施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.0305 -0.0264 -0.15% 22.59% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 18.0305 -0.15% 2025/10/28 17.9178 -0.54%
2025/11/10 18.0569 1.65% 2025/10/27 18.0152 1.28%
2025/11/07 17.7632 -2.00% 2025/10/24 17.7877 1.09%
2025/11/06 18.1259 0.55% 2025/10/23 17.5955 0.21%
2025/11/05 18.0264 -0.17% 2025/10/22 17.5584 -0.61%
2025/11/04 18.0572 -1.50% 2025/10/21 17.6655 0.50%
2025/11/03 18.3330 1.40% 2025/10/20 17.5774 1.86%
2025/10/31 18.0803 -0.28% 2025/10/17 17.2556 -0.94%
2025/10/30 18.1312 -0.02% 2025/10/16 17.4196 0.33%
2025/10/29 18.1340 1.21% 2025/10/15 17.3630 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.15% -0.15% 2.78% 16.25% 26.06% 20.49% 22.59%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.43% 2.71% 11.57% 20.73% 27.15% 30.42%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.07% 0.45% 5.03% 9.99% 19.18% 22.22% 25.84%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.07% 1.36% 7.68% 12.37% 20.84% 17.98% 19.33%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.11% 2.28% 7.47% 12.39% 25.18% 29.31% 34.38%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.11% 2.26% 7.39% 12.16% 24.65% 28.23% 33.43%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.43% 0.08% 2.12% 8.64% 21.18% 23.29% 27.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.14% -0.37% 2.23% 9.34% 18.29% 14.87% 14.70%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.31% 1.77% 4.91% 14.03% 24.58% 18.47% 19.90%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.13% 0.88% 2.65% 9.91% 20.53% 20.42% 25.24%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.48% 0.63% 2.67% 11.95% 16.55% 11.95% 13.28%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.26% 1.52% 2.73% 11.19% 21.38% 22.05% 26.36%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.67% -1.92% 0.97% 11.10% 22.64% 26.00% 29.14%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.17% -0.15% 3.82% 10.14% 16.91% 15.00% 16.38%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.00% 0.74% 3.55% 9.94% 20.63% 25.01% 30.14%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.03% 0.13% 2.85% 11.31% 24.93% 26.30% 32.67%
富達新興市場基金/歐元 -0.47% -0.74% 3.00% 11.44% 21.47% 16.02% 18.42%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.04% 0.12% 2.84% 11.27% 24.90% 26.27% 32.67%
盈信全球新興市場基金/美元 0.11% 0.74% 0.44% 4.97% 9.68% 3.35% 9.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.14% 1.44% 8.39% 15.62% 31.28% 37.72% 44.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.13% 1.43% 8.40% 15.64% 30.05% 36.43% 42.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 1.67% 3.67% 14.93% 24.08% 13.96% 15.48%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.03% 1.50% 2.99% 11.86% 24.31% 29.51% 34.15%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.30% 0.73% 4.07% 16.10% 26.85% 28.59% 33.99%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.14% 0.56% -0.05% 2.15% 12.04% 9.13% 12.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.21% 1.39% 2.55% 6.60% 8.01% 2.64% 8.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.23% 1.46% 2.72% 7.32% 9.43% 5.04% 10.82%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.17% 0.40% 4.59% 15.78% 30.71% 33.80% 41.04%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.17% 0.39% 4.52% 15.55% 30.19% 32.74% 40.07%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.87% -0.27% 5.79% 14.26% N/A% 23.06% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.65% -0.08% 5.49% 13.20% N/A% 32.19% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.15% 0.81% 3.06% 16.07% 29.95% 31.29% 36.86%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.52% 1.29% 5.06% 14.62% 28.08% 32.53% 40.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.40% 2.05% 4.32% 15.39% 25.38% 17.90% 20.93%
基金平均績效 0.32% 0.80% 3.95% 12.47% 20.71% 19.84% 24.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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