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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.0240 |
0.0299 |
0.33% |
6.92% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-9.86% |
-11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
13.14% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
9.0240 |
0.33% |
2024/03/04 |
8.9640 |
1.07% |
2024/03/15 |
8.9941 |
-1.51% |
2024/03/01 |
8.8694 |
0.37% |
2024/03/14 |
9.1323 |
0.40% |
2024/02/29 |
8.8363 |
0.33% |
2024/03/13 |
9.0962 |
0.12% |
2024/02/28 |
8.8070 |
-0.58% |
2024/03/12 |
9.0856 |
0.49% |
2024/02/27 |
8.8588 |
0.01% |
2024/03/11 |
9.0412 |
-0.54% |
2024/02/26 |
8.8579 |
-0.79% |
2024/03/08 |
9.0906 |
0.91% |
2024/02/23 |
8.9287 |
-0.03% |
2024/03/07 |
9.0083 |
0.64% |
2024/02/22 |
8.9314 |
1.32% |
2024/03/06 |
8.9510 |
0.53% |
2024/02/21 |
8.8149 |
-0.03% |
2024/03/05 |
8.9039 |
-0.67% |
2024/02/20 |
8.8176 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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