美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 1.95% 1.56% 2.09% 11.60% 32.93% 9.83% 12.10%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.18% 2.46% 0.63% 5.11% 25.14% 7.15% 7.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.44% 2.69% -0.05% 3.25% 22.50% -2.77% 2.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.45% 2.65% -0.16% 2.84% 21.56% -4.22% 1.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.45% 2.64% -0.26% 2.54% 21.07% -4.45% 0.82%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.13% 1.72% 1.30% 5.27% 21.44% 4.10% 5.62%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.12% 1.69% 1.22% 4.98% 20.86% 3.05% 4.74%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.14% 1.69% 1.11% 4.61% 20.12% 2.25% 4.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.45% 2.65% -0.19% 2.77% 21.59% -3.60% 1.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.45% 2.70% 0.02% 3.46% 23.03% -1.91% 3.02%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.11% 1.71% 1.18% 4.79% 20.59% 3.07% 4.68%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.14% 1.74% 1.38% 5.46% 21.93% 4.94% 6.28%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.98% 1.56% -3.30% -4.39% 10.67% -8.48% -4.98%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.96% 1.55% -3.32% -4.40% 10.69% -8.46% -4.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.26% 1.90% -1.42% -0.29% 11.49% -8.71% -4.44%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.20% 1.90% -1.34% -0.08% 12.02% -7.82% -3.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.13% 0.72% -1.08% 0.92% 10.27% -12.59% -15.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.93% 1.46% -1.79% 0.89% 13.08% -6.21% -4.73%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.03% 1.44% -1.50% 2.08% 15.19% 0.60% -0.41%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.04% 1.54% 0.16% 1.56% 18.66% 0.38% 2.19%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.05% 1.56% 0.24% 1.78% 19.17% 1.24% 2.88%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.05% 1.54% 0.21% 1.76% 19.14% 1.19% 2.82%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.07% 2.44% 1.99% 6.65% 10.80% -0.67% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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