施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6464 0.03 0.24% 2.15% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4.83% -13.62% 8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 14.6464 0.24% 2024/03/04 14.5011 1.26%
2024/03/15 14.6115 -0.85% 2024/03/01 14.3213 0.12%
2024/03/14 14.7363 -0.58% 2024/02/29 14.3047 0.29%
2024/03/13 14.8221 0.43% 2024/02/28 14.2634 -0.58%
2024/03/12 14.7591 0.78% 2024/02/27 14.3469 -0.10%
2024/03/11 14.6448 -0.27% 2024/02/26 14.3614 -0.37%
2024/03/08 14.6842 0.90% 2024/02/23 14.4147 -0.08%
2024/03/07 14.5529 0.30% 2024/02/22 14.4256 1.12%
2024/03/06 14.5091 0.87% 2024/02/21 14.2665 -0.41%
2024/03/05 14.3834 -0.81% 2024/02/20 14.3247 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.24% 0.01% 3.09% 4.74% 6.95% 10.53% 2.15%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.42% 1.82% 3.69% 5.05% 8.74% 1.07%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.32% -0.02% 2.95% 4.63% 7.17% 7.54% 2.35%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.08% 0.46% 3.38% 10.08% 7.75% 15.12% 7.91%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.10% -0.05% 4.32% 9.79% 10.01% 18.29% 6.41%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.11% -0.07% 4.25% 9.55% 9.55% 17.31% 6.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.33% -0.19% 3.15% 9.63% 13.04% 18.74% 6.92%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.32% 0.14% 1.86% 9.81% 10.58% 15.95% 8.38%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.41% 0.36% 2.39% 8.71% 10.78% 20.82% 8.47%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.11% -0.31% 2.38% 5.08% 6.93% 11.04% 1.57%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.18% -0.26% 1.09% 2.03% 0.59% 5.14% 0.59%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.11% -0.64% 2.31% 1.61% 2.68% 7.61% -1.12%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.50% -0.27% 1.62% 3.61% 4.74% 9.07% 1.04%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.20% 0.99% 2.39% 4.10% 1.99% 5.67% 3.48%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.01% 0.45% 3.26% 3.61% 3.72% 7.72% 1.88%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.09% 0.04% 3.41% 4.87% 9.04% 12.22% 2.12%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.06% 0.39% 2.14% 5.29% 6.80% 9.64% 3.85%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.06% 0.37% 2.08% 5.09% 6.40% 8.81% 3.69%
富達新興市場基金/美元 0.21% 0.14% 2.66% 6.08% 7.76% 11.63% 4.00%
富達新興市場基金/歐元 0.33% 0.66% 1.67% 6.58% 5.99% 9.50% 5.77%
富達新興市場基金-累積/美元 0.21% 0.16% 2.64% 6.13% 7.75% 11.80% 3.98%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.15% -0.74% 1.82% 1.71% 4.93% 12.09% -0.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.07% -0.63% 2.64% 3.71% 5.05% 11.62% 0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.05% -0.63% 2.64% 3.69% 5.02% 9.31% 0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.21% -0.62% 2.33% 6.97% 8.29% 13.63% 6.26%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.14% 0.75% 2.22% 4.78% 6.58% 12.83% 2.04%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.30% -0.10% 2.02% 3.96% 6.32% 7.01% 1.00%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.64% -1.22% -1.01% -0.64% 5.39% 8.34% -2.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.25% -0.44% 0.47% 0.35% 5.86% 11.55% -1.30%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.23% -0.41% 0.67% 0.90% 7.07% 14.07% -0.83%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.50% -0.83% 1.35% 1.12% 1.94% 9.71% -1.11%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.51% -0.84% 1.28% 0.91% 1.53% 8.83% -1.28%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.23% 0.29% 1.75% 5.05% 4.67% 7.98% 3.66%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.08% 0.09% 1.21% 1.50% 3.61% 10.57% -0.47%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.28% -0.19% -0.39% -0.09% 0.62% 2.69% -1.88%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.29% 0.21% 2.56% 4.09% 4.01% 10.94% 3.40%
基金平均績效 -0.01% 0.11% 2.32% 5.06% 5.93% 10.26% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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