施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.6670 -0.2177 -0.95% 25.13% 2026/05/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/08 22.6670 -0.95% 2026/04/23 21.1339 0.01%
2026/05/07 22.8847 0.95% 2026/04/22 21.1314 -0.24%
2026/05/06 22.6700 3.61% 2026/04/21 21.1825 1.08%
2026/05/05 21.8805 0.55% 2026/04/20 20.9556 -0.42%
2026/05/04 21.7604 2.09% 2026/04/17 21.0441 0.90%
2026/04/30 21.3152 -0.00% 2026/04/16 20.8570 0.96%
2026/04/29 21.3157 0.81% 2026/04/15 20.6580 0.96%
2026/04/28 21.1436 -0.93% 2026/04/14 20.4621 1.67%
2026/04/27 21.3420 0.15% 2026/04/13 20.1264 -0.91%
2026/04/24 21.3093 0.83% 2026/04/10 20.3104 1.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.95% 6.34% 11.65% 16.10% 27.61% 60.09% 25.13%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.80% 10.58% 9.38% 22.00% 50.32% 21.85%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.33% 4.82% 12.93% 17.34% 32.54% 55.60% 29.79%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.18% 5.49% 8.53% 12.18% 27.05% 51.21% 26.13%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.21% 5.90% 9.65% 12.04% 29.99% 60.01% 26.82%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.20% 5.88% 9.57% 11.78% 29.42% 58.64% 26.43%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.03% 6.73% 8.74% 9.65% 21.26% 44.88% 18.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.00% 5.97% 7.98% 9.88% 18.83% 38.97% 18.15%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.38% 5.68% 9.57% 12.04% 25.31% 54.51% 20.98%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.68% 6.62% 9.35% 10.72% 20.83% 43.73% 17.39%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.55% 5.89% 16.83% 15.72% 28.95% 55.15% 27.92%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.60% 6.51% 17.38% 14.99% 30.98% 61.68% 28.53%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.32% 8.23% 17.13% 20.80% 32.34% 59.65% 30.21%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.03% 5.83% 14.97% 19.04% 37.42% 68.81% 29.64%
富達新興市場基金/歐元 -1.11% 5.67% 14.12% 19.42% 35.19% 61.30% 29.24%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.05% 5.81% 14.96% 19.01% 37.41% 68.82% 29.62%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.34% 9.49% 12.74% 11.58% 16.00% 27.36% 15.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.64% 7.89% 14.15% 15.01% 31.30% 70.22% 28.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.64% 7.90% 14.15% 15.01% 31.31% 68.61% 28.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.49% 3.64% 13.90% 22.23% 34.83% 66.02% 30.81%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.32% 6.54% 8.26% 7.13% 20.55% 47.35% 15.88%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.43% 7.06% 12.91% 18.22% 29.18% 62.08% 26.35%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.48% 3.98% 5.18% 9.11% 16.71% 30.06% 15.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.70% 4.33% 5.88% 3.49% 8.67% 14.36% 7.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.69% 4.39% 6.08% 4.21% 10.04% 17.31% 8.84%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.28% 8.42% 12.97% 15.60% 26.42% 63.29% 24.50%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.29% 8.41% 12.89% 15.37% 25.91% 61.98% 24.14%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.31% 7.69% 15.25% 13.73% 25.73% N/A% 25.01%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.13% 8.40% 17.28% 13.31% 27.94% N/A% 25.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.94% 7.08% 12.20% 15.74% 29.88% 66.78% 25.47%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.68% 8.51% 14.27% 11.65% 26.60% 61.25% 22.18%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.49% 6.54% 13.14% 16.40% 32.71% 64.06% 27.98%
基金平均績效 -0.18% 5.52% 11.02% 13.54% 23.79% 45.96% 21.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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