安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.54	-0.61	-4.03%	19.08%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%	12.44%	28.66%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	14.54	-4.03%	2026/06/08	14.00	-3.85%
2026/06/22	15.15	1.07%	2026/06/05	14.56	-4.21%
2026/06/18	14.99	0.27%	2026/06/03	15.20	0.40%
2026/06/17	14.95	0.00%	2026/06/02	15.14	1.00%
2026/06/16	14.95	0.61%	2026/06/01	14.99	1.63%
2026/06/15	14.86	2.20%	2026/05/29	14.75	1.44%
2026/06/12	14.54	3.27%	2026/05/28	14.54	-0.75%
2026/06/11	14.08	0.14%	2026/05/27	14.65	1.10%
2026/06/10	14.06	-2.43%	2026/05/26	14.49	1.90%
2026/06/09	14.41	2.93%	2026/05/22	14.22	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-4.03%	-2.74%	2.25%	16.13%	20.46%	36.14%	19.08%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-2.75%	2.82%	20.07%	24.54%	43.06%	23.45%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-4.90%	-0.79%	1.94%	22.34%	31.93%	44.58%	30.65%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-4.36%	0.65%	7.35%	25.54%	39.14%	57.66%	37.31%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-4.95%	-0.56%	5.14%	23.37%	34.83%	55.56%	33.28%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-4.96%	-0.58%	5.00%	23.04%	34.17%	54.14%	32.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-3.21%	-0.64%	4.52%	18.58%	25.09%	38.88%	23.36%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.34%	-1.38%	3.67%	18.93%	25.83%	50.62%	24.63%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-3.61%	-2.81%	4.62%	19.69%	21.93%	38.11%	21.00%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-4.50%	-0.13%	4.65%	28.10%	34.98%	53.57%	32.48%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-5.21%	-2.32%	2.35%	25.37%	30.08%	50.29%	28.15%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-6.11%	-2.75%	4.19%	29.43%	37.29%	56.67%	35.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.31%	-2.18%	4.35%	28.00%	34.77%	62.58%	33.84%
富達新興市場基金/歐元	0.56%	-0.07%	6.66%	30.63%	39.85%	66.29%	38.41%
富達新興市場基金-累積/美元	0.29%	-2.20%	4.33%	27.96%	34.73%	62.58%	33.80%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.44%	-2.21%	2.12%	21.02%	18.59%	25.16%	17.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.70%	-1.73%	2.56%	23.49%	33.67%	57.40%	31.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.70%	-1.72%	2.56%	23.51%	33.68%	55.94%	31.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.69%	-0.35%	5.30%	27.72%	40.15%	72.28%	39.35%
景順開發中市場基金-A股/美元	-3.68%	-4.59%	-0.85%	12.22%	15.63%	36.66%	14.11%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.01%	-1.80%	3.60%	25.49%	33.44%	58.16%	31.04%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.50%	-1.56%	0.42%	9.31%	11.44%	15.69%	11.34%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-4.86%	-1.78%	2.45%	16.25%	10.42%	11.83%	9.30%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-4.82%	-1.74%	2.66%	17.04%	11.78%	14.74%	10.66%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.01%	-2.83%	2.89%	23.08%	30.06%	55.55%	28.06%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.02%	-2.84%	2.82%	22.83%	29.56%	54.31%	27.57%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-3.00%	-1.36%	3.79%	24.47%	31.96%	55.79%	29.53%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-3.53%	-3.27%	1.90%	22.29%	27.55%	53.78%	25.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.79%	-0.84%	4.77%	25.88%	35.59%	62.89%	32.24%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.26%	-3.17%	2.29%	23.15%	30.45%	59.07%	27.60%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-4.10%	-1.51%	3.29%	26.54%	30.20%	60.30%	25.63%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.75%	-1.16%	5.08%	24.32%	35.83%	65.18%	34.37%
基金平均績效	-1.78%	-1.18%	4.02%	20.84%	25.80%	42.98%	24.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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