安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 -0.40% -0.25% 1.67% 3.97% 8.20% -5.18% -4.87%
AMEX能源指數 -0.38% 0.92% 2.41% 4.42% 6.09% -9.09% -8.12%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 0.29% -0.92% 7.78% 22.70% 0.69% -3.50%
高盛能源指數 0.00% -0.80% 0.66% 9.26% 26.07% 3.14% -1.14%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.13% 0.53% 3.01% 8.66% 3.65% -16.16% -15.54%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.39% 0.68% 2.61% 6.88% 9.45% -5.29% -5.69%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.96% 1.86% -1.61% 8.66% 0.19% -20.66% -19.68%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-0.96% 1.86% -1.61% 8.66% 0.19% -17.65% -16.65%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.72% 1.59% -0.83% 7.22% 5.12% -9.02% -7.09%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.15% 0.15% 2.31% 3.11% 7.28% -8.55% -8.04%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.18% 0.18% 2.54% 4.82% 1.80% -19.05% -17.64%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.17% 1.19% -0.73% 3.13% 4.57% -9.73% -10.06%
NN(L)能源基金(美元)
0.04% 1.08% 1.65% 5.79% 10.19% 0.54% 0.90%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.11% 1.21% 1.47% 6.66% 5.54% -9.04% -9.63%
景順能源基金-A股(美元)
-0.65% 0.90% -2.99% 4.27% 1.75% -18.32% -15.03%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.16% 1.15% 0.34% 4.56% 6.30% -10.27% -10.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.69% 0.90% -4.06% 3.83% -6.04% -27.36% -25.41%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-1.16% 1.09% -3.49% 3.20% -1.39% -19.31% -16.37%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.43% 1.38% 0.37% 7.76% 8.42% -4.32% -2.40%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.66% 1.63% -0.47% 9.20% 3.35% -13.44% -12.47%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.46% 1.27% 0.19% 7.25% 7.30% -6.09% -4.09%
基金平均績效 -0.46% 0.86% -0.61% 4.25% 3.80% -9.93% -11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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