聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.90 0.90 1.58% 8.75% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 57.90 1.58% 2025/03/03 54.91 -0.78%
2025/03/14 57.00 1.89% 2025/02/28 55.34 -1.60%
2025/03/13 55.94 -0.04% 2025/02/27 56.24 -1.06%
2025/03/12 55.96 1.19% 2025/02/26 56.84 1.01%
2025/03/11 55.30 0.88% 2025/02/25 56.27 -0.18%
2025/03/10 54.82 -2.46% 2025/02/24 56.37 -1.38%
2025/03/07 56.20 0.18% 2025/02/21 57.16 -0.54%
2025/03/06 56.10 -0.94% 2025/02/20 57.47 0.51%
2025/03/05 56.63 2.96% 2025/02/19 57.18 -0.37%
2025/03/04 55.00 0.16% 2025/02/18 57.39 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.58% 5.62% 1.92% 7.26% 5.60% 6.81% 8.75%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.59% -0.97% 2.42% 2.67% 8.20% 4.10%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.24% 5.64% -0.65% 1.13% 4.96% 8.97% 3.74%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.20% 4.74% -2.11% 2.99% 7.46% 6.47% 3.13%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.57% 5.61% 1.98% 7.46% 6.04% 7.67% 8.93%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.02% 1.22% 1.02% 3.87% 5.52% 10.52% 4.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.55% 0.75% -2.95% -0.15% 7.81% 10.44% 0.24%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.30% 0.04% 0.67% 3.48% 6.71% 13.92% 4.78%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.98% 1.72% -0.25% 1.05% 1.42% 7.54% 2.52%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.52% 0.99% -4.65% -2.88% 1.61% 1.64% -1.56%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.88% 1.66% -0.66% 0.96% -0.21% 1.88% 3.55%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.16% -0.66% -0.41% 2.66% 6.45% 12.52% 3.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.98% 2.52% -3.15% -0.48% 4.47% 4.62% 0.19%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.35% 3.38% 0.82% 3.64% 2.66% 4.94% 5.64%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.05% 1.96% -0.16% 5.92% 4.33% 11.31% 7.20%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.68% 1.28% -4.16% 1.89% 6.19% 11.08% 2.17%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.67% 1.26% -4.22% 1.70% 5.80% 10.18% 2.00%
富達新興市場基金/美元 1.56% 4.64% 0.00% 0.10% 0.57% 5.01% 4.97%
富達新興市場基金/歐元 1.15% 3.73% -4.05% -3.70% 2.32% 4.61% -0.56%
富達新興市場基金-累積/美元 1.52% 4.58% 0.00% 0.05% 0.55% 5.63% 4.97%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.03% -1.72% -7.26% -8.58% -4.64% -5.74% -4.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.90% 4.52% 1.60% 7.54% 8.71% 16.02% 10.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.88% 4.51% 1.57% 7.53% 8.71% 14.31% 10.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.03% -0.09% -0.83% 1.13% 6.65% 10.84% 1.99%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.14% 1.45% -1.40% 3.90% 4.43% 11.33% 5.61%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.21% 2.90% -1.51% 2.62% 2.67% 4.13% 4.71%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.60% 1.15% -2.42% -5.22% -5.37% -0.96% -2.68%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.08% 2.84% -5.53% -8.89% -16.21% -6.27% -6.94%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.05% 2.87% -5.36% -8.36% -15.30% -4.40% -6.52%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.27% -1.10% -0.55% 2.86% 5.72% 9.52% 6.18%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.26% -1.11% -0.61% 2.65% 5.30% 8.64% 6.01%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.68% -0.14% -4.53% -3.16% 4.73% 7.70% -1.16%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.90% 0.10% -1.02% 0.23% 2.67% 7.34% 3.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.22% -0.99% 1.36% 5.12% 6.72% 6.58% 7.72%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.18% -0.95% -0.17% -0.65% -0.80% -1.35% 3.07%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.43% 0.00% 0.00% 0.75% 1.43% 5.92% 3.34%
基金平均績效 1.17% 1.89% -0.90% 1.83% 2.89% 6.16% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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