美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 173.56 -0.09 -0.05% 2017/07/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 21.47% 40.50% -2.18% -13.78% 28.83%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/24 173.56 -0.05% 2017/07/10 170.12 0.32%
2017/07/21 173.65 -0.82% 2017/07/07 169.58 1.24%
2017/07/20 175.09 -0.25% 2017/07/06 167.51 -1.40%
2017/07/19 175.53 1.28% 2017/07/05 169.88 -0.49%
2017/07/18 173.31 -0.51% 2017/07/03 170.71 0.63%
2017/07/17 174.19 0.64% 2017/06/30 169.64 0.08%
2017/07/14 173.09 0.28% 2017/06/29 169.50 -0.66%
2017/07/13 172.60 0.17% 2017/06/28 170.63 1.96%
2017/07/12 172.30 0.91% 2017/06/27 167.35 -0.88%
2017/07/11 170.74 0.36% 2017/06/26 168.83 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.05% -0.36% 3.17% 4.49% 6.91% 27.29% 8.92%
羅素2000指數 0.15% 0.45% 1.65% 2.87% 5.03% 18.56% 5.96%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.14% 0.17% 1.96% 2.14% 2.07% 9.31% 0.47%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.17% -0.07% 2.09% 1.85% 2.67% 14.85% 5.29%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.11% -0.33% 2.77% 1.01% 2.73% 22.52% 6.09%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.14% 0.84% 1.36% 4.56% 9.22% 12.70% 13.05%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.14% 0.81% 1.23% 4.21% 8.50% 11.19% 12.23%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.28% 1.49% 2.44% 7.61% 14.79% 20.10% 20.20%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.49% 0.16% -1.44% 0.49% 5.86% 13.28% 8.58%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.26% 1.52% 2.34% 7.26% 14.14% 18.54% 19.29%
富蘭克林成長基金(美元)
0.04% 0.47% 1.73% 6.66% 13.21% 15.52% 16.81%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.12% 0.21% 0.41% 2.07% 3.86% 11.73% 5.13%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.10% 0.20% 0.35% 1.71% 3.11% 10.11% 4.27%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.14% 0.19% 0.24% 1.57% 2.82% 9.49% 3.90%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.29% 0.79% 0.41% 6.39% 11.06% 14.03% 13.98%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.29% 0.79% 0.29% 6.13% 10.49% 12.87% 13.31%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.32% 0.76% 0.20% 5.83% 9.91% 11.78% 12.63%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.12% 0.18% 0.31% 1.74% 3.21% 10.37% 4.39%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.11% 0.25% 0.51% 2.30% 4.31% 12.64% 5.62%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.29% 0.79% 0.24% 6.00% 10.29% 12.65% 13.09%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.32% 0.83% 0.47% 6.58% 11.45% 14.92% 14.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.05% -0.34% 3.26% 4.78% 7.49% 28.69% 9.58%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.05% -0.36% 3.17% 4.49% 6.91% 27.28% 8.92%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.01% -1.51% -2.45% -6.99% -7.42% 8.44% -8.57%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.01% -1.51% -2.45% -6.98% -7.50% 7.98% -8.62%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.21% -0.13% 1.43% -0.35% 0.47% 15.10% 1.20%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.21% -0.13% 1.44% -0.35% 0.47% 15.09% 1.19%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.23% 0.23% 1.55% 2.10% 4.05% 13.72% 4.80%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.31% 0.31% 1.63% 2.10% 4.13% 13.80% 4.80%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.22% 0.22% 1.64% 2.33% 4.60% 14.83% 5.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.41% -1.57% -3.32% -4.90% -1.95% 7.45% -3.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.28% 0.04% 0.83% 2.09% 6.34% 13.71% 6.86%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.16% 0.75% 2.47% 3.07% 7.70% 18.12% 7.23%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.53% 0.19% 1.80% 3.94% 7.33% 18.21% 9.53%
基金平均績效 0.03% 0.18% 0.97% 2.60% 5.55% 14.80% 7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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