施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.7941 -0.3474 -1.81% 3.75% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 18.7941 -1.81% 2026/03/19 19.3197 -3.44%
2026/04/01 19.1415 3.72% 2026/03/18 20.0084 -0.24%
2026/03/31 18.4543 -2.07% 2026/03/17 20.0559 0.60%
2026/03/30 18.8453 0.68% 2026/03/16 19.9361 0.79%
2026/03/27 18.7172 -1.72% 2026/03/13 19.7800 0.80%
2026/03/26 19.0452 -1.31% 2026/03/12 19.6232 -1.87%
2026/03/25 19.2971 1.40% 2026/03/11 19.9963 1.03%
2026/03/24 19.0309 -1.38% 2026/03/10 19.7920 3.24%
2026/03/23 19.2971 0.62% 2026/03/09 19.1716 -1.55%
2026/03/20 19.1784 -0.73% 2026/03/06 19.4737 -2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.81% -1.32% -9.30% 1.61% 7.93% 30.04% 3.75%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.19% -6.10% 0.35% 4.41% 30.08% 2.14%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.29% 2.35% -8.07% 4.33% 9.10% 32.28% 6.82%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.07% 2.96% -8.42% 7.80% 15.62% 29.03% 10.85%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.50% 3.10% -9.58% 6.35% 14.29% 38.32% 9.03%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.50% 3.07% -9.65% 6.12% 13.79% 37.14% 8.80%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.50% -0.48% -8.93% 0.24% 5.25% 26.81% 1.88%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.85% -0.19% -7.27% 1.91% 7.34% 18.77% 4.01%
安聯全球新興市場基金/台幣 3.58% -1.03% -7.50% 5.47% 14.20% 23.72% 5.47%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 4.00% -1.01% -9.24% 2.01% 7.55% 28.78% 2.01%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.13% -0.87% -9.62% 0.54% 5.51% 21.97% 2.30%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.81% -1.03% -11.04% -1.17% 3.78% 29.85% 0.57%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 3.43% -1.73% -9.03% 4.81% 6.87% 32.47% 4.81%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.25% 1.15% -7.84% -0.43% 2.47% 16.42% 1.91%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.69% 1.26% -9.07% -1.99% 0.86% 23.76% 0.02%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.39% 2.21% -2.69% 3.83% 8.74% 45.22% 5.08%
富達新興市場基金/歐元 -0.19% 2.17% -1.99% 5.78% 10.88% 39.26% 7.04%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.40% 2.22% -2.68% 3.84% 8.75% 45.19% 5.06%
盈信全球新興市場基金/美元 4.54% -1.46% -10.98% -3.27% -2.71% 10.31% -3.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.23% 1.93% -9.48% 3.14% 10.84% 41.87% 5.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.21% 1.94% -9.48% 3.13% 10.86% 40.56% 5.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 3.26% -1.16% -3.47% 10.00% 18.10% 29.04% 10.00%
景順開發中市場基金-A股/美元 -2.11% -0.50% -9.21% -1.15% 4.67% 31.09% 0.65%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 4.11% -1.14% -7.37% 5.26% 12.01% 39.44% 5.26%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 3.31% -0.31% -5.75% 4.37% 5.64% 23.41% 4.37%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.37% -0.86% -9.87% -7.21% -4.98% 7.07% -5.84%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.35% -0.81% -9.58% -6.64% -3.84% 9.73% -5.22%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 4.26% -1.55% -9.74% 3.98% 9.27% 39.38% 3.98%
環球新興市場精選股票基金A/美元 4.26% -1.57% -9.81% 3.77% 8.83% 38.27% 3.77%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.87% -1.77% -11.68% 2.92% 7.96% N/A% 2.92%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.01% -1.32% -13.05% 1.85% 6.83% N/A% 1.85%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.47% -1.46% -10.62% -0.09% 5.98% 38.53% 1.84%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 4.40% -1.08% -10.18% 1.88% 9.57% 37.90% 1.88%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 2.25% -1.40% -7.15% 7.86% 15.85% 29.01% 7.86%
基金平均績效 0.55% 0.16% -6.84% 4.24% 8.25% 26.53% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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