安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% 0.00% -9.32% -11.02% -12.84% -19.20% -0.80%
AMEX能源指數 1.17% -3.90% -10.31% -11.50% -13.76% -21.33% -1.17%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.33% 3.11% -6.22% -14.72% -6.64% -12.16% 9.46%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-2.09% 0.92% -11.52% -10.68% -10.01% -23.04% 1.94%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-2.27% 0.27% -12.22% -11.05% -11.10% -24.56% -0.48%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-3.76% -2.50% -16.01% -20.00% -23.86% -35.33% -12.01%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-3.77% -2.50% -16.01% -20.01% -21.05% -32.94% -8.76%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-4.09% -3.07% -16.77% -20.43% -21.92% -34.25% -11.00%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.39% -3.40% -12.65% -15.95% -18.37% -25.83% -5.37%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.54% -2.33% -11.49% -15.23% -16.76% -23.89% -2.12%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.27% -1.90% -7.25% -7.13% -8.63% -17.88% 2.49%
NN(L)能源基金(美元)
-0.96% -2.57% -12.11% -12.52% -16.43% -22.07% -5.57%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.59% -1.63% -10.90% -11.75% -15.26% -20.64% -2.83%
景順能源基金-A股(美元)
0.57% 0.57% -12.88% -13.73% -15.72% -31.87% -4.84%
天達環球能源基金-C股(美元)
-2.97% -1.62% -10.60% -8.49% -8.44% -15.65% 1.77%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.88% -2.29% -14.99% -21.14% -23.46% -37.15% -11.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.19% -2.86% -15.92% -21.43% -24.21% -38.11% -14.17%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.12% -1.20% -8.84% -10.27% -8.96% -18.50% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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