美盛銳思小型公司基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 177.40 -1.74 -0.97% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 11.59% 26.53% -0.69% -12.62% 24.19% 10.27%

美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 177.40 -0.97% 2018/06/06 179.32 0.78%
2018/06/20 179.14 0.77% 2018/06/05 177.93 0.49%
2018/06/19 177.77 -0.43% 2018/06/04 177.06 0.40%
2018/06/18 178.53 -0.02% 2018/06/01 176.35 0.53%
2018/06/14 178.56 0.08% 2018/05/31 175.42 -1.04%
2018/06/13 178.42 -0.38% 2018/05/30 177.26 1.34%
2018/06/12 179.10 -0.20% 2018/05/29 174.91 -0.46%
2018/06/11 179.46 0.15% 2018/05/25 175.71 -0.12%
2018/06/08 179.20 -0.10% 2018/05/24 175.92 -0.08%
2018/06/07 179.38 0.03% 2018/05/23 176.06 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.97% -0.65% 0.07% 2.88% 5.36% 17.35% 5.09%
羅素2000指數 -1.06% 0.25% 3.15% 6.94% 9.17% 20.70% 9.99%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.49% 1.35% 5.41% 6.62% 4.66% 14.55% 3.80%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.94% 1.26% 5.06% 9.35% 12.66% 25.51% 12.03%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.55% 0.36% 2.73% 0.94% -1.55% 6.66% -1.40%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.52% -0.58% 3.11% 4.86% 14.01% 24.37% 14.39%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.80% -0.87% 4.64% 11.47% 16.54% 19.53% 18.20%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.59% -0.59% 2.96% 4.46% 13.17% 22.78% 13.64%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.69% -1.78% 0.39% 1.33% 5.80% 14.40% 6.15%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.42% -0.57% 0.19% 1.56% 0.73% 8.93% 1.01%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.42% -0.65% 0.05% 1.17% -0.05% 7.27% 0.28%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.41% -0.64% -0.09% 0.69% -0.86% 5.97% -0.41%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.64% 0.03% 3.84% 6.51% 12.84% 23.28% 13.32%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.69% 0.00% 3.72% 6.19% 12.22% 22.05% 12.79%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.67% -0.03% 3.57% 5.60% 11.03% 19.98% 11.74%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.46% -0.63% -0.06% 0.87% -0.46% 6.83% -0.06%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.43% -0.60% 0.27% 1.76% 1.15% 9.80% 1.42%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.65% 0.00% 3.62% 5.82% 11.44% 20.89% 12.15%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.64% 0.06% 3.89% 6.71% 13.25% 24.24% 13.74%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-1.24% -0.94% 0.76% 4.29% 4.86% 23.25% 5.42%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-1.24% -0.96% 0.67% 4.00% 4.29% 21.90% 4.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-1.24% -0.96% 0.67% 4.00% 4.29% 21.90% 4.88%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-1.24% -0.86% 1.59% 9.39% 7.73% 12.74% 8.56%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-1.24% -0.87% 1.55% 9.35% 7.68% 12.75% 8.51%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.97% -0.65% 0.06% 2.87% 5.35% 17.34% 5.08%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-1.00% -0.33% 1.71% 3.69% 5.00% 16.13% 5.52%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.93% -0.33% 1.77% 3.82% 5.14% 16.28% 5.74%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-1.01% -0.32% 1.82% 3.99% 5.53% 17.32% 6.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.34% 1.25% 3.43% 7.91% 3.42% 3.69% 4.08%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.31% 0.39% 1.85% 1.77% 1.08% 7.80% 0.63%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.33% 0.63% 2.98% 4.30% 4.88% 12.22% 4.34%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.57% 1.31% 6.59% 10.75% 19.05% 30.11% 19.25%
基金平均績效 -0.45% -0.19% 2.19% 4.86% 6.91% 16.85% 7.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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