安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.06% 0.29% -1.73% -7.62% -1.38% -0.80% -8.54%
AMEX能源指數 0.10% 0.02% -2.01% -8.63% -2.17% 0.38% -9.93%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -1.37% -0.30% -9.32% -5.37% -3.23% -13.40%
高盛能源指數 0.50% -1.25% 0.03% -9.41% -5.84% -5.55% -13.05%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.32% -1.46% -0.32% -10.83% -1.21% 2.30% -12.68%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.24% 0.65% 0.18% -9.00% -1.28% -1.45% -9.58%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-1.38% -1.15% -3.80% -13.12% -4.57% 1.01% -15.34%
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元)
-1.38% -1.15% -0.16% -9.84% -0.96% 4.83% -12.14%
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
-1.47% -0.23% -0.33% -8.47% -1.44% 0.73% -9.49%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.30% -1.34% -2.93% -10.77% -0.15% 1.07% -8.04%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.33% -3.02% -3.63% -12.36% 0.66% 5.35% -11.08%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.92% -0.87% -0.53% -11.54% -3.25% -4.86% -11.55%
NN(L)能源基金(美元)
-1.67% -0.40% -0.56% -6.74% -1.45% -0.43% -7.51%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.58% -1.32% -0.40% -8.12% -0.98% 3.64% -10.22%
景順能源基金-A股(美元)
-0.51% 1.50% 1.21% -10.94% -4.04% -6.93% -11.30%
天達環球能源基金-C股(美元)
-1.65% -0.30% -1.03% -10.14% -3.38% -5.72% -11.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.54% -1.18% 0.54% -13.39% 2.29% 4.09% -12.49%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.46% 0.16% 0.56% -11.75% 2.07% 0.28% -9.56%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.25% 1.39% 0.81% -7.23% -0.38% 2.34% -7.77%
天利全球能源股票基金(歐元)
0.19% -0.15% 0.11% -8.30% -0.04% 6.38% -10.59%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.29% 1.42% 0.73% -7.60% -1.20% 0.63% -8.26%
基金平均績效 -0.67% -0.51% -1.04% -10.16% -0.78% 2.02% -10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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