美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 -0.55% 0.76% 2.97% 11.07% 27.53% 11.70% 12.40%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.11% 0.57% 2.43% 6.90% 22.62% 10.46% 10.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.75% -1.07% 1.64% 1.14% 18.17% -1.59% 2.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.74% -1.08% 1.49% 0.78% 17.32% -3.05% 0.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.75% -1.10% 1.46% 0.49% 16.79% -3.26% 0.56%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.61% 1.12% 4.72% 6.26% 19.18% 7.49% 7.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.60% 1.10% 4.63% 6.01% 18.63% 6.45% 6.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.61% 1.07% 4.53% 5.58% 17.81% 5.58% 5.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.77% -1.11% 1.49% 0.66% 17.26% -2.41% 1.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.75% -1.06% 1.70% 1.37% 18.69% -0.73% 2.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.63% 1.06% 4.60% 5.77% 18.24% 6.45% 6.38%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.61% 1.14% 4.79% 6.47% 19.66% 8.39% 8.07%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.06% 1.82% 0.46% -2.66% 10.14% -4.96% -3.25%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.06% 1.84% 0.47% -2.64% 10.17% -4.92% -3.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.91% -1.10% -0.62% -1.99% 7.58% -7.62% -5.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.89% -1.06% -0.51% -1.72% 8.12% -6.65% -4.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.07% 1.66% 3.98% 2.80% 10.30% -8.58% -12.75%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.03% 1.90% 3.59% 2.62% 13.09% -1.65% -2.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.23% 1.65% 4.33% 4.68% 14.53% 5.32% 2.35%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.56% 0.55% 2.80% 2.16% 15.43% 1.65% 2.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.55% 0.56% 2.87% 2.38% 15.92% 2.50% 3.55%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.55% 0.56% 2.86% 2.36% 15.88% 2.47% 3.51%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.13% 1.45% 3.94% 6.80% 9.03% 1.03% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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