宏利環球美國特別機會基金-T股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9951 0.0009 0.09% 2018/07/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 5.62% -6.47% -13.21% 7.24% 0.81%

宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/13 0.9951 0.09% 2018/06/29 0.9932 -0.07%
2018/07/12 0.9942 0.02% 2018/06/28 0.9939 -0.24%
2018/07/11 0.9940 0.05% 2018/06/27 0.9963 -0.04%
2018/07/10 0.9935 0.17% 2018/06/26 0.9967 -0.16%
2018/07/09 0.9918 -0.17% 2018/06/25 0.9983 -0.01%
2018/07/06 0.9935 0.07% 2018/06/22 0.9984 -0.04%
2018/07/05 0.9928 0.01% 2018/06/21 0.9988 0.00%
2018/07/04 0.9927 0.04% 2018/06/20 0.9988 0.01%
2018/07/03 0.9923 -0.02% 2018/06/19 0.9987 -0.08%
2018/07/02 0.9925 -0.07% 2018/06/18 0.9995 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.09% 0.16% -0.28% -1.16% -3.13% -3.64% -2.91%
ML美國高收益公司債 0.07% 0.52% 0.06% 0.37% -0.17% 2.86% 0.58%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.11% 0.50% -0.13% -0.29% -0.37% 2.12% 0.26%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.11% 0.45% -0.37% -0.93% -1.64% -0.38% -1.13%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.11% 0.50% -0.61% -1.73% -3.22% -3.56% -2.60%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.19% 0.59% -0.12% 0.43% -0.09% 3.25% 0.62%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.09% 0.66% -0.43% -1.46% -3.64% -4.90% -2.99%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.09% 0.66% 0.01% -0.21% -1.13% 0.76% -0.44%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.09% 0.67% -0.36% -1.33% -3.33% -4.37% -2.66%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.12% 0.55% -0.05% -0.14% -1.46% 1.43% -0.78%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.12% 0.55% -0.64% -1.80% -4.74% -5.20% -4.64%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.11% 0.53% -0.66% -1.87% -4.83% -5.48% -4.81%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.13% 0.59% -0.62% -1.85% -4.82% -5.35% -5.04%
富達美元高收益基金(美元)
0.16% 0.57% -0.08% 0.57% -0.40% -1.43% 0.57%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.18% 0.63% -0.53% -0.62% -3.60% -2.26% -3.10%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.04% 0.42% -0.39% -1.29% -2.84% -1.73% -2.20%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.04% 0.48% -0.11% -0.55% -1.42% 0.97% -0.73%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.51% 0.00% -1.13% -2.11% -4.48% -5.74% -4.25%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.24% 0.12% -1.05% -2.31% -4.94% -6.31% -4.62%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.04% 0.49% -0.22% -0.79% -1.95% -0.04% -1.27%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.23% 0.23% -0.68% -1.57% -3.52% -3.73% -3.20%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.00% 0.44% -0.32% -1.02% -2.29% -0.63% -1.64%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.34% 0.11% -0.79% -1.46% -3.52% -3.83% -3.20%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.53% 0.00% -1.17% -2.20% -4.70% -6.05% -4.51%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.07% 0.47% 0.09% 0.36% -0.51% 2.07% 0.27%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.07% 0.47% -0.28% -0.87% -2.91% -2.76% -2.15%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.04% 0.39% -0.35% -0.85% -2.90% -2.78% -2.31%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.09% 0.50% 0.05% -0.07% -1.01% -4.25% -0.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.09% 0.14% -0.31% -1.22% -3.15% -6.64% -2.93%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.40% -0.92% -1.95% -4.91% -7.47% -5.03%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.01% 0.51% -0.95% -2.29% -5.43% -8.09% -5.80%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.41% -0.94% -2.26% -5.52% -8.80% -5.76%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.45% -0.27% -0.18% -1.49% -0.53% -0.97%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% 0.27% -0.93% -2.23% -5.69% -8.91% -5.57%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.26% -0.78% -1.92% -4.96% -7.48% -4.72%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.53% -0.79% -1.82% -4.78% -7.34% -4.90%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.01% 0.53% -0.95% -2.29% -5.42% -8.08% -5.79%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.41% -1.08% -2.26% -5.52% -8.91% -5.88%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.45% -0.36% -0.18% -1.49% -0.53% -1.06%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% 0.27% -0.93% -2.23% -5.69% -8.91% -5.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.39% -0.78% -1.79% -4.84% -7.37% -4.60%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.50% -0.74% -1.60% -4.31% -6.43% -4.42%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.01% 0.53% -0.86% -2.05% -4.95% -7.16% -5.29%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.12% 0.37% -0.98% -2.05% -5.15% -7.95% -5.37%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.42% -0.25% 0.08% -1.00% 0.42% -0.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.26% -0.88% -2.00% -5.19% -7.96% -5.07%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.37% -0.74% -1.59% -4.38% -6.49% -4.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.13% 0.52% -0.65% -1.17% -3.57% -4.06% -3.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.29% 1.05% 2.04% 4.31% 3.06% 0.49% 2.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.14% 0.55% 0.03% 0.88% 0.44% 4.19% 1.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.14% 0.55% 0.02% 0.83% 0.34% 3.99% 1.20%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.12% 0.59% -0.24% -0.73% -2.57% -0.28% -1.87%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.43% 0.72% 0.61% 4.65% 1.27% -2.55% 0.87%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.15% 0.54% -0.68% -2.01% -5.12% -5.40% -4.43%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.51% -0.47% -1.46% -3.95% -2.79% -3.33%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.18% 0.53% 0.02% -0.08% -0.74% 2.24% -0.05%
基金平均績效 0.04% 0.45% -0.48% -1.01% -3.11% -3.55% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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