施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.4786 -0.02 -0.12% 3.93% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.10% -3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 13.4786 -0.12% 2024/04/04 13.8180 0.40%
2024/04/17 13.4950 0.04% 2024/04/03 13.7635 -0.61%
2024/04/16 13.4896 -2.17% 2024/04/02 13.8486 1.09%
2024/04/15 13.7885 -0.69% 2024/03/28 13.6996 0.70%
2024/04/12 13.8838 -0.37% 2024/03/27 13.6040 0.25%
2024/04/11 13.9349 0.48% 2024/03/26 13.5696 0.16%
2024/04/10 13.8680 0.46% 2024/03/25 13.5482 -0.46%
2024/04/09 13.8049 0.12% 2024/03/22 13.6109 -0.21%
2024/04/08 13.7879 0.31% 2024/03/21 13.6396 1.32%
2024/04/05 13.7450 -0.53% 2024/03/20 13.4615 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.12% -3.27% 0.26% 8.43% 7.03% 4.89% 3.93%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.22% -0.89% 4.91% 9.43% 2.85% -0.50%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.24% -5.05% -3.09% 4.47% 9.00% -1.26% -0.82%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.93% -3.06% 0.60% 12.91% 10.35% 12.08% 8.56%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.66% -3.82% -1.41% 10.80% 11.94% 9.60% 4.90%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.66% -3.84% -1.48% 10.57% 11.47% 8.72% 4.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.67% -2.85% -1.78% 10.15% 13.27% 11.07% 5.02%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.29% -2.28% 0.25% 12.27% 12.25% 14.21% 8.65%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.15% -2.38% 1.82% 12.36% 13.70% 17.49% 10.45%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.70% -2.77% -2.47% 5.05% 7.02% 3.93% -0.93%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.64% -4.67% 0.41% 4.03% 5.18% 3.90% 0.29%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.49% -4.44% -1.41% 1.96% 6.07% 1.08% -3.37%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.24% -3.53% -1.49% 5.53% 6.77% 1.65% -0.47%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.74% -4.08% -3.45% 4.19% 2.94% -1.02% -0.09%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.48% -4.82% -5.44% 2.03% 4.01% -3.97% -3.67%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.52% -4.24% -4.67% 4.06% 6.77% 2.97% -2.64%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.46% -3.53% -2.57% 6.11% 5.75% 5.94% 1.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.46% -3.54% -2.63% 5.91% 5.36% 5.15% 0.96%
富達新興市場基金/美元 0.07% -5.20% -2.48% 5.64% 9.63% 3.87% 1.42%
富達新興市場基金/歐元 -0.07% -4.66% -0.53% 7.68% 8.30% 6.77% 5.21%
富達新興市場基金-累積/美元 0.11% -5.20% -2.47% 5.69% 9.62% 4.09% 1.42%
盈信全球新興市場基金/美元 0.10% -3.48% -5.56% -1.92% 5.30% 0.89% -6.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.45% -3.00% -3.27% 2.22% 6.52% 4.13% -2.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.46% -3.01% -3.27% 2.21% 6.50% 2.00% -2.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.41% -0.51% 1.13% 10.18% 13.61% 11.93% 8.24%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.29% -4.20% -3.62% 5.64% 5.78% 3.85% -1.66%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.47% -3.69% -2.49% 5.06% 7.41% -0.34% -1.51%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.62% -2.39% -3.23% -0.83% 5.71% 1.64% -6.06%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.66% -4.25% -1.31% 1.09% 5.70% 5.48% -2.59%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.67% -4.23% -1.22% 1.52% 6.87% 7.76% -2.05%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.69% -3.94% -1.76% 2.85% 5.80% 1.22% -2.86%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.68% -3.96% -1.83% 2.64% 5.38% 0.41% -3.09%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.15% -3.97% -1.82% 6.53% 8.10% 2.10% 0.29%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.60% -4.03% -0.67% 5.12% 5.95% 3.08% -1.14%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.12% -5.05% -4.47% -0.55% 1.11% -6.62% -6.26%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.14% -2.78% 0.07% 6.14% 6.95% 6.14% 3.47%
基金平均績效 0.22% -3.23% -1.41% 5.81% 7.30% 4.19% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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