美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 -1.92% -3.15% -5.03% 0.58% 6.06% 22.72% 2.18%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -2.22% -3.72% -5.84% -1.04% 2.47% 17.96% -0.81%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -2.93% -5.94% -7.79% 4.19% 2.99% 15.17% 4.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -2.94% -5.95% -7.88% 3.83% 2.25% 13.45% 3.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -2.94% -6.02% -7.94% 3.69% 1.88% 12.99% 3.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -2.20% -3.69% -4.61% -2.86% 0.77% 11.24% -2.16%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -2.22% -3.71% -4.68% -3.10% 0.28% 10.12% -2.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.21% -3.77% -4.76% -3.34% -0.31% 9.07% -2.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -2.93% -5.99% -7.87% 3.86% 2.26% 13.93% 3.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -2.94% -5.93% -7.72% 4.42% 3.46% 16.19% 4.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.17% -3.74% -4.70% -3.13% 0.10% 9.99% -2.33%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -2.20% -3.68% -4.55% -2.64% 1.18% 12.16% -2.01%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -4.29% -3.60% -6.60% -1.09% -6.09% -0.33% -2.45%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -4.28% -3.61% -6.58% -1.07% -6.08% -0.32% -2.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -2.32% -4.14% -5.48% 1.20% -1.82% 2.93% 3.19%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -2.33% -4.13% -5.43% 1.44% -1.32% 3.96% 3.38%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.49% -1.99% -1.26% 6.05% 12.59% 7.38% 5.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.85% -3.97% -3.39% 5.16% 10.87% 14.63% 4.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -2.70% -3.74% -2.41% -0.19% 6.21% 12.96% -1.23%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -3.84% -4.51% -4.59% 2.01% 4.36% 13.49% 2.62%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -3.85% -4.50% -4.53% 2.23% 4.79% 14.44% 2.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -3.85% -4.50% -4.52% 2.23% 4.77% 14.42% 2.78%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -1.65% -1.77% -1.44% 5.91% 0.00% 7.95% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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