美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 -0.35% -1.09% -1.90% 5.13% 9.77% 30.10% 18.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.15% -1.82% 1.78% 6.50% 8.13% 21.52% 12.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.80% -1.98% -0.78% 0.02% 3.66% 12.22% 10.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.81% -2.02% -0.90% -0.37% 2.91% 10.53% 9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.80% -2.01% -0.89% -0.47% 2.54% 9.64% 8.75%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.12% -1.04% 0.23% 6.80% 8.45% 20.44% 13.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.11% -1.06% 0.13% 6.50% 7.90% 19.21% 12.70%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.10% -1.06% 0.07% 6.27% 7.20% 17.69% 11.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.83% -2.02% -0.83% -0.28% 2.88% 10.49% 9.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.80% -1.97% -0.70% 0.24% 4.10% 13.18% 10.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.11% -1.04% 0.17% 6.49% 7.66% 18.64% 12.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.12% -1.02% 0.30% 7.04% 8.90% 21.43% 13.89%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.36% -1.39% -0.40% 2.53% 1.86% 4.21% 6.37%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.35% -1.38% -0.38% 2.54% 1.87% 4.25% 6.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.27% -2.65% 1.63% 2.57% 2.99% 5.97% 9.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.31% -2.64% 1.72% 2.78% 3.45% 6.97% 10.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.74% -0.36% 1.40% 7.76% 11.90% 29.37% 19.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.93% -0.90% 1.37% 4.93% 8.58% 25.62% 15.53%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.99% -2.03% 1.80% 5.08% 3.50% 18.56% 7.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.39% -0.98% 1.76% 4.23% 5.00% 16.21% 12.06%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.39% -0.96% 1.84% 4.46% 5.44% 17.20% 12.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.39% -0.96% 1.84% 4.44% 5.41% 17.14% 12.57%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.04% 0.15% 2.57% 7.79% 2.22% 11.00% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)