聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.86 -0.16 -0.23% 31.22% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 69.86 -0.23% 2025/10/24 69.57 0.75%
2025/11/06 70.02 0.44% 2025/10/23 69.05 1.51%
2025/11/05 69.71 0.35% 2025/10/22 68.02 -0.66%
2025/11/04 69.47 -1.93% 2025/10/21 68.47 -0.49%
2025/11/03 70.84 1.30% 2025/10/20 68.81 1.22%
2025/10/31 69.93 -0.57% 2025/10/17 67.98 -0.41%
2025/10/30 70.33 -0.30% 2025/10/16 68.26 0.40%
2025/10/29 70.54 0.70% 2025/10/15 67.99 1.58%
2025/10/28 70.05 -0.33% 2025/10/14 66.93 -1.14%
2025/10/27 70.28 1.02% 2025/10/13 67.70 2.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.23% -0.10% 2.00% 9.93% 22.73% 22.80% 31.22%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.55% 1.35% 10.58% 22.54% 22.20% 29.60%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.44% -1.56% -0.05% 7.64% 17.25% 17.89% 23.95%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.36% -0.43% 2.76% 10.81% 19.99% 14.70% 17.54%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.21% -0.08% 2.08% 10.16% 23.24% 23.82% 32.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.35% -0.91% 1.44% 9.49% 20.48% 22.32% 26.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.12% -0.01% 2.76% 10.05% 18.53% 14.25% 14.56%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.03% 0.12% 3.99% 13.49% 23.65% 16.92% 18.60%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.63% -0.80% 1.87% 10.20% 18.99% 19.21% 24.36%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.63% -2.03% 0.05% 9.89% 19.23% 7.71% 11.01%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.13% -1.65% -0.64% 9.29% 21.48% 15.41% 23.87%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.01% -1.59% 0.24% 12.19% 21.88% 26.99% 29.06%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.86% -0.99% 0.97% 10.41% 16.87% 13.72% 15.49%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.35% -1.14% -0.44% 9.37% 18.65% 22.32% 28.74%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.52% -2.61% -1.49% 8.89% 22.52% 20.84% 29.52%
富達新興市場基金/歐元 -1.91% -3.04% -0.70% 9.42% 20.01% 12.62% 15.73%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.51% -2.59% -1.47% 8.88% 22.49% 20.82% 29.53%
盈信全球新興市場基金/美元 1.14% -1.01% 0.49% 6.44% 9.37% 3.56% 8.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.43% -0.99% 2.65% 13.22% 29.56% 31.40% 41.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.44% -0.99% 2.64% 13.22% 28.35% 30.16% 39.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.92% 0.50% 3.69% 14.73% 23.67% 13.98% 14.62%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.48% -0.11% 1.20% 12.85% 23.67% 28.02% 33.31%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.98% -0.55% 3.74% 16.70% 28.02% 28.37% 33.40%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.33% -0.47% -0.47% 2.55% 11.61% 7.89% 12.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.06% -0.60% 0.47% 6.02% 6.97% -0.17% 6.94%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.11% -0.57% 0.67% 6.74% 8.40% 2.21% 9.13%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.35% -1.40% 3.14% 16.69% 30.76% 31.77% 40.30%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.35% -1.41% 3.07% 16.45% 30.23% 30.72% 39.35%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.26% -0.61% 4.89% 15.08% N/A% 24.06% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.14% -2.18% 2.80% 14.22% N/A% 30.63% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.55% -0.03% 3.23% 19.16% 28.08% 21.66% 23.24%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.09% -0.37% 1.88% 18.23% 30.30% 31.01% 36.80%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.03% -1.50% 1.52% 15.33% 26.62% 30.14% 38.88%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.18% 0.06% 3.01% 14.29% 23.70% 16.07% 19.05%
基金平均績效 0.14% -0.68% 1.88% 12.17% 20.08% 17.74% 22.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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