富達新興市場基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.0700 0.6200 2.64% 24.59% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.00% 24.34% -16.70% 30.48% 16.06% 7.60% -29.90% 3.53% 10.91% 21.05%
含息 2.00% 24.34% -16.70% 30.68% 16.17% 7.60% -29.90% 3.53% 10.91% 21.05%

富達新興市場基金/歐元
本基金主要投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 24.0700 2.64% 2026/07/17 23.9200 -2.41%
2026/07/30 23.4500 1.52% 2026/07/16 24.5100 -2.54%
2026/07/29 23.1000 -2.74% 2026/07/15 25.1500 -0.28%
2026/07/28 23.7500 -2.18% 2026/07/14 25.2200 0.88%
2026/07/27 24.2800 -1.02% 2026/07/13 25.0000 -3.29%
2026/07/24 24.5300 -0.97% 2026/07/10 25.8500 0.12%
2026/07/23 24.7700 -1.82% 2026/07/09 25.8200 3.24%
2026/07/22 25.2300 0.16% 2026/07/08 25.0100 -1.30%
2026/07/21 25.1900 4.18% 2026/07/07 25.3400 -4.56%
2026/07/20 24.1800 1.09% 2026/07/06 26.5500 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場基金/歐元 2.64% -1.88% -10.88% 2.64% 15.67% 43.62% 24.59%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -3.99% -9.28% -2.32% 2.29% 25.72% 11.30%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.94% 1.28% -7.00% 0.61% 14.01% 39.14% 24.58%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 2.07% -0.05% -9.51% 5.57% 14.38% 40.19% 26.22%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.09% 1.39% -8.59% 4.02% 11.82% 42.99% 24.56%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.09% 1.36% -8.67% 3.72% 11.27% 41.67% 23.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.89% -6.68% -7.13% -0.81% 0.52% 21.25% 9.83%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.34% -6.95% -7.53% 1.23% 4.52% 22.37% 12.87%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.76% -5.66% -7.13% 0.70% 6.35% 35.70% 15.28%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.48% -4.15% -6.27% 3.08% 6.66% 26.95% 13.50%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 5.25% -0.63% -8.56% 3.46% 13.34% 37.83% 21.55%
貝萊德新興市場基金A2/美元 4.73% 0.14% -7.99% 1.47% 9.19% 38.51% 18.84%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 2.95% -3.92% -11.45% 2.40% 12.88% 37.72% 23.20%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 2.59% -0.72% -10.09% 0.82% 12.09% 44.66% 22.26%
富達新興市場基金-累積/美元 2.59% -0.71% -10.08% 0.85% 12.11% 44.68% 22.27%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.00% -3.83% -6.69% 4.25% 3.94% 15.68% 10.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 2.19% 2.29% -5.73% 5.87% 13.23% 47.61% 26.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 2.20% 2.29% -5.98% 5.60% 12.93% 47.21% 26.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.47% -6.95% -13.80% -4.22% 12.03% 43.86% 20.89%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.94% -2.74% -1.26% 3.72% 2.58% 28.96% 12.82%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.30% -4.90% -8.96% 1.25% 9.25% 40.69% 19.49%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.89% -2.13% -7.24% -5.41% -2.38% 8.73% 4.79%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.56% -3.58% -10.22% -3.18% -4.17% 5.06% 0.06%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.60% -3.55% -10.10% -2.71% -3.03% 7.59% 1.44%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.10% -5.16% -8.82% 0.29% 7.41% 36.48% 16.31%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.09% -5.18% -8.88% 0.09% 6.99% 35.39% 15.78%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.83% -6.65% -10.28% -0.06% 3.96% 31.25% 16.01%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.79% -6.88% -10.60% -2.78% -0.82% 29.63% 12.42%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.15% -5.40% -10.41% 0.70% 9.40% 38.55% 18.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.00% -4.66% -9.80% -1.18% 5.36% 38.57% 15.79%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.22% -7.67% -9.72% -0.24% 2.18% 33.78% 12.32%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.83% -4.87% -9.25% 2.07% 11.75% 45.77% 22.61%
基金平均績效 1.18% -2.33% -5.91% 3.16% 8.17% 30.08% 16.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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