駿利高收益基金A入息(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.33 0.00 0.00 2018/09/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -0.27% -6.31% -8.47% 4.52% -1.81%

駿利高收益基金A入息(澳幣)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/21 9.33 0.00% 2018/09/07 9.34 0.00%
2018/09/20 9.33 0.00% 2018/09/06 9.34 0.00%
2018/09/19 9.33 0.00% 2018/09/05 9.34 -0.21%
2018/09/18 9.33 0.00% 2018/09/04 9.36 0.11%
2018/09/17 9.33 0.00% 2018/08/31 9.35 -0.11%
2018/09/14 9.33 -0.43% 2018/08/30 9.36 -0.11%
2018/09/13 9.37 0.21% 2018/08/29 9.37 0.11%
2018/09/12 9.35 0.11% 2018/08/28 9.36 0.00%
2018/09/11 9.34 0.00% 2018/08/27 9.36 0.11%
2018/09/10 9.34 0.00% 2018/08/24 9.35 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.11% -0.64% -1.89% -5.57% -4.41%
ML美國高收益公司債 0.00% 0.03% 0.47% 1.73% 3.39% 3.02% 2.33%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.01% 0.11% 0.62% 1.02% 2.05% 2.32% 1.54%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.04% 0.05% 0.36% 0.30% 0.65% -0.27% -0.37%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.01% 0.11% 0.13% -0.44% -0.88% -3.41% -2.31%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.06% 0.46% 1.11% 2.88% 2.75% 1.95%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.01% -0.42% -0.33% 0.05% -0.06% -4.37% -2.81%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.02% -0.01% 0.51% 1.28% 2.51% 0.92% 0.98%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.03% -0.39% -0.26% 0.14% 0.21% -3.90% -2.39%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.03% 0.09% 0.58% 1.24% 2.02% 1.25% 0.54%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.03% 0.09% -0.05% -0.52% -1.46% -5.42% -4.50%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.08% -0.07% -0.56% -1.60% -5.61% -4.68%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.03% 0.19% 0.16% -0.44% -1.42% -5.52% -4.71%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.17% 0.67% -3.70% -2.69% -2.37% -3.39%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.18% 0.27% 0.62% -0.61% -2.41% -2.41%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.00% 0.03% 0.25% 0.32% -0.07% -1.89% -1.55%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.00% 0.11% 0.48% 1.07% 1.48% 0.92% 0.48%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.50% -1.62% -5.28% -4.13%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% -0.12% -0.70% -2.08% -6.10% -4.62%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% 0.09% 0.40% 0.80% 0.97% -0.13% -0.26%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.11% 0.00% -0.68% -3.50% -2.76%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.00% 0.04% 0.32% 0.56% 0.48% -0.82% -0.78%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% 0.11% 0.11% 0.00% -0.56% -3.40% -2.76%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.04% 0.17% 1.09% 1.80% 3.43% 2.75% 2.09%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.04% -0.23% 0.69% 0.52% 0.89% -2.13% -1.61%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.03% 0.06% 0.65% 0.52% 0.85% -2.13% -1.48%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.01% 0.00% 0.27% 1.17% 1.84% -3.88% 0.76%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.01% 0.00% 0.00% 0.19% -0.29% -6.18% -2.36%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.00% -0.01% -0.11% 0.10% -0.39% -3.29% -2.45%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.00% -0.26% -1.05% -1.95% -7.13% -5.15%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.04% 0.05% -0.38% -1.54% -2.72% -8.08% -6.19%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% -0.14% -0.41% -1.35% -2.66% -8.49% -6.15%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.27% 0.62% 1.52% -0.26% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.27% -0.40% -1.33% -2.62% -8.51% -6.08%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.13% -0.13% -1.03% -1.92% -7.05% -4.97%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.00% -0.40% -1.18% -2.08% -7.13% -5.15%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.04% 0.06% -0.38% -1.53% -2.73% -8.07% -6.18%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.41% -1.34% -2.52% -8.48% -6.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.09% -0.09% 0.27% 0.62% 1.52% -0.35% -0.09%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.27% -0.40% -1.33% -2.50% -8.51% -6.08%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.13% -0.26% -1.04% -1.93% -7.17% -4.98%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% -0.12% -0.25% -0.99% -1.60% -6.33% -4.54%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.05% 0.07% -0.30% -1.27% -2.23% -7.15% -5.51%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.37% -1.10% -2.06% -7.53% -5.48%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% -0.08% 0.34% 0.84% 2.04% 0.67% 0.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% -0.25% -1.01% -2.00% -7.55% -5.31%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.25% -0.25% -0.86% -1.47% -6.29% -4.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.02% 0.20% 0.13% -0.61% -0.83% -4.15% -3.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.39% -0.63% 0.52% 0.96% 5.02% 6.31% 4.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.02% 0.22% 0.81% 1.45% 3.30% 4.06% 2.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.03% 0.22% 0.80% 1.40% 3.21% 3.85% 2.62%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.03% 0.24% 0.82% 1.68% 2.28% 0.30% 0.12%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.21% -0.14% -1.45% 0.74% 8.04% 2.96% 3.04%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.08% 0.23% 0.38% 0.38% -0.37% -4.86% -3.34%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.07% 0.20% 0.57% 1.01% 0.77% -2.34% -1.86%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.01% 0.25% 0.73% 1.55% 2.44% 2.37% 1.55%
基金平均績效 -0.01% 0.00% 0.08% -0.09% -0.11% -3.17% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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