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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
402.5700 |
-2.6100 |
-0.64% |
-0.61% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.82% |
-2.66% |
28.12% |
-3.37% |
-9.72% |
30.27% |
1.02% |
32.26% |
-10.01% |
16.32% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
402.5700 |
-0.64% |
2024/03/04 |
413.8900 |
-0.22% |
2024/03/15 |
405.1800 |
0.67% |
2024/03/01 |
414.8000 |
0.34% |
2024/03/14 |
402.4800 |
-1.43% |
2024/02/29 |
413.3800 |
1.28% |
2024/03/13 |
408.3000 |
-0.08% |
2024/02/28 |
408.1400 |
-0.32% |
2024/03/12 |
408.6300 |
-0.20% |
2024/02/27 |
409.4400 |
0.48% |
2024/03/11 |
409.4500 |
-0.42% |
2024/02/26 |
407.5000 |
-0.33% |
2024/03/08 |
411.1800 |
-0.35% |
2024/02/23 |
408.8300 |
0.12% |
2024/03/07 |
412.6100 |
0.79% |
2024/02/22 |
408.3400 |
0.73% |
2024/03/06 |
409.3700 |
0.26% |
2024/02/21 |
405.3800 |
-0.09% |
2024/03/05 |
408.2900 |
-1.35% |
2024/02/20 |
405.7300 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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