聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.33 -0.57 -1.08% -1.71% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 52.33 -1.08% 2024/12/24 54.08 0.41%
2025/01/10 52.90 -1.32% 2024/12/23 53.86 0.69%
2025/01/08 53.61 -0.11% 2024/12/20 53.49 0.21%
2025/01/07 53.67 -0.35% 2024/12/19 53.38 0.19%
2025/01/06 53.86 0.62% 2024/12/18 53.28 -1.30%
2025/01/03 53.53 0.71% 2024/12/17 53.98 -0.37%
2025/01/02 53.15 -0.17% 2024/12/16 54.18 -0.07%
2024/12/31 53.24 -0.11% 2024/12/13 54.22 -0.33%
2024/12/30 53.30 -0.43% 2024/12/12 54.40 -0.31%
2024/12/27 53.53 -1.02% 2024/12/11 54.57 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.08% -2.84% -3.49% -9.76% -11.50% 5.38% -1.71%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.02% -4.51% -8.84% -5.91% 6.10% -1.71%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.18% -3.94% -5.07% -8.78% -6.35% 7.04% -2.41%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.81% -1.22% -0.85% -3.43% -5.54% 12.95% -0.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.07% -2.83% -3.43% -9.56% -11.12% 6.23% -1.68%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.82% -2.97% -5.08% -7.69% -5.56% 10.89% -3.48%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.82% -1.47% -2.37% -1.04% 0.80% 19.15% -1.24%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.70% -1.25% -2.15% -4.21% -3.83% 18.85% -0.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.26% -2.75% -5.41% -9.50% -5.50% 6.27% -2.94%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.55% -2.91% -4.13% -4.34% -5.84% 2.63% -2.50%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.96% -4.68% -6.73% -10.76% -11.80% -4.55% -4.10%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.63% -4.44% -4.05% -6.66% -4.54% 10.04% -2.89%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.49% -1.19% -2.16% -3.57% 1.27% 9.23% -0.64%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.76% -2.82% -4.78% -9.91% -5.13% 1.91% -2.01%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -1.32% -3.06% -4.85% -9.28% -6.24% 6.89% -2.37%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.95% -1.30% -2.24% -2.80% 0.13% 14.98% -0.48%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.95% -1.32% -2.31% -2.98% -0.31% 14.05% -0.52%
富達新興市場基金/美元 -1.68% -5.57% -8.41% -11.08% -12.30% 0.99% -3.92%
富達新興市場基金/歐元 -1.46% -3.90% -5.88% -4.72% -6.39% 8.37% -2.63%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.71% -5.60% -8.42% -11.12% -11.80% 1.60% -3.92%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.98% -2.42% -7.01% -8.41% -5.71% -2.48% -2.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.64% -3.34% -5.95% -9.95% -6.48% 7.26% -1.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.65% -3.34% -5.96% -9.95% -6.49% 5.70% -1.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.76% -1.05% -2.26% -2.35% -2.26% 16.46% -1.23%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.98% -3.89% -6.66% -9.00% -5.70% 8.23% -2.80%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.77% -3.94% -5.84% -8.82% -8.91% 1.38% -2.67%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -2.20% -4.16% -7.43% -8.96% -5.70% -2.99% -4.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -2.47% -5.56% -8.40% -13.18% -13.77% -4.09% -4.74%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -2.47% -5.50% -8.19% -12.72% -12.84% -2.17% -4.65%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.85% -3.85% -6.57% -9.87% -9.61% 2.73% -3.55%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.86% -3.86% -6.63% -10.05% -9.97% 1.91% -3.58%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.22% -2.57% -3.12% -2.99% -2.16% 14.55% -1.12%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.67% -4.53% -5.88% -9.43% -8.30% 6.73% -2.88%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.38% -3.15% -5.44% -11.17% -11.42% -0.01% -2.77%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.88% -1.87% -5.61% -10.17% -9.45% -3.96% -2.00%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.04% -1.52% -3.20% -6.07% -6.93% 6.91% -0.97%
基金平均績效 -1.20% -2.73% -4.27% -6.35% -5.87% 5.62% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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