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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.60 |
-0.01 |
-0.09% |
22.23% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
13.14% |
12.44% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.60 |
-0.09% |
2025/08/29 |
11.09 |
-0.18% |
| 2025/09/12 |
11.61 |
1.04% |
2025/08/28 |
11.11 |
-0.36% |
| 2025/09/11 |
11.49 |
0.26% |
2025/08/27 |
11.15 |
-0.45% |
| 2025/09/10 |
11.46 |
0.79% |
2025/08/26 |
11.20 |
-0.80% |
| 2025/09/09 |
11.37 |
0.98% |
2025/08/25 |
11.29 |
1.62% |
| 2025/09/08 |
11.26 |
0.81% |
2025/08/22 |
11.11 |
-0.18% |
| 2025/09/05 |
11.17 |
0.90% |
2025/08/21 |
11.13 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
11.07 |
-0.54% |
2025/08/20 |
11.11 |
-0.80% |
| 2025/09/03 |
11.13 |
0.27% |
2025/08/19 |
11.20 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
11.10 |
0.09% |
2025/08/18 |
11.20 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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