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美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
385.2800 |
-1.5900 |
-0.41% |
-0.03% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.09% |
-12.83% |
30.25% |
22.15% |
-20.48% |
28.56% |
26.11% |
29.95% |
-16.83% |
19.54% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
385.2800 |
-0.41% |
2024/03/04 |
392.2400 |
-0.67% |
2024/03/15 |
386.8700 |
0.33% |
2024/03/01 |
394.8900 |
0.94% |
2024/03/14 |
385.6000 |
-1.51% |
2024/02/29 |
391.2000 |
0.82% |
2024/03/13 |
391.5300 |
0.14% |
2024/02/28 |
388.0000 |
-0.59% |
2024/03/12 |
390.9800 |
-0.10% |
2024/02/27 |
390.3100 |
1.00% |
2024/03/11 |
391.3700 |
-0.53% |
2024/02/26 |
386.4600 |
0.63% |
2024/03/08 |
393.4400 |
-0.02% |
2024/02/23 |
384.0400 |
-0.16% |
2024/03/07 |
393.5200 |
0.85% |
2024/02/22 |
384.6400 |
0.48% |
2024/03/06 |
390.2000 |
0.41% |
2024/02/21 |
382.8100 |
-0.02% |
2024/03/05 |
388.5900 |
-0.93% |
2024/02/20 |
382.8700 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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