施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.5433 0.3744 1.43% 24.74% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 26.5433 1.43% 2026/05/08 26.6992 -0.94%
2026/05/21 26.1689 1.59% 2026/05/07 26.9534 1.11%
2026/05/20 25.7604 1.19% 2026/05/06 26.6574 4.14%
2026/05/19 25.4566 -3.42% 2026/05/05 25.5977 0.43%
2026/05/18 26.3583 1.50% 2026/05/04 25.4887 2.22%
2026/05/15 25.9699 -3.69% 2026/04/30 24.9343 -0.06%
2026/05/14 26.9656 1.17% 2026/04/29 24.9497 0.83%
2026/05/13 26.6548 0.44% 2026/04/28 24.7441 -1.33%
2026/05/12 26.5370 -1.75% 2026/04/27 25.0788 0.47%
2026/05/11 27.0106 1.17% 2026/04/24 24.9626 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.43% 2.21% 7.04% 10.28% 34.21% 61.05% 24.74%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.39% 4.72% 5.93% 24.54% 43.99% 20.06%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.22% 1.49% 4.44% 9.97% 35.60% 48.98% 28.16%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.39% 2.67% 6.11% 6.62% 33.00% 49.02% 27.90%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.26% 2.56% 5.30% 5.24% 34.62% 54.69% 26.76%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.26% 2.54% 5.23% 5.01% 34.04% 53.38% 26.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.35% 0.42% 3.12% 4.18% 23.33% 38.73% 16.46%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.47% 0.65% 4.45% 5.54% 22.38% 34.92% 18.02%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.36% 2.79% 6.37% 6.87% 26.42% 51.23% 21.85%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.47% 1.00% 4.29% 5.27% 22.54% 37.64% 15.66%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.82% 1.71% 9.24% 14.14% 33.74% 48.64% 26.59%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.86% 1.48% 7.93% 12.40% 34.73% 52.75% 25.21%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.58% 2.92% 9.75% 16.00% 37.50% 55.20% 30.44%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 2.59% 5.54% 8.50% 11.57% 40.57% 66.53% 31.57%
富達新興市場基金/歐元 2.23% 5.60% 9.20% 13.16% 39.52% 62.32% 32.66%
富達新興市場基金-累積/美元 2.58% 5.53% 8.47% 11.59% 40.54% 66.55% 31.56%
盈信全球新興市場基金/美元 1.91% 4.75% 9.93% 7.50% 20.51% 25.54% 17.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.34% 2.19% 8.29% 11.01% 35.82% 64.91% 28.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.33% 2.19% 8.30% 11.01% 35.83% 63.38% 28.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.55% 2.69% 6.63% N/A% 39.90% 64.76% 32.34%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.75% 0.49% 4.64% 3.27% 23.25% 42.66% 15.09%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.90% 1.92% 7.02% 13.91% 34.79% 56.84% 26.48%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.46% 1.02% -3.13% 1.32% 15.27% 21.67% 10.87%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.88% 1.77% 0.88% -0.49% 9.48% 11.71% 6.68%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.87% 1.81% 1.09% 0.25% 10.90% 14.61% 7.79%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.46% 3.02% 9.05% 9.47% 31.43% 60.70% 26.28%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.46% 3.01% 8.98% 9.26% 30.91% 59.42% 25.88%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.26% -0.86% 7.94% 9.99% 29.93% N/A% 24.80%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.03% -1.59% 6.49% 8.18% 30.96% N/A% 23.18%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.39% 2.42% 8.21% 11.86% 33.25% 56.80% 26.23%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.11% 2.71% 8.02% 7.91% 31.99% 56.92% 21.63%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.40% 2.25% 7.17% 10.30% 33.12% 61.18% 28.38%
基金平均績效 0.73% 2.03% 6.40% 9.16% 26.72% 42.60% 21.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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