施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.9948 -0.4222 -2.07% 10.38% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 19.9948 -2.07% 2026/01/30 19.6210 -1.13%
2026/02/12 20.4170 1.16% 2026/01/29 19.8443 0.04%
2026/02/11 20.1838 1.28% 2026/01/28 19.8365 1.28%
2026/02/10 19.9286 1.18% 2026/01/27 19.5861 1.34%
2026/02/09 19.6953 0.88% 2026/01/26 19.3273 -0.41%
2026/02/06 19.5237 1.09% 2026/01/23 19.4069 -0.33%
2026/02/05 19.3129 -3.16% 2026/01/22 19.4712 1.62%
2026/02/04 19.9440 -0.02% 2026/01/21 19.1608 1.03%
2026/02/03 19.9485 2.58% 2026/01/20 18.9655 -1.98%
2026/02/02 19.4460 -0.89% 2026/01/19 19.3484 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -2.07% 2.41% 5.04% 10.68% 26.67% 32.13% 10.38%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.53% 5.59% 13.98% 24.09% 38.05% 11.32%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.20% 2.56% 11.04% 22.09% 27.79% 41.36% 16.54%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 2.08% 3.87% 12.58% 23.96% 34.22% 33.41% 19.96%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.25% 3.11% 13.31% 27.03% 36.35% 50.97% 20.45%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.25% 3.09% 13.23% 26.76% 35.74% 49.70% 20.30%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.24% 2.81% 6.20% 10.99% 19.95% 38.77% 10.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.01% 2.27% 4.53% 8.73% 18.51% 21.88% 9.97%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.45% 3.14% 6.37% 12.50% 28.13% 31.12% 11.14%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.39% 3.82% 6.48% 11.34% 22.53% 37.92% 10.14%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.83% 1.83% 6.01% 13.43% 25.62% 21.67% 10.91%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.14% 1.14% 6.56% 15.85% 26.90% 37.18% 11.39%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.31% 5.28% 7.05% 11.70% 23.89% 40.94% 12.29%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.22% 0.88% 2.82% 7.00% 15.11% 19.49% 7.68%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.17% 1.33% 4.85% 9.24% 16.84% 35.63% 8.82%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.77% 2.21% 8.41% 22.26% 30.73% 50.71% 14.46%
富達新興市場基金/歐元 1.61% 2.99% 8.04% 19.66% 29.28% 34.00% 14.03%
富達新興市場基金-累積/美元 1.79% 2.21% 8.44% 22.29% 30.74% 50.73% 14.47%
盈信全球新興市場基金/美元 0.35% 3.24% 4.15% 6.54% 12.81% 13.57% 7.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.85% 2.12% 9.48% 21.88% 34.24% 50.65% 15.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.86% 2.14% 9.48% 21.88% 34.25% 49.25% 15.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.88% 1.93% 7.69% 12.83% 29.68% 27.75% 10.65%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.11% -0.87% 6.07% 16.50% 25.58% 42.55% 11.41%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.64% 2.65% 6.32% 10.26% 24.71% 42.43% 9.72%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.98% 2.42% 4.87% 7.33% 9.71% 23.19% 8.13%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.19% -1.45% 5.48% 5.88% 9.10% 15.43% 6.28%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.17% -1.41% 5.69% 6.46% 10.41% 18.16% 6.58%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.61% 4.58% 8.06% 12.10% 29.61% 51.05% 12.26%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.61% 4.57% 7.99% 11.88% 29.09% 49.85% 12.16%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.06% 4.19% 5.35% 11.30% 26.44% N/A% 11.93%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.16% 5.01% 7.17% 14.08% 28.89% N/A% 13.26%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.15% 2.98% 6.90% 13.10% 28.57% 50.98% 11.64%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.92% 3.64% 9.41% 15.14% 32.30% 54.63% 12.06%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.10% 3.58% 7.26% 14.40% 30.93% 35.83% 12.72%
基金平均績效 0.44% 2.37% 6.89% 14.67% 23.71% 32.59% 12.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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