施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3216 0.1389 0.69% 32.88% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.62% 8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 20.3216 0.69% 2025/10/02 20.4489 1.52%
2025/10/15 20.1827 2.47% 2025/10/01 20.1428 0.70%
2025/10/14 19.6971 -2.01% 2025/09/30 20.0020 0.02%
2025/10/13 20.1008 -1.02% 2025/09/29 19.9978 1.68%
2025/10/10 20.3083 -1.80% 2025/09/26 19.6671 -1.04%
2025/10/09 20.6807 0.84% 2025/09/25 19.8728 -0.63%
2025/10/08 20.5081 -0.85% 2025/09/24 19.9984 -0.04%
2025/10/07 20.6844 0.73% 2025/09/23 20.0057 0.67%
2025/10/06 20.5345 0.20% 2025/09/22 19.8728 0.58%
2025/10/03 20.4944 0.22% 2025/09/19 19.7587 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.69% -1.74% 2.74% N/A% 36.34% 25.44% 32.88%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.97% 3.77% 11.09% 29.23% 21.48% 28.22%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.32% 0.04% 1.20% 8.31% 28.07% 18.11% 24.09%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.02% -1.47% 3.27% 7.93% 26.27% 10.03% 13.61%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.40% -0.36% 1.86% 8.65% 30.15% 19.42% 29.03%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.40% -0.36% 1.79% 8.44% 29.62% 18.45% 28.21%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.59% -0.50% 1.63% 8.11% 26.98% 19.60% 24.97%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.38% -0.86% 2.82% 7.79% 23.88% 11.91% 11.84%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.81% 0.97% 3.11% 12.48% 19.85% 11.62% 15.40%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.87% 1.27% 2.48% 9.01% 27.28% 16.55% 23.52%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.11% -1.34% 1.59% 10.48% 25.28% 8.03% 8.85%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.02% -0.47% 0.07% 11.31% 28.69% 16.41% 22.42%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.47% -0.21% 2.09% 11.50% 31.97% 25.04% 28.57%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.09% -2.04% 2.42% 8.26% 25.95% 11.94% 13.94%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.29% -0.94% 0.96% 8.77% 29.31% 20.51% 28.58%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.27% -0.45% 2.32% 12.71% 34.83% 23.51% 31.34%
富達新興市場基金/歐元 0.05% -1.33% 3.97% 12.39% 31.54% 15.17% 16.54%
富達新興市場基金-累積/美元 0.28% -0.44% 2.32% 12.74% 34.82% 23.55% 31.36%
盈信全球新興市場基金/美元 0.42% 0.72% 0.33% 6.38% 18.68% 3.22% 9.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.22% 4.02% 2.35% 12.18% 35.95% 29.48% 38.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.21% 4.02% 2.32% 12.17% 34.64% 28.23% 36.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.60% -0.17% 2.99% 14.92% 17.93% 10.37% 11.21%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.45% -1.41% 0.82% 10.19% 29.18% 22.70% 30.18%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.36% -0.45% 1.88% 13.05% 33.32% 21.85% 28.34%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.33% -0.14% -0.60% 1.95% 19.49% 6.87% 12.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.03% 0.29% -0.92% 3.09% 13.07% -2.99% 6.41%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.02% 0.35% -0.68% 3.81% 14.52% -0.68% 8.46%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.37% 0.20% 2.74% 13.67% 36.44% 28.97% 35.93%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.36% 0.19% 2.67% 13.44% 35.89% 27.94% 35.07%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.65% -0.04% 4.44% 12.17% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.91% -0.02% 3.25% 12.22% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.33% -2.12% 4.03% N/A% 32.72% 17.13% 18.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.31% -0.39% 2.95% 13.42% 34.34% 26.69% 35.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.66% 0.24% 3.40% 14.14% 21.17% 10.81% 16.20%
基金平均績效 0.42% 0.02% 2.32% 11.00% 25.66% 15.17% 21.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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