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施羅德新興市場基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.4178 |
-0.09 |
-0.49% |
13.90% |
2025/07/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-13.62% |
8.74% |
39.44% |
-17.11% |
21.17% |
20.85% |
-5.55% |
-24.30% |
6.73% |
6.66% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。 2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。 3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/04 |
17.4178 |
-0.49% |
2025/06/20 |
16.9122 |
1.72% |
2025/07/03 |
17.5035 |
1.01% |
2025/06/19 |
16.6267 |
-1.16% |
2025/07/02 |
17.3283 |
-0.21% |
2025/06/18 |
16.8225 |
-0.50% |
2025/07/01 |
17.3642 |
0.83% |
2025/06/17 |
16.9065 |
-0.04% |
2025/06/30 |
17.2216 |
-0.93% |
2025/06/16 |
16.9136 |
0.38% |
2025/06/27 |
17.3827 |
0.38% |
2025/06/13 |
16.8493 |
-1.12% |
2025/06/26 |
17.3164 |
0.30% |
2025/06/12 |
17.0402 |
-0.30% |
2025/06/25 |
17.2640 |
1.14% |
2025/06/11 |
17.0914 |
0.53% |
2025/06/24 |
17.0690 |
2.42% |
2025/06/10 |
17.0020 |
0.86% |
2025/06/23 |
16.6650 |
-1.46% |
2025/06/09 |
16.8568 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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