安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 90.71 -0.29 -0.32% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
21.24% -59.60% 55.62% 41.75% -12.13% -1.10% 13.96% -14.48% -23.39% 26.62%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 90.71 -0.32% 2017/02/08 90.13 -0.11%
2017/02/22 91.00 -2.67% 2017/02/07 90.23 -1.39%
2017/02/21 93.50 1.94% 2017/02/06 91.50 -1.09%
2017/02/17 91.72 -0.30% 2017/02/03 92.51 2.18%
2017/02/16 92.00 -1.94% 2017/02/02 90.54 0.12%
2017/02/15 93.82 -0.61% 2017/02/01 90.43 0.60%
2017/02/14 94.40 1.40% 2017/01/31 89.89 -0.63%
2017/02/13 93.10 -0.13% 2017/01/30 90.46 -2.57%
2017/02/10 93.22 1.38% 2017/01/27 92.85 -1.00%
2017/02/09 91.95 2.02% 2017/01/25 93.79 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.32% -1.40% -0.09% -0.25% 9.33% 41.69% -4.13%
NYSE能源指數 -1.60% -2.48% -4.93% -0.77% 2.11% 20.62% -5.33%
AMEX能源指數 -1.62% -2.79% -4.78% -2.05% 2.34% 22.51% -5.72%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.23% 0.00%
Rogers能源 1.50% 0.32% -1.34% 6.30% 2.71% 36.49% -5.79%
高盛能源指數 -1.13% -0.95% -1.98% 5.64% 3.53% 30.66% -5.65%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
0.14% -2.14% -1.52% 0.31% 2.29% 36.12% -3.73%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.29% -1.17% -2.14% 1.31% 11.29% 30.56% -4.83%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.34% -1.91% -3.55% 1.53% 3.94% 25.54% -4.52%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.12% -0.30% -2.17% -0.57% 10.19% 36.75% -5.41%
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元)
0.12% -0.30% -2.17% -0.57% 10.19% 42.63% -5.41%
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
0.58% -1.05% -3.58% -0.01% 3.09% 37.05% -5.02%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.28% -1.64% -1.77% 2.13% 6.04% 41.73% -0.14%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.00% -0.87% -0.29% 1.79% 13.12% 47.40% -0.73%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.11% -1.70% -3.24% -0.07% 1.82% 19.00% -4.64%
NN(L)能源基金(美元)
0.80% -0.54% -1.70% 1.14% 4.47% 24.12% -3.30%
NN(L)能源基金(歐元)
0.33% 0.19% -0.28% 0.57% 11.66% 29.19% -3.71%
景順能源基金-A股(美元)
-2.17% -2.84% -6.53% -2.64% 0.27% 25.08% -6.96%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.30% -1.47% -3.89% 0.67% 2.39% 25.55% -5.25%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-2.07% -2.58% -3.98% 6.46% 15.86% 59.89% -3.53%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-1.46% -3.11% -5.33% 6.68% 8.11% 53.67% -3.20%
天利全球能源股票基金(美元)
-1.55% -2.44% -4.57% -0.58% 2.85% 20.59% -5.38%
天利全球能源股票基金(歐元)
-1.60% -2.15% -3.31% -0.14% 10.53% 26.17% -5.33%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-1.53% -2.48% -4.75% -1.12% 1.92% 18.59% -5.68%
基金平均績效 -0.43% -1.57% -2.89% 0.88% 6.81% 33.75% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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