施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.9030 0.17 1.15% 1.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 14.9030 1.15% 2025/06/19 14.4786 -0.92%
2025/07/02 14.7338 0.20% 2025/06/18 14.6135 -0.11%
2025/07/01 14.7043 0.06% 2025/06/17 14.6292 0.25%
2025/06/30 14.6955 -0.64% 2025/06/16 14.5924 -0.21%
2025/06/27 14.7901 0.05% 2025/06/13 14.6228 -0.30%
2025/06/26 14.7828 -0.69% 2025/06/12 14.6674 -1.60%
2025/06/25 14.8857 1.22% 2025/06/11 14.9053 0.27%
2025/06/24 14.7068 1.24% 2025/06/10 14.8650 0.59%
2025/06/23 14.5265 -1.07% 2025/06/09 14.7781 0.48%
2025/06/20 14.6837 1.42% 2025/06/06 14.7074 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.15% 0.81% 3.35% 3.11% 0.42% 2.60% 1.32%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.69% 5.50% 13.74% 15.26% 12.03% 15.02%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.25% -0.02% 5.49% 15.10% 14.05% 12.37% 15.33%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.52% 1.15% 3.66% 6.87% 3.10% 0.13% 4.19%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.06% 1.54% 7.21% 14.12% 17.99% 9.97% 18.65%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.06% 1.52% 7.13% 13.90% 17.54% 9.08% 18.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.74% 1.11% 7.25% 13.24% 16.37% 15.65% 15.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.48% 0.51% 3.62% 5.59% 1.37% 5.38% 1.99%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.51% -0.60% 3.11% -3.83% -0.32% -2.09% 0.05%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.51% 0.92% 6.54% 12.87% 14.51% 13.93% 13.74%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.61% -0.75% 1.48% 10.09% -2.69% -4.69% -2.44%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.61% -0.32% 4.79% 17.84% 11.29% 3.95% 10.75%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.82% 1.12% 5.84% 13.31% 14.40% 15.10% 14.86%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.32% 0.46% 2.51% 7.18% 3.06% 7.37% 4.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.85% 0.82% 5.94% 14.22% 17.46% 16.96% 18.08%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.80% 0.96% 6.50% 15.07% 21.00% 18.96% 20.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.61% 0.41% 2.88% 8.31% 5.75% 9.13% 6.28%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.61% 0.40% 2.83% 8.11% 5.36% 8.25% 5.87%
富達新興市場基金/美元 -0.60% 0.89% 4.66% 23.75% 15.09% 8.08% 15.65%
富達新興市場基金/歐元 -0.73% 0.43% 1.50% 15.77% 0.56% -0.80% 1.63%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.58% 0.91% 4.68% 23.77% 15.14% 8.75% 15.68%
盈信全球新興市場基金/美元 0.85% 0.97% 4.09% 9.68% 4.58% 3.75% 4.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.76% 1.38% 8.74% 18.23% 22.28% 21.60% 23.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.76% 0.41% 7.71% 17.12% 21.12% 20.47% 22.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.20% -0.20% 0.60% -5.40% -5.04% -4.41% -5.22%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.85% 1.83% 6.29% 13.60% 18.00% 17.51% 17.70%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.90% 1.08% 5.98% 13.80% 14.26% 10.33% 14.23%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.03% 2.77% 8.51% 19.34% 13.85% 14.09% 13.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.88% 0.79% 4.00% 13.45% 5.79% -0.89% 6.35%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.91% 0.84% 4.29% 14.18% 6.95% 1.26% 7.56%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.74% 0.76% 7.23% 12.84% 19.41% 15.05% 18.74%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.74% 0.75% 7.16% 12.61% 18.94% 14.13% 18.26%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.01% 1.08% 6.60% 11.89% 14.54% 11.78% 14.46%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.23% 1.33% 7.13% 11.24% 18.79% 11.35% 18.84%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.44% 0.61% 4.59% 9.93% 11.71% 6.16% 11.52%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.21% 0.14% 2.13% -2.64% -0.55% -4.45% 0.00%
基金平均績效 0.53% 0.89% 4.99% 11.61% 10.27% 7.90% 10.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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