貝萊德美元高收益債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.44 0.04 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.88% 2.66% 15.04% 7.02% 1.60% -5.00% 13.19% 7.04% -3.38% 14.28%

貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報
美林美國高孳息/收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產淨投資於以美元為單位的高孳息定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 34.44 0.12% 2020/06/19 34.64 -0.35%
2020/07/03 34.40 0.47% 2020/06/18 34.76 -0.14%
2020/07/02 34.24 0.38% 2020/06/17 34.81 1.07%
2020/07/01 34.11 0.24% 2020/06/16 34.44 0.29%
2020/06/30 34.03 -0.35% 2020/06/15 34.34 0.18%
2020/06/29 34.15 -0.35% 2020/06/12 34.28 -1.32%
2020/06/26 34.27 -0.29% 2020/06/11 34.74 -0.49%
2020/06/25 34.37 -0.66% 2020/06/10 34.91 -0.85%
2020/06/24 34.60 -0.03% 2020/06/09 35.21 0.31%
2020/06/22 34.61 -0.09% 2020/06/08 35.10 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.00% 0.85% -0.98% 11.46% -3.39% 0.58% -3.29%
ML美國高收益公司債 0.52% 1.39% -0.97% 13.37% -3.74% 0.03% -3.46%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.51% -0.62% 0.27% 9.10% -1.70% 1.35% -1.62%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.50% -0.65% 0.16% 8.59% -2.98% -1.41% -2.92%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.51% -1.18% -0.30% 7.22% -5.02% -5.20% -4.94%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.51% -0.07% -1.34% 10.24% -8.52% -8.78% -8.41%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.51% -0.08% -0.77% 11.92% -4.32% -1.34% -4.19%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.52% -0.08% -1.27% 10.18% -7.26% -7.16% -7.13%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.34% -1.39% 0.89% 9.36% -7.40% -3.53% -7.33%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.34% -1.94% 0.33% 6.80% -10.65% -10.26% -11.13%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.33% -1.95% 0.28% 6.57% -11.44% -11.59% -11.91%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.37% -2.03% 0.35% 6.70% -10.47% -9.71% -11.11%
富達美元高收益基金(美元)
0.17% 0.52% -1.19% 12.12% -5.59% -6.65% -5.20%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.28% 0.28% -1.48% 10.98% -7.54% -6.16% -7.54%
公司債基金-A/累積(美元)
0.52% 1.32% -0.83% 12.31% -2.59% 1.11% -2.44%
公司債基金-A/月配(美元)
0.53% 1.43% -1.22% 10.76% -5.35% -4.55% -5.19%
公司債基金-B/月配(美元)
0.57% 1.34% -1.30% 10.42% -6.03% -5.86% -5.86%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.49% 1.35% -1.43% 10.43% -7.30% -7.09% -7.19%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.57% 1.38% -1.58% 12.49% -6.04% -3.81% -5.95%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.60% 1.43% -1.46% 12.94% -4.86% -1.12% -4.70%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.68% 1.38% -2.00% 11.20% -7.78% -6.84% -7.66%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.52% 1.31% -1.90% 11.21% -8.08% -7.75% -7.97%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.56% 1.40% -1.57% 12.60% -5.36% -2.16% -5.24%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.59% 1.43% -1.85% 11.53% -6.89% -5.23% -6.79%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.60% 1.40% -1.48% 12.80% -5.56% -2.77% -5.42%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.59% 1.43% -1.84% 11.66% -6.89% -5.12% -6.68%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.59% 1.32% -2.08% 10.72% -8.83% -8.53% -8.73%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.44% 1.40% -0.55% 14.16% -3.04% 0.57% -2.88%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.45% 1.40% -0.89% 12.76% -5.34% -4.09% -5.20%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.43% 1.29% -0.94% 12.77% -5.39% -4.13% -5.29%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.73% 1.17% 0.26% 13.13% -4.57% -6.27% -4.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.74% 0.88% -0.02% 11.99% -6.55% -7.03% -6.77%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.73% 0.88% -0.03% 11.98% -6.55% -6.39% -6.77%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.45% 0.76% -1.77% 10.45% -8.77% -9.26% -9.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.45% 0.51% -1.94% 10.47% -9.75% -10.27% -10.45%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.48% 0.81% -1.88% 10.23% -10.20% -11.22% -10.59%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.44% 1.34% -1.22% 12.48% -5.41% -2.57% -5.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.32% 1.28% -2.01% 10.07% -10.20% -11.20% -10.20%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.45% 1.35% -1.88% 10.62% -8.64% -9.25% -8.64%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.45% 0.76% -1.77% 10.45% -8.77% -9.26% -9.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.45% 0.51% -1.95% 10.48% -9.75% -10.28% -10.45%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.48% 0.81% -1.88% 10.21% -10.19% -11.21% -10.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.44% 1.34% -1.22% 12.46% -5.41% -2.57% -5.33%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.32% 1.28% -2.01% 10.07% -10.07% -11.20% -10.20%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.30% 1.20% -1.89% 10.47% -8.78% -9.40% -8.78%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.42% 0.70% -1.78% 10.80% -8.30% -8.30% -8.77%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.46% 0.53% -1.87% 10.75% -9.29% -9.36% -9.99%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.43% 0.86% -1.82% 10.36% -9.76% -10.22% -10.10%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.49% 1.41% -1.13% 12.80% -4.97% -1.61% -4.82%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.44% 1.34% -1.73% 10.53% -9.67% -10.26% -9.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.28% 1.26% -1.89% 10.69% -8.23% -8.34% -8.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.28% -0.68% -0.04% 10.85% -10.03% -11.00% -10.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.34% -1.85% -0.50% -4.01% -9.77% -9.56% -9.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.28% 0.00% 0.73% 13.46% -5.85% -2.40% -5.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.28% -0.01% 0.71% 13.40% -5.94% -2.60% -5.80%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.55% 0.24% -0.29% 11.16% -3.89% N/A% -3.79%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.84% 0.10% -0.69% 7.55% -4.13% N/A% -3.82%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.55% 0.24% -0.77% 9.73% -6.39% N/A% -6.28%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.55% 0.22% -0.38% 10.80% -4.87% N/A% -4.78%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.51% 0.13% 0.22% 13.52% -4.79% -1.62% -4.71%
基金平均績效 0.46% 0.55% -1.04% 10.45% -6.95% -6.18% -6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。