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聯博新興市場價值基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
54.15 |
-0.06 |
-0.11% |
6.22% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.32% |
-17.26% |
13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
54.15 |
-0.11% |
2024/03/04 |
53.58 |
1.17% |
2024/03/15 |
54.21 |
-0.61% |
2024/03/01 |
52.96 |
0.80% |
2024/03/14 |
54.54 |
-0.04% |
2024/02/29 |
52.54 |
0.52% |
2024/03/13 |
54.56 |
0.17% |
2024/02/28 |
52.27 |
-1.02% |
2024/03/12 |
54.47 |
0.52% |
2024/02/27 |
52.81 |
0.13% |
2024/03/11 |
54.19 |
-0.06% |
2024/02/26 |
52.74 |
-0.62% |
2024/03/08 |
54.22 |
-0.33% |
2024/02/23 |
53.07 |
-0.06% |
2024/03/07 |
54.40 |
1.38% |
2024/02/22 |
53.10 |
1.43% |
2024/03/06 |
53.66 |
0.83% |
2024/02/21 |
52.35 |
-0.02% |
2024/03/05 |
53.22 |
-0.67% |
2024/02/20 |
52.36 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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