基金-累積/美元	0.60%	2.49%	9.24%	13.58%	24.22%	48.02%	7.96%
盈信全球新興市場基金/美元	0.57%	0.43%	5.38%	2.38%	9.23%	11.37%	3.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.56%	2.57%	11.44%	13.22%	25.21%	53.23%	9.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	1.07%	1.85%	7.86%	12.55%	27.71%	23.99%	6.29%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.45%	0.76%	8.30%	12.04%	22.49%	43.35%	6.54%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.49%	2.28%	8.13%	10.02%	25.58%	40.06%	5.88%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.22%	0.81%	4.90%	4.61%	6.85%	18.76%	4.41%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.95%	0.74%	3.62%	2.42%	6.48%	11.02%	2.18%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.97%	0.76%	3.77%	2.96%	7.78%	13.56%	2.30%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.98%	1.05%	7.70%	8.48%	24.09%	46.40%	5.34%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.98%	1.03%	7.63%	8.26%	23.60%	45.23%	5.29%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	1.55%	1.50%	10.47%	10.96%	25.05%	N/A%	8.22%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.32%	1.86%	10.39%	11.89%	25.10%	N/A%	7.83%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.62%	0.94%	9.84%	10.89%	28.69%	30.74%	7.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	1.42%	1.95%	9.50%	12.13%	28.92%	46.82%	7.24%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.55%	1.03%	9.21%	11.07%	25.33%	49.88%	4.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.95%	1.87%	9.59%	13.50%	29.27%	32.04%	7.86%
基金平均績效	0.79%	1.33%	7.78%	10.69%	19.73%	30.09%	7.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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