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法巴新興市場股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
543.41 |
0.56 |
0.10% |
2.19% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.76% |
-14.29% |
8.76% |
40.09% |
-17.79% |
17.66% |
11.48% |
-15.01% |
-22.59% |
5.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
543.41 |
0.10% |
2024/03/13 |
544.36 |
0.14% |
2024/03/26 |
542.85 |
0.40% |
2024/03/12 |
543.61 |
0.90% |
2024/03/25 |
540.67 |
-0.29% |
2024/03/11 |
538.76 |
-0.23% |
2024/03/22 |
542.23 |
-0.36% |
2024/03/08 |
540.02 |
0.75% |
2024/03/21 |
544.20 |
1.22% |
2024/03/07 |
535.98 |
0.25% |
2024/03/20 |
537.62 |
1.01% |
2024/03/06 |
534.62 |
0.73% |
2024/03/19 |
532.27 |
-0.94% |
2024/03/05 |
530.76 |
-0.64% |
2024/03/18 |
537.30 |
0.50% |
2024/03/04 |
534.20 |
0.37% |
2024/03/15 |
534.62 |
-1.38% |
2024/03/01 |
532.23 |
0.88% |
2024/03/14 |
542.12 |
-0.41% |
2024/02/29 |
527.61 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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