聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.86 -2.46 -3.14% 6.08% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43% 34.32%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 75.86 -3.14% 2026/03/06 78.88 -2.13%
2026/03/19 78.32 -1.15% 2026/03/05 80.60 -0.31%
2026/03/18 79.23 -1.01% 2026/03/04 80.85 -0.28%
2026/03/17 80.04 0.76% 2026/03/03 81.08 -5.84%
2026/03/16 79.44 1.91% 2026/03/02 86.11 -0.65%
2026/03/13 77.95 -0.65% 2026/02/27 86.67 -1.22%
2026/03/12 78.46 -2.92% 2026/02/26 87.74 0.08%
2026/03/11 80.82 -0.10% 2026/02/25 87.67 0.61%
2026/03/10 80.90 1.83% 2026/02/24 87.14 1.73%
2026/03/09 79.45 0.72% 2026/02/23 85.66 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -3.14% -2.68% -11.82% 9.45% 13.49% 32.53% 6.08%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.46% -5.81% 7.87% 10.09% 29.41% 5.12%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -3.52% -1.23% -9.71% 8.32% 8.92% 28.77% 5.22%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -2.92% -3.83% -10.09% 10.87% 15.37% 24.45% 7.86%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -3.14% -2.66% -11.76% 9.68% 14.01% 33.67% 6.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -3.34% -1.70% -5.91% 6.53% 9.18% 26.67% 4.26%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -2.88% -1.08% -2.88% 8.58% 11.77% 20.15% 6.80%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.81% -0.07% -3.17% 9.49% 16.76% 22.14% 6.96%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -2.35% -0.43% -6.55% 4.89% 8.89% 26.91% 2.93%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.28% -2.05% -6.35% 5.93% 10.14% 19.75% 3.87%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.11% -1.38% -8.28% 4.21% 8.04% 27.57% 2.17%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.65% 1.21% -5.14% 9.01% 8.37% 29.57% 6.27%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -2.68% -2.04% -4.71% 3.77% 4.72% 16.52% 2.61%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.70% -1.44% -7.04% 2.66% 3.27% 23.85% 1.16%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.67% -1.75% -9.74% 6.02% 10.02% 36.12% 3.32%
富達新興市場基金/歐元 -1.84% -2.74% -7.99% 7.48% 11.87% 27.81% 4.92%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.67% -1.74% -9.74% 6.02% 10.01% 36.18% 3.31%
盈信全球新興市場基金/美元 -3.49% -2.09% -8.11% 1.50% -1.40% 9.84% -0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -2.80% -1.65% -9.13% 8.27% 12.81% 38.58% 5.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -2.79% -1.66% -9.14% 8.27% 12.82% 37.26% 5.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.36% 1.75% 1.46% 14.95% 22.00% 28.41% 12.26%
景順開發中市場基金-A股/美元 -3.58% -3.57% -8.22% 4.58% 8.89% 30.17% 2.25%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -2.46% 0.41% -3.51% 8.89% 13.02% 35.27% 5.86%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.80% -0.49% -4.04% 4.64% 2.62% 19.22% 3.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -2.39% -1.21% -10.69% -3.88% -6.76% 7.11% -5.08%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -2.35% -1.13% -10.43% -3.28% -5.63% 9.74% -4.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -2.87% -0.79% -5.60% 9.54% 13.31% 37.97% 5.98%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -2.88% -0.81% -5.67% 9.33% 12.87% 36.87% 5.80%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.57% 0.12% -2.89% 12.38% 16.46% N/A% 8.69%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.67% -0.35% -5.94% 10.31% 13.84% N/A% 6.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -3.44% -1.55% -3.38% 10.00% 14.81% 30.63% 6.65%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -3.38% -1.60% -6.26% 8.12% 12.70% 38.13% 4.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -2.53% -1.66% -5.76% 10.01% 13.98% 36.40% 4.62%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.61% 0.94% -2.26% 12.44% 19.86% 28.51% 9.84%
基金平均績效 -2.01% -0.92% -5.29% 8.40% 10.44% 24.36% 5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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