聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.86 -4.95 -4.96% 32.65% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43% 34.32%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 94.86 -4.96% 2026/06/08 89.53 1.30%
2026/06/22 99.81 0.53% 2026/06/05 88.38 -7.48%
2026/06/18 99.28 4.06% 2026/06/04 95.53 -1.41%
2026/06/17 95.41 0.25% 2026/06/03 96.90 -0.50%
2026/06/16 95.17 -1.63% 2026/06/02 97.39 1.42%
2026/06/15 96.75 3.20% 2026/06/01 96.03 2.22%
2026/06/12 93.75 1.19% 2026/05/29 93.94 -0.91%
2026/06/11 92.65 4.93% 2026/05/28 94.80 0.72%
2026/06/10 88.30 -2.64% 2026/05/27 94.12 0.53%
2026/06/09 90.69 1.30% 2026/05/26 93.62 3.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -4.96% -0.58% 5.00% 23.04% 34.17% 54.14% 32.65%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.75% 2.82% 20.07% 24.54% 43.06% 23.45%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -4.90% -0.79% 1.94% 22.34% 31.93% 44.58% 30.65%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -4.36% 0.65% 7.35% 25.54% 39.14% 57.66% 37.31%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -4.95% -0.56% 5.14% 23.37% 34.83% 55.56% 33.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -4.03% -2.74% 2.25% 16.13% 20.46% 36.14% 19.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -3.21% -0.64% 4.52% 18.58% 25.09% 38.88% 23.36%
安聯全球新興市場基金/台幣 -3.97% -2.01% 3.32% 19.71% 25.79% 52.71% 24.21%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -3.61% -2.81% 4.62% 19.69% 21.93% 38.11% 21.00%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -4.50% -0.13% 4.65% 28.10% 34.98% 53.57% 32.48%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -5.21% -2.32% 2.35% 25.37% 30.08% 50.29% 28.15%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -6.11% -2.75% 4.19% 29.43% 37.29% 56.67% 35.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.31% -2.18% 4.35% 28.00% 34.77% 62.58% 33.84%
富達新興市場基金/歐元 0.56% -0.07% 6.66% 30.63% 39.85% 66.29% 38.41%
富達新興市場基金-累積/美元 0.29% -2.20% 4.33% 27.96% 34.73% 62.58% 33.80%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.44% -2.21% 2.12% 21.02% 18.59% 25.16% 17.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.70% -1.73% 2.56% 23.49% 33.67% 57.40% 31.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.70% -1.72% 2.56% 23.51% 33.68% 55.94% 31.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -2.85% 0.93% 6.03% 28.04% 41.69% 75.40% 40.32%
景順開發中市場基金-A股/美元 -3.68% -4.59% -0.85% 12.22% 15.63% 36.66% 14.11%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.01% -1.80% 3.60% 25.49% 33.44% 58.16% 31.04%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.50% -1.56% 0.42% 9.31% 11.44% 15.69% 11.34%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -4.86% -1.78% 2.45% 16.25% 10.42% 11.83% 9.30%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -4.82% -1.74% 2.66% 17.04% 11.78% 14.74% 10.66%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.01% -2.83% 2.89% 23.08% 30.06% 55.55% 28.06%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.02% -2.84% 2.82% 22.83% 29.56% 54.31% 27.57%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -3.00% -1.36% 3.79% 24.47% 31.96% 55.79% 29.53%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -3.53% -3.27% 1.90% 22.29% 27.55% 53.78% 25.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.79% -0.84% 4.77% 25.88% 35.59% 62.89% 32.24%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.26% -3.17% 2.29% 23.15% 30.45% 59.07% 27.60%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -4.10% -1.51% 3.29% 26.54% 30.20% 60.30% 25.63%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -3.66% -0.13% 5.88% 23.52% 37.09% 68.90% 35.39%
基金平均績效 -2.03% -1.13% 4.05% 20.85% 25.87% 43.22% 24.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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