聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.33 0.36 0.55% 24.59% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 66.33 0.55% 2025/08/28 63.70 0.14%
2025/09/11 65.97 1.41% 2025/08/27 63.61 -0.47%
2025/09/10 65.05 0.76% 2025/08/26 63.91 -0.08%
2025/09/09 64.56 0.75% 2025/08/25 63.96 -0.03%
2025/09/08 64.08 0.64% 2025/08/22 63.98 1.12%
2025/09/05 63.67 0.70% 2025/08/21 63.27 -0.17%
2025/09/04 63.23 -0.46% 2025/08/20 63.38 -0.09%
2025/09/03 63.52 0.06% 2025/08/19 63.44 -0.61%
2025/09/02 63.48 -0.25% 2025/08/18 63.83 -0.34%
2025/08/29 63.64 -0.09% 2025/08/14 64.05 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.55% 4.18% 3.48% 9.47% 18.53% 21.64% 24.59%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.67% 4.20% 8.92% 17.91% 21.80% 21.81%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.33% 3.27% 4.37% 7.28% 20.56% 22.76% 20.93%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.55% 4.00% 2.92% 7.99% 9.97% 14.70% 9.95%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.55% 4.19% 3.54% 9.69% 19.00% 22.64% 25.29%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.04% 3.94% 4.50% 9.84% 18.71% 25.44% 22.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.83% 3.64% 3.53% 8.15% 10.53% 17.85% 8.89%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.42% 2.17% 5.21% 11.52% 7.33% 13.79% 11.36%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.94% 3.77% 4.57% 7.99% 18.75% 19.94% 19.59%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.05% 3.87% 5.50% 10.58% 10.58% 11.33% 6.75%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.82% 3.55% 6.04% 11.82% 18.69% 18.18% 20.51%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.01% 3.81% 6.25% 11.83% 21.03% 28.13% 24.34%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.22% 3.50% 4.46% 7.59% 13.16% 16.35% 10.81%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.22% 3.67% 5.01% 9.07% 21.96% 23.36% 25.55%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.22% 3.60% 5.19% 12.29% 25.08% 23.46% 26.96%
富達新興市場基金/歐元 0.34% 4.01% 4.80% 11.04% 16.46% 16.38% 12.16%
富達新興市場基金-累積/美元 0.21% 3.58% 5.15% 12.30% 25.08% 23.49% 26.97%
盈信全球新興市場基金/美元 0.57% 2.73% 3.98% 5.51% 12.23% 7.57% 7.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.46% 3.82% 5.42% 11.76% 23.17% 30.92% 32.31%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.47% 3.82% 5.42% 10.70% 22.03% 29.68% 31.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.18% 1.70% 6.75% 13.45% 6.85% 13.45% 8.17%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.29% 4.35% 6.80% 11.78% 23.06% 28.41% 28.00%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.87% 3.78% 7.20% 11.94% 21.60% 23.66% 24.39%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.00% 0.95% 1.43% 3.24% 16.69% 10.70% 12.09%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.26% 1.45% 3.71% 2.60% 16.59% -2.97% 6.44%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.25% 1.49% 3.99% 3.30% 17.98% -0.73% 8.18%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.44% 4.48% 6.62% 13.77% 23.09% 29.92% 30.27%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.43% 4.46% 6.55% 13.53% 22.59% 28.88% 29.54%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.02% 4.46% 4.37% 10.09% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.02% 5.29% 5.54% 12.44% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.02% 4.65% 7.27% 13.59% 16.04% 19.83% 13.27%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.97% 4.46% 7.95% 14.57% 24.88% 27.29% 27.66%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.38% 4.62% 6.80% 14.27% 22.51% 30.75% 30.81%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.06% 1.71% 5.38% 11.38% 9.04% 10.01% 11.61%
基金平均績效 0.61% 3.23% 4.98% 10.97% 16.93% 17.42% 18.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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