安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.46% 2.78% 3.28% -0.28% -7.35% -1.44% 14.33%
AMEX能源指數 0.27% 3.34% 3.18% -1.28% -8.76% -3.17% 14.91%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 4.55% 4.26% -7.10% -5.91% 5.10% 17.25%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.55% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.07% 2.20% 4.14% 2.13% -10.06% 4.95% 15.22%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.06% 2.44% 3.64% 1.14% -10.78% -3.95% 14.13%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.58% 3.16% 3.34% -2.32% -11.20% -1.14% 17.04%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-0.58% 3.16% 3.34% -2.32% -11.20% 2.56% 17.05%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
0.04% 3.48% 3.05% -3.33% -11.79% -6.63% 16.04%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.96% 4.46% 3.77% 0.00% -8.79% -7.99% 17.22%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.72% 4.29% 3.90% 1.08% -8.06% 0.72% 18.43%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.40% 3.17% 2.78% -1.47% -8.65% -1.50% 12.86%
NN(L)能源基金(美元)
0.63% 3.45% 4.02% 1.73% -7.31% 0.05% 13.70%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.00% 3.13% 4.31% 2.80% -6.70% 9.89% 14.67%
景順能源基金-A股(美元)
-0.07% 4.51% 3.79% -5.41% -14.83% -8.79% 15.68%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.50% 2.75% 4.22% 3.35% -4.31% -3.88% 12.87%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
1.18% 5.07% 3.43% -3.79% -14.47% 2.83% 16.56%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.57% 5.10% 2.51% -4.90% -15.29% -6.72% 15.03%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.25% 2.77% 3.35% 0.17% -4.13% 0.64% 10.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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