貝萊德新興市場基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	53.08	0.84	1.61%	32.53%	2026/07/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.50%	24.59%	-6.16%	26.96%	12.67%	4.86%	-23.67%	4.75%	3.68%	13.65%

貝萊德新興市場基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在全球開發中市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在新興市場經濟龐大業務的公司之股權證券。
●投資新興市場主流趨勢，掌握新興市場成長契機，挑選近100檔績優股，佈局各個新興市場不同題材，一方面降低投資組合風險，一方面掌握新興市場區域長期成長契機。
●榮獲2006年台灣基金獎最佳10年期全球新興市場型基金。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/03	53.08	1.61%	2026/06/17	53.13	0.74%
2026/07/02	52.24	-2.21%	2026/06/16	52.74	0.50%
2026/07/01	53.42	0.34%	2026/06/15	52.48	3.19%
2026/06/30	53.24	1.27%	2026/06/12	50.86	2.44%
2026/06/29	52.57	0.98%	2026/06/11	49.65	0.06%
2026/06/26	52.06	-1.88%	2026/06/10	49.62	-2.92%
2026/06/24	53.06	-4.50%	2026/06/09	51.11	3.65%
2026/06/22	55.56	2.04%	2026/06/08	49.31	-2.55%
2026/06/19	54.45	0.42%	2026/06/05	50.60	-2.82%
2026/06/18	54.22	2.05%	2026/06/04	52.07	-1.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.61%	1.96%	0.63%	29.56%	30.26%	53.45%	32.53%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-4.10%	-5.80%	16.88%	17.82%	36.15%	19.92%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-2.39%	-3.94%	-6.58%	19.53%	24.70%	40.48%	27.68%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-3.25%	-6.00%	-4.33%	18.76%	28.03%	51.88%	31.65%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-2.82%	-5.50%	-5.91%	18.01%	25.50%	48.44%	28.67%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-2.81%	-5.52%	-5.98%	17.70%	24.91%	47.08%	28.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-2.22%	-4.01%	-6.74%	13.50%	13.78%	29.90%	15.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-2.42%	-4.47%	-4.95%	14.51%	16.69%	33.85%	19.11%
安聯全球新興市場基金/台幣	2.15%	0.80%	-1.38%	20.17%	22.60%	51.92%	24.55%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	2.29%	0.92%	-1.70%	20.21%	21.13%	35.48%	21.13%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.52%	2.08%	-0.80%	28.54%	27.03%	49.01%	29.27%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	1.03%	1.78%	-0.71%	33.72%	34.05%	54.58%	37.53%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	3.30%	0.55%	-1.84%	28.28%	33.19%	59.04%	34.79%
富達新興市場基金/歐元	3.41%	0.23%	-0.41%	29.21%	36.68%	63.53%	38.30%
富達新興市場基金-累積/美元	3.33%	0.57%	-1.83%	28.30%	33.22%	59.07%	34.79%
盈信全球新興市場基金/美元	1.31%	2.14%	-3.82%	24.15%	16.58%	23.12%	18.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-2.09%	-4.72%	-9.87%	20.78%	24.57%	50.27%	27.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-2.09%	-4.96%	-10.10%	20.47%	24.24%	49.89%	27.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.23%	1.18%	-0.12%	27.17%	37.44%	72.14%	38.55%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.81%	2.15%	-5.92%	14.48%	13.16%	34.33%	15.23%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.02%	1.53%	-0.95%	27.34%	29.40%	54.89%	31.38%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.73%	3.89%	4.33%	11.14%	13.34%	13.97%	14.08%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	1.00%	2.00%	0.50%	18.11%	9.59%	11.51%	11.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	1.00%	2.04%	0.67%	18.82%	10.93%	14.29%	12.62%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	2.00%	0.02%	-4.79%	23.93%	23.91%	50.25%	26.47%
環球新興市場精選股票基金A/美元	2.00%	0.00%	-4.85%	23.69%	23.41%	49.04%	25.95%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.39%	-1.59%	-5.28%	22.94%	21.84%	49.83%	26.52%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.04%	-1.02%	-6.92%	21.03%	18.64%	45.68%	23.26%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	2.11%	2.20%	-2.13%	27.42%	29.47%	60.68%	32.19%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	2.09%	2.36%	-3.42%	26.55%	26.44%	56.68%	28.88%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	2.09%	0.78%	-4.07%	22.16%	21.75%	51.12%	24.19%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.04%	-0.21%	-2.48%	24.80%	31.04%	64.12%	33.41%
基金平均績效	0.39%	-0.12%	-1.52%	20.56%	21.65%	40.01%	23.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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