安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.01% 1.67% 4.32% 10.83% -0.22% -6.73% 18.76%
AMEX能源指數 -2.01% -0.63% 2.57% 8.68% -2.40% -8.87% 17.15%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 2.68% 3.03% 8.10% 17.50% -0.77% 4.67% 30.78%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.11% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
1.55% 2.87% 6.55% 12.80% 2.74% 1.15% 22.44%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
1.20% 2.14% 5.93% 11.26% 0.51% -7.19% 20.11%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
2.84% 3.01% 4.32% 10.13% -3.95% -6.98% 19.91%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
2.84% 3.01% 8.17% 14.19% -0.40% -3.55% 24.33%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
2.51% 2.17% 7.43% 12.46% -2.58% -11.55% 21.89%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.15% 0.61% 6.63% 12.46% 0.15% -10.70% 22.04%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.17% 1.20% 7.30% 13.95% 2.44% -2.97% 24.58%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.91% 0.56% 4.24% 9.18% -2.17% -5.34% 17.67%
NN(L)能源基金(美元)
1.86% 1.56% 2.28% 8.69% -0.90% -8.02% 15.30%
NN(L)能源基金(歐元)
2.19% 2.40% 2.98% 10.35% 1.32% 0.30% 17.61%
景順能源基金-A股(美元)
1.27% 2.17% 2.76% 11.66% -5.16% -13.00% 22.91%
天達環球能源基金-C股(美元)
1.90% 1.55% 4.15% 13.36% 6.74% -4.51% 19.48%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
1.64% 2.56% 5.76% 10.25% -7.20% -5.50% 23.38%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.43% 1.85% 4.94% 8.92% -9.20% -13.40% 20.92%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 1.17% 1.57% 4.57% 9.16% 2.49% -3.13% 14.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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