施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.4786 -0.13 -0.92% -1.56% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 14.4786 -0.92% 2025/06/05 14.6850 0.81%
2025/06/18 14.6135 -0.11% 2025/06/04 14.5665 1.01%
2025/06/17 14.6292 0.25% 2025/06/03 14.4202 0.73%
2025/06/16 14.5924 -0.21% 2025/06/02 14.3153 -0.63%
2025/06/13 14.6228 -0.30% 2025/05/30 14.4066 -1.09%
2025/06/12 14.6674 -1.60% 2025/05/29 14.5648 -0.10%
2025/06/11 14.9053 0.27% 2025/05/28 14.5801 0.72%
2025/06/10 14.8650 0.59% 2025/05/27 14.4757 -0.33%
2025/06/09 14.7781 0.48% 2025/05/26 14.5238 0.38%
2025/06/06 14.7074 0.15% 2025/05/23 14.4692 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.92% -1.29% -0.81% -2.10% -2.24% -0.68% -1.56%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.07% 0.84% 3.21% 9.80% 7.44% 9.47%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.32% -0.45% 1.43% 6.94% 9.71% 8.53% 10.62%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.98% -0.43% -1.93% -2.41% 0.35% -3.67% 0.14%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.62% -0.71% 0.18% 3.77% 11.25% 4.49% 11.75%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.62% -0.72% 0.12% 3.56% 10.82% 3.65% 11.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.57% -0.75% 2.43% 4.46% 9.35% 11.90% 10.96%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.08% -1.32% -0.26% -0.56% -0.25% 4.27% 0.67%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.94% -1.58% 0.28% -8.03% -1.53% -2.84% -1.72%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.15% -1.92% 1.60% 5.26% 7.98% 8.36% 8.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.95% 0.74% -0.58% -1.90% -3.40% -5.86% -3.29%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.34% 0.67% 1.79% 4.33% 7.04% 1.08% 7.33%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.43% -2.60% -0.86% 2.28% 9.22% 8.99% 8.30%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.14% -1.19% -0.94% 3.19% 2.64% 7.29% 2.82%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.07% -1.25% 1.96% 8.17% 13.61% 14.65% 13.91%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -1.13% -1.74% 2.09% 5.50% 14.64% 14.02% 14.90%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.98% -0.80% 0.11% 0.09% 3.87% 6.83% 4.20%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.98% -0.81% 0.05% -0.09% 3.47% 5.97% 3.83%
富達新興市場基金/美元 0.54% -1.69% 1.10% 5.48% 8.02% 3.94% 9.91%
富達新興市場基金/歐元 0.00% -1.38% -1.19% -0.63% -2.23% -3.37% -1.25%
富達新興市場基金-累積/美元 0.57% -1.68% 1.11% 5.52% 8.01% 4.57% 9.93%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.84% -2.19% -1.55% 2.14% -1.67% -1.12% -0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.26% 0.22% 3.28% 6.78% 15.26% 16.66% 16.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.26% 0.22% 3.27% 6.76% 15.25% 14.95% 16.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.40% -1.49% -0.80% -8.76% -5.81% -5.63% -6.08%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.09% -1.77% 1.67% 4.35% 11.62% 11.95% 12.48%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.13% -2.08% -0.14% 3.24% 8.07% 4.70% 8.81%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.17% -1.94% 3.21% 8.12% 4.92% 6.75% 6.47%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.81% -1.58% -1.29% 8.07% 1.26% -3.46% 2.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.79% -1.52% -1.07% 8.62% 2.34% -1.36% 3.13%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.38% -1.89% 1.34% 3.67% 11.82% 9.41% 12.33%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.39% -1.91% 1.27% 3.47% 11.38% 8.54% 11.92%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.16% -2.43% 1.12% 3.13% 7.90% 6.08% 8.72%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.99% -1.48% 0.52% 1.70% 11.31% 5.22% 12.79%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.81% -2.29% 0.36% 3.03% 5.97% 2.26% 8.15%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.28% -2.61% -0.49% -5.91% -1.94% -4.38% -1.39%
基金平均績效 -0.45% -1.02% 0.84% 3.27% 5.85% 4.40% 7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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