安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 -0.24% -0.75% 1.64% 4.61% 2.70% -1.25% -6.34%
AMEX能源指數 -0.33% -0.83% 1.84% 3.11% 0.31% -3.80% -9.64%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -1.06% 1.09% 0.96% 9.37% 0.84% -6.49% -9.48%
高盛能源指數 -1.16% 1.23% 1.99% 10.16% 1.62% -6.05% -8.45%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.00% -0.95% 3.19% 2.46% -7.91% -8.49% -18.35%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.52% -1.61% 1.36% 4.45% 0.76% -1.49% -8.73%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.94% -1.04% 3.07% 1.25% -10.22% -14.19% -22.86%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-0.93% -1.04% 3.07% 1.25% -10.22% -10.95% -19.94%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.28% -0.98% 1.99% 4.19% -0.68% -3.75% -10.03%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.61% -1.65% 0.93% 1.71% -2.68% -4.25% -9.29%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.07% -1.78% 2.22% -1.07% -11.94% -11.38% -19.39%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.65% -0.85% 1.64% 3.24% -0.52% -3.44% -10.59%
NN(L)能源基金(美元)
-0.07% -0.57% 1.41% 5.39% 5.67% 3.30% -2.12%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.72% -0.63% 2.48% 2.41% -4.48% -4.42% -12.91%
景順能源基金-A股(美元)
-0.83% -1.30% 1.59% 4.72% -5.93% -10.63% -16.04%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.45% -0.85% 2.00% 3.43% -0.82% -5.57% -11.41%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.37% -1.46% 2.66% 1.41% -18.07% -14.71% -25.60%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.82% -1.60% 1.34% 4.09% -9.59% -8.00% -16.51%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.65% -1.20% 2.26% 6.76% 1.37% 0.80% -6.41%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.85% -0.65% 3.81% 5.01% -7.92% -6.05% -16.19%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.67% -1.24% 2.11% 6.24% 0.48% -0.91% -7.73%
基金平均績效 -0.61% -1.14% 1.42% 1.79% -4.11% -4.16% -13.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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