貝萊德美元高收益債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.49 -0.02 -0.06% 2018/06/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 46.42% 15.88% 2.66% 15.04% 7.02% 1.60% -5.00% 13.19% 7.04%

貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)   基金資料
美林美國高孳息/收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產淨投資於以美元為單位的高孳息定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/20 32.49 -0.06% 2018/06/06 32.36 0.09%
2018/06/19 32.51 -0.15% 2018/06/05 32.33 0.31%
2018/06/18 32.56 0.06% 2018/06/04 32.23 -0.06%
2018/06/15 32.54 0.12% 2018/06/01 32.25 0.09%
2018/06/14 32.50 0.03% 2018/05/31 32.22 0.16%
2018/06/13 32.49 0.12% 2018/05/30 32.17 -0.25%
2018/06/12 32.45 0.09% 2018/05/29 32.25 -0.03%
2018/06/11 32.42 0.03% 2018/05/28 32.26 -0.06%
2018/06/08 32.41 0.06% 2018/05/25 32.28 0.00%
2018/06/07 32.39 0.09% 2018/05/24 32.28 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.06% 0.00% 0.56% 1.44% 0.90% 3.21% 0.74%
ML美國高收益公司債 0.10% 0.14% 0.93% 1.50% 0.89% 3.18% 0.66%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.10% 0.09% 0.70% 0.89% 0.62% 2.31% 0.41%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.10% 0.07% 0.51% 0.23% -0.74% -0.12% -0.75%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.10% 0.09% 0.21% -0.57% -2.23% -3.36% -1.98%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.11% 0.12% 0.70% -0.26% -2.44% -4.64% -2.58%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.08% 0.15% 0.73% 1.04% -0.32% 0.59% -0.43%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.08% 0.15% 0.75% -0.09% -2.16% -4.16% -2.28%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.06% 0.22% 0.55% 0.67% -0.43% 1.56% -0.60%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.06% 0.22% -0.01% -1.04% -3.74% -5.09% -3.92%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% 0.23% -0.04% -1.12% -3.88% -5.37% -4.04%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.06% 0.35% 0.02% -1.07% -3.92% -5.28% -4.23%
富達美元高收益基金(美元)
-0.16% 0.00% 0.73% 1.22% 0.89% -1.03% 0.57%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.18% -0.09% 0.18% -0.96% -2.42% -1.99% -2.75%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.11% 0.11% 0.39% -0.17% -1.72% -1.31% -1.72%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.11% 0.18% 0.67% 0.59% -0.18% 1.38% -0.44%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.13% -0.38% 0.13% -1.00% -3.29% -4.91% -3.52%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.12% -0.23% 0.00% -1.27% -3.83% -5.64% -3.83%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.09% 0.13% 0.58% 0.35% -0.70% 0.35% -0.92%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.11% 0.00% 0.34% -0.34% -2.32% -3.07% -2.54%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.12% 0.12% 0.52% 0.12% -1.18% -0.20% -1.21%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.11% -0.23% 0.34% -0.45% -2.43% -3.07% -2.65%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.11% -0.32% 0.11% -1.05% -3.49% -5.24% -3.69%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.14% 0.11% 0.82% 1.60% 0.42% 2.25% 0.29%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.14% -0.26% -0.02% 0.37% -1.99% -2.59% -2.13%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.13% -0.01% 0.40% 0.34% -2.00% -2.60% -1.98%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.01% 0.08% 0.63% 0.59% -0.22% -4.18% -0.41%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.01% 0.09% 0.22% -0.54% -2.35% -6.55% -2.54%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.01% 0.09% 0.23% -0.54% -2.36% -3.57% -2.55%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.13% -0.91% -4.03% -7.06% -4.15%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.14% 0.18% 0.14% -1.21% -4.38% -7.52% -4.73%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% -1.33% -4.74% -8.50% -4.87%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.18% 0.09% 0.81% 0.90% -0.44% 0.00% -0.62%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% -0.13% -1.31% -4.81% -8.52% -4.81%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.13% 0.00% 0.13% -0.90% -3.86% -6.98% -3.98%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.13% 0.13% 0.26% -0.91% -3.90% -6.94% -4.02%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.13% 0.16% 0.14% -1.22% -4.39% -7.53% -4.73%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.13% 0.00% 0.13% -1.20% -4.62% -8.49% -4.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.09% 0.00% 0.72% 0.90% -0.53% -0.09% -0.71%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% -0.13% -1.18% -4.69% -8.52% -4.81%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.13% 0.13% -0.90% -3.98% -7.10% -3.98%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.12% 0.12% 0.37% -0.62% -3.35% -6.05% -3.58%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.13% 0.19% 0.23% -0.97% -3.91% -6.61% -4.29%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.12% -0.97% -4.21% -7.56% -4.43%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.08% 0.08% 0.93% 1.19% 0.08% 0.93% -0.17%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% 0.00% -1.00% -4.23% -7.58% -4.35%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.12% -0.12% 0.12% -0.61% -3.45% -6.13% -3.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.10% 0.08% 0.03% -0.40% -2.50% -3.97% -2.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.88% 3.37% 1.82% 4.62% 1.43% -0.83% 3.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.09% 0.10% 0.72% 1.67% 1.57% 4.30% 1.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.10% 0.09% 0.70% 1.61% 1.46% 4.09% 1.19%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.12% 0.09% 0.62% 0.58% -1.39% -0.40% -1.54%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.32% 2.02% 2.43% 7.24% 0.71% -3.81% 2.28%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.15% 0.08% 0.15% -0.75% -3.99% -5.56% -3.71%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.13% 0.03% 0.37% -0.23% -2.90% -2.87% -2.84%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.03% 0.26% 0.62% 0.83% 0.34% 2.48% 0.12%
基金平均績效 0.04% 0.14% 0.37% -0.02% -2.18% -3.31% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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