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施羅德新興市場基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.8173 |
0.30 |
1.90% |
3.43% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-13.62% |
8.74% |
39.44% |
-17.11% |
21.17% |
20.85% |
-5.55% |
-24.30% |
6.73% |
6.66% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。 2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。 3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
15.8173 |
1.90% |
2025/02/28 |
15.3586 |
-2.58% |
2025/03/13 |
15.5217 |
-0.71% |
2025/02/27 |
15.7656 |
-1.15% |
2025/03/12 |
15.6327 |
0.57% |
2025/02/26 |
15.9483 |
0.85% |
2025/03/11 |
15.5436 |
-0.07% |
2025/02/25 |
15.8131 |
-1.21% |
2025/03/10 |
15.5538 |
-1.57% |
2025/02/24 |
16.0074 |
-1.17% |
2025/03/07 |
15.8020 |
-0.47% |
2025/02/21 |
16.1970 |
0.62% |
2025/03/06 |
15.8772 |
1.73% |
2025/02/20 |
16.0979 |
0.07% |
2025/03/05 |
15.6073 |
1.94% |
2025/02/19 |
16.0869 |
-0.58% |
2025/03/04 |
15.3110 |
-1.12% |
2025/02/18 |
16.1806 |
0.59% |
2025/03/03 |
15.4843 |
0.82% |
2025/02/17 |
16.0863 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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