美盛銳思小型公司基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 240.48 0.91 0.38% 2018/04/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 9.51% 21.24% 12.82% -2.66% 28.12% -3.37%

美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/25 240.48 0.38% 2018/04/11 238.47 0.09%
2018/04/24 239.57 -0.91% 2018/04/10 238.25 1.80%
2018/04/23 241.77 0.48% 2018/04/09 234.04 -0.57%
2018/04/20 240.62 0.06% 2018/04/06 235.39 0.93%
2018/04/19 240.48 -1.04% 2018/04/02 233.21 -2.15%
2018/04/18 243.01 0.06% 2018/03/29 238.33 1.40%
2018/04/17 242.86 0.93% 2018/03/28 235.04 0.43%
2018/04/16 240.62 0.49% 2018/03/27 234.03 -1.21%
2018/04/13 239.45 -0.27% 2018/03/26 236.89 1.19%
2018/04/12 240.09 0.68% 2018/03/23 234.10 -2.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.38% -1.04% 2.73% -2.22% -1.03% -4.04% -2.36%
羅素2000指數 -0.18% -2.09% 2.67% -3.20% 3.82% 9.88% 0.97%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.35% -1.37% 0.27% -6.51% -1.55% 6.62% -4.15%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.35% -1.52% 3.18% -2.30% 7.90% 13.40% 1.82%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.06% -2.33% 1.30% -11.18% 1.20% -0.92% -5.62%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.32% -4.09% -0.13% -3.14% 8.34% 17.75% 4.24%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.15% -2.49% 1.41% -1.22% 5.04% 5.81% 2.78%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.40% -4.17% -0.32% -3.50% 7.55% 16.21% 3.77%
富蘭克林成長基金(美元)
0.06% -3.16% 1.48% -4.72% 3.30% 13.95% 1.71%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.24% -1.01% 3.20% -5.78% 1.23% 6.93% -1.55%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.24% -1.03% 3.03% -6.11% 0.48% 5.36% -2.00%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.28% -1.02% 2.93% -6.43% -0.19% 4.29% -2.42%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.19% -2.11% 1.44% -2.11% 6.25% 16.83% 3.39%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.18% -2.14% 1.36% -2.35% 5.71% 15.63% 3.08%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.22% -2.20% 1.12% -2.90% 4.63% 13.81% 2.38%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.24% -0.99% 3.03% -6.23% 0.24% 5.13% -2.19%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.24% -0.98% 3.29% -5.56% 1.67% 7.86% -1.25%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.22% -2.19% 1.18% -2.71% 4.99% 14.66% 2.62%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.19% -2.14% 1.50% -1.95% 6.61% 17.68% 3.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.14% -2.55% 2.19% -4.67% 1.43% 13.99% -1.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.15% -2.57% 2.09% -4.93% 0.87% 12.74% -1.58%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.15% -2.57% 2.09% -4.93% 0.87% 12.74% -1.58%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.38% -1.04% 2.72% -2.23% -1.00% -4.00% -2.37%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.13% -2.67% 1.11% -4.04% 2.14% 6.90% -0.91%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% -2.67% 1.11% -4.03% 2.15% 6.89% -0.91%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.07% -1.81% 2.54% -4.07% 4.59% 9.37% 0.07%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.07% -1.80% 2.61% -3.94% 4.74% 9.44% 0.21%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.07% -1.86% 2.56% -3.89% 5.11% 10.36% 0.34%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.97% 0.41% 1.23% -4.34% -3.42% -6.08% -5.11%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-1.17% -1.28% -0.03% -6.73% -0.09% 5.08% -3.55%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.91% -1.08% 0.77% -3.83% 0.70% 6.65% -1.64%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-1.26% -2.81% 0.97% -1.25% 9.66% 15.27% 4.67%
基金平均績效 -0.13% -1.80% 1.74% -3.59% 3.27% 9.83% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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