安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 -0.40% -3.27% 2.28% 3.14% -1.30% 18.23% 4.85%
AMEX能源指數 -0.38% -2.97% 1.33% 3.68% -2.59% 15.70% 3.73%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -3.44% 4.25% 6.26% 9.12% 45.38% 15.11%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 10.51% 13.15% 53.42% 18.08%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-2.06% -4.20% -0.18% 9.68% 4.65% 18.16% 7.00%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.62% -4.32% 0.67% 3.78% 0.10% 20.54% 4.34%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.04% -3.22% -0.21% 4.81% 1.36% 15.98% 5.49%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.04% -3.22% -0.21% 8.73% 5.15% 20.32% 9.43%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.17% -3.53% 0.07% 2.90% 0.33% 22.53% 6.47%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.13% -3.27% 1.51% 1.79% -3.14% 16.90% 3.35%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.32% -2.61% 0.95% 7.99% 1.28% 15.04% 6.19%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.60% -1.61% 2.72% 6.93% 1.04% 17.12% 5.81%
NN(L)能源基金(美元)
-0.31% -3.19% -0.88% 3.25% 1.06% 21.43% 5.96%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.10% -2.88% -1.16% 9.09% 5.90% 19.22% 8.91%
景順能源基金-A股(美元)
-1.56% -3.18% -0.26% 5.12% -0.37% 18.50% 4.94%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.32% -3.18% 0.52% -0.49% -5.67% 11.45% -0.34%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.79% -3.91% 0.79% 10.46% 8.05% 20.14% 12.39%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-1.90% -4.07% 0.86% 4.64% 3.43% 22.54% 9.67%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.53% -2.33% 0.98% 4.90% 4.64% 15.35% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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