美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 420.6600 -7.5100 -1.75% -1.34% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 420.6600 -1.75% 2024/12/24 426.8300 1.05%
2025/01/08 428.1700 -0.30% 2024/12/23 422.4100 0.09%
2025/01/07 429.4500 -1.15% 2024/12/20 422.0100 0.80%
2025/01/06 434.4400 0.42% 2024/12/19 418.6600 -0.77%
2025/01/03 432.6300 1.48% 2024/12/18 421.8900 -3.70%
2025/01/02 426.3300 -0.01% 2024/12/17 438.1000 -1.37%
2024/12/31 426.3700 0.37% 2024/12/16 444.1900 0.30%
2024/12/30 424.7800 -0.29% 2024/12/13 442.8500 -0.80%
2024/12/27 426.0200 -1.36% 2024/12/12 446.4000 -1.26%
2024/12/26 431.9000 1.19% 2024/12/11 452.1100 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.75% -2.77% -6.29% 4.39% 5.44% 13.99% -1.34%
羅素2000指數 -2.22% -3.49% -8.12% 0.04% 6.70% 11.11% -1.84%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.82% -2.16% -7.50% 1.47% 5.21% 12.50% -0.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.87% -2.37% -8.46% -4.66% 2.06% 13.28% -2.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.89% -2.39% -8.56% -5.01% 1.30% 11.56% -2.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.88% -2.43% -8.67% -5.02% 1.19% 11.20% -2.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.97% -3.14% -6.69% -0.23% 2.83% 11.72% -1.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.97% -3.16% -6.79% -0.49% 2.33% 10.60% -2.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.00% -3.19% -6.93% -0.63% 1.93% 9.64% -2.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.85% -2.39% -8.57% -4.77% 1.67% 12.24% -2.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.87% -2.36% -8.38% -4.43% 2.54% 14.26% -2.36%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.00% -3.18% -6.87% -0.41% 2.34% 10.57% -2.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.96% -3.11% -6.63% 0.00% 3.25% 12.64% -1.98%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% -0.37% -6.73% -0.37% 8.07% 9.31% -0.39%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% -0.36% -6.73% -0.36% 8.09% 9.34% -0.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.76% -2.78% -6.38% 4.10% 4.85% 12.74% -1.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.76% -2.79% -6.38% 4.10% 4.85% 12.74% -1.37%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.74% -3.26% -7.28% 4.99% 6.19% 9.95% -2.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.74% -3.26% -7.28% 5.00% 6.20% 9.94% -2.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -2.43% -3.84% -9.76% -1.63% 0.48% 2.75% -3.58%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -2.43% -3.84% -9.77% -1.64% 0.47% 2.71% -3.59%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -1.77% -2.81% -6.49% 3.90% 4.17% 10.85% -1.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.71% -2.78% -9.23% -4.61% 2.01% 7.35% -2.34%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.73% -2.76% -9.15% -4.36% 2.53% 8.43% -2.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.45% -0.42% -3.80% 6.68% 11.78% 17.79% 0.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.92% -0.79% -6.26% -0.04% 5.87% 10.40% -1.30%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.90% -0.56% -5.61% 2.49% 9.36% 14.16% -1.00%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.96% -0.42% -6.47% -0.35% 5.53% 8.16% -1.18%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.96% -0.41% -6.40% -0.14% 5.98% 9.09% -1.16%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.93% -0.39% -6.38% -0.14% 5.96% 9.03% -1.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.13% 1.55% -6.83% 1.70% 7.91% 15.62% 1.55%
基金平均績效 -1.45% -1.98% -6.91% 0.25% 4.40% 10.71% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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