美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 219.27 -0.78 -0.35% 2019/04/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 22.53% 42.03% -1.09% -12.83% 30.25% 22.15% -20.48%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/22 219.27 -0.35% 2019/04/05 220.34 2.78%
2019/04/18 220.05 -0.35% 2019/04/02 214.37 -0.17%
2019/04/17 220.82 -0.28% 2019/04/01 214.73 1.91%
2019/04/16 221.45 0.68% 2019/03/29 210.71 0.39%
2019/04/15 219.95 -0.42% 2019/03/28 209.90 0.54%
2019/04/12 220.88 0.39% 2019/03/27 208.77 -0.08%
2019/04/11 220.02 -0.06% 2019/03/26 208.94 0.60%
2019/04/10 220.16 1.41% 2019/03/25 207.69 0.48%
2019/04/09 217.09 -1.31% 2019/03/22 206.70 -4.06%
2019/04/08 219.98 -0.16% 2019/03/21 215.44 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.35% -0.31% 6.08% 8.09% 0.49% -4.85% 19.18%
羅素2000指數 -0.27% -1.22% 3.65% 7.00% 1.40% -0.24% 16.73%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.29% 0.63% 3.61% 9.26% 2.60% 4.77% 18.82%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-0.05% -0.88% 0.00% 8.56% 3.89% 0.92% 22.35%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.05% 0.05% 1.88% 5.68% 4.87% -0.66% 18.56%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.73% 0.06% 3.80% 14.40% 9.41% 11.50% 21.82%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.44% 0.44% 4.09% 15.41% 11.40% 21.62% 23.98%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.65% 0.00% 3.62% 14.05% 8.67% 10.03% 21.24%
富蘭克林成長基金(美元)
0.07% -0.24% 4.16% 12.16% 6.00% 8.60% 18.20%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.30% -0.90% 2.75% 7.18% 3.55% 4.28% 13.26%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.32% -0.92% 2.61% 6.76% 2.80% 2.70% 12.70%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.37% -0.96% 2.42% 6.24% 1.74% 0.84% 12.09%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.17% -0.97% 4.31% 14.14% 8.32% 8.80% 22.41%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.12% -0.97% 4.18% 13.85% 7.77% 7.68% 21.99%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.14% -1.03% 4.00% 13.17% 6.37% 5.21% 21.14%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.35% -0.92% 2.49% 6.46% 2.06% 1.65% 12.34%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.32% -0.90% 2.81% 7.37% 3.89% 5.06% 13.52%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.13% -0.99% 4.05% 13.37% 6.74% 5.98% 21.43%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.17% -0.95% 4.35% 14.34% 8.66% 9.59% 22.67%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.35% -0.33% 5.99% 7.80% -0.06% -5.89% 18.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.36% -0.33% 5.99% 7.80% -0.05% -5.89% 18.79%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.87% 0.96% 8.82% 12.56% 9.22% 12.33% 21.57%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.86% 0.95% 8.81% 12.55% 9.29% 12.38% 21.55%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.61% 0.54% 8.43% 11.59% 7.32% 3.05% 19.45%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.61% 0.55% 8.43% 11.59% 7.31% 3.02% 19.45%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.26% 0.99% 4.17% 9.56% 6.57% 5.91% 18.88%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.33% 1.06% 4.23% 9.61% 6.63% 6.04% 18.91%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.31% 1.06% 4.26% 9.87% 7.10% 6.96% 19.20%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.04% 0.67% 3.04% 9.63% 5.06% 13.40% 18.09%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.60% 0.50% 2.08% 8.11% 2.67% 2.87% 15.97%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.36% 0.88% 1.94% 8.71% 1.65% 2.76% 16.97%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.07% -1.29% -0.61% 8.90% 1.70% 4.51% 22.19%
基金平均績效 -0.12% -0.11% 4.09% 10.28% 5.28% 5.33% 18.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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