安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.28	-0.14	-0.97%	16.95%	2026/08/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%	12.44%	28.66%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	14.28	-0.97%	2026/07/23	14.37	1.63%
2026/08/05	14.42	1.91%	2026/07/22	14.14	0.00%
2026/08/04	14.15	-0.14%	2026/07/21	14.14	1.95%
2026/08/03	14.17	-1.46%	2026/07/20	13.87	1.99%
2026/07/31	14.38	7.23%	2026/07/17	13.60	-4.23%
2026/07/30	13.41	-0.89%	2026/07/16	14.20	-1.59%
2026/07/29	13.53	-0.66%	2026/07/15	14.43	2.63%
2026/07/28	13.62	-3.68%	2026/07/14	14.06	-0.42%
2026/07/27	14.14	1.07%	2026/07/13	14.12	-1.47%
2026/07/24	13.99	-2.64%	2026/07/10	14.33	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.97%	6.49%	-1.99%	-0.90%	8.51%	30.29%	16.95%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.44%	-1.71%	-3.79%	10.10%	31.58%	18.10%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.20%	2.08%	-0.93%	-1.68%	14.98%	39.80%	27.18%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.12%	0.91%	-2.61%	0.81%	13.29%	42.17%	27.38%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.22%	1.19%	-1.29%	-0.40%	11.35%	42.33%	26.05%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.22%	1.17%	-1.38%	-0.69%	10.79%	41.01%	25.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-1.04%	5.56%	-3.07%	0.94%	10.81%	30.54%	19.15%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.40%	4.45%	-3.50%	-0.85%	11.51%	40.61%	20.41%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-1.45%	4.48%	-2.43%	1.83%	11.85%	33.68%	18.59%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.39%	1.77%	-3.90%	-2.31%	15.91%	39.16%	23.70%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.51%	2.58%	-2.88%	-4.05%	13.34%	38.14%	21.91%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-1.23%	4.49%	-6.25%	-0.53%	19.42%	44.46%	28.73%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.18%	3.42%	-0.94%	-3.47%	16.11%	45.95%	26.45%
富達新興市場基金/歐元	-0.48%	3.07%	-2.09%	-1.74%	18.65%	46.98%	28.42%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.18%	3.46%	-0.89%	-3.43%	16.15%	46.00%	26.49%
盈信全球新興市場基金/美元	-1.36%	5.37%	-2.21%	2.13%	11.95%	23.10%	16.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.50%	1.56%	-0.35%	0.32%	14.64%	48.19%	28.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.50%	1.56%	-0.36%	0.05%	14.34%	47.81%	27.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.06%	7.74%	-5.39%	0.19%	21.70%	53.52%	30.24%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.57%	4.57%	1.69%	2.10%	9.06%	37.04%	17.97%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-1.34%	4.73%	-4.40%	-0.17%	17.09%	47.44%	25.14%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.08%	5.06%	-2.51%	-4.09%	4.27%	13.84%	10.08%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.91%	4.33%	-6.16%	-3.52%	0.20%	10.35%	4.39%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.88%	4.36%	-6.03%	-3.07%	1.35%	13.01%	5.86%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-1.64%	5.64%	-2.91%	-0.47%	14.09%	44.15%	22.87%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-1.64%	5.62%	-2.98%	-0.68%	13.64%	43.00%	22.29%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-2.00%	6.15%	-3.87%	0.13%	14.64%	41.44%	23.15%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-1.74%	7.75%	-2.94%	-1.17%	12.31%	41.27%	21.13%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-1.43%	4.83%	-5.92%	-0.74%	15.25%	47.92%	24.22%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.47%	5.43%	-4.87%	-2.54%	12.61%	46.82%	22.09%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-1.50%	6.91%	-3.86%	-0.28%	12.26%	44.19%	20.08%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.91%	5.58%	-3.70%	1.96%	17.74%	52.87%	29.45%
基金平均績效	-0.61%	3.70%	-1.23%	1.57%	12.50%	34.42%	20.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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