天利全球能源股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.5700 -0.3700 -1.37% 2017/08/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 26.70% 12.80% -8.32% 0.28% 16.66% -13.70% -23.30% 23.13%

天利全球能源股票基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/16 26.5700 -1.37% 2017/08/01 27.8900 0.36%
2017/08/14 26.9400 -0.30% 2017/07/31 27.7900 0.18%
2017/08/11 27.0200 -0.77% 2017/07/28 27.7400 0.22%
2017/08/10 27.2300 -1.16% 2017/07/27 27.6800 0.80%
2017/08/09 27.5500 0.07% 2017/07/26 27.4600 0.00%
2017/08/08 27.5300 -0.33% 2017/07/25 27.4600 1.22%
2017/08/07 27.6200 -0.47% 2017/07/24 27.1300 -0.18%
2017/08/04 27.7500 0.33% 2017/07/21 27.1800 -0.95%
2017/08/03 27.6600 -0.93% 2017/07/20 27.4400 -0.04%
2017/08/02 27.9200 0.11% 2017/07/19 27.4500 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金(美元)
-1.37% -3.56% -2.14% -6.44% -10.39% -6.48% -13.96%
NYSE能源指數 0.00% -0.78% -1.64% -4.95% -8.94% -8.27% -13.18%
AMEX能源指數 0.58% -2.70% -4.64% -7.27% -13.45% -12.20% -17.68%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -2.41% 1.75% -5.05% -11.65% -10.41% -17.03%
高盛能源指數 2.60% -0.32% 4.70% -2.05% -9.97% -8.51% -14.42%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.35% -2.88% -5.74% -12.82% -22.08% -14.35% -26.32%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.22% -3.38% -4.40% -7.89% -14.05% -11.12% -17.94%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-1.29% -3.52% -6.87% -14.85% -25.68% -17.99% -29.74%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-1.29% -3.52% -6.87% -14.85% -22.87% -14.89% -27.08%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.96% -3.57% -4.67% -10.29% -14.79% -11.36% -18.83%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.67% -2.60% -4.92% -8.27% -17.38% -13.19% -16.92%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.39% -2.11% -6.59% -13.41% -25.44% -16.26% -25.66%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.70% -2.33% -3.68% -5.72% -13.61% -10.17% -17.00%
NN(L)能源基金(美元)
-0.92% -2.97% -3.27% -4.87% -7.64% -3.27% -10.98%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.24% -2.91% -5.51% -9.70% -16.39% -7.11% -20.04%
景順能源基金-A股(美元)
-1.18% -4.24% -5.20% -12.09% -19.53% -17.51% -23.75%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.88% -2.98% -4.27% -9.58% -15.59% -12.72% -19.60%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.76% -3.36% -7.51% -18.75% -29.24% -17.93% -31.15%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.84% -3.76% -5.69% -14.59% -22.34% -14.87% -23.64%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.74% -3.24% -4.30% -11.43% -18.29% -10.03% -22.47%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-1.39% -3.57% -2.34% -6.95% -11.13% -8.06% -14.92%
基金平均績效 -0.80% -2.99% -4.96% -10.81% -15.89% -9.59% -20.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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