景順開發中市場基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 44.01 -0.17 -0.38% 2019/10/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
71.12% 17.08% -22.60% 19.45% 4.35% -0.89% -10.79% 8.39% 35.53% -18.94%

景順開發中市場基金-A股(美元)   基金月報
基金指標為MSCI新興市場,透過全球佈局,以分散風險。基金採主動式管理,著重基本面研究,選股偏重價值面,追求新興市場企業長期資本利得增長之潛力。

本基金的投資目標,是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言,基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家(希臘及土耳其除外)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券,力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。
若投資某些投資基金的證券有助進入目前限制外資的市場;或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會,在此情況下,本基金亦可投資於此等基金的證券。
本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於以下公司的上市股票或股權相關證券:註冊辦事處設於新興市場國家的公司,或註冊辦事處設於非新興市場國家但其業務絕大部份在新興市場國家經營的公司;或控股公司,其收益絕大部份來自於投資在註冊辦事處設於新興市場國家的公司。
本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、不符合上述規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票相關證券,以及新興市場國家發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。
最重要者,乃投資於一系列市場及公司以求分散風險。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/23 44.01 -0.38% 2019/10/07 42.50 0.02%
2019/10/22 44.18 0.50% 2019/10/04 42.49 0.52%
2019/10/21 43.96 -0.09% 2019/10/03 42.27 -0.42%
2019/10/18 44.00 -0.27% 2019/10/02 42.45 -1.44%
2019/10/17 44.12 0.64% 2019/10/01 43.07 0.02%
2019/10/16 43.84 0.76% 2019/09/30 43.06 -1.24%
2019/10/15 43.51 0.16% 2019/09/26 43.60 0.37%
2019/10/14 43.44 0.81% 2019/09/25 43.44 -1.45%
2019/10/11 43.09 1.22% 2019/09/24 44.08 0.09%
2019/10/08 42.57 0.16% 2019/09/23 44.04 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順開發中市場基金-A股(美元)
-0.38% 0.39% -0.07% -3.55% -6.16% 5.44% 6.23%
MSCI 新興市場指數 (price) -0.30% 0.67% 1.55% -2.32% -5.40% 7.33% 6.76%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
-0.18% 0.84% 1.02% -2.74% -2.31% 13.75% 10.54%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
-0.00% 0.24% -0.54% -1.95% -4.36% 10.70% 7.74%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
0.05% 1.14% -0.19% -1.33% -3.36% 14.95% 17.28%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
0.03% 1.10% -0.28% -1.57% -3.84% 13.78% 16.30%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-1.27% -2.50% 2.41% -4.50% -6.50% 2.17% 10.95%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
0.17% 1.22% 2.02% -1.12% -1.57% 11.83% 15.66%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
0.18% 1.77% 3.36% -1.15% -2.02% 9.39% 13.08%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
0.17% 1.74% 3.29% -1.35% -2.41% 8.50% 12.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
0.15% 1.20% 0.75% -4.40% -4.26% 8.01% 7.67%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
0.22% 0.37% -0.67% -3.86% -3.03% 11.36% 10.75%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.48% 1.14% 0.18% -4.21% -5.56% 2.62% 6.52%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
0.10% 1.02% 1.21% 0.64% 0.46% 19.07% 15.78%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
-0.36% 0.66% 1.61% 0.36% 1.09% 19.79% 18.14%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
-0.45% 1.28% 2.84% 0.03% 0.32% 16.19% 14.94%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
-0.30% 0.24% 0.55% -4.15% -5.00% 5.67% 7.74%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.36% 0.99% 2.39% -0.36% 1.21% 11.55% 11.59%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-0.26% 0.35% 1.17% 0.00% 2.00% 14.98% 14.91%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-0.26% 0.34% 1.10% -0.20% 1.58% 14.00% 14.15%
富達新興市場基金(美元)
-0.81% -0.64% 1.08% -2.16% -1.30% 16.73% 16.63%
富達新興市場基金(歐元)
-0.61% -1.01% -0.07% -1.81% -0.48% 20.51% 20.21%
富達新興市場基金-累積(美元)
-0.80% -0.64% 1.08% -1.94% -1.11% 16.91% 16.83%
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.34% 1.03% -2.07% -5.75% -5.68% -1.01% -3.52%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
-0.22% 0.78% 1.90% -1.13% -2.80% 13.29% 13.72%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
-0.23% 0.79% 1.89% -1.13% -2.74% 13.37% 13.80%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
-0.22% 0.76% 1.77% -1.44% -3.45% 11.82% 12.50%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.23% 0.61% -0.40% -2.70% -2.65% 7.44% 8.56%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.32% 0.32% 0.00% -1.07% 1.64% 7.53% 9.82%
摩根全方位新興市場基金(美元)
-0.51% 1.27% 2.31% -0.69% 1.40% 23.68% 20.88%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
-0.25% 1.02% 1.87% 0.77% -0.44% 16.63% 10.12%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
0.10% 0.66% 0.47% -2.18% -1.32% 10.01% 8.60%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
0.09% 0.64% 0.40% -2.40% -1.76% 9.02% 7.80%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
0.10% 1.15% 1.65% -2.54% -2.58% 5.84% 4.78%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.10% 1.15% 1.65% -2.54% -2.57% 4.44% 3.49%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
0.17% 1.64% 2.73% -0.16% 1.62% 16.47% 16.59%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.27% 1.00% 1.49% 0.21% 2.42% 20.04% 19.86%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.28% 0.62% 1.12% -0.99% 0.31% 16.20% 16.60%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
0.17% 1.59% 2.44% -0.88% 0.01% 12.60% 13.52%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
0.18% 1.22% 2.30% -1.42% -0.34% 13.20% 13.74%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-0.10% 1.28% 2.10% -1.24% -3.87% 7.67% 10.82%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-0.10% 1.26% 2.03% -1.44% -4.26% 6.81% 10.10%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
0.25% -0.85% 0.87% 12.57% -3.78% -22.01% 11.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
0.30% -0.88% 0.75% 12.31% -4.12% -22.59% 10.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
0.42% 0.28% 1.97% 14.17% -0.55% -14.30% 12.93%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
0.50% 0.33% 1.86% 14.04% -0.83% -14.87% 12.76%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
0.24% 0.16% 0.06% -0.64% -2.49% 14.09% 16.87%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
0.10% 1.02% 1.15% -1.45% -3.46% 10.72% 13.77%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
-0.32% -0.42% 0.02% -1.88% -1.24% 12.68% 14.90%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
-0.36% 0.33% 1.25% -2.29% -2.08% 9.31% 11.51%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
0.01% 0.73% 1.93% -0.01% -2.82% 13.41% 13.71%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.11% 0.91% 0.00% -3.26% -3.18% 10.26% 10.42%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.45% 0.82% 0.22% -2.95% -2.46% 6.47% 9.05%
基金平均績效 -0.05% 0.63% 1.15% -0.41% -1.79% 9.47% 12.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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