瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.3670 0.0100 0.12% 2018/01/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -7.24% -15.19% 8.76% -0.77%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/12 8.3670 0.12% 2017/12/28 8.3820 0.11%
2018/01/11 8.3570 -0.18% 2017/12/27 8.3730 0.07%
2018/01/10 8.3720 -0.08% 2017/12/22 8.3670 0.08%
2018/01/09 8.3790 0.05% 2017/12/21 8.3600 -0.01%
2018/01/08 8.3750 0.14% 2017/12/20 8.3610 0.01%
2018/01/05 8.3630 0.26% 2017/12/19 8.3600 0.04%
2018/01/04 8.3410 0.31% 2017/12/18 8.3570 -0.02%
2018/01/03 8.3150 0.11% 2017/12/15 8.3590 -0.06%
2018/01/02 8.3060 -0.97% 2017/12/14 8.3640 0.04%
2017/12/29 8.3870 0.06% 2017/12/13 8.3610 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.12% 0.05% 0.17% -1.01% -0.24% -1.25% -0.24%
ML美國高收益公司債 0.00% -0.12% 0.96% 0.96% 2.84% 7.12% 0.75%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.07% -0.07% 0.87% 0.99% 2.60% 6.23% 0.63%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.04% -0.14% 0.47% 0.29% 1.36% 4.01% 0.52%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.06% -0.05% 0.40% -0.43% -0.27% 0.39% 0.64%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.09% -0.06% 0.99% 1.15% 3.34% 6.80% 0.81%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.04% -0.23% 0.28% -1.35% -1.48% -1.68% 0.71%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.04% -0.23% 0.85% 0.28% 1.73% 4.69% 0.73%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.03% -0.23% 0.34% -1.20% -1.26% -1.35% 0.72%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.11% 0.01% 0.85% 0.82% 3.20% 5.63% 0.69%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.11% 0.02% 0.26% -0.88% -0.24% -1.24% 0.10%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.11% 0.00% 0.18% -0.95% -0.44% -1.54% 0.02%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.16% 1.30% 1.71% -1.11% 2.97% 0.97%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.17% 1.04% 0.69% 1.39% 3.18% 0.60%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.00% -0.10% 0.48% 0.00% 1.21% 2.27% 0.65%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.04% -0.11% 0.88% 0.70% 2.50% 4.68% 0.70%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.48% -0.60% -0.12% -1.43% -1.20% -2.37% 0.24%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.34% -0.45% -0.22% -1.44% -1.33% -2.52% 0.34%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% -0.09% 0.83% 0.48% 2.04% 3.65% 0.70%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.33% -0.44% 0.22% -0.76% -0.11% -0.22% 0.33%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.00% -0.12% 0.59% 0.27% 1.78% 3.38% 0.67%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.44% -0.44% 0.11% -0.87% -0.22% -0.33% 0.33%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.51% -0.61% -0.20% -1.41% -1.31% -2.49% 0.20%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.05% -0.04% 0.77% 0.87% 2.68% 6.20% 0.79%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.06% -0.03% 0.41% -0.30% 0.24% 1.07% 0.79%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.00% -0.14% 0.33% -0.35% 0.19% 1.08% 0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.05% 0.01% 0.67% -4.54% -3.31% -0.15% 0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.05% -0.32% 0.34% -3.62% -3.64% N/A% 0.27%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.05% -0.31% 0.34% -0.78% -0.55% 0.49% 0.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% -0.25% -0.13% -1.97% -2.57% -4.56% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.02% -0.17% -0.10% -2.01% -2.66% -4.44% -0.38%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% -0.26% -0.26% -2.38% -3.47% -5.92% -0.26%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% -0.26% 0.53% -0.09% 1.07% 2.71% 0.53%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.38% -0.13% -2.22% -3.30% -5.83% 0.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.37% 0.00% -1.82% -2.54% -4.38% 0.25%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% -0.38% -0.25% -1.97% -2.69% -4.56% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.02% -0.17% -0.10% -2.01% -2.66% -4.45% -0.38%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% -0.38% -0.38% -2.38% -3.47% -6.03% -0.38%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% -0.35% 0.44% -0.18% 1.07% 2.71% 0.44%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.38% -0.13% -2.35% -3.30% -5.95% 0.13%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.49% -0.12% -1.95% -2.66% -4.62% 0.25%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% -0.36% -0.12% -1.76% -2.11% -3.58% -0.12%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.02% -0.15% -0.01% -1.76% -2.18% -3.49% -0.35%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% -0.23% -0.23% -2.06% -2.95% -5.00% -0.23%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% -0.25% 0.50% 0.08% 1.53% 3.64% 0.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.48% -0.12% -2.13% -2.93% -5.04% 0.12%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.35% 0.00% -1.63% -2.09% -3.54% 0.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.08% 0.00% 0.49% -0.60% -0.24% -1.53% 0.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.12% -0.35% -3.59% -1.45% -2.79% -6.33% -0.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.09% 0.02% 1.19% 1.51% 4.02% 6.92% 0.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.08% 0.02% 1.18% 1.46% 3.91% 6.70% 0.86%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.21% 0.06% 0.75% 0.57% 2.36% 5.65% 0.72%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.61% -0.83% -2.69% -1.92% -3.77% -7.34% -0.40%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.22% 0.07% 0.29% -0.79% -0.29% 0.29% 0.73%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.23% 0.03% 0.46% -0.06% 1.21% 3.59% 0.65%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.06% -0.12% 0.85% 1.08% 3.00% 6.56% 0.70%
基金平均績效 -0.01% -0.20% 0.18% -0.83% -0.52% -0.22% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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