施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.7970 1.4986 6.72% 11.83% 2026/04/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/08 23.7970 6.72% 2026/03/23 22.3920 1.11%
2026/04/07 22.2984 2.89% 2026/03/20 22.1459 -0.55%
2026/04/02 21.6711 -2.47% 2026/03/19 22.2685 -3.38%
2026/04/01 22.2210 4.63% 2026/03/18 23.0483 -0.38%
2026/03/31 21.2387 -1.90% 2026/03/17 23.1361 0.87%
2026/03/30 21.6500 0.33% 2026/03/16 22.9371 0.98%
2026/03/27 21.5787 -1.88% 2026/03/13 22.7150 0.38%
2026/03/26 21.9920 -1.57% 2026/03/12 22.6301 -2.41%
2026/03/25 22.3418 1.34% 2026/03/11 23.1894 0.69%
2026/03/24 22.0470 -1.54% 2026/03/10 23.0307 3.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 6.72% 7.09% 5.70% 8.44% 16.04% 66.26% 11.83%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.13% -2.68% 0.47% 6.38% 45.57% 3.93%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 6.53% 6.20% 7.27% 9.75% 16.46% 60.13% 14.93%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 4.93% 4.76% 4.05% 10.70% 19.37% 55.27% 16.21%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 5.60% 5.54% 4.70% 11.12% 20.33% 66.78% 15.66%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 5.59% 5.53% 4.60% 10.87% 19.77% 65.35% 15.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 6.67% 5.07% 2.55% 5.48% 12.17% 51.48% 8.68%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 5.20% 4.31% 1.60% 5.38% 11.47% 41.74% 9.42%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.76% 3.58% -1.07% 1.35% 12.85% 37.65% 5.47%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 4.88% 5.24% 2.54% 4.28% 11.97% 48.55% 7.35%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 5.37% 5.14% 2.93% 4.38% 11.95% 43.84% 8.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元 6.55% 5.90% 3.98% 4.64% 12.55% 53.79% 8.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.48% 2.99% -0.37% -0.23% 4.22% 45.83% 4.37%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 4.56% 4.30% 1.27% 2.14% 5.25% 38.95% 6.55%
資本集團新興市場成長基金B/美元 5.78% 5.05% 1.80% 2.29% 5.62% 47.98% 5.80%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 7.41% 4.81% 5.97% 8.54% 16.74% 68.80% 12.75%
富達新興市場基金/歐元 6.37% 4.19% 5.24% 8.26% 15.95% 57.64% 13.25%
富達新興市場基金-累積/美元 7.44% 4.81% 5.97% 8.58% 16.75% 68.87% 12.75%
盈信全球新興市場基金/美元 5.50% 6.36% 0.95% -0.56% 2.83% 28.14% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 5.56% 5.53% 4.61% 7.95% 17.19% 72.69% 12.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 5.55% 5.54% 4.63% 7.95% 17.18% 71.06% 12.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.18% 3.48% 1.03% 7.13% 17.34% 39.35% 10.24%
景順開發中市場基金-A股/美元 4.68% 4.11% 2.48% 4.08% 11.73% 54.15% 7.04%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 8.46% 6.32% 6.11% 8.17% 17.55% 61.93% 11.91%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 6.70% 4.94% 4.02% 6.80% 10.04% 39.22% 9.53%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 7.06% 6.66% 4.75% -0.45% 2.61% 20.45% 1.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 7.16% 6.78% 5.06% 0.24% 3.90% 23.51% 2.60%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 6.10% 5.99% 3.29% 6.28% 14.60% 64.78% 10.20%
環球新興市場精選股票基金A/美元 6.10% 5.97% 3.22% 6.07% 14.14% 63.47% 9.97%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 5.39% 4.48% 4.50% 2.50% 12.93% N/A% 8.46%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 4.94% 4.94% 4.45% 1.47% 12.04% N/A% 6.87%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 5.30% 6.06% 4.25% 7.96% 15.21% 55.38% 12.07%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 5.17% 4.95% 3.95% 4.87% 13.40% 61.27% 6.92%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.22% 2.57% -0.05% 3.91% 14.82% 42.94% 8.20%
基金平均績效 4.74% 4.61% 3.56% 6.86% 12.70% 45.49% 9.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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