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環球新興市場精選股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
509.2573 |
6.3935 |
1.27% |
6.18% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-11.21% |
3.42% |
44.21% |
-20.49% |
19.29% |
30.09% |
-1.42% |
-27.35% |
12.76% |
3.55% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
509.2573 |
1.27% |
2025/02/28 |
498.0029 |
-3.02% |
2025/03/13 |
502.8638 |
-0.92% |
2025/02/26 |
513.5306 |
1.05% |
2025/03/12 |
507.5575 |
0.68% |
2025/02/25 |
508.2185 |
-1.52% |
2025/03/11 |
504.1410 |
-0.51% |
2025/02/24 |
516.0760 |
-1.12% |
2025/03/10 |
506.7226 |
-1.59% |
2025/02/21 |
521.9248 |
1.89% |
2025/03/07 |
514.9042 |
-0.41% |
2025/02/20 |
512.2484 |
-0.81% |
2025/03/06 |
517.0440 |
1.68% |
2025/02/19 |
516.4252 |
-0.56% |
2025/03/05 |
508.4983 |
2.50% |
2025/02/18 |
519.3158 |
0.63% |
2025/03/04 |
496.1097 |
-0.76% |
2025/02/17 |
516.0670 |
0.78% |
2025/03/03 |
499.9004 |
0.38% |
2025/02/14 |
512.0826 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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