安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% 1.06% 11.93% 18.84% 2.78% -30.02% -31.90%
AMEX能源指數 -0.46% -0.42% 10.84% 18.83% -1.96% -32.00% -33.40%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.56% 5.60% 12.70% 11.77% 17.83% -44.93% -45.90%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.51% -2.36% 8.63% 17.08% -4.61% -30.88% -32.01%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.92% -1.62% 12.01% 20.48% 3.24% -24.39% -26.10%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
0.05% 2.79% 17.49% 44.77% 113.74% 136.84% 134.10%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
0.05% 2.79% 17.49% 44.77% 113.73% 143.38% 140.57%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
0.33% 3.68% 20.95% 49.14% 131.79% 166.28% 161.17%
天然資源基金-A/累積(美元)
-0.43% 0.44% 11.89% 17.90% 14.68% -17.97% -21.06%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.79% -0.26% 8.60% 14.16% 6.16% -24.95% -27.39%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.52% 0.51% 4.64% 6.26% 18.71% -2.44% -3.72%
NN(L)能源基金(美元)
-0.10% -0.08% 10.55% 17.89% 2.72% -29.80% -30.46%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.38% -0.94% 7.37% 14.43% -5.28% -35.84% -35.94%
景順能源基金-A股(美元)
1.63% 0.32% 16.69% 24.27% 2.18% -26.91% -30.02%
晉達環球能源基金-C股(美元)
-0.28% 1.31% 6.24% 18.02% 12.65% -12.60% -14.24%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
1.18% -0.56% 16.64% 33.87% 2.15% -32.96% -36.14%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.58% -0.01% 20.26% 37.59% 10.15% -26.76% -30.75%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.26% 0.43% 10.15% 19.74% 25.63% 11.20% 7.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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