聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.89 0.25 0.30% 15.91% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43% 34.32%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 82.89 0.30% 2026/03/25 78.41 1.70%
2026/04/09 82.64 0.16% 2026/03/24 77.10 0.01%
2026/04/08 82.51 5.59% 2026/03/23 77.09 1.62%
2026/04/07 78.14 0.44% 2026/03/20 75.86 -3.14%
2026/04/02 77.80 -0.50% 2026/03/19 78.32 -1.15%
2026/04/01 78.19 2.38% 2026/03/18 79.23 -1.01%
2026/03/31 76.37 2.47% 2026/03/17 80.04 0.76%
2026/03/30 74.53 -0.85% 2026/03/16 79.44 1.91%
2026/03/27 75.17 -0.41% 2026/03/13 77.95 -0.65%
2026/03/26 75.48 -3.74% 2026/03/12 78.46 -2.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.30% 6.54% 2.46% 10.56% 25.31% 60.92% 15.91%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 6.08% 1.61% 5.25% 11.93% 48.57% 8.85%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.67% 8.71% 5.30% 10.43% 22.68% 56.37% 16.12%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.07% 4.79% 1.48% 9.69% 24.10% 53.69% 16.16%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.31% 6.56% 2.55% 10.80% 25.86% 62.31% 16.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.60% 6.03% 5.44% 4.77% 10.65% 52.13% 8.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.52% 4.66% 4.32% 4.51% 10.06% 43.56% 8.86%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.72% 5.76% 4.30% 5.87% 17.05% 44.49% 9.62%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.81% 5.68% 4.77% 3.47% 11.07% 48.92% 6.49%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.50% 7.03% 1.20% 4.31% 12.78% 44.67% 9.49%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.90% 8.87% 1.88% 5.13% 14.34% 52.43% 9.50%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.60% 7.45% 6.63% 5.92% 10.73% 56.35% 10.51%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.52% 4.02% 2.23% 1.37% 4.21% 32.13% 6.00%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.25% 5.52% 3.03% 1.95% 5.48% 41.36% 5.54%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.95% 9.13% 3.91% 9.71% 22.04% 69.53% 14.66%
富達新興市場基金/歐元 1.79% 7.25% 3.31% 8.89% 20.87% 61.78% 14.80%
富達新興市場基金-累積/美元 1.96% 9.13% 3.90% 9.73% 22.04% 69.59% 14.66%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.26% 6.51% 3.10% -1.66% 1.54% 28.54% 1.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.19% 6.66% 1.58% 7.15% 22.16% 66.87% 12.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.19% 6.66% 1.57% 7.17% 22.18% 65.32% 12.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.49% 5.92% 8.08% 12.32% 21.99% 47.53% 15.40%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.66% 5.64% 3.92% 3.05% 10.49% 55.29% 6.33%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.86% 7.53% 7.04% 7.63% 15.90% 65.70% 10.95%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.59% 6.07% 5.11% 6.40% 9.03% 43.13% 8.88%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.23% 6.82% 4.50% -1.28% 1.08% 22.85% 0.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.24% 6.90% 4.78% -0.60% 2.32% 25.98% 1.32%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.00% 6.91% 5.07% 5.56% 13.45% 64.99% 9.10%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.01% 6.90% 5.00% 5.35% 12.99% 63.67% 8.86%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.35% 6.82% 5.91% 4.60% 13.35% N/A% 9.93%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 2.42% 7.47% 6.97% 4.85% 14.07% N/A% 9.46%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.57% 6.32% 4.23% 5.52% 12.28% 60.72% 10.31%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.83% 7.80% 5.22% 5.88% 12.96% 69.58% 9.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.63% 5.60% 4.61% 5.15% 14.11% 63.44% 7.59%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.15% 5.98% 4.70% 8.85% 20.22% 49.33% 13.28%
基金平均績效 0.05% 5.93% 4.15% 7.20% 14.08% 46.21% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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