安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% -1.96% -2.59% -19.52% -14.24% -45.23% -49.44%
AMEX能源指數 -1.38% -3.32% -4.32% -22.93% -18.04% -49.61% -51.55%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 2.31% -3.55% -2.58% -2.33% 50.38% -49.83% -52.62%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-2.22% -3.60% -6.02% -20.04% -18.48% -46.81% -48.70%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.99% -3.48% -4.42% -19.51% -11.12% -43.32% -45.91%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-2.06% -3.53% 11.66% 25.56% 107.55% 84.00% 72.27%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-2.06% -3.53% 11.66% 25.56% 107.54% 89.08% 77.04%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-2.21% -3.25% 13.56% 27.66% 126.83% 101.46% 86.38%
天然資源基金-A/累積(美元)
-0.56% -2.75% -0.84% -12.41% 4.13% -33.77% -39.55%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.99% -2.92% -2.61% -13.08% -4.78% -37.97% -42.72%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.34% -1.90% 1.08% -3.58% 16.25% -11.27% -14.19%
NN(L)能源基金(美元)
-1.50% -4.05% -3.98% -18.95% -12.73% -47.31% -48.60%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.62% -4.07% -5.71% -19.33% -20.05% -50.61% -51.24%
景順能源基金-A股(美元)
-3.44% -2.60% -3.85% -20.80% -11.43% -45.60% -49.66%
晉達環球能源基金-C股(美元)
-1.55% -3.59% 0.40% -10.16% 1.52% -30.79% -32.34%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-2.45% -2.70% -2.33% -21.40% -9.55% -51.65% -56.18%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.30% -2.48% -0.67% -20.76% -1.35% -48.46% -53.86%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.33% -2.22% 1.12% -4.57% 17.86% -7.44% -13.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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