美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 376.7300 3.2100 0.86% -14.24% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 376.7300 0.86% 2025/06/18 359.8800 0.25%
2025/07/02 373.5200 1.67% 2025/06/17 358.9900 -0.81%
2025/07/01 367.4000 2.15% 2025/06/16 361.9300 1.46%
2025/06/30 359.6600 -1.09% 2025/06/13 356.7300 -2.06%
2025/06/27 363.6100 -0.02% 2025/06/12 364.2200 -1.34%
2025/06/26 363.6900 0.93% 2025/06/11 369.1500 -0.93%
2025/06/25 360.3500 -1.01% 2025/06/10 372.6100 0.80%
2025/06/24 364.0100 1.08% 2025/06/09 369.6700 1.12%
2025/06/23 360.1100 0.85% 2025/06/06 365.5900 1.43%
2025/06/20 357.0900 -0.78% 2025/06/05 360.4200 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
羅素2000指數 0.67% 0.83% 5.82% 8.18% 19.88% 37.40% 15.36%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.71% -2.83% 2.14% 1.64% 9.61% 21.98% 5.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.50% 0.77% 2.11% 0.27% 14.40% 23.87% 10.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.48% 0.74% 1.98% -0.11% 13.55% 22.02% 9.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.48% 0.72% 1.90% -0.38% 13.08% 20.91% 9.24%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.82% 1.76% 4.62% 9.53% 13.76% 24.55% 9.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.81% 1.72% 4.52% 9.23% 13.21% 23.31% 9.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.80% 1.72% 4.44% 8.86% 12.46% 21.60% 8.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.49% 0.74% 1.99% -0.17% 13.52% 21.87% 9.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.49% 0.78% 2.18% 0.47% 14.89% 24.96% 10.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.82% 1.72% 4.52% 9.08% 12.93% 22.60% 9.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.83% 1.77% 4.70% 9.75% 14.25% 25.56% 10.15%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.93% 0.07% 3.60% 3.36% 11.69% 7.20% 5.24%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.92% 0.06% 3.60% 3.34% 11.70% 7.19% 5.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.38% -1.99% -2.04% -4.81% 4.75% 2.07% 3.77%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.38% -2.00% -2.00% -4.56% 5.25% 3.08% 4.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.09% -0.29% 3.60% 5.78% 20.15% 19.98% 12.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.03% -0.94% 2.64% 4.19% 20.75% 25.02% 11.89%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.26% -1.51% 3.24% 1.51% 11.88% 16.83% 3.90%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.26% -0.79% 2.75% -2.30% 9.32% 16.75% 7.36%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.26% -0.78% 2.81% -2.11% 9.77% 17.73% 7.68%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.27% -0.77% 2.81% -2.13% 9.73% 17.69% 7.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.60% 1.18% 4.02% 6.83% 6.94% 13.14% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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