瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9320 -0.0160 -0.23% 1.21% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.19% 8.76% -0.77% -11.73% 7.63% -3.44% 0.31% -17.44% 5.98% 1.42%
含息 -3.52% 21.18% 11.54% -0.84% 18.65% 5.59% 8.80% -9.74% 14.59% 9.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.047453 6.3720 0.74%
02/01 0.0435271 6.5970 0.66%
03/01 0.0451247 6.4680 0.70%
04/03 0.0485569 6.4160 0.76%
05/02 0.0446362 6.4730 0.69%
06/01 0.0481035 6.3950 0.75%
07/03 0.0449168 6.4460 0.70%
08/01 0.04193301 6.5230 0.64%
09/01 0.04863455 6.5400 0.74%
10/02 0.04775402 6.4250 0.74%
11/02 0.045002118 6.3000 0.71%
12/01 0.04305667 6.5520 0.66%
總計 0.548698568 6.5520 8.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048182056 6.7530 0.71%
02/01 0.047037744 6.7570 0.70%
03/01 0.046534017 6.7460 0.69%
04/02 0.048780299 6.7610 0.72%
05/02 0.04631402 6.6820 0.69%
06/03 0.046121337 6.7040 0.69%
07/01 0.039940284 6.7420 0.59%
08/01 0.045359232 6.8140 0.67%
09/03 0.048433865 6.8780 0.70%
10/01 0.040494676 6.9220 0.59%
11/04 0.051604645 6.8810 0.75%
12/02 0.043486129 6.9000 0.63%
總計 0.552288304 6.9000 8.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047932629 6.8490 0.70%
02/03 0.048146188 6.9080 0.70%
03/03 0.041597313 6.9210 0.60%
04/01 0.04309121 6.8260 0.63%
05/02 0.046050685 6.7700 0.68%
06/02 0.044516619 6.8290 0.65%
總計 0.271334644 6.8290 3.97%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 6.9320 -0.23% 2025/10/29 7.0100 0.04%
2025/11/13 6.9480 0.12% 2025/10/28 7.0070 0.23%
2025/11/12 6.9400 0.25% 2025/10/27 6.9910 0.23%
2025/11/10 6.9230 -0.03% 2025/10/24 6.9750 0.09%
2025/11/07 6.9250 -0.03% 2025/10/23 6.9690 -0.09%
2025/11/06 6.9270 0.16% 2025/10/22 6.9750 0.10%
2025/11/05 6.9160 -0.03% 2025/10/21 6.9680 0.13%
2025/11/04 6.9180 -1.07% 2025/10/20 6.9590 -0.03%
2025/10/31 6.9930 -0.19% 2025/10/17 6.9610 0.03%
2025/10/30 7.0060 -0.06% 2025/10/16 6.9590 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.23% 0.10% 0.04% 0.03% 2.02% 0.90% 1.21%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.13% 0.39% 1.48% 4.57% 7.17% 7.08%
ICE高收益100指數 0.00% 0.17% 0.28% 1.04% 4.14% 7.40% 7.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% -0.08% -0.33% -0.65% 0.41% -1.29% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% -0.04% 0.21% 1.15% 4.23% 6.53% 6.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% -0.40% -0.63% 0.56% -0.79% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.59% -1.18% -0.34% -2.42% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% -0.58% -1.16% -0.17% -1.97% -1.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.61% -1.30% -0.52% -2.89% -2.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.60% -1.19% -0.34% -2.43% -1.60%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.34% -0.17% -0.34% -0.17% 1.40% 0.17% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.35% -0.22% 0.12% 1.37% 4.53% 6.67% 6.65%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.35% -0.25% -0.11% 0.66% 2.97% 3.77% 4.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.49% -0.33% -0.49% -0.33% 1.00% -0.16% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.35% -0.17% -0.35% -0.17% 1.23% 0.17% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.36% -0.24% 0.06% 1.23% 4.26% 6.14% 6.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.23% 0.10% -0.36% 0.24% -2.15% -5.59% -5.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.35% -0.18% -0.45% -0.40% 0.97% -0.51% 0.73%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.34% -0.22% -0.38% -0.14% 1.40% 0.46% 1.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% 0.12% -0.48% -0.24% -3.17% -7.41% -7.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.23% 0.12% -0.62% -0.49% -3.54% -7.88% -7.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.24% 0.12% -0.48% -0.24% -3.13% -7.52% -7.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.25% 0.08% 0.08% 1.68% 0.66% -0.57% -1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.23% 0.12% -0.57% -0.46% -3.44% -8.14% -7.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.23% 0.10% 0.21% 1.98% 1.27% 0.67% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.24% 0.07% -0.02% 1.25% -0.25% -1.93% -2.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.21% 0.07% 0.14% 1.82% 0.97% 0.07% -1.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.22% 0.11% -0.44% 0.11% -2.48% -6.22% -6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.13% -0.09% 0.11% 0.75% 3.39% 5.59% 5.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.13% -0.13% -0.08% 0.15% 2.08% 3.31% 3.48%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.13% -0.09% -0.26% -0.41% 1.01% 0.74% 1.51%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.13% -0.11% -0.77% -1.88% -1.91% -4.79% -3.31%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.45% 0.00% 0.23% -0.45% 0.46% -0.68% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.38% -0.10% 0.88% 1.07% 3.85% 5.87% 5.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.29% -0.10% 0.50% -0.29% 1.00% 0.10% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.36% -0.04% 0.40% -0.50% 0.53% -0.72% 0.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.38% -0.09% 0.91% 1.23% 4.16% 6.58% 6.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.35% 0.00% 0.54% -0.18% 1.26% 0.72% 1.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.38% -0.13% 0.38% -0.63% 0.38% -0.63% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.10% -0.04% -0.76% -1.43% -0.72% -3.41% -2.33%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.10% -0.01% -0.75% -1.51% -0.90% -3.57% -2.50%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% 0.00% -0.66% -1.26% -0.43% -2.61% -1.67%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% -0.01% 0.02% 0.87% 3.94% 5.95% 6.23%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.09% 0.00% -0.63% -1.07% -0.02% -2.09% -1.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.24% 0.08% 0.55% 1.49% 4.90% 6.59% 6.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.23% 0.08% -0.17% -0.57% 0.76% -1.55% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.24% 0.10% -0.11% -0.38% 1.15% -0.79% -0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.24% 0.05% -0.11% -0.40% 1.13% -0.86% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.23% 0.09% 0.62% 1.69% 5.31% 7.42% 7.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.23% 0.05% -0.22% -0.60% 0.76% -1.41% -0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.23% 0.08% -0.34% -1.08% -0.25% -3.50% -2.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.23% 0.06% -0.19% -0.64% 0.61% -1.85% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.23% 0.10% -0.14% -0.49% 1.00% -1.07% -0.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.23% 0.05% -0.30% -0.87% 0.25% -2.40% -1.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.20% 0.04% -0.04% -0.88% -0.11% -3.25% -2.52%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.20% 0.04% 0.75% 1.51% -1.31% 0.25% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.21% 0.03% 0.17% -0.14% 1.43% -0.15% 0.31%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.20% 0.04% 0.25% -0.03% 1.62% 0.10% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% 0.00% 0.71% 1.33% -1.13% 0.26% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% 0.00% 0.19% 0.00% 1.81% 0.47% 0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.07% -0.30% 0.63% 1.61% 0.80% -3.72% -5.64%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.21% 0.05% 0.73% 1.42% 4.55% 5.92% 5.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.20% 0.00% 0.20% 0.00% 1.59% 0.10% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.21% 0.04% 0.17% -0.15% 1.44% -0.11% 0.39%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.22% 0.03% 0.11% -0.41% 0.85% -1.36% -0.81%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.21% 0.04% 0.74% 1.50% 4.79% 6.44% 6.36%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.20% 0.04% 0.22% 0.04% 1.80% 0.46% 0.86%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% -0.04% 0.48% 1.22% 4.32% 6.69% 6.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% 0.96% -0.19% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.14% -0.55% 0.69% -0.68% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.16% 0.48% 1.83% 3.24% 5.65% 4.75% 4.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.13% 0.03% 0.81% 3.86% 4.56% 4.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% -0.09% 0.20% 1.38% 5.09% 6.72% 6.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.62% -0.62% -0.92% -0.92% 0.94% -0.92% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.45% -0.45% -0.74% -1.04% 0.45% -1.62% -0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% -0.11% 0.11% 1.14% 4.59% 5.67% 5.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.49% -0.49% -0.74% -0.49% 1.64% 0.25% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.10% -0.10% 0.07% 0.99% 4.30% 5.41% 5.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.62% -0.62% -0.86% -0.62% 1.51% 0.12% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.57% -0.57% -1.00% -1.00% 0.72% -1.42% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% -0.08% 0.29% 1.62% 5.56% 7.65% 7.42%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.38% -0.07% -4.58% -4.25% -1.59% 0.48% 0.53%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.38% -0.07% -0.12% -0.60% 0.86% 0.44% 0.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.79% -1.76% -1.95% -5.46% -4.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.08% 0.04% -0.66% -1.81% -2.08% -5.55% -4.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.67% -1.97% -2.40% -5.89% -4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.15% -0.08% 0.15% 0.61% 2.99% 4.47% 4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.00% -0.52% -1.54% -1.37% -3.85% -3.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.09% 0.05% -0.60% -1.57% -1.50% -4.12% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% 0.00% -0.74% -1.84% -1.66% -4.47% -3.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.13% 0.00% 0.20% 0.88% 3.54% 5.45% 5.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% -0.58% -1.52% -1.52% -4.43% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.17% -0.51% -1.53% -1.19% -3.97% -2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.09% 0.03% 0.35% 1.24% 4.20% 6.76% 6.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.00% -0.41% -0.81% 0.00% -1.62% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% 0.00% -0.44% -0.87% -0.15% -1.73% -1.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.12% 0.00% 0.30% 1.14% 4.02% 6.46% 6.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% -0.10% 0.00% 0.40% 2.63% 3.89% 4.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% 0.00% 0.15% 0.66% 2.92% 4.66% 4.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.00% 0.21% 0.71% 3.20% 4.96% 5.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.58% -1.73% -1.92% -5.20% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.00% 0.17% 0.68% 3.05% 4.51% 4.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.66% -1.95% -2.16% -5.83% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.00% 0.09% 0.44% 2.69% 3.90% 4.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.08% 0.04% -0.67% -1.81% -2.05% -5.48% -4.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.09% 0.04% 0.37% 1.29% 4.37% 7.45% 7.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.09% 0.05% 0.45% 1.55% 4.89% 8.52% 8.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.39% -0.08% -0.57% -1.95% -2.21% -6.35% -5.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.17% -0.88% -1.63% -2.38% -2.97% -6.33% -9.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.39% -0.06% 0.55% 1.38% 4.51% 6.79% 6.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.39% -0.09% -0.64% -2.16% -2.58% -6.97% -5.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.39% -0.08% 0.46% 1.12% 3.98% 5.73% 6.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.39% -0.09% 0.39% 0.94% 3.65% 5.13% 5.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.39% -0.06% 0.02% -0.14% 1.34% 0.44% 1.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.40% -0.10% -0.67% -2.22% -2.76% -7.36% -6.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.10% 0.10% 0.20% 1.43% 0.61% 1.43%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.10% 0.51% 0.10% 1.44% 0.51% 1.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.09% 0.58% 1.76% 4.72% 7.36% 6.98%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.08% 0.51% 1.58% 4.33% 6.60% 6.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% 0.51% 1.33% 4.58% 5.65% 5.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.07% -0.18% -0.52% 0.79% -1.79% -0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% 0.05% 0.40% 1.07% 4.11% 4.74% 5.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% 0.06% -0.25% -0.71% 0.36% -2.61% -1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -0.26% 0.33% 1.68% 0.93% -3.75% -5.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.08% -0.37% -1.18% -0.45% -4.25% -3.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.79% -2.40% -2.84% -8.22% -7.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.00% -0.46% -1.46% -0.92% -5.14% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.07% -0.89% -2.67% -3.32% -9.09% -7.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.08% 0.04% -0.26% -0.74% 0.34% -2.63% -1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 0.04% -0.44% -1.43% -0.92% -5.14% -3.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.06% 0.07% -0.88% -2.66% -3.34% -9.16% -7.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.07% 0.07% -0.40% -1.33% -0.77% -4.96% -3.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% 0.04% -0.50% -1.54% -1.23% -5.84% -4.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.04% 0.53% 1.53% 5.03% 6.67% 6.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.07% 0.06% -0.88% -2.64% -3.29% -9.09% -7.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.09% 0.04% -0.43% -1.44% -0.89% -5.09% -3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.08% -0.05% 0.20% 1.14% 4.68% 7.35% 7.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.09% -0.07% 0.09% 0.81% 4.00% 5.97% 6.06%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.09% -0.07% -0.44% -0.61% 1.12% 0.28% 1.34%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.23% 0.05% 0.10% 0.74% 3.08% 4.08% 3.97%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.38% -0.19% -0.38% -0.29% 1.51% 1.70% 0.93%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.21% 0.33% 1.16% 2.97% 4.54% 1.74% 0.94%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.38% -0.12% 0.47% 0.81% 3.54% 5.98% 5.99%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.38% -0.12% 0.01% -0.56% 0.74% 0.31% 1.24%
基金平均績效 -0.16% 0.01% 0.02% 0.14% 1.21% 0.31% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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