施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 15.7989 -0.05 -0.33% 2021/09/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15.47% 16.85% -6.54% 8.10% -3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49%

施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/24 15.7989 -0.33% 2021/09/10 16.2263 0.55%
2021/09/23 15.8512 1.11% 2021/09/09 16.1375 -1.76%
2021/09/22 15.6768 0.60% 2021/09/08 16.4266 0.20%
2021/09/21 15.5835 -0.10% 2021/09/07 16.3934 -0.24%
2021/09/20 15.5985 -2.17% 2021/09/06 16.4330 0.84%
2021/09/17 15.9448 0.02% 2021/09/03 16.2967 -0.32%
2021/09/16 15.9421 -0.57% 2021/09/02 16.3492 0.05%
2021/09/15 16.0332 -0.41% 2021/09/01 16.3407 0.80%
2021/09/14 16.0996 -0.63% 2021/08/31 16.2103 0.87%
2021/09/13 16.2023 -0.15% 2021/08/30 16.0702 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) -0.33% -0.92% -0.66% -5.05% -2.51% 21.40% 3.40%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.53% 0.20% -6.94% -2.00% 20.31% -1.45%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元) 0.98% -0.40% 1.82% -3.91% -2.19% 25.32% -1.14%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元) 1.86% 0.32% 5.54% 4.58% 9.88% 46.58% 20.39%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) 1.34% 0.28% 0.83% -5.96% -5.75% 16.44% -3.55%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) 0.74% -0.62% 2.55% -0.42% 4.47% 38.31% 14.81%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) 1.13% -0.83% 2.57% -1.87% 3.93% 40.30% 10.99%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) 1.11% -0.85% 2.48% -2.09% 3.50% 39.16% 10.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) 1.09% -1.49% 3.47% -2.33% 0.65% 25.20% 7.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) 1.16% -1.04% 3.49% -0.93% 2.13% 24.69% 12.23%
安聯全球新興市場基金(台幣) 0.50% -1.14% 1.58% -4.69% -4.46% 18.00% 2.68%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) 0.83% -0.34% 2.46% -4.09% -2.45% 15.51% -1.01%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) -0.54% -0.54% -1.14% -6.90% -3.13% 26.20% 4.56%
貝萊德新興市場基金A2(美元) -0.76% -0.92% -1.45% -8.75% -4.10% 26.98% -0.16%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) 0.70% -0.68% 1.05% -6.40% -9.58% -1.47% -9.26%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) 0.54% -0.42% 0.76% -3.44% -1.72% 22.71% 1.34%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) 0.47% -0.27% 0.68% -2.10% -0.60% 22.14% 6.16%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) 0.47% -0.28% 0.62% -2.27% -0.97% 21.22% 5.58%
富達新興市場基金(美元) 0.69% 0.03% 0.28% -4.99% -3.23% 24.08% 0.77%
富達新興市場基金(歐元) 0.73% 0.26% 0.26% -3.25% -2.17% 23.48% 4.99%
富達新興市場基金-累積(美元) 0.66% 0.00% 0.27% -5.02% -3.26% 24.06% 0.77%
盈信全球新興市場基金(美元) 1.13% -0.56% 0.88% 1.63% 6.83% 28.05% 7.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -1.08% -0.93% -1.62% -10.14% -6.18% 16.13% -3.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -1.08% -0.93% -1.61% -10.25% -6.30% 16.01% -3.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -1.11% -0.98% -1.76% -10.49% -6.82% 14.61% -4.34%
復華新興債股動力組合基金(台幣) -0.57% -1.04% 1.16% -3.06% -1.69% 9.52% -1.69%
景順開發中市場基金-A股(美元) 0.99% -0.41% 3.61% -5.04% -5.46% 30.09% 2.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) 1.29% 0.91% 5.66% 5.48% 10.14% 37.34% 9.50%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) 1.29% 0.93% 5.76% 5.71% 10.79% 39.22% 10.56%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元) 1.00% -0.33% 3.57% -2.03% 1.47% 27.97% 3.97%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元) 1.00% -0.34% 3.50% -2.23% 1.06% 26.94% 3.37%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元) -0.88% -0.09% 1.31% -4.65% -3.73% 18.55% 3.39%
荷寶新興市場股票基金 D(美元) -1.14% -0.82% 1.78% -5.98% -5.33% 18.84% -0.85%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) -0.52% -1.48% -1.03% -7.02% -3.48% 22.12% -1.50%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 1.46% -1.08% 2.19% -7.14% -8.41% 14.38% -6.98%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元) 0.34% -1.64% 2.75% -7.98% -9.90% 9.42% -6.31%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) 1.03% 0.38% 0.32% -6.77% -6.04% 12.30% -3.92%
基金平均績效 0.46% -0.51% 1.50% -3.88% -1.52% 23.38% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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