施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.3845 0.2339 1.06% 5.19% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 22.3845 1.06% 2025/12/31 21.2796 0.07%
2026/01/14 22.1506 -0.32% 2025/12/30 21.2641 0.62%
2026/01/13 22.2217 0.49% 2025/12/29 21.1339 1.54%
2026/01/12 22.1136 0.23% 2025/12/23 20.8135 -0.13%
2026/01/09 22.0627 0.54% 2025/12/22 20.8396 1.18%
2026/01/08 21.9445 -0.71% 2025/12/19 20.5961 0.48%
2026/01/07 22.1025 -0.23% 2025/12/18 20.4974 -0.32%
2026/01/06 22.1529 1.14% 2025/12/17 20.5642 0.71%
2026/01/05 21.9040 0.99% 2025/12/16 20.4185 -1.78%
2026/01/02 21.6899 1.93% 2025/12/15 20.7881 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.06% 2.01% 7.68% 10.91% N/A% 47.14% 5.19%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.84% 7.68% 8.33% 19.26% 40.12% 5.34%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.95% 1.42% 9.10% 8.69% 17.44% 34.80% 6.21%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.26% 3.21% 11.34% 12.94% 21.27% 27.66% 8.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.93% 2.82% 10.03% 12.79% 21.81% 45.07% 7.02%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.92% 2.81% 9.98% 12.53% 21.29% 43.87% 6.99%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.23% 2.07% 7.45% 8.91% 16.94% 38.51% 5.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.34% 2.40% 8.38% 8.84% 17.48% 22.72% 6.32%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.43% 1.50% 8.17% 14.74% 26.95% 30.16% 5.63%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.11% 0.91% 5.86% 7.92% 17.62% 34.94% 3.89%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.47% 1.75% 8.84% 9.88% 22.29% 22.71% 6.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.00% 1.19% 7.34% 9.61% 21.90% 37.82% 4.90%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.17% 0.43% 6.75% 8.58% 19.47% 38.38% 5.06%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.25% 0.98% 7.01% 5.63% 14.31% 19.80% 5.35%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.09% 0.57% 5.66% 5.25% 14.34% 35.01% 4.02%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.68% 1.79% 9.11% 10.83% 24.69% 47.91% 5.74%
富達新興市場基金/歐元 1.08% 2.23% 10.54% 11.14% 24.83% 31.01% 6.94%
富達新興市場基金-累積/美元 0.69% 1.83% 9.11% 10.85% 24.74% 47.92% 5.75%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.07% -0.02% 5.26% 3.09% 9.41% 13.93% 3.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.71% 2.25% 9.80% 12.61% 25.13% 52.92% 6.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.72% 2.26% 9.81% 12.61% 25.13% 51.50% 6.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.39% 1.33% 6.24% 12.24% 27.89% 24.57% 4.27%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.21% 2.81% 7.54% 11.95% 22.94% 46.31% 5.73%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.11% 0.05% 5.84% 9.02% 22.62% 41.06% 3.52%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.41% 1.00% 3.72% 4.21% 5.39% 20.10% 3.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.29% -0.85% 1.25% 1.60% 4.80% 11.00% 1.42%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.32% -0.80% 1.46% 2.15% 6.10% 13.62% 1.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.19% 0.53% 7.49% 9.66% 22.68% 49.58% 4.24%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.19% 0.52% 7.41% 9.44% 22.18% 48.39% 4.21%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.30% 0.76% 9.06% 11.81% 25.32% N/A% 6.63%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.23% 0.51% 8.33% 12.44% 25.07% N/A% 5.86%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.50% 2.58% 9.07% 11.10% N/A% 31.24% 6.49%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.07% 1.75% 8.46% 11.91% 25.18% 53.07% 3.74%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.27% 1.30% 7.80% 13.92% 28.87% 31.50% 5.48%
基金平均績效 0.33% 1.26% 7.00% 10.58% 18.94% 30.90% 5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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