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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
245.0800 |
-1.63 |
-0.66% |
-4.39% |
2024/04/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.69% |
-12.62% |
24.19% |
10.27% |
-13.67% |
27.54% |
9.99% |
23.48% |
-15.43% |
20.08% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/16 |
245.0800 |
-0.66% |
2024/04/02 |
257.6800 |
-1.63% |
2024/04/15 |
246.7100 |
-0.78% |
2024/04/01 |
261.9500 |
-0.96% |
2024/04/12 |
248.6600 |
-1.85% |
2024/03/28 |
264.4900 |
0.44% |
2024/04/11 |
253.3400 |
0.24% |
2024/03/27 |
263.3300 |
2.55% |
2024/04/10 |
252.7300 |
-3.01% |
2024/03/26 |
256.7700 |
0.15% |
2024/04/09 |
260.5800 |
0.76% |
2024/03/25 |
256.3800 |
-0.24% |
2024/04/08 |
258.6200 |
0.44% |
2024/03/22 |
257.0000 |
-1.02% |
2024/04/05 |
257.4800 |
0.25% |
2024/03/21 |
259.6500 |
1.13% |
2024/04/04 |
256.8400 |
-0.73% |
2024/03/20 |
256.7600 |
1.64% |
2024/04/03 |
258.7300 |
0.41% |
2024/03/19 |
252.6200 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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