施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.3887 0.10 0.76% 6.39% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-6.54% 8.10% -3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 13.3887 0.76% 2023/01/20 13.5341 0.89%
2023/02/06 13.2875 -1.86% 2023/01/19 13.4147 -0.16%
2023/02/03 13.5393 -0.46% 2023/01/18 13.4367 0.25%
2023/02/02 13.6024 0.65% 2023/01/17 13.4032 -0.32%
2023/02/01 13.5152 0.55% 2023/01/16 13.4462 0.14%
2023/01/31 13.4415 -1.24% 2023/01/13 13.4279 0.37%
2023/01/30 13.6104 -1.89% 2023/01/12 13.3789 0.33%
2023/01/27 13.8720 0.64% 2023/01/11 13.3355 0.59%
2023/01/26 13.7838 0.63% 2023/01/10 13.2567 -0.33%
2023/01/25 13.6969 1.20% 2023/01/09 13.3001 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.76% -0.39% 1.33% 5.06% -1.60% -13.04% 6.39%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.62% 2.71% 12.83% 1.37% -16.75% 6.18%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.11% -1.52% 3.81% 15.86% 3.18% -12.48% 9.40%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.73% -0.61% 0.78% 6.23% 0.15% -10.86% 8.57%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.69% -1.92% 1.63% 13.95% 5.95% -15.71% 8.88%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.68% -1.95% 1.54% 13.71% 5.53% -16.38% 8.78%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.13% -1.37% 3.13% 13.49% 4.08% -10.92% 6.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.39% -0.27% 1.21% 5.78% -0.61% -5.17% 5.45%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.06% -1.36% 0.91% 5.30% 3.28% -11.42% 3.93%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.36% -1.92% 3.40% 12.93% 2.17% -19.14% 6.45%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.11% -0.31% 2.28% 8.34% -0.85% -16.60% 7.73%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.27% -1.96% 4.17% 16.03% 4.25% -21.62% 8.07%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.22% -1.54% 3.14% 14.16% 3.48% -16.08% 6.92%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.04% -1.69% 4.79% 14.76% 1.79% -15.51% 7.52%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.55% -0.14% 3.29% 7.34% -3.05% -9.53% 7.59%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.55% -0.16% 3.21% 7.12% -3.43% -10.22% 7.50%
富達新興市場基金/美元 0.25% -1.60% 2.36% 13.79% 3.74% -25.72% 7.86%
富達新興市場基金/歐元 0.40% -0.20% 1.56% 6.24% -1.51% -20.70% 7.77%
富達新興市場基金-累積/美元 0.27% -1.60% 2.33% 13.77% 3.71% -25.72% 7.84%
盈信全球新興市場基金/美元 -2.34% 0.27% 6.79% 8.52% 4.34% -5.37% 5.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.81% -1.45% 3.00% 19.85% 7.57% -14.05% 8.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.81% -1.48% 3.01% 19.83% 7.58% -14.60% 8.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.23% -0.68% 2.34% 7.63% 3.06% -10.90% 4.17%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.13% -2.11% 3.25% 17.87% 6.29% -11.67% 6.86%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.57% 0.35% 4.90% 7.20% -8.79% -25.35% 4.55%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.56% 0.38% 5.18% 8.25% -6.85% -22.60% 4.88%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.17% -0.68% 4.77% 15.70% 9.29% -13.13% 10.01%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.18% -0.69% 4.71% 15.47% 8.85% -13.81% 9.91%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.29% -0.16% 2.07% 9.06% 0.61% -9.29% 8.02%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.87% -1.44% 3.31% 18.27% 6.21% -14.93% 8.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.17% -1.83% 2.81% 12.45% 3.58% -18.71% 6.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.00% -2.33% 1.30% 16.02% 2.79% -20.32% 6.54%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -2.15% -2.61% 1.50% 8.34% -3.45% -18.55% 4.32%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.53% -1.27% 0.53% 4.66% 2.87% -12.03% 3.52%
基金平均績效 0.00% -0.94% 3.02% 11.97% 2.55% -15.26% 7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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