台新野村美國高收益債券基金TD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9100 0.0000 0.00 2016/08/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - - - -11.34%

台新野村美國高收益債券基金TD(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/04 9.9100 -89.43% 2016/07/15 94.0312 0.48%
2016/07/28 93.7323 -0.11% 2016/07/14 93.5784 -0.32%
2016/07/27 93.8348 -0.24% 2016/07/13 93.8751 0.65%
2016/07/26 94.0650 0.03% 2016/07/12 93.2719 0.65%
2016/07/25 94.0373 0.02% 2016/07/11 92.6650 0.61%
2016/07/22 94.0217 0.06% 2016/07/08 92.1048 0.47%
2016/07/21 93.9658 0.13% 2016/07/06 91.6748 0.03%
2016/07/20 93.8402 0.00% 2016/07/05 91.6454 0.39%
2016/07/19 93.8386 -0.21% 2016/07/01 91.2931 -0.18%
2016/07/18 94.0342 0.00% 2016/06/30 91.4540 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新野村美國高收益債券基金TD(美元)
0.00% -89.43% -89.14% -89.03% -88.19% -89.45% -88.57%
ML美國高收益公司債 0.40% 0.13% 2.35% 5.13% 14.91% 5.26% 12.25%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.26% 0.01% 1.34% 3.42% 12.49% 1.16% 9.10%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.23% -0.04% 1.23% 3.11% 11.89% 0.37% 8.42%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.26% -0.45% 0.87% 2.00% 9.38% -4.67% 5.55%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.14% -0.38% 1.55% 3.90% 9.77% 0.77% 8.08%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.48% 0.12% 1.43% 2.25% 6.14% -6.08% 3.58%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
0.49% 0.12% 2.05% 4.27% 10.21% 1.87% 8.23%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.48% 0.12% 1.45% 2.38% 6.21% -5.67% 3.63%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
1.15% -0.46% 1.47% 3.87% 14.27% 0.08% 10.54%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
1.15% -0.97% 0.94% 2.28% 10.88% -6.00% 6.11%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
1.16% -1.05% 0.91% 2.31% 10.28% -6.79% 5.32%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
1.11% -1.36% 0.89% 2.45% 10.34% -6.80% 5.10%
富達美元高收益基金(美元)
0.17% -4.72% -2.62% -0.78% 6.57% -2.13% 3.79%
富達美元高收益基金-月配(美元)
0.18% -0.54% 1.67% 2.72% 8.95% -2.32% 5.18%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.33% 0.07% 1.74% 3.26% 8.68% 0.51% 6.62%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.32% 0.08% 1.87% 3.72% 9.41% 1.66% 7.49%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.36% 0.12% 1.34% 2.09% 6.01% -4.82% 3.50%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.34% 0.11% 1.35% 2.05% 6.27% -3.96% 3.82%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.33% 0.05% 1.77% 3.45% 8.89% 0.61% 6.87%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.34% 0.00% 1.49% 2.42% 6.99% -2.95% 4.59%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.34% 0.08% 1.84% 3.56% 9.25% 1.62% 7.33%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.34% 0.11% 1.48% 2.54% 6.98% -2.84% 4.71%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.31% 0.20% 1.34% 1.97% 6.03% -4.65% 3.47%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.35% 0.19% 2.24% 5.75% 15.11% 0.43% 10.52%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.35% 0.18% 1.76% 4.07% 11.51% -5.67% 6.50%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.34% 0.09% 1.59% 3.94% 11.31% -5.81% 6.29%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.24% -0.09% 1.94% 4.26% 11.68% -3.89% 8.89%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.24% -0.10% 1.55% 3.07% 8.95% -3.47% 5.78%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.36% -0.36% 1.47% 2.09% 7.50% -4.48% 4.27%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.45% -0.81% 1.58% 2.13% 7.68% -3.83% 4.06%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.36% -0.60% 1.34% 1.71% 6.95% -5.14% 3.49%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.37% 0.19% 2.10% 3.88% 11.32% 2.10% 9.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.36% 0.00% 1.20% 1.81% 6.97% -5.06% 4.20%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.36% 0.12% 1.32% 2.18% 7.65% -4.42% 4.84%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.36% -0.48% 1.34% 1.96% 7.50% -4.59% 4.27%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.46% -0.81% 1.58% 2.12% 7.68% -3.83% 4.05%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.36% -0.60% 1.34% 1.71% 6.95% -5.25% 3.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.37% 0.19% 2.09% 3.97% 11.31% 2.09% 9.16%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.36% 0.00% 1.32% 1.81% 7.11% -4.95% 4.33%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.36% 0.00% 1.32% 2.06% 7.53% -4.53% 4.72%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.35% -0.46% 1.53% 2.26% 8.03% -3.58% 4.87%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.46% -0.79% 1.67% 2.38% 8.21% -2.87% 4.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.45% -0.55% 1.47% 2.04% 7.54% -4.16% 4.17%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.36% 0.18% 2.11% 4.22% 11.87% 3.06% 9.77%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.34% 0.11% 1.39% 2.11% 7.64% -4.07% 4.93%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.35% 0.00% 1.40% 2.35% 8.07% -3.55% 5.45%
天利美國高收入債券基金(美元)
0.10% -0.55% 1.59% 2.69% 8.67% 3.87% 7.71%
天利美國高收入債券基金(歐元)
0.55% -2.18% 1.22% 5.88% 7.46% 2.01% 4.75%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元)
0.07% -0.58% 1.11% 1.26% 5.74% -1.59% 4.36%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% -0.58% 1.43% 2.33% 8.01% 2.95% 6.97%
台新野村美國高收益債券基金TD(澳幣)
0.00% -91.02% -90.84% -90.75% -90.37% -91.17% -90.56%
台新野村美國高收益債券基金I(美元)
0.00% -96.16% -96.05% -95.96% -95.56% -95.89% -95.65%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.08% -0.35% 2.02% 4.44% 11.33% 2.95% 9.18%
基金平均績效 0.36% -5.44% -3.82% -2.57% 3.02% -7.39% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)