施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.6224 -0.3306 -1.38% 30.40% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 23.6224 -1.38% 2026/05/13 22.7637 0.82%
2026/05/27 23.9530 1.62% 2026/05/12 22.5781 -1.54%
2026/05/26 23.5712 3.09% 2026/05/11 22.9304 1.16%
2026/05/22 22.8657 1.39% 2026/05/08 22.6670 -0.95%
2026/05/21 22.5529 1.56% 2026/05/07 22.8847 0.95%
2026/05/20 22.2066 1.39% 2026/05/06 22.6700 3.61%
2026/05/19 21.9022 -3.14% 2026/05/05 21.8805 0.55%
2026/05/18 22.6119 1.29% 2026/05/04 21.7604 2.09%
2026/05/15 22.3246 -3.12% 2026/04/30 21.3152 -0.00%
2026/05/14 23.0438 1.23% 2026/04/29 21.3157 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.38% 4.74% 11.72% 13.49% 33.99% 62.02% 30.40%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.29% 6.57% 7.08% 26.17% 47.39% 22.81%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.99% 3.66% 7.77% 13.24% 36.65% 54.59% 32.85%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.03% 3.48% 10.73% 9.81% 35.50% 54.24% 32.36%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.85% 4.06% 10.75% 8.69% 36.91% 60.82% 31.90%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.91% 3.98% 10.61% 8.39% 36.26% 59.36% 31.37%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.44% 3.73% 7.27% 5.81% 25.11% 43.76% 20.80%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.40% 3.59% 7.99% 7.33% 24.51% 40.11% 22.25%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.65% 2.52% 6.87% 7.27% 26.20% 53.68% 22.31%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.59% 3.99% 8.12% 7.00% 24.65% 42.86% 20.27%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.03% 2.68% 10.13% 14.49% 32.91% 52.98% 29.99%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.17% 3.11% 9.76% 13.03% 33.66% 57.55% 29.10%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.97% 4.62% 13.57% 17.76% 38.38% 61.15% 35.67%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.27% 3.86% 10.54% 13.96% 39.35% 66.23% 33.21%
富達新興市場基金/歐元 -0.54% 3.15% 10.65% 15.34% 38.36% 61.83% 33.85%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.26% 3.86% 10.55% 13.97% 39.35% 66.22% 33.19%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.33% 4.07% 10.67% 9.36% 21.29% 27.52% 18.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.42% 5.52% 14.49% 15.41% 40.02% 72.21% 35.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.42% 5.50% 14.48% 15.40% 40.01% 70.57% 35.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.95% 3.71% 7.92% 18.61% 38.17% 69.64% 35.16%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.61% 2.59% 7.58% 3.46% 22.36% 45.13% 18.08%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.72% 3.71% 9.70% 14.41% 33.61% 61.36% 30.00%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.71% -0.34% -0.96% -0.21% 11.64% 18.84% 10.50%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.73% 4.09% 5.37% 3.87% 8.13% 13.31% 10.08%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.71% 4.14% 5.60% 4.65% 9.51% 16.29% 11.28%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.55% 3.33% 10.64% 11.23% 31.93% 63.24% 28.13%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.55% 3.31% 10.57% 11.01% 31.42% 61.94% 27.72%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -2.04% 1.61% 7.74% 8.55% 29.88% N/A% 26.48%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -2.02% 1.67% 6.73% 6.89% 30.23% N/A% 25.20%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.45% 5.10% 11.15% 12.00% 34.69% 66.71% 29.25%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.25% 4.43% 10.02% 10.76% 32.91% 62.09% 25.62%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.60% 4.20% 10.20% 13.53% 35.25% 65.70% 31.88%
基金平均績效 -0.27% 3.16% 8.76% 10.91% 27.05% 45.63% 24.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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