施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	18.3991	0.10	0.52%	2021/09/22

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-18.08%	19.18%	-2.51%	-4.83%	-13.62%	8.74%	39.44%	-17.11%	21.17%	20.85%

施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) 基金資料

1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/09/22	18.3991	0.52%	2021/09/08	19.4279	-0.04%
2021/09/21	18.3036	0.12%	2021/09/07	19.4362	-0.37%
2021/09/20	18.2822	-2.67%	2021/09/06	19.5086	0.61%
2021/09/17	18.7830	0.19%	2021/09/03	19.3900	0.06%
2021/09/16	18.7472	-1.06%	2021/09/02	19.3789	0.14%
2021/09/15	18.9482	-0.66%	2021/09/01	19.3525	0.80%
2021/09/14	19.0749	-0.14%	2021/08/31	19.1980	1.32%
2021/09/13	19.1011	-0.51%	2021/08/30	18.9485	0.54%
2021/09/10	19.1991	0.58%	2021/08/27	18.8469	0.17%
2021/09/09	19.0892	-1.74%	2021/08/26	18.8153	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)	0.52%	-2.90%	1.15%	-5.93%	-6.01%	18.31%	-2.07%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-2.12%	3.33%	-6.34%	-5.60%	16.49%	-2.31%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)	0.88%	-2.18%	2.09%	-4.84%	-3.89%	24.58%	-2.10%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)	0.39%	-1.85%	4.58%	2.66%	6.89%	44.31%	18.19%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)	1.09%	-1.92%	0.81%	-7.21%	-8.79%	13.15%	-4.82%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)	1.23%	-1.94%	2.61%	-1.14%	2.50%	34.69%	13.97%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)	0.94%	-2.92%	2.62%	-2.96%	0.82%	35.63%	9.75%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)	0.94%	-2.93%	2.54%	-3.17%	0.42%	34.53%	9.12%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)	0.44%	-2.56%	3.75%	-3.38%	-1.40%	23.85%	6.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)	0.44%	-1.82%	3.24%	-2.07%	-0.03%	23.84%	10.94%
安聯全球新興市場基金(台幣)	-1.49%	-2.56%	2.69%	-4.39%	-5.89%	17.13%	2.16%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)	-1.16%	-2.98%	2.96%	-5.10%	-3.95%	14.00%	-1.82%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)	0.38%	-0.82%	1.49%	-6.12%	-5.72%	23.49%	4.14%
貝萊德新興市場基金A2(美元)	0.39%	-1.57%	1.96%	-7.46%	-7.23%	23.52%	-0.40%
法巴新興市場股票基金-C股(美元)	0.28%	-2.71%	2.08%	-7.04%	-11.55%	-5.50%	-9.89%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元)	0.11%	-2.13%	1.71%	-3.96%	-3.08%	21.94%	0.80%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元)	0.11%	-1.39%	1.25%	-2.56%	-1.50%	21.94%	5.67%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元)	0.11%	-1.41%	1.19%	-2.73%	-1.86%	21.02%	5.09%
富達新興市場基金(美元)	0.88%	-1.74%	1.09%	-4.37%	-4.93%	24.01%	0.08%
富達新興市場基金(歐元)	0.73%	-1.13%	0.68%	-2.98%	-3.32%	23.62%	4.23%
富達新興市場基金-累積(美元)	0.90%	-1.71%	1.13%	-4.35%	-4.92%	24.08%	0.12%
盈信全球新興市場基金(美元)	0.29%	-2.19%	1.41%	0.77%	4.45%	26.55%	6.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元)	1.05%	-2.48%	2.46%	-8.48%	-9.38%	14.26%	-3.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元)	1.04%	-2.48%	2.46%	-8.60%	-9.50%	14.11%	-3.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元)	1.04%	-2.49%	2.34%	-8.80%	-9.98%	12.75%	-4.29%
復華新興債股動力組合基金(台幣)	0.10%	-1.22%	1.35%	-2.41%	-1.50%	8.33%	-1.13%
景順開發中市場基金-A股(美元)	0.12%	-2.05%	3.61%	-5.97%	-7.21%	28.66%	1.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元)	0.76%	0.14%	4.90%	4.14%	8.51%	37.63%	8.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元)	0.76%	0.17%	5.00%	4.36%	9.15%	39.53%	9.15%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)	-0.11%	-2.39%	4.09%	-2.45%	-0.36%	26.60%	2.94%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)	-0.11%	-2.41%	4.02%	-2.64%	-0.77%	25.57%	2.34%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)	0.80%	-1.55%	0.46%	-3.30%	-4.23%	18.47%	4.31%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)	0.33%	-2.00%	0.25%	-6.13%	-5.28%	17.82%	0.29%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)	0.60%	-2.22%	0.59%	-4.63%	-4.52%	18.51%	2.60%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	-0.18%	-2.58%	0.72%	-7.76%	-9.75%	12.87%	-8.32%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)	0.34%	-1.64%	2.75%	-7.98%	-9.90%	9.42%	-6.31%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)	-1.02%	-1.52%	0.65%	-6.83%	-8.05%	11.24%	-4.90%
基金平均績效	0.39%	-1.95%	2.19%	-4.05%	-3.38%	21.79%	2.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金