貝萊德美元高收益債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.61 -0.07 -0.21% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 46.42% 15.88% 2.66% 15.04% 7.02% 1.60% -5.00% 13.19% 7.04%

貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)   基金資料
美林美國高孳息/收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產淨投資於以美元為單位的高孳息定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 32.61 -0.21% 2018/10/05 32.83 -0.52%
2018/10/18 32.68 -0.03% 2018/10/04 33.00 -0.03%
2018/10/17 32.69 0.15% 2018/10/03 33.01 0.06%
2018/10/16 32.64 0.06% 2018/10/02 32.99 0.18%
2018/10/15 32.62 0.22% 2018/10/01 32.93 0.06%
2018/10/12 32.55 0.03% 2018/09/28 32.91 0.06%
2018/10/11 32.54 -0.40% 2018/09/27 32.89 0.09%
2018/10/10 32.67 -0.31% 2018/09/26 32.86 -0.03%
2018/10/09 32.77 0.00% 2018/09/25 32.87 -0.03%
2018/10/08 32.77 -0.18% 2018/09/24 32.88 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.21% 0.18% -0.82% 0.09% 0.37% 1.21% 1.12%
ML美國高收益公司債 -0.08% -0.08% -0.83% 0.84% 1.29% 1.45% 1.49%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.08% -0.60% 0.66% 0.54% 1.10% 0.94%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.02% -0.15% -0.83% -0.02% -0.76% -1.53% -1.16%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.01% -0.09% -1.08% -0.80% -2.36% -4.57% -3.36%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.51% -0.52% -1.61% -0.99% -2.33% -6.04% -4.36%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.10% -0.10% -1.17% 0.29% 0.20% -0.88% -0.18%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.47% -0.47% -1.54% -0.84% -2.05% -5.50% -3.87%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.24% 0.19% -0.96% 0.25% -0.31% -0.45% -0.40%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.23% 0.19% -1.45% -1.40% -3.58% -6.95% -5.86%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.24% 0.18% -1.47% -1.47% -3.69% -7.14% -6.06%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.22% 0.28% -1.33% -1.23% -3.43% -6.97% -6.00%
富達美元高收益基金(美元)
-0.08% -0.17% -0.92% -4.82% -4.44% -3.74% -4.28%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.18% -0.18% -1.32% -0.62% -1.41% -3.87% -3.70%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.11% -0.18% -1.22% -0.49% -1.71% -3.49% -2.79%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.07% -0.11% -0.95% 0.26% -0.26% -0.66% -0.55%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.13% -0.64% -1.52% -1.40% -3.36% -6.83% -5.59%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% -0.36% -1.42% -1.42% -3.70% -7.54% -6.08%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.09% -0.13% -1.05% 0.00% -0.75% -1.70% -1.36%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% -0.34% -1.25% -0.80% -2.24% -4.81% -3.97%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.08% -0.16% -1.11% -0.20% -1.14% -2.42% -1.92%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% -0.57% -1.36% -0.80% -2.25% -4.92% -4.08%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.11% -0.65% -1.50% -1.39% -3.47% -6.98% -5.84%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.04% -0.08% -0.38% 1.48% 1.79% 1.56% 1.66%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.04% -0.09% -0.37% 0.59% -0.32% -2.91% -2.02%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.08% -0.17% -0.78% 0.19% -0.71% -3.29% -2.27%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.17% -0.08% -0.90% 0.37% 0.02% -5.39% -0.10%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.18% -0.08% -1.22% -0.57% -2.06% -7.41% -3.50%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.17% -0.07% -1.21% -0.68% -2.09% -4.77% -3.58%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.13% -0.13% -1.46% -1.59% -3.38% -8.37% -6.53%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.06% -0.03% -1.46% -1.92% -4.13% -9.21% -7.60%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.14% -0.14% -1.50% -1.90% -3.99% -9.64% -7.55%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% -0.09% -0.80% 0.27% 0.09% -1.49% -0.80%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.27% -1.35% -1.74% -3.81% -9.52% -7.34%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.13% -1.31% -1.44% -3.21% -8.15% -6.21%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% -0.13% -1.32% -1.59% -3.37% -8.25% -6.41%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.06% -0.03% -1.46% -1.92% -4.14% -9.20% -7.59%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% -0.14% -1.50% -1.77% -3.98% -9.51% -7.54%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.09% -0.18% -0.88% 0.18% 0.09% -1.58% -0.88%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.27% -1.35% -1.74% -3.81% -9.52% -7.34%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.26% -1.31% -1.57% -3.33% -8.27% -6.22%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.13% -0.13% -1.25% -1.38% -2.95% -7.39% -5.73%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.07% -0.01% -1.38% -1.68% -3.66% -8.29% -6.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% -0.12% -1.36% -1.60% -3.39% -8.58% -6.77%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% -0.08% -0.67% 0.51% 0.59% -0.50% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.13% -0.26% -1.40% -1.53% -3.50% -8.63% -6.64%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% -0.25% -1.24% -1.36% -2.93% -7.34% -5.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.14% -0.08% -1.30% -1.31% -2.78% -5.46% -4.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.42% -0.27% 0.27% 1.41% 6.13% 4.51% 4.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.13% -0.05% -0.62% 0.74% 1.28% 2.63% 2.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.14% -0.05% -0.64% 0.69% 1.18% 2.42% 2.00%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.20% 0.19% -0.82% 0.66% 0.12% 0.78% 0.73%
基金平均績效 -0.08% -0.07% -1.01% -0.54% -1.52% -4.39% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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