施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.6232 -0.3731 -1.87% 8.33% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 19.6232 -1.87% 2026/02/26 21.2004 0.04%
2026/03/11 19.9963 1.03% 2026/02/25 21.1922 1.94%
2026/03/10 19.7920 3.24% 2026/02/24 20.7885 0.62%
2026/03/09 19.1716 -1.55% 2026/02/23 20.6603 1.07%
2026/03/06 19.4737 -2.02% 2026/02/20 20.4421 2.24%
2026/03/05 19.8751 0.91% 2026/02/13 19.9948 -2.07%
2026/03/04 19.6962 -0.81% 2026/02/12 20.4170 1.16%
2026/03/03 19.8570 -4.17% 2026/02/11 20.1838 1.28%
2026/03/02 20.7207 -0.45% 2026/02/10 19.9286 1.18%
2026/02/27 20.8141 -1.82% 2026/02/09 19.6953 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.87% -1.27% -3.89% 10.04% 17.78% 36.68% 8.33%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.51% -4.05% 7.35% 12.55% 34.90% 6.25%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.11% -0.57% -6.24% 9.20% 11.52% 35.27% 6.54%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.16% 0.41% -2.89% 14.89% 20.77% 32.34% 12.15%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.64% -1.16% -6.53% 12.04% 18.05% 40.54% 9.19%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.65% -1.18% -6.59% 11.80% 17.52% 39.35% 9.01%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.84% -0.46% -5.47% 7.56% 11.54% 32.41% 6.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.56% 0.07% -2.81% 9.16% 13.10% 25.01% 7.97%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.09% -0.07% -3.69% 9.61% 17.28% 25.88% 7.03%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.65% -1.78% -6.14% 4.56% 9.98% 30.60% 3.38%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.65% 0.33% -2.64% 7.30% 12.89% 24.62% 6.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.18% -0.69% -5.93% 4.69% 10.42% 31.41% 3.60%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -3.29% -2.42% -6.50% 6.69% 9.02% 31.95% 5.00%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.99% -0.91% -2.94% 5.58% 8.10% 22.33% 4.75%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -2.47% -1.67% -5.84% 3.57% 6.06% 29.36% 2.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.82% -1.17% -6.10% 8.47% 13.71% 42.47% 5.15%
富達新興市場基金/歐元 -0.10% 0.24% -2.57% 11.21% 16.42% 35.41% 7.87%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.83% -1.18% -6.12% 8.44% 13.71% 42.44% 5.14%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.21% -0.90% -6.15% 2.17% 1.81% 14.27% 1.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.13% -0.68% -5.64% 9.46% 16.64% 44.66% 7.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.11% -0.66% -5.62% 9.46% 16.66% 43.31% 7.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.87% 0.66% -0.29% 12.41% 20.11% 28.33% 10.32%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.38% 0.19% -5.65% 7.52% 13.67% 39.88% 6.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -3.08% -2.45% -5.49% 6.59% 14.14% 38.80% 5.43%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -2.26% -2.39% -4.51% 3.79% 5.25% 22.82% 4.28%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -3.28% -4.64% -10.91% -4.78% -3.75% 12.22% -3.92%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -3.26% -4.61% -10.68% -4.20% -2.57% 14.94% -3.44%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.80% -0.74% -4.84% 8.77% 15.67% 42.39% 6.82%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.81% -0.75% -4.90% 8.56% 15.22% 41.25% 6.66%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.59% -0.99% -3.06% 10.86% 17.85% N/A% 8.56%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -2.27% -1.61% -5.46% 9.06% 16.22% N/A% 6.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.41% -1.88% -6.78% 8.16% 15.92% 44.76% 6.35%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.00% -0.53% -5.07% 10.11% 17.60% 44.06% 6.38%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.94% -0.67% -3.46% 11.21% 19.94% 30.77% 8.82%
基金平均績效 -1.17% -0.80% -4.00% 8.80% 12.73% 28.91% 6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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