天利全球能源股票基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 28.77 -0.11 -0.38% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 22.78% 20.66% -5.28% -1.24% 11.61% -1.75% -14.54% 26.81%

天利全球能源股票基金(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 28.77 -0.38% 2017/01/03 30.04 2.60%
2017/01/17 28.88 -0.28% 2016/12/30 29.28 -1.55%
2017/01/13 28.96 0.14% 2016/12/28 29.74 0.03%
2017/01/12 28.92 -1.73% 2016/12/27 29.73 0.20%
2017/01/11 29.43 1.87% 2016/12/23 29.67 -0.50%
2017/01/10 28.89 -0.96% 2016/12/22 29.82 0.37%
2017/01/09 29.17 -1.45% 2016/12/21 29.71 -0.27%
2017/01/06 29.60 0.00% 2016/12/20 29.79 0.40%
2017/01/05 29.60 -0.94% 2016/12/19 29.67 -0.57%
2017/01/04 29.88 -0.53% 2016/12/16 29.84 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.38% -2.24% -3.59% 10.15% 11.08% 40.27% -1.74%
NYSE能源指數 -0.71% -0.96% -1.48% 4.43% 5.92% 38.99% -0.95%
AMEX能源指數 -0.56% -0.47% -2.51% 4.99% 7.78% 39.59% -1.39%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.86% 0.00%
Rogers能源 0.50% -2.91% -2.77% -2.71% 7.79% 41.20% -5.83%
高盛能源指數 0.33% -3.02% -2.86% -2.88% 7.60% 41.57% -5.36%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
0.21% -1.06% -3.74% 4.91% 12.95% 51.36% -2.23%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.55% -1.44% -2.12% 1.51% 8.87% 47.39% -1.63%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.74% -0.28% -2.71% 10.96% 14.19% 45.86% -1.12%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.11% -0.85% -1.16% 7.18% 9.76% 41.87% -0.64%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.08% -0.47% -3.06% 9.48% 13.84% 50.16% -1.58%
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元)
-0.08% -0.47% -3.06% 9.48% 13.84% 56.62% -1.58%
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
-0.86% -0.87% -1.44% 5.92% 9.71% 52.49% -1.00%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.27% -0.14% 1.94% 7.47% 10.54% 62.75% 1.80%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.43% -0.43% -0.58% 10.58% 14.24% 66.67% 0.58%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.30% -0.87% 0.10% 6.88% 7.13% 30.94% -1.04%
NN(L)能源基金(美元)
-1.12% -1.23% -1.37% 4.35% 7.50% 34.02% -1.13%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.36% -0.84% -2.99% 7.85% 11.56% 37.67% -1.73%
景順能源基金-A股(美元)
-0.90% -1.50% -1.99% 6.01% 6.47% 44.16% -0.40%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.69% -0.83% -1.34% 5.81% 8.37% 41.89% -0.74%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.17% -0.74% -1.42% 15.79% 19.00% 73.80% 1.01%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.63% -1.05% 0.38% 12.12% 14.63% 69.81% 1.74%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.36% -0.13% -0.93% 7.32% 7.40% 37.00% -0.36%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.40% -0.13% -1.15% 6.87% 6.51% 35.00% -0.49%
基金平均績效 -0.35% -0.82% -1.59% 7.93% 10.93% 48.41% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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