施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0654 0.25 1.57% 5.05% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.62% 8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 16.0654 1.57% 2025/03/03 15.4843 0.82%
2025/03/14 15.8173 1.90% 2025/02/28 15.3586 -2.58%
2025/03/13 15.5217 -0.71% 2025/02/27 15.7656 -1.15%
2025/03/12 15.6327 0.57% 2025/02/26 15.9483 0.85%
2025/03/11 15.5436 -0.07% 2025/02/25 15.8131 -1.21%
2025/03/10 15.5538 -1.57% 2025/02/24 16.0074 -1.17%
2025/03/07 15.8020 -0.47% 2025/02/21 16.1970 0.62%
2025/03/06 15.8772 1.73% 2025/02/20 16.0979 0.07%
2025/03/05 15.6073 1.94% 2025/02/19 16.0869 -0.58%
2025/03/04 15.3110 -1.12% 2025/02/18 16.1806 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.57% 3.29% -0.13% 3.41% 3.21% 9.95% 5.05%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.59% -0.97% 2.42% 2.67% 8.20% 4.10%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.24% 5.64% -0.65% 1.13% 4.96% 8.97% 3.74%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.20% 4.74% -2.11% 2.99% 7.46% 6.47% 3.13%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.57% 5.61% 1.98% 7.46% 6.04% 7.67% 8.93%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.58% 5.62% 1.92% 7.26% 5.60% 6.81% 8.75%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.02% 1.22% 1.02% 3.87% 5.52% 10.52% 4.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.55% 0.75% -2.95% -0.15% 7.81% 10.44% 0.24%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.30% 0.04% 0.67% 3.48% 6.71% 13.92% 4.78%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.98% 1.72% -0.25% 1.05% 1.42% 7.54% 2.52%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.52% 0.99% -4.65% -2.88% 1.61% 1.64% -1.56%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.88% 1.66% -0.66% 0.96% -0.21% 1.88% 3.55%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.72% 4.14% 1.00% 5.43% 7.46% 16.05% 5.68%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.98% 2.52% -3.15% -0.48% 4.47% 4.62% 0.19%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.35% 3.38% 0.82% 3.64% 2.66% 4.94% 5.64%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.05% 1.96% -0.16% 5.92% 4.33% 11.31% 7.20%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.68% 1.28% -4.16% 1.89% 6.19% 11.08% 2.17%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.67% 1.26% -4.22% 1.70% 5.80% 10.18% 2.00%
富達新興市場基金/美元 1.56% 4.64% 0.00% 0.10% 0.57% 5.01% 4.97%
富達新興市場基金/歐元 1.15% 3.73% -4.05% -3.70% 2.32% 4.61% -0.56%
富達新興市場基金-累積/美元 1.52% 4.58% 0.00% 0.05% 0.55% 5.63% 4.97%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.03% -1.72% -7.26% -8.58% -4.64% -5.74% -4.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.90% 4.52% 1.60% 7.54% 8.71% 16.02% 10.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.88% 4.51% 1.57% 7.53% 8.71% 14.31% 10.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.03% -0.09% -0.83% 1.13% 6.65% 10.84% 1.99%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.14% 1.45% -1.40% 3.90% 4.43% 11.33% 5.61%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.21% 2.90% -1.51% 2.62% 2.67% 4.13% 4.71%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.60% 1.15% -2.42% -5.22% -5.37% -0.96% -2.68%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.08% 2.84% -5.53% -8.89% -16.21% -6.27% -6.94%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.05% 2.87% -5.36% -8.36% -15.30% -4.40% -6.52%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.27% -1.10% -0.55% 2.86% 5.72% 9.52% 6.18%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.26% -1.11% -0.61% 2.65% 5.30% 8.64% 6.01%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.28% 2.62% -4.09% -0.38% 5.27% 9.77% 0.10%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.44% 1.52% 1.60% 6.64% 8.26% 9.66% 9.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.18% -0.95% -0.17% -0.65% -0.80% -1.35% 3.07%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.43% 0.00% 0.00% 0.75% 1.43% 5.92% 3.34%
基金平均績效 1.17% 2.24% -0.82% 2.10% 2.99% 6.45% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)