安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% 1.50% 0.04% 4.86% -2.38% -4.10% 4.01%
AMEX能源指數 -0.89% 0.84% 0.44% -1.35% -1.90% -5.22% 4.21%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.00% 0.95% 0.87% 4.31% 9.56% 4.77% 19.32%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.35% 1.64% -2.74% -0.42% 0.99% 1.14% 10.40%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.70% 1.87% -1.80% 0.76% -0.75% -1.00% 7.47%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
1.75% 2.84% 3.27% 2.03% -1.69% -12.37% -2.72%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
1.74% 2.84% 3.27% 2.03% -1.69% -9.14% 0.86%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
2.03% 3.07% 4.25% 2.84% -3.47% -11.12% -1.91%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
2.20% 5.89% 3.34% 2.20% -0.54% N/A% 3.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
2.24% 5.47% 2.24% 1.42% 0.80% N/A% 6.14%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.65% 2.23% 1.27% -0.40% -2.85% N/A% 4.44%
NN(L)能源基金(美元)
1.18% 2.58% -0.54% 1.31% -0.02% -3.03% 2.80%
NN(L)能源基金(歐元)
0.89% 2.35% -1.48% 0.21% 1.81% -0.86% 5.71%
景順能源基金-A股(美元)
0.24% 2.61% -1.10% -2.85% -8.04% N/A% -3.23%
天達環球能源基金-C股(美元)
1.16% 0.93% -2.92% 0.68% 0.59% N/A% 8.85%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.23% 2.62% -2.31% -6.12% -8.41% N/A% -8.29%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
0.25% 3.05% -1.26% -4.95% -9.88% N/A% -10.75%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.80% 2.22% 0.89% 0.70% 1.67% -0.39% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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