天利美國高收益債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.2900 0.0300 0.23% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 26.00% 3.11% -2.01% 6.08% -2.55% -1.70% -5.91% 4.90% 0.44%

天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 13.2900 0.23% 2018/09/14 13.2900 0.00%
2018/09/28 13.2600 0.08% 2018/09/13 13.2900 0.15%
2018/09/27 13.2500 0.08% 2018/09/12 13.2700 0.15%
2018/09/26 13.2400 0.08% 2018/09/11 13.2500 0.08%
2018/09/25 13.2300 0.00% 2018/09/10 13.2400 0.08%
2018/09/24 13.2300 -0.08% 2018/09/07 13.2300 -0.08%
2018/09/21 13.2400 -0.45% 2018/09/06 13.2400 0.00%
2018/09/19 13.3000 -0.08% 2018/09/05 13.2400 -0.15%
2018/09/18 13.3100 0.08% 2018/09/04 13.2600 0.00%
2018/09/17 13.3000 0.08% 2018/09/03 13.2600 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
ML美國高收益公司債 0.00% -0.02% 1.59% 4.45% 4.55% 5.90% 8.55%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.01% 0.15% 1.53% 3.90% 3.72% 3.88% 7.48%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.02% 0.09% 1.23% 3.12% 2.09% 0.92% 6.51%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.00% 0.14% 0.98% 2.23% 0.47% -2.27% 5.75%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.09% 0.45% 1.78% 4.40% 3.15% 3.76% 8.18%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.09% -0.02% 0.85% 2.92% 1.51% -0.92% 6.81%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.09% 0.44% 1.82% 4.94% 5.03% 5.13% 8.96%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.09% -0.06% 0.82% 2.85% 1.74% -0.43% 6.79%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.06% 0.56% 1.67% 4.24% 3.15% 3.11% 8.88%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% 0.56% 1.10% 2.57% -0.26% -3.58% 6.53%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% 0.54% 1.03% 2.42% -0.62% -4.03% 6.34%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.01% 0.65% 1.14% 2.63% -0.32% -3.44% 6.39%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.41% 1.98% 5.02% 4.13% -0.72% 9.68%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.35% 1.52% 3.65% 1.43% -0.09% 7.77%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.10% -0.03% 1.26% 3.33% 2.19% 0.14% 6.76%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.11% 0.00% 1.51% 4.17% 3.90% 3.29% 7.82%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.13% -0.51% 1.03% 2.62% 0.64% -2.97% 5.53%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.12% -0.24% 0.97% 2.33% 0.24% -3.80% 5.42%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.09% 0.04% 1.48% 3.96% 3.41% 2.28% 7.55%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% -0.22% 1.25% 3.26% 1.95% -0.78% 6.47%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.08% 0.00% 1.34% 3.62% 2.75% 1.22% 7.11%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% -0.45% 1.14% 3.14% 1.84% -0.78% 6.35%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.11% -0.43% 0.99% 2.44% 0.22% -3.56% 5.37%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.06% 0.37% 2.31% 5.60% 3.50% 5.36% 9.55%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.05% -0.01% 1.54% 3.83% 0.49% 0.18% 7.73%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.08% 0.27% 1.87% 4.24% 0.85% 0.15% 7.90%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.01% 0.27% 1.47% 3.89% -1.72% -1.67% 7.63%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.01% 0.27% 1.14% 2.82% -20.53% -22.14% 6.12%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.01% 0.27% 1.14% 2.80% -0.64% -2.68% 6.09%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.14% 0.00% 0.82% 1.51% -0.81% -4.52% 4.67%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.08% 0.09% 0.69% 1.01% -1.75% -6.09% 3.75%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.14% 0.00% 0.71% 1.14% -1.66% -5.83% 3.95%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.09% 0.00% 1.41% 3.31% 2.76% 2.49% 7.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.14% -0.14% 0.70% 1.12% -1.64% -5.88% 4.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.13% -0.13% 0.81% 1.49% -0.79% -4.34% 4.90%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.14% 0.00% 0.82% 1.51% -0.81% -4.52% 4.53%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.08% 0.09% 0.69% 1.01% -1.75% -6.09% 3.76%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.14% 0.00% 0.57% 0.99% -1.66% -5.95% 3.95%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.09% 0.00% 1.40% 3.31% 2.76% 2.48% 7.04%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.14% -0.14% 0.70% 1.12% -1.64% -5.88% 4.35%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.13% -0.13% 0.81% 1.49% -0.80% -4.47% 4.91%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.13% 0.00% 0.90% 1.68% -0.38% -3.55% 4.93%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.09% 0.11% 0.77% 1.25% -1.27% -5.16% 4.06%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.13% 0.00% 0.77% 1.28% -1.13% -4.93% 4.36%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% 0.00% 1.49% 3.54% 3.28% 3.45% 7.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% 0.92% 1.32% -1.16% -4.85% 4.79%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% -0.13% 0.89% 1.67% -0.38% -3.53% 5.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.03% 0.32% 0.76% 1.28% -2.24% -4.85% 4.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.32% 0.07% -0.26% 1.69% -2.45% 3.91% 2.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.04% 0.34% 1.54% 3.63% 2.19% 3.61% 7.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.04% 0.34% 1.53% 3.58% 2.09% 3.41% 7.52%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.05% 0.40% 1.73% 4.86% 4.19% 4.58% 8.95%
基金平均績效 -0.04% 0.15% 1.07% 2.66% 0.47% -1.63% 5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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