貝萊德美元高收益債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.89 0.03 0.08% 2021/07/23

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.66% 15.04% 7.02% 1.60% -5.00% 13.19% 7.04% -3.38% 14.28% 5.81%

貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報
美林美國高孳息/收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產淨投資於以美元為單位的高孳息定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/23 38.89 0.08% 2021/07/09 38.98 -0.08%
2021/07/22 38.86 0.36% 2021/07/08 39.01 0.08%
2021/07/21 38.72 0.16% 2021/07/07 38.98 0.10%
2021/07/20 38.66 -0.49% 2021/07/06 38.94 -0.05%
2021/07/19 38.85 -0.18% 2021/07/05 38.96 0.10%
2021/07/16 38.92 -0.10% 2021/07/02 38.92 0.10%
2021/07/15 38.96 -0.08% 2021/07/01 38.88 0.13%
2021/07/14 38.99 -0.08% 2021/06/30 38.83 0.08%
2021/07/13 39.02 0.05% 2021/06/29 38.80 0.08%
2021/07/12 39.00 0.05% 2021/06/28 38.77 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.08% -0.08% 0.65% 2.02% 2.77% 9.77% 3.21%
ML美國高收益公司債指數 0.00% 0.04% 0.72% 2.08% 3.18% 11.47% 3.84%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.06% -0.08% 0.39% 1.33% 2.26% 8.33% 2.50%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.05% -0.10% 0.32% 1.11% 1.80% 7.25% 1.97%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.06% -0.08% -0.16% -0.32% -1.04% 1.42% -0.82%
法巴美國高收益債券基金-H股/月配(澳幣) 0.06% 0.04% 0.19% 0.22% -0.60% 2.39% -0.55%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元) 0.07% 0.04% 0.56% 1.34% 1.65% 7.17% 1.73%
法巴美國高收益債券基金-MD(美元) 0.06% 0.03% 0.17% 0.17% -0.67% 2.16% -0.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元) 0.23% -0.25% 0.48% 1.94% 2.79% 10.90% 3.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) 0.23% -0.24% -0.08% 0.19% -0.65% 3.46% -0.58%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.22% -0.26% -0.12% 0.13% -0.83% 3.09% -0.74%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) 0.27% -0.15% 0.12% 0.86% 0.63% 5.86% 0.94%
富達美元高收益基金(美元) -0.16% -0.39% 0.40% 1.85% 3.52% 5.34% 3.87%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元) -0.17% -0.43% 0.09% 0.87% 1.57% 6.11% 1.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積(美元) 0.05% 0.00% 0.47% 1.71% 2.30% 9.25% 2.59%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% -0.34% 3.48% -0.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.08% 2.04% -1.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% -0.46% 3.10% -0.69%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元) 0.06% 0.03% 0.64% 1.57% 2.59% 10.54% 3.06%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元) 0.09% 0.06% 0.71% 1.79% 3.02% 11.61% 3.55%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元) 0.00%% 0.00% 0.25% 0.51% 0.38% 5.61% 0.38%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元) 0.00%% 0.00% 0.36% 0.72% 0.84% 6.72% 1.08%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元) 0.08% 0.04% 0.65% 1.51% 2.55% 10.47% 2.99%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元) 0.00%% 0.00% 0.43% 0.97% 1.30% 7.59% 1.52%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元) 0.07% 0.03% 0.73% 1.86% 3.17% 11.82% 3.69%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元) 0.11% 0.11% 0.54% 1.08% 1.41% 7.71% 1.52%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣) 0.11% 0.11% 0.33% 0.44% 0.22% 5.21% 0.22%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.11% 0.04% 0.67% 2.02% 3.53% 11.58% 3.79%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.11% -0.26% 0.36% 1.00% 1.45% 7.10% 1.40%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.10% -0.21% 0.53% 1.80% 3.37% 5.74% 3.86%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元) 0.12% -0.21% 0.27% 0.92% 1.45% 6.26% 1.62%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.15% -0.14% -0.29% -0.43% -1.29% 1.02% -1.85%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.16% 0.00% -0.30% -0.53% -1.31% 0.49% -1.94%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.16% 0.00% -0.31% -0.46% -1.38% 0.62% -1.98%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.08% -0.08% 0.24% 1.20% 2.10% 8.33% 2.27%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.15% -0.14% -0.29% -0.43% -1.29% 1.02% -1.85%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.14% -0.01% -0.30% -0.53% -1.31% 0.48% -1.94%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.16% 0.00% -0.31% -0.46% -1.37% 0.78% -1.97%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.08% -0.08% 0.32% 1.36% 2.18% 8.40% 2.35%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.13% 0.00% -0.27% -0.27% -0.79% 2.04% -1.18%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.16% 0.01% -0.22% -0.28% -0.83% 1.49% -1.40%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.14% 0.00% -0.27% -0.27% -0.95% 1.66% -1.35%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.07% -0.07% 0.36% 1.48% 2.61% 9.39% 2.84%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.14% -0.14% -0.14% -0.28% -0.98% 1.72% -1.25%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.00%% -0.26% -0.26% -0.26% -0.92% 2.02% -1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元) 0.18% -0.30% 0.05% 0.18% 0.77% 8.23% 1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣) -0.37% 0.61% 1.84% 4.87% 5.58% 4.52% 5.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元) 0.19% -0.28% 0.73% 2.25% 4.99% 17.69% 6.12%
天利美國高收益債券基金(美元) 0.24% -0.23% 0.62% 1.71% 1.97% 8.52% 2.32%
天利美國高收益債券基金(歐元) 0.02% 0.03% 1.67% 3.78% 5.10% 5.76% 6.20%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元) 0.24% -0.23% 0.18% 0.38% -0.67% 2.92% -0.33%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元) 0.24% -0.25% 0.56% 1.51% 1.52% 7.45% 1.81%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.30% -0.28% 0.55% 1.57% 2.18% 8.94% 2.53%
基金平均績效 0.10% -0.08% 0.27% 0.89% 1.05% 5.82% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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