美盛銳思小型公司基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 166.71 0.18 0.11% 2018/02/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 11.59% 26.53% -0.69% -12.62% 24.19% 10.27%

美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/21 166.71 0.11% 2018/02/06 165.22 1.31%
2018/02/20 166.53 -0.50% 2018/02/05 163.08 -3.41%
2018/02/16 167.36 -0.35% 2018/02/02 168.83 -2.37%
2018/02/15 167.94 0.60% 2018/02/01 172.93 0.33%
2018/02/14 166.94 1.80% 2018/01/31 172.36 -0.37%
2018/02/13 163.99 0.02% 2018/01/30 173.00 -0.85%
2018/02/12 163.96 0.76% 2018/01/29 174.49 -0.65%
2018/02/09 162.72 1.11% 2018/01/26 175.64 0.76%
2018/02/08 160.93 -2.56% 2018/01/25 174.32 -0.03%
2018/02/07 165.15 -0.04% 2018/01/24 174.37 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.11% -0.14% -4.62% -0.26% 13.55% 6.48% -1.24%
羅素2000指數 0.12% 0.64% -4.12% 0.85% 12.89% 8.61% -0.24%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.71% 1.76% -5.95% -0.50% 10.05% 6.08% -4.41%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-0.24% 0.48% -3.25% 2.55% 15.19% 10.15% -0.03%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.47% -0.38% -4.22% 4.95% 13.91% 4.35% 0.40%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.31% 1.20% -0.19% 5.67% 14.83% 23.21% 6.30%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.08% 2.59% -0.76% 0.93% 10.40% 5.75% 3.82%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.31% 1.20% -0.31% 5.32% 14.13% 21.69% 6.11%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.21% 0.81% -1.86% 2.77% 11.48% 18.69% 3.67%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.35% 0.20% -4.47% 2.15% 8.50% 6.52% -0.77%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.37% 0.19% -4.62% 1.77% 7.64% 4.93% -0.98%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.37% 0.14% -4.75% 1.31% 7.07% 3.98% -1.19%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.34% 1.51% -1.43% 4.03% 14.86% 17.84% 3.23%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.31% 1.49% -1.49% 3.80% 14.33% 16.65% 3.13%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.33% 1.45% -1.70% 3.22% 13.36% 15.03% 2.83%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.41% 0.17% -4.66% 1.54% 7.50% 4.82% -1.09%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.37% 0.20% -4.42% 2.37% 8.93% 7.41% -0.64%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.31% 1.45% -1.63% 3.37% 13.79% 15.85% 2.95%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.36% 1.54% -1.33% 4.26% 15.37% 18.76% 3.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.05% 0.46% -5.83% -0.21% 17.22% 14.05% -1.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.06% 0.44% -5.91% -0.49% 16.57% 12.80% -1.65%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.06% 0.44% -5.91% -0.49% 16.57% 12.81% -1.65%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.45% 1.23% -5.20% -4.80% 9.03% -8.74% -3.63%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.45% 1.23% -5.25% -4.84% 9.02% -8.82% -3.68%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.11% -0.14% -4.62% -0.27% 13.55% 6.48% -1.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.07% 0.43% -4.60% 1.51% 13.25% 8.21% -0.14%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.43% -4.47% 1.58% 13.32% 8.37% 0.00%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.07% 0.41% -4.47% 1.72% 13.80% 9.33% 0.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.12% 2.50% -4.64% -3.78% 4.01% -8.55% -4.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.17% 2.63% -4.04% 1.13% 8.77% 6.92% -2.08%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.13% 2.94% -3.08% 0.81% 8.76% 6.89% -1.77%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.54% 4.19% -1.83% 7.55% 20.04% 14.67% 3.72%
基金平均績效 -0.06% 1.03% -3.27% 1.82% 12.02% 10.02% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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