聯博新興市場價值基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.07 -0.03 -0.06% 4.10% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.32% -17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 53.07 -0.06% 2024/02/08 51.32 -0.64%
2024/02/22 53.10 1.43% 2024/02/07 51.65 0.33%
2024/02/21 52.35 -0.02% 2024/02/06 51.48 1.48%
2024/02/20 52.36 0.81% 2024/02/05 50.73 -0.24%
2024/02/16 51.94 0.99% 2024/02/02 50.85 0.49%
2024/02/15 51.43 0.16% 2024/02/01 50.60 2.00%
2024/02/14 51.35 0.35% 2024/01/31 49.61 -0.30%
2024/02/13 51.17 -0.99% 2024/01/30 49.76 -0.42%
2024/02/12 51.68 0.41% 2024/01/29 49.97 0.42%
2024/02/09 51.47 0.29% 2024/01/26 49.76 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.06% 2.18% 8.75% 8.55% 9.45% 11.16% 4.10%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.30% 6.13% 4.19% 6.11% 4.22% 0.56%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.12% 1.32% 5.09% 5.63% 4.58% 1.61% 0.73%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.04% 1.74% 9.03% 9.20% 9.86% 8.91% 6.20%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.05% 2.18% 8.83% 8.77% 9.89% 12.06% 4.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.03% 2.06% 10.30% 10.37% 14.54% 14.91% 5.79%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.29% 1.55% 11.01% 11.22% 14.54% 12.46% 8.05%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.97% 2.93% 10.12% 9.57% 12.96% 19.25% 8.30%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.33% 1.02% 5.23% 4.09% 5.44% 4.70% 0.23%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.06% 0.71% 4.00% 1.85% 0.98% -0.35% 0.21%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.03% 1.37% 3.71% 1.15% 0.82% 1.68% -2.02%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.76% 0.40% 4.04% 1.67% 3.41% 2.44% -0.18%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.19% 1.12% 5.84% 3.26% 2.21% -1.03% 2.19%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.18% 1.54% 5.56% 2.62% 1.82% 1.01% 0.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.38% 0.78% 4.70% 2.94% 7.02% 5.95% -0.47%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.47% 0.11% 4.99% 3.63% 7.17% 3.82% 1.79%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.47% 0.10% 4.91% 3.43% 6.76% 3.04% 1.68%
富達新興市場基金/美元 -0.32% 0.57% 5.46% 5.61% 4.75% 4.32% 1.89%
富達新興市場基金/歐元 -0.47% 0.00% 5.42% 6.40% 5.13% 1.91% 4.03%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.27% 0.59% 5.48% 5.66% 4.83% 4.54% 1.91%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.32% 0.62% 3.21% 5.78% 6.63% 8.37% -1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.05% 2.08% 5.33% 3.39% 4.93% 6.41% 0.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.05% 2.09% 5.33% 3.37% 4.94% 4.24% 0.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.07% 0.42% 4.63% 5.56% 6.51% 9.58% 4.29%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.34% 0.99% 8.15% 3.67% 6.44% 6.26% 0.81%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.54% 0.70% 4.77% 3.02% 4.97% 1.20% -0.31%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.11% 0.05% 3.36% 3.82% 7.56% 4.80% -1.88%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.24% -0.25% 1.28% 3.32% 6.98% 3.96% -2.01%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.24% -0.21% 1.43% 3.96% 8.18% 6.29% -1.69%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.50% 1.07% 3.11% 2.64% 2.64% 4.26% -1.23%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.51% 1.06% 3.04% 2.43% 2.22% 3.43% -1.35%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.16% 0.67% 5.79% 4.08% 5.29% 1.20% 2.56%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.08% 1.46% 5.39% 3.42% 5.57% 3.35% 0.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.81% 1.77% 5.42% 2.81% 7.13% 3.93% 0.08%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.60% 1.13% 5.45% 2.49% 2.69% -0.65% -0.38%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.87% 2.06% 5.46% 3.50% 4.12% 6.27% 2.66%
基金平均績效 -0.05% 1.18% 5.45% 5.16% 5.98% 5.00% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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