施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.7051 0.0159 0.09% 20.38% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 17.7051 0.09% 2025/11/20 17.7106 1.42%
2025/12/03 17.6892 -0.24% 2025/11/19 17.4626 0.35%
2025/12/02 17.7309 0.75% 2025/11/18 17.4010 -1.83%
2025/12/01 17.5986 -0.18% 2025/11/17 17.7252 0.75%
2025/11/28 17.6296 0.05% 2025/11/14 17.5927 -2.62%
2025/11/27 17.6212 -0.17% 2025/11/13 18.0659 -0.60%
2025/11/26 17.6515 1.19% 2025/11/12 18.1758 0.81%
2025/11/25 17.4444 1.30% 2025/11/11 18.0305 -0.15%
2025/11/24 17.2207 0.36% 2025/11/10 18.0569 1.65%
2025/11/21 17.1594 -3.11% 2025/11/07 17.7632 -2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.48% -1.95% 12.29% 21.55% 21.91% 20.38%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.25% -1.40% 8.90% 17.18% 24.84% 27.75%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.04% -0.02% -1.80% 5.92% 11.47% 22.18% 23.01%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.18% 0.30% -1.19% 10.18% 14.90% 15.57% 16.33%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.01% 0.75% 0.28% 10.33% 17.70% 29.05% 31.75%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.01% 0.74% 0.20% 10.09% 17.19% 28.01% 30.75%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.25% 1.02% -0.08% 7.59% 15.52% 24.19% 25.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.02% 0.07% -1.61% 7.46% 12.75% 11.63% 12.13%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.20% 0.43% 0.91% 9.81% 21.07% 18.55% 18.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.43% 0.90% 0.19% 9.01% 15.30% 21.81% 24.39%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.13% -0.38% -2.80% 8.48% 14.73% 12.50% 10.30%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.04% 0.24% -1.22% 8.72% 17.36% 24.44% 24.04%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.25% 0.35% -1.97% 7.46% 16.09% 27.29% 27.07%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.31% 0.10% -1.72% 7.52% 12.11% 13.23% 14.55%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.12% 0.53% -0.31% 7.46% 14.38% 25.42% 28.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.05% 0.88% -0.55% 8.85% 19.23% 27.34% 31.76%
富達新興市場基金/歐元 0.05% 0.32% -2.00% 8.68% 16.77% 14.90% 16.92%
富達新興市場基金-累積/美元 0.08% 0.88% -0.55% 8.85% 19.25% 27.32% 31.78%
盈信全球新興市場基金/美元 0.34% 1.10% -1.12% 3.01% 6.23% 4.00% 7.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.02% 0.75% -0.90% 11.40% 22.50% 36.04% 40.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.02% 0.74% -0.91% 11.40% 21.35% 34.77% 39.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 0.25% 0.92% 9.03% 21.06% 13.98% 14.62%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.34% 1.48% 1.79% 10.60% 20.27% 29.30% 34.53%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.14% 0.58% -0.90% 12.03% 20.42% 29.94% 31.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.14% 0.33% -0.09% 2.02% 5.35% 9.47% 11.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.29% 1.01% 1.50% 5.06% 5.15% 3.36% 8.71%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.29% 1.04% 1.73% 5.70% 6.56% 5.85% 11.12%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.39% 0.75% -1.53% 12.70% 23.27% 34.67% 38.33%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.39% 0.74% -1.59% 12.48% 22.78% 33.60% 37.31%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.73% -0.27% -2.97% 10.98% N/A% 20.34% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.25% 0.34% -1.82% 10.97% N/A% 33.43% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.10% 1.10% -0.46% 12.49% 24.28% 34.66% 35.13%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.64% 1.31% -0.25% 11.82% 23.07% 34.73% 38.14%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.06% 0.41% 1.29% 10.43% 21.21% 17.98% 20.03%
基金平均績效 0.13% 0.66% -0.05% 10.03% 16.02% 20.05% 22.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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