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富達新興市場基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
15.6900 |
0.3000 |
1.95% |
-1.69% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
3.78% |
2.00% |
24.34% |
-16.70% |
30.48% |
16.06% |
7.60% |
-29.90% |
3.53% |
10.91% |
含息 |
3.78% |
2.00% |
24.34% |
-16.70% |
30.68% |
16.17% |
7.60% |
-29.90% |
3.53% |
10.91% |
富達新興市場基金/歐元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
15.6900 |
1.95% |
2025/02/28 |
15.8000 |
-1.99% |
2025/03/13 |
15.3900 |
0.13% |
2025/02/27 |
16.1200 |
0.00% |
2025/03/12 |
15.3700 |
1.45% |
2025/02/26 |
16.1200 |
1.38% |
2025/03/11 |
15.1500 |
-0.98% |
2025/02/25 |
15.9000 |
-1.49% |
2025/03/10 |
15.3000 |
-1.54% |
2025/02/24 |
16.1400 |
-2.36% |
2025/03/07 |
15.5400 |
-1.40% |
2025/02/21 |
16.5300 |
0.55% |
2025/03/06 |
15.7600 |
0.64% |
2025/02/20 |
16.4400 |
-0.12% |
2025/03/05 |
15.6600 |
1.03% |
2025/02/19 |
16.4600 |
-0.96% |
2025/03/04 |
15.5000 |
-2.02% |
2025/02/18 |
16.6200 |
0.48% |
2025/03/03 |
15.8200 |
0.13% |
2025/02/17 |
16.5400 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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