安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.07	0.02	0.17%	27.19%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.32%	17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%	12.44%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	12.07	0.17%	2025/12/09	11.92	-0.58%
2025/12/22	12.05	0.84%	2025/12/08	11.99	-0.08%
2025/12/19	11.95	0.67%	2025/12/05	12.00	0.76%
2025/12/18	11.87	-0.17%	2025/12/04	11.91	0.25%
2025/12/17	11.89	0.51%	2025/12/03	11.88	0.08%
2025/12/16	11.83	-1.00%	2025/12/02	11.87	0.42%
2025/12/15	11.95	-0.75%	2025/12/01	11.82	0.25%
2025/12/12	12.04	1.01%	2025/11/28	11.79	0.00%
2025/12/11	11.92	-0.33%	2025/11/26	11.79	0.94%
2025/12/10	11.96	0.34%	2025/11/25	11.68	0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.17%	2.03%	4.68%	3.52%	15.06%	26.65%	27.19%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.70%	1.48%	4.99%	13.44%	28.31%	29.41%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.25%	3.53%	3.54%	2.69%	9.59%	23.38%	25.36%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.32%	2.93%	1.63%	5.00%	13.31%	15.38%	16.84%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.20%	3.26%	3.91%	5.54%	15.37%	31.82%	33.88%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.20%	3.26%	3.85%	5.30%	14.88%	30.73%	32.79%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.38%	1.72%	2.26%	3.55%	12.40%	11.71%	12.48%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.31%	1.84%	3.78%	7.29%	19.71%	20.54%	20.87%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.26%	2.44%	5.15%	4.76%	15.09%	25.52%	26.25%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.03%	2.34%	3.69%	4.13%	15.35%	10.64%	11.55%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.04%	2.10%	6.00%	3.86%	17.89%	25.33%	26.52%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.20%	2.49%	3.89%	0.11%	15.79%	26.76%	27.24%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.13%	1.87%	1.00%	1.56%	11.46%	12.89%	13.40%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.43%	2.24%	3.38%	1.31%	14.11%	27.90%	29.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.67%	2.59%	4.64%	7.49%	20.10%	34.43%	37.25%
富達新興市場基金/歐元	0.78%	2.17%	3.10%	6.82%	19.62%	19.10%	20.74%
富達新興市場基金-累積/美元	0.65%	2.58%	4.66%	7.45%	20.07%	34.46%	37.27%
盈信全球新興市場基金/美元	0.38%	1.60%	2.36%	-1.43%	5.55%	5.79%	7.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.70%	2.20%	2.61%	7.42%	17.86%	40.95%	43.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.71%	2.20%	2.61%	7.42%	16.75%	39.61%	41.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.41%	2.75%	4.49%	7.59%	22.93%	16.76%	17.09%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.32%	1.49%	5.69%	4.78%	19.22%	33.94%	35.42%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.29%	2.00%	4.65%	4.13%	21.83%	31.89%	32.26%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.37%	1.27%	3.86%	-0.32%	6.49%	12.27%	13.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.38%	0.59%	1.58%	-2.66%	2.31%	4.48%	5.55%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.42%	0.72%	1.85%	-2.03%	3.70%	7.02%	8.06%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.47%	2.50%	3.65%	3.45%	19.60%	37.42%	38.89%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.46%	2.48%	3.57%	3.23%	19.11%	36.33%	37.79%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.01%	2.15%	2.19%	5.23%	18.06%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.09%	2.20%	4.62%	5.04%	20.57%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.33%	1.94%	2.96%	4.26%	21.63%	19.43%	20.12%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.13%	1.93%	5.24%	4.04%	24.89%	35.23%	36.10%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.26%	1.47%	4.44%	4.21%	22.80%	37.73%	39.16%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.17%	2.28%	3.31%	7.23%	21.61%	20.69%	21.70%
基金平均績效	0.26%	2.03%	3.64%	5.59%	15.54%	21.59%	23.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF