瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.2890 -0.0080 -0.10% 2018/10/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -0.87% -8.49% -15.19% 8.51% -1.07%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/18 8.2890 -0.10% 2018/10/03 8.3860 0.02%
2018/10/17 8.2970 0.17% 2018/10/02 8.3840 0.18%
2018/10/16 8.2830 -0.04% 2018/10/01 8.3690 -0.40%
2018/10/15 8.2860 0.39% 2018/09/28 8.4030 0.14%
2018/10/12 8.2540 -0.02% 2018/09/27 8.3910 0.01%
2018/10/11 8.2560 -0.46% 2018/09/26 8.3900 0.00%
2018/10/10 8.2940 -0.37% 2018/09/25 8.3900 -0.05%
2018/10/09 8.3250 -0.14% 2018/09/24 8.3940 -0.15%
2018/10/05 8.3370 -0.52% 2018/09/21 8.4070 0.20%
2018/10/04 8.3810 -0.06% 2018/09/20 8.3900 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.10% 0.40% -1.18% -1.14% -3.44% -6.85% -5.83%
ML美國高收益公司債 -0.20% 0.17% -0.78% 0.90% 0.99% 1.54% 1.57%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.18% 0.09% -0.63% 0.66% 0.15% 1.13% 0.96%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.20% 0.03% -0.85% -0.03% -1.14% -1.50% -1.14%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.18% 0.09% -1.12% -0.80% -2.73% -4.54% -3.35%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.03% 0.43% -0.52% 0.55% 0.58% 1.52% 1.33%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.26% 0.28% -1.56% -0.89% -2.30% -6.08% -3.87%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.25% 0.27% -1.14% 0.40% -0.19% -0.77% -0.08%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.26% 0.28% -1.51% -0.73% -2.07% -5.49% -3.41%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.10% 0.40% -0.67% 0.57% -0.04% -0.14% -0.16%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.10% 0.40% -1.17% -1.10% -3.33% -6.66% -5.64%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.06% 0.50% -1.05% -0.89% -3.14% -6.67% -5.79%
富達美元高收益基金(美元)
-0.17% 0.17% -0.84% -4.74% -4.66% -3.66% -4.20%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.18% 0.18% -1.15% -0.44% -1.49% -3.69% -3.53%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.21% 0.07% -1.15% -0.46% -2.01% -3.42% -2.69%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.22% 0.11% -0.91% 0.26% -0.58% -0.62% -0.48%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.26% -0.38% -1.39% -1.27% -3.59% -6.71% -5.47%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.24% -0.24% -1.53% -1.53% -4.03% -7.54% -6.08%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.22% 0.09% -0.96% 0.04% -1.10% -1.61% -1.27%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.23% -0.23% -1.25% -0.80% -2.68% -4.91% -3.97%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.24% 0.08% -1.07% -0.16% -1.49% -2.34% -1.84%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.23% -0.23% -1.25% -0.80% -2.57% -4.81% -3.97%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.22% -0.33% -1.39% -1.29% -3.77% -6.98% -5.74%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.08% 0.31% -0.01% 1.79% 1.79% 1.92% 1.94%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.07% 0.32% -0.01% 0.90% -0.31% -2.56% -1.75%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.10% 0.23% -0.40% 0.53% -0.69% -2.93% -1.96%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.13% 0.35% -0.71% 0.53% 0.06% -5.20% 0.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.12% 0.34% -1.02% -0.40% -2.02% -7.22% -3.33%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.12% 0.34% -1.02% -0.51% -2.06% -4.58% -3.41%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.13% 0.13% -1.32% -1.46% -3.75% -8.25% -6.41%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.14% 0.26% -1.43% -1.85% -4.42% -9.10% -7.54%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.14% 0.14% -1.50% -1.77% -4.24% -9.51% -7.43%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.27% 0.09% -0.88% 0.18% -0.27% -1.49% -0.80%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.27% 0.00% -1.48% -1.74% -4.31% -9.52% -7.34%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.26% 0.00% -1.31% -1.44% -3.58% -8.15% -6.21%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.27% 0.13% -1.46% -1.59% -3.75% -8.25% -6.41%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.13% 0.26% -1.43% -1.84% -4.42% -9.09% -7.53%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.28% 0.14% -1.50% -1.90% -4.37% -9.51% -7.54%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.18% 0.18% -0.79% 0.18% -0.27% -1.49% -0.79%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.27% 0.00% -1.48% -1.88% -4.31% -9.52% -7.34%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.26% 0.00% -1.31% -1.57% -3.70% -8.27% -6.22%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.13% 0.25% -1.25% -1.25% -3.19% -7.28% -5.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.12% 0.28% -1.34% -1.59% -3.94% -8.18% -6.78%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.25% 0.13% -1.48% -1.60% -3.85% -8.58% -6.77%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.25% 0.17% -0.75% 0.42% 0.17% -0.50% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.13% 0.00% -1.28% -1.53% -3.73% -8.51% -6.52%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% 0.13% -1.24% -1.24% -3.16% -7.23% -5.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.10% 0.28% -1.11% -1.12% -2.67% -5.33% -4.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.22% 0.22% 0.10% 2.36% 6.52% 4.36% 5.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.10% 0.30% -0.44% 0.92% 1.39% 2.78% 2.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.10% 0.30% -0.46% 0.88% 1.29% 2.57% 2.13%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.06% 0.39% -0.54% 0.90% 0.37% 1.09% 0.93%
基金平均績效 -0.14% 0.21% -0.93% -0.43% -1.67% -4.29% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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