天利全球能源股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.0700 0.1200 0.36% 2018/01/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 26.70% 12.80% -8.32% 0.28% 16.66% -13.70% -23.30% 23.13% 2.07%

天利全球能源股票基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/12 33.0700 0.36% 2017/12/28 31.5000 0.29%
2018/01/11 32.9500 1.48% 2017/12/27 31.4100 0.90%
2018/01/10 32.4700 -0.06% 2017/12/22 31.1300 0.06%
2018/01/09 32.4900 -0.31% 2017/12/21 31.1100 1.87%
2018/01/08 32.5900 0.34% 2017/12/20 30.5400 1.09%
2018/01/05 32.4800 -0.03% 2017/12/19 30.2100 -0.10%
2018/01/04 32.4900 0.62% 2017/12/18 30.2400 1.00%
2018/01/03 32.2900 1.00% 2017/12/15 29.9400 -0.20%
2018/01/02 31.9700 1.43% 2017/12/14 30.0000 -0.46%
2017/12/29 31.5200 0.06% 2017/12/13 30.1400 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
NYSE能源指數 0.00% 0.00% 0.00% -10.01% -14.93% -22.49% -0.80%
AMEX能源指數 0.10% 1.09% 8.06% -2.96% -8.37% -17.87% 6.79%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -6.47% 4.69% 7.22% 5.05% -2.98% -10.92% 19.75%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.42% 1.12% 10.57% 0.14% -3.67% -12.80% 12.11%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.50% 1.78% 10.44% -1.05% -6.11% -17.24% 8.56%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.59% 1.67% 8.54% -4.94% -16.36% -27.47% -3.07%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.59% 1.67% 8.54% -4.94% -13.28% -24.79% 0.50%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
0.57% 1.92% 8.07% -6.29% -15.49% -28.74% -2.78%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.00% 0.54% 7.14% -4.15% -12.74% -22.81% 2.78%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.20% 1.00% 7.92% -2.51% -9.68% -17.65% 6.78%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.21% 1.02% 3.82% -2.88% -7.08% -17.14% 5.93%
NN(L)能源基金(美元)
-0.12% 1.65% 8.29% -1.25% -9.73% -18.25% 3.15%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.10% 1.10% 8.76% 0.17% -7.36% -13.72% 6.65%
景順能源基金-A股(美元)
-0.82% 2.08% 10.99% -2.07% -13.81% -26.95% 1.69%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.17% 1.98% 7.83% 0.33% -5.85% -9.80% 10.25%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.05% 2.43% 13.14% -0.06% -15.04% -27.16% 0.07%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
0.05% 3.05% 13.07% -1.24% -17.13% -30.95% -3.24%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.12% 1.33% 7.39% -0.86% -4.65% -13.88% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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