安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% 0.00% 0.00% -8.90% -16.47% -16.66% -0.80%
AMEX能源指數 0.76% 3.50% -3.33% -6.26% -11.76% -13.88% 3.37%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 1.25% -6.33% -2.39% -13.65% -14.31% 12.94%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.72% 0.94% -3.65% -4.05% -11.35% -8.93% 8.54%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.58% 1.63% -2.45% -4.43% -12.05% -11.60% 5.64%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.40% 1.05% -1.80% -7.58% -21.44% -24.54% -5.80%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.40% 1.05% -1.79% -7.58% -21.44% -21.76% -2.32%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
0.26% 1.66% -0.71% -7.86% -22.07% -24.08% -5.01%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.95% 3.11% -4.15% -9.54% -19.42% -19.30% -1.67%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.84% 2.58% -5.35% -9.47% -18.71% -16.72% 1.27%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.07% 0.47% -4.25% -7.75% -12.97% -17.35% 1.49%
NN(L)能源基金(美元)
0.59% 3.09% -1.91% -4.33% -12.18% -12.97% 1.26%
NN(L)能源基金(歐元)
0.73% 2.48% -2.97% -4.04% -11.46% -10.29% 4.13%
景順能源基金-A股(美元)
1.06% 1.15% -5.94% -9.59% -22.76% -26.75% -5.07%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.17% 2.36% -0.48% -2.51% -8.68% -2.53% 9.11%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
1.16% 0.53% -10.20% -11.21% -27.83% -33.03% -10.97%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.12% 1.29% -9.09% -11.58% -28.45% -35.03% -13.48%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.48% 1.35% -2.18% -4.58% -9.78% -12.27% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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