美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.4700 3.0200 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 332.4700 0.92% 2025/06/18 310.3000 0.34%
2025/07/02 329.4500 1.89% 2025/06/17 309.2400 -0.66%
2025/07/01 323.3500 1.37% 2025/06/16 311.2900 1.48%
2025/06/30 318.9700 -0.42% 2025/06/13 306.7400 -2.00%
2025/06/27 320.3200 0.29% 2025/06/12 313.0000 -0.13%
2025/06/26 319.3900 1.89% 2025/06/11 313.4200 0.07%
2025/06/25 313.4700 -0.78% 2025/06/10 313.2000 0.19%
2025/06/24 315.9500 1.53% 2025/06/09 312.6100 1.09%
2025/06/23 311.1800 0.79% 2025/06/06 309.2300 1.53%
2025/06/20 308.7300 -0.51% 2025/06/05 304.5800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -2.77% -1.70% -3.19% 2.36% 13.35% 0.57% 6.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.71% 1.08% 0.54% 1.88% 11.29% 1.46% 7.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.34% 0.97% 0.40% -3.29% 7.91% -6.34% 0.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.32% 0.96% 0.29% -3.65% 7.12% -7.72% -1.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.35% 0.91% 0.20% -3.94% 6.51% -8.07% -1.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -2.26% 0.15% -0.46% 0.37% 8.18% -1.56% 3.35%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -2.28% 0.13% -0.56% 0.09% 7.63% -2.55% 2.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.29% 0.12% -0.66% -0.29% 6.86% -3.46% 1.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.32% 0.96% 0.28% -3.72% 7.00% -7.24% -0.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.33% 0.99% 0.48% -3.07% 8.38% -5.51% 0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.30% 0.10% -0.59% -0.10% 7.25% -2.68% 2.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -2.26% 0.16% -0.39% 0.58% 8.60% -0.75% 4.06%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.30% 0.39% 0.39% -4.54% -2.38% -12.82% -6.07%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.30% 0.39% 0.39% -4.54% -2.38% -12.80% -6.07%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.12% 0.74% -0.93% -5.76% -3.20% -14.68% -7.10%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.08% 0.79% -0.82% -5.52% -2.71% -13.82% -6.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.21% 0.29% 4.43% 6.26% 2.21% -13.97% -11.91%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.78% 1.03% 4.91% 5.54% 6.71% -6.00% -1.49%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.59% 1.15% 4.74% 7.05% 7.48% -1.12% 2.83%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.95% 1.67% 1.94% 3.19% 6.80% -3.92% 2.59%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.95% 1.69% 2.02% 3.41% 7.25% -3.11% 3.35%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.92% 1.70% 2.03% 3.40% 7.25% -3.13% 3.31%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.66% 1.69% 2.81% 4.99% 2.20% -3.52% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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