安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% 1.22% -4.31% 12.14% -37.99% -39.92% -38.05%
AMEX能源指數 2.07% 3.26% -5.20% 16.77% -36.69% -39.34% -37.39%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.96% 0.08% 8.18% 9.12% -49.54% -50.25% -51.46%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
3.08% 0.83% 0.10% 9.97% -34.44% -34.08% -33.58%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
3.45% 1.74% 1.46% 15.62% -32.77% -33.13% -32.32%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.15% 2.42% 25.56% 62.10% 28.94% 26.54% 31.62%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.15% 2.42% 25.55% 66.58% 32.51% 30.04% 35.26%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
0.29% 2.90% 26.90% 73.10% 35.28% 31.37% 36.99%
天然資源基金-A/累積(美元)
3.48% 1.84% -1.28% 18.35% -33.16% -35.39% -33.73%
天然資源基金-A/累積(歐元)
3.03% 0.59% -2.58% 14.09% -34.74% -36.09% -34.87%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.82% 1.83% 5.96% 14.20% -13.81% -18.82% -15.00%
NN(L)能源基金(美元)
2.18% -0.01% -5.60% 7.90% -37.87% -39.50% -37.65%
NN(L)能源基金(歐元)
1.92% -1.00% -6.85% 3.84% -39.38% -40.27% -38.60%
景順能源基金-A股(美元)
4.33% 1.93% -1.98% 15.32% -37.42% -40.88% -37.04%
晉達環球能源基金-C股(美元)
2.35% 1.44% -0.95% 10.95% -25.71% -26.90% -25.92%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
4.43% 0.61% -4.49% 23.51% -44.73% -46.63% -44.10%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
5.01% 1.92% -2.89% 30.05% -43.32% -45.83% -43.13%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 1.80% 1.14% 3.80% 20.00% -11.35% -14.62% -14.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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