美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 -0.09% 0.89% 5.10% 13.13% 17.56% 9.77% 7.75%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.40% -0.94% 2.78% 10.30% 15.93% 11.72% 7.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.71% -1.69% 1.30% 11.87% 12.44% 1.49% 2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.71% -1.70% 1.16% 11.45% 11.61% -0.03% 1.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.71% -1.72% 1.05% 11.10% 11.50% -0.19% 1.31%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.51% -1.39% 1.56% 8.09% 11.40% 5.26% 3.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.53% -1.43% 1.47% 7.80% 10.84% 4.20% 2.61%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.52% -1.48% 1.31% 7.36% 10.39% 3.42% 2.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.72% -1.73% 1.09% 11.32% 11.99% 0.70% 1.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.71% -1.66% 1.37% 12.10% 12.93% 2.36% 3.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.53% -1.43% 1.41% 7.57% 10.84% 4.31% 2.61%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.53% -1.41% 1.63% 8.28% 11.84% 6.12% 3.93%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.90% -1.55% -0.90% 3.59% 5.13% -2.65% -2.23%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.92% -1.58% -0.92% 3.58% 5.13% -2.64% -2.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.09% -0.33% 0.67% 3.53% 4.81% -4.00% -3.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.08% -0.29% 0.76% 3.83% 5.34% -3.05% -2.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.50% -1.38% 1.15% 3.33% -2.33% -7.32% -15.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.19% -0.78% 2.09% 5.31% 6.04% -1.63% -3.95%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -0.86% 3.60% 5.04% 9.67% 2.69% -0.30%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.52% -0.67% 1.46% 5.86% 8.83% 3.47% 0.91%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.52% -0.66% 1.54% 6.08% 9.30% 4.36% 1.52%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.51% -0.67% 1.53% 6.07% 9.29% 4.31% 1.48%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.04% 0.34% 3.09% 10.16% 4.76% 1.73% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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