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聯博新興市場價值基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
57.00 |
1.06 |
1.89% |
7.06% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-17.26% |
13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
4.43% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
57.00 |
1.89% |
2025/02/28 |
55.34 |
-1.60% |
2025/03/13 |
55.94 |
-0.04% |
2025/02/27 |
56.24 |
-1.06% |
2025/03/12 |
55.96 |
1.19% |
2025/02/26 |
56.84 |
1.01% |
2025/03/11 |
55.30 |
0.88% |
2025/02/25 |
56.27 |
-0.18% |
2025/03/10 |
54.82 |
-2.46% |
2025/02/24 |
56.37 |
-1.38% |
2025/03/07 |
56.20 |
0.18% |
2025/02/21 |
57.16 |
-0.54% |
2025/03/06 |
56.10 |
-0.94% |
2025/02/20 |
57.47 |
0.51% |
2025/03/05 |
56.63 |
2.96% |
2025/02/19 |
57.18 |
-0.37% |
2025/03/04 |
55.00 |
0.16% |
2025/02/18 |
57.39 |
1.02% |
2025/03/03 |
54.91 |
-0.78% |
2025/02/14 |
56.81 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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