美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	435.0200	2.0400	0.47%	-0.97%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.66%	28.12%	-3.37%	-9.72%	30.27%	1.02%	32.26%	-10.01%	16.32%	8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	435.0200	0.47%	2024/12/27	439.0900	-1.41%
2025/01/13	432.9800	1.11%	2024/12/26	445.3600	0.34%
2025/01/10	428.2300	-1.74%	2024/12/24	443.8500	1.21%
2025/01/08	435.8300	-0.13%	2024/12/23	438.5600	0.36%
2025/01/07	436.3800	-0.75%	2024/12/20	436.9800	-0.21%
2025/01/06	439.6800	-0.67%	2024/12/19	437.9000	-0.63%
2025/01/03	442.6500	0.38%	2024/12/18	440.6600	-2.44%
2025/01/02	440.9800	0.39%	2024/12/17	451.6700	-0.99%
2024/12/31	439.2600	0.66%	2024/12/16	456.1800	-0.17%
2024/12/30	436.3900	-0.61%	2024/12/13	456.9600	-1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.47%	-0.31%	-4.80%	3.67%	4.09%	11.84%	-0.97%
羅素2000指數	1.13%	-1.36%	-5.44%	-1.31%	3.30%	13.75%	-0.49%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.92%	-1.65%	-5.10%	0.51%	2.06%	14.44%	-0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.33%	0.43%	-5.49%	-4.28%	1.50%	16.23%	-0.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.34%	0.41%	-5.61%	-4.65%	0.73%	14.51%	-0.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.30%	0.36%	-5.71%	-4.68%	0.60%	14.08%	-0.20%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.72%	-1.33%	-4.52%	-1.28%	0.67%	13.29%	-0.96%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.72%	-1.35%	-4.57%	-1.51%	0.16%	12.14%	-1.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.72%	-1.41%	-4.72%	-1.66%	-0.21%	11.19%	-1.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.31%	0.39%	-5.62%	-4.42%	1.07%	15.10%	-0.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.33%	0.45%	-5.42%	-4.07%	1.95%	17.24%	-0.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.72%	-1.39%	-4.67%	-1.45%	0.21%	12.10%	-1.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.73%	-1.33%	-4.45%	-1.07%	1.07%	14.20%	-0.95%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.47%	-1.48%	-5.50%	-1.25%	4.99%	9.35%	0.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.49%	-1.48%	-5.50%	-1.21%	5.01%	9.38%	0.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	1.53%	-0.46%	-3.47%	3.35%	2.69%	16.47%	0.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	1.53%	-0.48%	-3.56%	3.07%	2.12%	15.20%	0.22%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	1.52%	-0.48%	-3.56%	3.07%	2.12%	15.20%	0.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.47%	-0.31%	-4.80%	3.68%	4.10%	11.83%	-0.96%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	1.31%	-0.72%	-6.56%	-2.04%	-1.65%	5.25%	-1.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	1.31%	-0.72%	-6.57%	-2.05%	-1.67%	5.20%	-1.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	1.52%	-0.50%	-3.67%	2.86%	1.48%	13.28%	0.18%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.30%	0.65%	-6.12%	-4.76%	0.46%	9.77%	-0.18%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.28%	0.66%	-6.03%	-4.53%	0.99%	10.83%	-0.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.58%	-0.16%	-3.47%	5.72%	10.30%	18.49%	0.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	2.02%	-1.53%	-5.82%	-0.65%	3.82%	10.87%	-0.64%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	2.30%	-1.37%	-5.78%	1.92%	6.73%	14.63%	-0.20%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.55%	-1.25%	-4.93%	-0.94%	2.38%	8.03%	-0.30%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.55%	-1.23%	-4.86%	-0.73%	2.82%	8.96%	-0.27%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.56%	-1.22%	-4.86%	-0.74%	2.80%	8.91%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.01%	-2.81%	-5.17%	-3.15%	1.92%	13.93%	-0.30%
基金平均績效	1.20%	-0.65%	-4.77%	-0.48%	2.24%	12.24%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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