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聯博新興市場價值基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
54.91 |
-0.56 |
-1.01% |
7.71% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.32% |
-17.26% |
13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
54.91 |
-1.01% |
2024/07/11 |
59.14 |
0.29% |
2024/07/24 |
55.47 |
-1.70% |
2024/07/10 |
58.97 |
0.60% |
2024/07/23 |
56.43 |
-0.63% |
2024/07/09 |
58.62 |
0.05% |
2024/07/22 |
56.79 |
0.23% |
2024/07/08 |
58.59 |
0.26% |
2024/07/19 |
56.66 |
-0.82% |
2024/07/05 |
58.44 |
1.32% |
2024/07/18 |
57.13 |
-1.06% |
2024/07/03 |
57.68 |
0.63% |
2024/07/17 |
57.74 |
-2.20% |
2024/07/02 |
57.32 |
0.56% |
2024/07/16 |
59.04 |
0.46% |
2024/07/01 |
57.00 |
0.12% |
2024/07/15 |
58.77 |
-0.61% |
2024/06/28 |
56.93 |
0.35% |
2024/07/12 |
59.13 |
-0.02% |
2024/06/27 |
56.73 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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