施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.8228 0.7478 2.87% 26.05% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 26.8228 2.87% 2026/05/29 27.8352 1.21%
2026/06/11 26.0750 0.25% 2026/05/28 27.5032 -1.45%
2026/06/10 26.0106 -3.74% 2026/05/27 27.9073 1.74%
2026/06/09 27.0214 2.27% 2026/05/26 27.4306 3.34%
2026/06/08 26.4229 -1.28% 2026/05/22 26.5433 1.43%
2026/06/05 26.7650 -2.59% 2026/05/21 26.1689 1.59%
2026/06/04 27.4766 -3.23% 2026/05/20 25.7604 1.19%
2026/06/03 28.3944 0.40% 2026/05/19 25.4566 -3.42%
2026/06/02 28.2812 0.43% 2026/05/18 26.3583 1.50%
2026/06/01 28.1589 1.16% 2026/05/15 25.9699 -3.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 2.87% 0.22% 1.08% 18.53% 28.20% 57.41% 26.05%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -3.08% -2.03% 11.55% 19.75% 38.39% 18.52%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.36% 5.33% 0.83% 22.04% 33.42% 46.17% 30.17%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.26% 5.65% 6.40% 18.91% 36.40% 54.84% 33.15%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.19% 6.09% 4.99% 19.81% 35.10% 56.14% 31.67%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.19% 6.08% 4.87% 19.49% 34.47% 54.73% 31.10%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 3.27% -0.14% 0.90% 12.28% 20.76% 37.56% 19.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 2.85% 0.40% 2.39% 12.04% 22.31% 37.04% 20.97%
安聯全球新興市場基金/台幣 2.43% 1.31% 2.31% 15.06% 26.12% 50.49% 23.15%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 2.83% 0.79% 3.10% 16.25% 21.56% 38.06% 20.18%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 2.44% 0.51% 0.45% 18.97% 28.50% 49.50% 26.99%
貝萊德新興市場基金A2/美元 2.78% 0.48% -0.93% 19.50% 26.59% 49.30% 25.27%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.81% 1.70% 3.42% 26.74% 35.22% 54.52% 33.08%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 4.24% 2.98% 2.55% 23.00% 34.52% 58.35% 30.40%
富達新興市場基金/歐元 3.74% 2.61% 3.95% 22.48% 36.34% 58.50% 32.25%
富達新興市場基金-累積/美元 4.23% 2.98% 2.54% 22.98% 34.47% 58.34% 30.38%
盈信全球新興市場基金/美元 2.92% -0.86% 1.79% 14.90% 17.39% 23.43% 16.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.75% 4.14% 4.03% 24.20% 36.12% 62.11% 33.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.75% 4.13% 4.03% 24.20% 36.10% 60.57% 33.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.45% 0.24% 1.95% 22.37% 37.55% 66.73% 35.00%
景順開發中市場基金-A股/美元 2.50% -0.71% 1.69% 10.19% 18.48% 40.01% 16.84%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 2.23% 1.61% 1.37% 20.85% 28.82% 54.41% 27.41%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 2.25% 2.34% -3.07% 5.39% 9.39% 14.53% 9.90%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 2.58% 2.04% 1.51% 11.85% 6.51% 10.45% 7.47%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 2.60% 2.12% 1.73% 12.62% 7.89% 13.35% 8.75%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 2.72% -0.32% 1.58% 18.87% 29.30% 56.43% 26.98%
環球新興市場精選股票基金A/美元 2.71% -0.34% 1.51% 18.62% 28.78% 55.17% 26.52%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 4.37% -0.19% 1.56% 17.87% 30.68% 52.93% 27.97%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 4.05% -1.15% -0.70% 17.38% 28.01% 53.38% 25.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 2.65% 0.45% 2.69% 18.15% 30.02% 58.08% 27.99%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 3.02% -1.07% -0.29% 15.01% 26.64% 54.55% 22.36%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.97% 1.92% 3.27% 21.25% 34.84% 61.97% 31.94%
基金平均績效 2.04% 1.57% 2.83% 17.05% 24.62% 41.84% 22.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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