瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.6170 0.0080 0.11% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -0.87% -8.49% -15.19% 8.51% -1.07% -11.99% 6.25% -5.41%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 7.6170 0.11% 2021/10/01 7.6330 -0.60%
2021/10/15 7.6090 0.24% 2021/09/30 7.6790 0.08%
2021/10/14 7.5910 0.00% 2021/09/29 7.6730 -0.23%
2021/10/13 7.5910 -0.24% 2021/09/28 7.6910 -0.10%
2021/10/12 7.6090 -0.05% 2021/09/27 7.6990 -0.09%
2021/10/08 7.6130 0.14% 2021/09/24 7.7060 0.05%
2021/10/07 7.6020 -0.26% 2021/09/23 7.7020 0.13%
2021/10/06 7.6220 -0.05% 2021/09/22 7.6920 0.13%
2021/10/05 7.6260 -0.08% 2021/09/21 7.6820 -0.36%
2021/10/04 7.6320 -0.01% 2021/09/20 7.7100 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.11% 0.05% -1.22% -1.54% -1.44% 1.01% -2.17%
ML美國高收益公司債指數 0.00% 0.13% -0.60% 0.57% 2.57% 9.60% 4.39%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.09% -0.03% -0.54% 0.06% 1.28% N/A% 2.60%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.09% -0.05% -0.59% -0.13% 0.87% N/A% 1.91%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.09% -0.02% -1.09% -1.59% -2.01% N/A% -2.34%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.08% 0.18% -0.64% 0.26% 2.33% 8.06% 3.56%
法巴美國高收益債券基金-H股/月配(澳幣) -0.08% 0.00% -1.20% -1.06% -1.20% 0.25% -1.66%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元) -0.08% 0.00% -0.85% 0.12% 1.10% 5.21% 1.78%
法巴美國高收益債券基金-MD(美元) -0.08% 0.00% -1.23% -1.01% -1.20% 0.14% -1.68%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元) 0.11% 0.07% -0.62% 0.31% 2.22% 8.70% 3.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) 0.11% 0.06% -1.19% -1.44% -1.29% 1.39% -1.93%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) 0.10% 0.13% -0.95% -0.79% 0.04% 3.98% 0.16%
富達美元高收益基金(美元) 0.00%% 0.24% -0.40% -2.61% -0.64% 6.02% 1.40%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元) 0.00%% 0.26% -0.68% 0.09% 1.13% 5.90% 1.92%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積(美元) -0.14% -0.09% -0.74% 0.23% 1.76% 7.04% 2.83%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配(美元) -0.17% 0.00% -1.17% -1.01% -0.84% 1.55% -1.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配(美元) -0.18% -0.18% -1.28% -1.46% -1.64% 0.00% -2.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -0.23% -0.12% -1.27% -1.15% -1.04% 1.06% -1.83%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元) -0.16% 0.16% -0.97% 0.00% 1.12% 7.95% 3.03%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元) -0.15% 0.19% -0.92% 0.19% 1.50% 8.93% 3.68%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元) -0.13% -0.26% -1.39% -1.14% -1.01% 3.30% -0.76%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元) -0.12% -0.12% -1.30% -0.83% -0.48% 4.37% 0.24%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元) -0.15% 0.15% -0.99% -0.04% 1.01% 7.84% 2.87%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元) -0.21% -0.11% -1.17% -0.64% -0.11% 5.33% 0.87%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元) -0.14% 0.21% -0.85% 0.31% 1.72% 9.18% 3.94%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元) -0.21% -0.21% -1.28% -0.64% -0.11% 5.33% 0.76%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣) -0.22% -0.33% -1.43% -1.21% -1.21% 2.75% -1.10%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) -0.11% 0.08% -0.54% 0.34% 2.09% 9.16% 4.08%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.39% -0.20% -1.19% -0.90% -0.20% 4.57% 0.73%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) -0.06% 0.17% -0.75% 0.11% 1.85% 4.06% 4.11%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元) -0.06% 0.16% -1.07% -0.91% -0.09% 4.47% 0.81%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) -0.15% 0.00% -1.61% -2.32% -3.02% -1.32% -4.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) -0.10% 0.07% -1.60% -2.30% -2.98% -1.38% -4.19%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) -0.16% -0.16% -1.72% -2.48% -3.23% -1.56% -4.41%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) -0.08% 0.00% -1.02% -0.55% 0.48% 5.99% 1.78%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) -0.15% 0.00% -1.61% -2.32% -3.02% -1.32% -4.13%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) -0.09% 0.09% -1.59% -2.30% -2.97% -1.39% -4.18%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) -0.16% 0.00% -1.72% -2.48% -3.23% -1.56% -4.40%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) -0.08% 0.00% -1.02% -0.55% 0.48% 5.99% 1.78%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) -0.14% 0.00% -1.60% -2.13% -2.52% -0.27% -3.29%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) -0.08% 0.11% -1.52% -2.04% -2.48% -0.39% -3.42%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) -0.14% 0.00% -1.65% -2.18% -2.71% -0.55% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) -0.15% 0.00% -1.01% -0.36% 0.96% 7.03% 2.54%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) -0.29% -0.14% -1.70% -2.25% -2.80% -0.72% -3.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) -0.27% -0.13% -1.72% -2.24% -2.62% -0.27% -3.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元) -0.08% 0.04% -1.23% -1.45% -1.23% 5.01% -0.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣) 0.05% -1.22% -2.75% -1.24% 3.25% 0.35% 4.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元) -0.07% 0.07% -0.54% 0.60% 2.92% 14.08% 6.97%
天利美國高收益債券基金(美元) 0.04% 0.23% -0.74% 0.32% 1.96% 7.13% 2.73%
天利美國高收益債券基金(歐元) -0.10% -0.04% 1.08% 2.16% 5.16% 8.00% 8.30%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元) 0.04% 0.23% -1.18% -0.99% -0.68% 1.67% -1.24%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元) 0.04% 0.21% -0.83% 0.09% 1.52% 6.12% 2.00%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.09% 0.12% -0.87% 0.27% 1.76% 7.03% 2.91%
基金平均績效 -0.10% -0.00% -1.11% -0.86% -0.18% 3.78% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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