美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 0.12% 2.04% 6.17% 8.70% 20.24% 18.13% 7.89%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.57% 0.55% 4.00% 9.37% 16.22% 14.23% 4.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.02% 2.07% 6.06% 9.78% 13.03% 7.99% 6.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.03% 2.04% 5.88% 9.34% 12.14% 6.34% 6.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.00% 2.05% 5.89% 9.16% 11.64% 5.96% 6.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.22% 1.08% 4.66% 8.42% 13.52% 11.46% 5.27%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.20% 1.05% 4.58% 8.17% 12.96% 10.33% 5.22%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.21% 1.04% 4.48% 7.86% 12.18% 9.33% 5.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.00% 2.05% 5.97% 9.42% 12.10% 6.90% 6.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.02% 2.09% 6.15% 10.02% 13.52% 8.92% 6.68%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.21% 1.04% 4.57% 8.06% 12.64% 10.23% 5.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.24% 1.09% 4.76% 8.69% 14.01% 12.39% 5.32%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.55% 1.54% 4.21% 7.00% 4.29% -1.08% 4.25%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.54% 1.54% 4.21% 6.99% 4.31% -1.06% 4.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.50% 1.48% 5.29% 6.58% 5.50% -1.44% 7.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.48% 1.52% 5.40% 6.85% 6.03% -0.44% 7.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.99% 2.84% 7.84% 14.59% N/A% -4.97% 6.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.16% 2.61% 6.40% 14.18% N/A% 7.41% 5.87%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.87% 1.86% 4.53% 12.32% N/A% 9.93% 4.04%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.22% 1.86% 5.65% 8.75% 12.11% 10.23% 6.17%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.21% 1.88% 5.73% 8.98% 12.59% 11.16% 6.21%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.22% 1.87% 5.72% 8.97% 12.57% 11.10% 6.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.44% 2.30% 5.82% 11.45% 5.57% 5.34% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)