天利全球能源股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.4200 0.0300 0.11% 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 26.70% 12.80% -8.32% 0.28% 16.66% -13.70% -23.30% 23.13%

天利全球能源股票基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 26.4200 0.11% 2017/06/08 26.9500 -0.37%
2017/06/21 26.3900 -1.12% 2017/06/07 27.0500 -1.92%
2017/06/20 26.6900 -1.91% 2017/06/06 27.5800 1.10%
2017/06/19 27.2100 -0.40% 2017/06/02 27.2800 -1.16%
2017/06/16 27.3200 1.49% 2017/06/01 27.6000 0.69%
2017/06/15 26.9200 -1.10% 2017/05/31 27.4100 -0.51%
2017/06/14 27.2200 -2.09% 2017/05/30 27.5500 -1.15%
2017/06/13 27.8000 0.91% 2017/05/26 27.8700 -1.83%
2017/06/12 27.5500 0.29% 2017/05/24 28.3900 -0.35%
2017/06/09 27.4700 1.93% 2017/05/23 28.4900 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金(美元)
0.11% -1.86% -7.33% -7.10% -15.29% -5.68% -14.44%
NYSE能源指數 -0.10% -2.39% -4.07% -5.65% -13.79% -3.26% -13.15%
AMEX能源指數 -0.22% -2.46% -2.94% -6.29% -15.83% -3.43% -14.67%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -3.85% -11.95% -11.05% -22.43% -17.19% -23.91%
高盛能源指數 0.80% -1.88% -12.55% -10.99% -22.08% -17.95% -23.44%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.43% -2.62% -5.23% -10.57% -21.80% -6.73% -20.71%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.83% -2.40% -4.92% -7.21% -16.07% -5.55% -15.75%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.42% -3.02% -6.35% -14.78% -25.42% -8.31% -24.22%
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元)
0.42% -3.02% -6.35% -11.56% -22.60% -4.84% -21.35%
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
0.81% -2.74% -6.21% -8.32% -17.13% -4.11% -16.49%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.00% -2.09% -5.88% -10.19% -15.79% -5.15% -15.67%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.18% -2.33% -5.87% -13.08% -21.24% -5.71% -20.55%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.47% -1.75% -6.72% -7.82% -16.41% -10.29% -16.95%
NN(L)能源基金(美元)
0.08% -1.97% -3.30% -3.35% -10.67% 1.33% -10.06%
NN(L)能源基金(歐元)
0.06% -2.27% -3.21% -6.77% -16.57% 0.56% -15.31%
景順能源基金-A股(美元)
1.17% -3.90% -6.96% -11.02% -22.57% -16.12% -21.79%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.80% -2.28% -6.44% -9.03% -18.43% -7.68% -18.04%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
1.47% -4.09% -11.69% -16.10% -26.35% -11.96% -25.84%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.79% -3.84% -11.62% -12.89% -20.86% -10.69% -21.14%
天利全球能源股票基金(歐元)
0.00% -1.95% -6.59% -10.06% -20.59% -4.63% -19.13%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.16% -1.90% -7.50% -7.41% -15.99% -7.18% -15.10%
基金平均績效 0.47% -2.43% -6.44% -10.01% -16.80% -4.62% -17.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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