美盛銳思小型公司基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 165.17 1.52 0.93% 2017/11/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 11.59% 26.53% -0.69% -12.62% 24.19%

美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/20 165.17 0.93% 2017/11/06 163.20 0.07%
2017/11/17 163.65 0.34% 2017/11/03 163.08 -0.02%
2017/11/16 163.09 1.57% 2017/11/02 163.12 0.16%
2017/11/15 160.57 -0.78% 2017/11/01 162.86 -0.69%
2017/11/14 161.84 0.11% 2017/10/31 163.99 0.81%
2017/11/13 161.66 -0.16% 2017/10/30 162.68 -1.11%
2017/11/10 161.92 -0.01% 2017/10/27 164.51 0.16%
2017/11/09 161.94 -0.55% 2017/10/26 164.24 0.29%
2017/11/08 162.84 0.60% 2017/10/25 163.77 -0.20%
2017/11/07 161.87 -0.81% 2017/10/24 164.10 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.93% 2.17% 0.63% 12.15% 9.74% 14.42% 7.89%
羅素2000指數 0.71% 1.92% -0.39% 10.72% 9.95% 14.27% 10.78%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.19% 1.07% -2.06% 9.32% 8.92% 11.28% 4.22%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.82% 1.35% 1.10% 11.01% 9.28% 13.21% 11.73%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.39% 2.95% 0.55% 7.62% 4.19% 10.66% 5.83%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.13% 0.00% 2.53% 7.67% 10.69% 25.90% 26.43%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.71% -0.54% 2.89% 8.00% 5.78% 13.75% 13.35%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.08% 0.00% 2.41% 7.39% 9.96% 24.30% 24.95%
富蘭克林成長基金(美元)
0.26% 0.35% 0.78% 7.86% 11.64% 20.47% 23.55%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.04% -0.08% -0.75% 5.93% 6.33% 12.10% 8.69%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.05% -0.10% -0.86% 5.52% 5.52% 10.39% 7.26%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.09% -0.09% -0.88% 5.39% 5.23% 9.78% 6.71%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.39% 1.11% -0.43% 9.43% 11.10% 19.63% 19.75%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.38% 1.13% -0.51% 9.18% 10.59% 18.49% 18.69%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.35% 1.08% -0.61% 8.83% 9.92% 17.11% 17.48%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.06% -0.12% -0.82% 5.57% 5.64% 10.62% 7.45%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.07% -0.07% -0.66% 6.15% 6.79% 12.98% 9.48%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.37% 1.09% -0.56% 9.06% 10.36% 18.02% 18.28%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.37% 1.13% -0.37% 9.62% 11.52% 20.59% 20.54%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.91% 2.39% -0.27% 15.73% 15.64% 24.01% 19.62%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.90% 2.36% -0.36% 15.41% 15.01% 22.66% 18.46%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.90% 2.36% -0.35% 15.41% 15.01% 22.66% 18.47%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
1.49% 1.63% 0.96% 12.43% 4.77% 3.22% -3.28%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
1.50% 1.63% 0.99% 12.47% 4.82% 2.85% -3.29%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.93% 2.17% 0.64% 12.15% 9.74% 14.41% 7.89%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.66% 1.78% 0.81% 10.36% 7.93% 12.72% 9.92%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.59% 1.78% 0.73% 10.27% 7.93% 12.62% 9.83%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.63% 1.77% 0.84% 10.56% 8.47% 13.81% 10.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.27% -0.08% 0.57% 6.66% 0.94% 1.12% -1.62%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.13% 0.78% 0.31% 6.86% 6.27% 12.17% 9.83%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.30% 1.09% -0.44% 7.24% 7.16% 13.06% 9.35%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.29% 1.44% 1.00% 10.93% 7.34% 12.30% 12.47%
基金平均績效 0.48% 1.05% 0.35% 9.20% 8.55% 15.14% 12.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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