駿利高收益基金A入息(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.13 -0.02 -0.22% 2019/03/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -0.27% -6.31% -8.47% 4.52% -1.81% -10.35%

駿利高收益基金A入息(澳幣)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/25 9.13 -0.22% 2019/03/11 9.11 0.22%
2019/03/22 9.15 -0.11% 2019/03/08 9.09 -0.22%
2019/03/21 9.16 0.11% 2019/03/07 9.11 -0.11%
2019/03/20 9.15 0.11% 2019/03/06 9.12 -0.22%
2019/03/19 9.14 0.11% 2019/03/05 9.14 0.00%
2019/03/18 9.13 0.11% 2019/03/04 9.14 -0.11%
2019/03/15 9.12 -0.33% 2019/03/01 9.15 0.11%
2019/03/14 9.15 0.11% 2019/02/28 9.14 0.11%
2019/03/13 9.14 0.22% 2019/02/27 9.13 0.00%
2019/03/12 9.12 0.11% 2019/02/26 9.13 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.22% 0.00% 0.11% 4.94% -2.04% -3.59% 4.34%
ML美國高收益公司債 -0.08% 0.12% 0.74% 7.35% 2.13% 5.53% 6.86%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.09% 0.15% 0.70% 6.16% 1.68% 4.02% 6.02%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.10% 0.10% 0.49% 5.35% 0.13% 1.07% 5.31%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.09% 0.15% 0.16% 4.43% -1.46% -2.09% 4.88%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.12% 0.24% 0.76% 6.34% 1.00% 3.88% 6.55%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.21% -0.20% 0.49% 6.04% -0.38% -0.31% 5.69%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.21% 0.25% 0.99% 7.63% 2.59% 5.31% 7.28%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.21% -0.24% 0.49% 6.01% -0.12% 0.23% 5.67%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.13% -0.11% 0.63% 6.87% 0.63% 2.93% 6.97%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.12% -0.10% 0.11% 5.17% -2.63% -3.79% 5.26%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.13% -0.11% 0.07% 5.03% -2.92% -4.22% 5.14%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.14% -0.01% 0.10% 5.17% -2.59% -3.76% 5.17%
富達美元高收益基金(美元)
-0.16% 0.08% 0.50% 8.12% 1.34% -1.14% 7.64%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.18% 0.09% 0.18% 6.76% -1.06% -1.49% 6.26%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.18% -0.04% 0.46% 5.98% -0.14% 0.07% 5.40%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.14% 0.00% 0.69% 6.91% 1.49% 3.26% 6.22%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.13% 0.13% 0.26% 5.29% -1.65% -2.88% 4.58%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.12% 0.00% 0.12% 5.08% -2.13% -3.83% 4.41%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.13% 0.00% 0.61% 6.63% 0.97% 2.22% 5.99%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% 0.00% 0.34% 5.92% -0.45% -0.79% 5.16%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.16% -0.04% 0.55% 6.27% 0.40% 1.19% 5.65%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% 0.00% 0.34% 5.92% -0.45% -0.79% 5.16%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.16% 0.31% 0.99% 8.07% 1.36% 5.11% 7.50%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.15% 0.30% 0.61% 6.66% -1.22% -0.08% 6.10%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.14% 0.20% 0.59% 6.68% -1.22% -0.09% 6.21%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.05% 0.01% 0.62% 6.10% -3.81% -1.90% 6.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.05% 0.02% 0.26% 4.95% -22.21% -22.32% 4.93%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.04% 0.01% 0.24% 4.93% -2.74% -2.95% 4.91%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.14% 0.00% -0.27% 4.27% -2.79% -4.56% 3.82%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.13% 0.16% -0.37% 3.83% -3.61% -6.09% 3.21%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.14% -0.28% 3.97% -3.42% -5.86% 3.36%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.09% 0.09% 0.35% 6.25% 0.71% 2.43% 5.66%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.28% -0.14% -0.28% 3.93% -3.51% -5.93% 3.48%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.27% -0.13% -0.27% 4.36% -2.75% -4.50% 3.92%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.14% 0.14% -0.14% 4.41% -2.65% -4.43% 3.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.13% 0.16% -0.37% 3.84% -3.61% -6.09% 3.21%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.14% 0.00% -0.28% 3.97% -3.55% -5.86% 3.36%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.18% 0.00% 0.26% 6.15% 0.71% 2.43% 5.56%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.28% -0.14% -0.28% 3.93% -3.51% -5.93% 3.48%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.27% -0.13% -0.27% 4.37% -2.76% -4.63% 3.93%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.13% 0.13% -0.13% 4.69% -2.25% -3.46% 4.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.12% 0.17% -0.30% 4.09% -3.13% -5.14% 3.44%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.13% 0.13% -0.25% 4.25% -2.97% -4.85% 3.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% 0.08% 0.41% 6.50% 1.25% 3.50% 5.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.26% 0.00% -0.26% 4.12% -3.07% -5.01% 3.84%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.25% -0.13% -0.13% 4.53% -2.24% -3.68% 4.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.12% 0.01% -0.52% 4.05% -4.10% -4.71% 3.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.36% -0.21% 0.54% 3.48% -1.73% 4.39% 2.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.11% 0.05% 0.24% 6.43% 0.17% 3.69% 5.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.11% 0.04% 0.23% 6.38% 0.07% 3.48% 5.94%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.08% 0.28% 1.01% 7.54% 2.07% 4.73% 7.39%
基金平均績效 -0.10% 0.10% 0.21% 5.10% -1.38% -1.66% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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