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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.87 |
-0.04 |
-0.40% |
16.94% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-9.86% |
-11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
13.14% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
9.87 |
-0.40% |
2024/10/02 |
10.1537 |
1.06% |
2024/10/21 |
9.91 |
-0.40% |
2024/09/30 |
10.0472 |
-0.20% |
2024/10/18 |
9.95 |
1.22% |
2024/09/27 |
10.0671 |
1.07% |
2024/10/17 |
9.83 |
-0.87% |
2024/09/26 |
9.9610 |
1.79% |
2024/10/15 |
9.9163 |
-0.06% |
2024/09/25 |
9.7863 |
0.81% |
2024/10/10 |
9.9226 |
0.48% |
2024/09/24 |
9.7072 |
1.57% |
2024/10/09 |
9.8755 |
-0.78% |
2024/09/23 |
9.5567 |
0.12% |
2024/10/08 |
9.9530 |
-2.09% |
2024/09/20 |
9.5454 |
0.91% |
2024/10/07 |
10.1655 |
0.79% |
2024/09/19 |
9.4594 |
0.42% |
2024/10/04 |
10.0855 |
-0.67% |
2024/09/17 |
9.4199 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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