貝萊德美元高收益債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 35.82 0.00 0.00 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.88% 2.66% 15.04% 7.02% 1.60% -5.00% 13.19% 7.04% -3.38% 14.28%

貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)   基金資料
美林美國高孳息/收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產淨投資於以美元為單位的高孳息定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 35.82 0.00% 2020/01/07 35.66 0.03%
2020/01/20 35.82 0.06% 2020/01/06 35.65 0.28%
2020/01/17 35.80 0.03% 2020/01/03 35.55 -0.42%
2020/01/16 35.79 0.06% 2020/01/02 35.70 0.25%
2020/01/15 35.77 0.06% 2019/12/31 35.61 0.00%
2020/01/14 35.75 0.03% 2019/12/30 35.61 0.06%
2020/01/13 35.74 0.08% 2019/12/27 35.59 0.06%
2020/01/10 35.71 -0.20% 2019/12/23 35.57 0.06%
2020/01/09 35.78 0.28% 2019/12/20 35.55 0.00%
2020/01/08 35.68 0.06% 2019/12/19 35.55 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.20% 0.76% 2.81% 4.68% 10.56% 0.59%
ML美國高收益公司債 -0.21% -0.25% 0.61% 2.72% 4.14% 10.86% 0.49%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.33% 0.02% 0.54% 2.59% 3.58% 8.31% 0.46%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.33% -0.02% 0.31% 1.91% 2.12% 5.18% 0.32%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.32% 0.02% 0.00% 0.93% 0.27% 1.51% 0.46%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.51% -0.48% -0.14% 0.59% 0.37% 2.75% -0.18%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.13% -0.09% 0.34% 2.13% 3.68% 9.48% 0.25%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.59% -0.57% -0.13% 0.65% 0.66% 3.18% -0.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.04% 0.18% 0.77% 2.98% 5.21% 10.84% 0.63%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.17% 0.16% 1.11% 1.45% 3.28% 0.03%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.16% 0.11% 0.88% 0.86% 2.34% 0.00%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.06% 0.30% 0.30% 1.46% 1.89% 3.87% 0.04%
富達美元高收益基金(美元)
-0.24% -0.32% 0.33% 2.49% -1.12% 4.94% 0.24%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.26% -0.35% -0.09% 1.32% 1.50% 5.11% -0.17%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.07% -0.03% 0.50% 2.22% 2.89% 7.28% 0.44%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.03% 0.03% 0.77% 2.92% 4.43% 10.72% 0.60%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.25% 1.40% 1.53% 4.60% 0.00%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% 0.24% 1.20% 0.84% 3.44% 0.12%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.04% 0.00% 0.70% 2.68% 3.89% 9.60% 0.53%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% 0.00% 0.44% 1.89% 2.23% 6.64% 0.22%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.04% 0.00% 0.64% 2.52% 3.50% 8.47% 0.52%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% 0.00% 0.44% 1.89% 2.35% 6.64% 0.22%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.11% 0.00% 0.11% 1.09% 0.76% 3.23% -0.11%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.09% 0.16% 0.82% 3.62% 4.44% 11.49% 0.63%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.55% -0.29% 0.36% 2.41% 1.57% 5.70% 0.18%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.11% 0.06% 0.43% 2.41% 2.00% 6.21% 0.36%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.03% 0.22% 1.00% 2.50% -0.76% 4.44% 0.84%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.03% 0.21% 0.62% 1.44% 0.80% 3.79% 0.47%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.04% 0.22% 0.63% 1.45% 1.52% 4.60% 0.48%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.14% -0.27% -0.41% 0.14% -0.27% 0.55% -0.41%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.20% -0.27% -0.37% 0.16% -0.29% -0.31% -0.55%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.29% -0.43% -0.57% -0.29% -1.00% -0.86% -0.57%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.25% -0.33% 0.17% 1.78% 3.18% 7.81% 0.08%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.28% -0.57% -0.57% -0.28% -0.99% -0.85% -0.42%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.27% -0.40% -0.40% 0.00% -0.27% 0.54% -0.27%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.14% -0.27% -0.41% 0.14% -0.27% 0.55% -0.41%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.20% -0.27% -0.40% 0.15% -0.32% -0.32% -0.55%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.29% -0.43% -0.57% -0.29% -1.00% -0.71% -0.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.25% -0.33% 0.17% 1.78% 3.18% 7.80% 0.08%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.28% -0.57% -0.42% -0.28% -0.85% -0.85% -0.42%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.14% -0.40% -0.40% 0.14% -0.27% 0.54% -0.27%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.25% -0.38% -0.38% 0.26% 0.13% 1.56% -0.51%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.20% -0.25% -0.30% 0.41% 0.20% 0.68% -0.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.26% -0.38% -0.51% 0.00% -0.51% 0.13% -0.51%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.23% -0.31% 0.23% 2.06% 3.70% 8.87% 0.16%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.27% -0.53% -0.40% 0.00% -0.40% 0.13% -0.40%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% -0.38% -0.25% 0.38% 0.25% 1.68% -0.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.05% 0.17% 0.24% 0.86% -0.29% -0.51% 0.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.31% 0.79% 0.83% 1.16% 2.89% 4.58% 2.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.03% 0.20% 1.03% 3.26% 4.50% 9.17% 0.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.03% 0.19% 1.01% 3.21% 4.39% 8.95% 0.80%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.03% 0.09% 0.72% 2.77% 4.24% 10.43% 0.61%
基金平均績效 -0.11% -0.03% 0.18% 1.40% 1.51% 3.89% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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