駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.03 0.00 0.00% 0.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.47% 4.52% -1.81% -10.35% 6.06% -2.37% -1.43% -22.06% 1.29% -0.85%
含息 -0.64% 11.75% 4.77% -4.30% 12.04% 3.21% 3.91% -17.00% 8.29% 5.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.038467 7.24 0.53%
02/15 0.043634 7.14 0.61%
03/15 0.041416 6.97 0.59%
04/14 0.04008 7.11 0.56%
05/15 0.041888 7.02 0.60%
06/15 0.045056 7.01 0.64%
07/14 0.033979 7.06 0.48%
08/15 0.044031 6.97 0.63%
09/15 0.038424 6.91 0.56%
10/13 0.037002 6.69 0.55%
11/15 0.042032 6.79 0.62%
12/15 0.041118 7.06 0.58%
總計 0.487127 7.06 6.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.038033 7.05 0.54%
02/15 0.046202 6.99 0.66%
03/15 0.040993 6.97 0.59%
04/15 0.034041 6.92 0.49%
05/15 0.039905 6.97 0.57%
06/14 0.036731 6.98 0.53%
07/15 0.036685 7.02 0.52%
08/15 0.041144 7.02 0.59%
09/13 0.035847 7.07 0.51%
10/15 0.040897 7.09 0.58%
11/15 0.041025 7.06 0.58%
12/13 0.037552 7.08 0.53%
總計 0.469055 7.08 6.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.042923 6.96 0.62%
02/14 0.035581 7.02 0.51%
03/14 0.040626 6.90 0.59%
04/15 0.038966 6.69 0.58%
05/15 0.040642 6.91 0.59%
06/13 0.036791 6.95 0.53%
總計 0.235529 6.95 3.39%

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券，以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.03 0.00% 2025/08/14 7.03 -0.14%
2025/08/27 7.03 0.14% 2025/08/13 7.04 0.14%
2025/08/26 7.02 0.00% 2025/08/12 7.03 0.14%
2025/08/25 7.02 0.14% 2025/08/11 7.02 0.00%
2025/08/22 7.01 0.43% 2025/08/08 7.02 0.14%
2025/08/21 6.98 -0.14% 2025/08/07 7.01 0.00%
2025/08/20 6.99 0.00% 2025/08/06 7.01 0.00%
2025/08/19 6.99 0.00% 2025/08/05 7.01 0.00%
2025/08/18 6.99 0.00% 2025/08/04 7.01 0.29%
2025/08/15 6.99 -0.57% 2025/08/01 6.99 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.72% 0.43% 2.33% 0.43% -0.57% 0.57%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.76% 1.07% 3.63% 4.07% 8.12% 6.21%
ICE高收益100指數 0.00% 0.62% 0.92% 3.38% 4.61% 8.07% 6.92%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.73% 0.40% 1.64% 0.08% -0.40% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.79% 1.05% 3.60% 3.60% 7.51% 5.44%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.79% 0.47% 1.84% 0.63% 0.16% 1.19%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.76% 0.34% 1.36% -0.08% -1.33% 0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.75% 0.33% 1.51% 0.17% -0.82% 0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.78% 0.26% 1.31% -0.51% -1.69% -0.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.76% 0.42% 1.45% -0.25% -1.17% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.69% 0.52% 2.11% 0.52% 0.04% 1.57%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.68% 1.02% 3.78% 3.70% 6.64% 5.93%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.08% 0.62% 0.74% 2.94% 2.14% 3.99% 3.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.66% 0.49% 2.00% 0.33% 0.18% 1.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.52% 0.35% 2.12% 0.17% 0.19% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.68% 0.99% 3.68% 3.49% 6.15% 5.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.18% 0.91% 0.52% 0.76% -5.69% -4.31% -5.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.14% 0.73% 0.47% 2.07% 0.06% -0.35% 1.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% 0.68% 0.51% 2.21% 0.56% 0.42% 1.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% 0.85% 0.36% 0.12% -6.83% -6.17% -6.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.21% 0.96% 0.30% 0.09% -6.99% -6.38% -6.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.84% 0.36% 0.24% -6.64% -6.26% -6.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.17% 0.83% 1.00% 2.20% -3.13% 0.58% -1.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.23% 0.92% 0.34% 0.11% -6.89% -6.83% -6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.18% 0.91% 1.10% 2.51% -2.48% 1.85% -1.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.14% 0.85% 0.83% 1.69% -3.82% -0.59% -2.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% 0.91% 1.05% 2.33% -2.82% 1.19% -1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.89% 0.44% 0.55% -6.09% -4.99% -5.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.08% 0.74% 0.80% 3.07% 3.71% 6.69% 5.39%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.05% 0.68% 0.55% 2.36% 2.47% 4.51% 3.81%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.07% 0.74% 0.40% 1.87% 1.68% 1.77% 2.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.08% 0.72% -0.08% 0.38% -0.87% -3.69% -0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.68% 0.00% -0.23% 0.92% 0.46% -0.68% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.63% 0.98% 3.30% 3.56% 6.34% 5.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.49% 0.20% 0.00% 1.39% 0.69% 0.00% 1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.77% -0.11% -0.34% 0.80% 0.16% -0.93% 0.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.00% 0.64% 1.05% 3.46% 4.07% 7.10% 5.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.53% 0.18% 0.18% 1.62% 1.26% 0.72% 1.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.50% 0.00% -0.13% 1.02% 0.13% -0.50% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.10% 0.83% 0.10% 1.16% -0.49% -2.41% -0.21%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.09% 0.81% 0.08% 1.02% -0.77% -2.47% -0.34%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.83% 0.14% 1.25% -0.30% -1.50% 0.30%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.10% 0.85% 0.88% 3.50% 4.17% 7.15% 6.11%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% 0.85% 0.22% 1.49% 0.17% -1.13% 0.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.11% 0.62% 1.12% 3.80% 3.60% 7.00% 5.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.62% 0.44% 1.77% -0.37% -1.20% 0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.12% 0.65% 0.51% 1.97% 0.02% -0.43% 0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.60% 0.47% 1.93% -0.13% -0.49% 0.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.68% 0.65% 2.44% 0.78% 1.45% 1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.12% 0.64% 1.19% 4.00% 4.01% 7.83% 6.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% 0.60% 0.43% 1.79% -0.38% -0.71% 0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% 0.62% 0.28% 1.27% -1.33% -3.16% -1.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.11% 0.61% 0.40% 1.69% -0.60% -1.47% -0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.14% 0.68% 0.47% 1.93% -0.19% -0.53% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% 0.59% 0.34% 1.53% -0.88% -1.72% -0.37%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% 0.65% 0.47% 1.50% -0.98% -2.63% -0.96%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.08% 0.66% -4.59% -2.07% -2.18% 0.89% -0.58%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% 0.65% 0.69% 2.27% 0.57% 0.38% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.09% 0.67% 0.77% 2.38% 0.70% 0.84% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.71% -4.15% -1.65% -1.91% 0.89% -0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.66% 0.75% 2.48% 0.94% 0.94% 1.51%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.43% 0.10% 0.71% 0.40% -7.68% 1.59% -6.70%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 0.68% 1.27% 3.84% 3.62% 6.61% 5.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.68% 0.78% 2.38% 0.68% 0.88% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.08% 0.64% 0.68% 2.31% 0.62% 0.41% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.09% 0.66% 0.65% 2.01% -0.04% -0.61% 0.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.64% 1.29% 3.94% 3.87% 7.10% 5.54%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.09% 0.67% 0.77% 2.51% 0.96% 1.01% 1.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.69% 1.10% 3.39% 3.87% 6.88% 5.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.76% 0.57% 1.72% 0.57% 0.00% 1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.68% 0.41% 1.66% 0.14% -0.54% 0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.18% 0.88% 3.00% 4.69% 1.70% 3.57% 3.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.65% 0.78% 3.63% 3.28% 5.11% 4.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 0.71% 1.03% 4.30% 4.39% 7.17% 5.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.62% 0.46% 2.52% 0.77% 0.15% 1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.60% 0.30% 2.12% 0.30% -0.88% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.68% 0.91% 4.00% 3.88% 6.08% 5.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.74% 0.62% 2.92% 1.37% 1.25% 1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.03% 0.65% 0.86% 3.84% 3.69% 5.93% 4.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.74% 0.62% 2.78% 1.37% 1.12% 1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.71% 1.08% 4.48% 4.84% 8.07% 6.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.13% 0.71% 1.11% 3.22% 3.68% 1.69% 5.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.15% 0.71% 0.68% 1.90% 1.07% 1.47% 2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.78% 0.19% 0.59% -2.09% -4.10% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.10% 0.84% 0.18% 0.38% -2.26% -4.47% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.66% 0.00% 0.22% -2.34% -4.77% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.77% 0.92% 2.99% 2.99% 5.56% 4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.86% 0.34% 0.86% -1.18% -2.49% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 0.84% 0.24% 0.70% -1.48% -2.94% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.74% 0.18% 0.55% -1.62% -3.19% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.75% 1.02% 3.26% 3.55% 6.67% 5.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.57% 0.19% 0.76% -1.68% -3.30% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.68% 0.34% 0.85% -1.17% -2.80% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% 0.80% 1.15% 3.61% 4.16% 7.93% 6.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 0.81% 0.41% 1.50% 0.00% -0.40% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.73% 0.43% 1.46% -0.14% -0.72% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.78% 1.15% 3.52% 3.97% 7.58% 5.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.69% 0.89% 2.83% 2.73% 4.85% 4.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.76% 0.92% 2.92% 3.02% 5.84% 4.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.78% 1.00% 3.13% 3.20% 5.98% 4.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.77% 0.19% 0.58% -1.88% -4.04% -1.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.77% 1.03% 3.05% 3.05% 5.63% 4.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.65% 0.00% 0.43% -2.32% -4.53% -2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.79% 0.88% 2.87% 2.69% 4.94% 4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% 0.85% 0.20% 0.40% -2.19% -4.39% -2.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.10% 0.83% 1.23% 3.71% 4.43% 8.67% 6.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.10% 0.85% 1.32% 3.98% 4.94% 9.77% 7.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% 0.79% 0.04% 0.42% -2.53% -4.87% -2.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.60% -0.80% 0.05% -1.05% -6.71% -0.38% -6.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.81% 1.16% 3.80% 4.11% 7.74% 6.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.10% 0.77% -0.02% 0.22% -2.89% -5.48% -3.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% 0.79% 1.07% 3.54% 3.60% 6.67% 5.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.09% 0.76% 1.02% 3.35% 3.16% 6.08% 5.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.81% 0.60% 2.18% 0.95% 1.35% 1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% 0.77% -0.05% 0.14% -3.05% -5.87% -3.35%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.40% 0.30% 0.00% 1.23% 0.41% 0.51% 1.43%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.71% 0.92% 1.75% 0.41% 1.02% 2.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.09% 0.79% 1.04% 3.39% 3.70% 7.79% 5.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.78% 0.96% 3.18% 3.32% 6.99% 5.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.69% 1.16% 3.68% 3.37% 6.08% 5.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.67% 0.38% 1.77% -0.20% -1.49% 0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.65% 1.04% 3.45% 2.90% 5.19% 4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.66% 0.30% 1.52% -0.65% -2.34% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.53% 0.20% 0.81% 0.40% -7.94% 1.15% -6.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.69% 0.32% 1.18% -1.51% -3.95% -1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.73% -0.08% -0.00% -3.73% -7.31% -4.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.64% 0.18% 0.92% -2.05% -4.88% -1.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.72% -0.15% -0.22% -4.16% -8.13% -4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.12% 0.66% 0.30% 1.53% -0.63% -2.35% -0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% 0.61% 0.22% 0.91% -2.03% -4.89% -1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.14% 0.71% -0.16% -0.23% -4.23% -8.18% -4.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.13% 0.67% 0.23% 1.00% -1.88% -4.81% -1.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.14% 0.67% 0.17% 0.81% -2.32% -5.63% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 0.72% 1.22% 3.95% 3.85% 7.14% 5.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.15% 0.72% -0.15% -0.21% -4.18% -8.15% -4.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.13% 0.68% 0.21% 0.98% -1.94% -4.81% -1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.09% 0.90% 1.20% 4.05% 4.56% 8.90% 6.92%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.08% 0.88% 1.09% 3.71% 3.89% 7.49% 6.01%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.08% 0.88% 0.59% 2.28% 1.55% 1.81% 2.73%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.62% 0.84% 2.56% 2.58% 4.46% 3.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.28% 0.06% 0.20% 1.60% 0.37% 2.92% 1.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.02% 0.78% 3.16% 4.27% -1.19% 1.82% -0.13%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.08% 0.52% 0.86% 3.16% 3.67% 7.08% 5.53%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.52% 0.40% 1.75% 0.85% 1.33% 1.72%
基金平均績效 0.05% 0.63% 0.60% 2.00% 0.47% 1.06% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)