安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3488 -0.0307 -0.33% 10.77% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-9.86% -11.32% 17.02% 29.82% -12.32% 18.85% 15.73% 2.32% -15.32% 13.14%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.3488 -0.33% 2024/07/08 9.5933 -0.06%
2024/07/19 9.3795 -1.85% 2024/07/05 9.5995 1.39%
2024/07/18 9.5567 -0.31% 2024/07/03 9.4681 0.41%
2024/07/17 9.5860 -0.68% 2024/07/02 9.4291 -0.56%
2024/07/16 9.6517 -0.43% 2024/07/01 9.4820 0.02%
2024/07/15 9.6937 -0.05% 2024/06/28 9.4798 0.88%
2024/07/12 9.6989 -0.03% 2024/06/27 9.3969 -0.48%
2024/07/11 9.7019 1.20% 2024/06/26 9.4424 -0.09%
2024/07/10 9.5872 -0.23% 2024/06/25 9.4508 0.19%
2024/07/09 9.6096 0.17% 2024/06/24 9.4333 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.33% -3.56% -1.46% 6.29% 15.65% 15.57% 10.77%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.74% 0.25% 7.69% 13.01% 7.40% 6.43%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.77% -2.95% -1.17% 8.36% 12.73% 6.99% 7.39%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.15% -3.27% -1.57% 3.84% 17.44% 15.51% 12.96%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.24% -3.36% 0.30% 6.36% 17.93% 13.94% 11.89%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.23% -3.37% 0.23% 6.15% 17.48% 13.04% 11.40%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.42% -3.37% -3.24% 4.04% 15.74% 18.07% 12.39%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.05% -2.41% 0.78% 8.27% 22.25% 23.42% 20.23%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.40% -2.46% 0.38% 8.38% 12.14% 7.94% 6.32%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.54% -3.33% -2.44% 2.75% 7.57% 3.08% 3.32%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.55% -3.66% -0.65% 5.12% 7.48% 0.84% 1.54%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.03% -3.10% -0.36% 9.05% 13.27% 7.73% 8.20%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.49% -1.87% -0.72% 3.67% 8.88% 1.85% 3.27%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.56% -1.97% 1.10% 5.96% 8.90% -0.33% 1.85%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.34% -2.94% -0.06% 10.25% 13.01% 9.04% 6.82%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.33% -2.62% -1.86% 7.76% 13.11% 11.44% 8.69%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.33% -2.65% -1.92% 7.56% 12.68% 10.60% 8.23%
富達新興市場基金/美元 0.03% -3.53% 0.17% 8.56% 13.43% 9.07% 9.31%
富達新興市場基金/歐元 0.13% -3.27% -1.60% 6.18% 13.49% 11.44% 11.05%
富達新興市場基金-累積/美元 0.05% -3.52% 0.15% 8.57% 13.43% 9.28% 9.28%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.71% -1.57% 1.09% 7.87% 4.48% 4.01% 0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.82% -2.12% 1.35% 8.44% 14.03% 8.87% 7.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.83% -2.11% -0.12% 6.89% 12.37% 7.29% 5.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.77% -3.20% -1.15% 7.85% 13.56% 12.45% 13.19%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.17% -3.20% -0.12% 8.20% 14.56% 8.32% 6.86%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.54% -3.25% -0.47% 6.89% 9.31% 3.34% 3.85%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.48% -2.33% -0.16% 6.14% 2.95% 3.63% -1.57%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.15% -3.73% -0.03% 9.20% 8.40% 9.89% 5.96%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.14% -3.68% 0.19% 9.71% 9.37% 12.18% 7.08%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.22% -3.45% 0.13% 9.60% 11.20% 6.29% 5.96%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.22% -3.47% 0.07% 9.38% 10.75% 5.45% 5.49%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.25% -2.83% -1.02% 7.20% 15.25% 11.07% 11.02%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.35% -3.10% 0.66% 9.60% 15.08% 8.55% 9.28%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.71% -4.24% -2.61% 6.76% 9.80% 5.61% 4.68%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.07% -3.69% -0.92% 7.98% 5.30% -1.40% 0.34%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.40% -1.83% 1.69% 7.26% 14.26% 9.93% 11.23%
基金平均績效 -0.04% -2.58% -0.05% 7.61% 11.62% 8.12% 7.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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