美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 293.5000 -4.0800 -1.37% -2.24% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.18% -13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 293.5000 -1.37% 2024/04/01 313.0900 -0.62%
2024/04/12 297.5800 -1.89% 2024/03/28 315.0300 0.82%
2024/04/11 303.3000 0.51% 2024/03/27 312.4800 1.91%
2024/04/10 301.7600 -2.61% 2024/03/26 306.6200 -0.24%
2024/04/09 309.8400 0.30% 2024/03/25 307.3500 -0.15%
2024/04/08 308.9200 0.39% 2024/03/22 307.8000 -1.06%
2024/04/05 307.7200 0.51% 2024/03/21 311.1000 1.12%
2024/04/04 306.1500 -1.28% 2024/03/20 307.6400 1.76%
2024/04/03 310.1300 0.69% 2024/03/19 302.3300 0.96%
2024/04/02 308.0200 -1.62% 2024/03/18 299.4500 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.37% -4.99% -2.39% 2.69% 12.78% 11.92% -2.24%
羅素2000指數 -1.37% -4.73% -3.12% 1.27% 14.89% 10.92% -2.53%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.28% -4.57% -2.17% 1.77% 17.86% 15.55% -0.31%
法巴美國中型股票基金/美元 -1.36% -4.28% -3.00% 2.96% 16.25% 13.02% 0.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.54% -4.15% -0.59% 6.64% 21.79% 19.62% 5.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.54% -4.19% -0.74% 6.23% 20.85% 17.86% 4.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.56% -4.24% -0.74% 6.08% 20.42% 16.98% 4.59%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.22% -3.91% -2.22% 2.62% 16.33% 8.87% 0.56%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.20% -3.91% -2.30% 2.34% 15.76% 7.78% 0.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.21% -3.97% -2.37% 2.11% 15.07% 6.47% -0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.55% -4.22% -0.67% 6.31% 20.92% 18.02% 4.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.53% -4.13% -0.53% 6.87% 22.33% 20.67% 5.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.22% -3.97% -2.31% 2.31% 15.53% 7.34% 0.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.21% -3.88% -2.15% 2.83% 16.87% 9.79% 0.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.37% -4.97% -2.31% 2.97% 13.40% 13.16% -1.93%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.37% -4.99% -2.39% 2.69% 12.78% 11.92% -2.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.66% -2.52% -0.04% 4.13% 9.83% 12.88% -0.01%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.67% -2.53% -0.04% 4.12% 9.74% 12.79% -0.01%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.78% -4.61% -2.47% 1.04% 11.00% 9.11% -3.75%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.78% -4.60% -2.46% 1.03% 10.97% 9.07% -3.77%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.02% -3.97% -1.69% 2.32% 9.54% 6.50% -0.73%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.01% -3.95% -1.61% 2.54% 10.07% 7.56% -0.48%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.20% -1.13% 0.87% 7.03% 14.07% 13.37% 5.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.09% -2.82% -1.32% 4.06% 15.29% 9.45% 1.69%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.23% -2.12% -0.87% 3.28% 17.71% 9.68% 0.34%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -2.41% -3.51% -5.66% 7.57% 23.32% 17.22% 5.45%
基金平均績效 -0.87% -3.64% -1.50% 3.95% 15.17% 12.08% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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