駿利高收益基金B累計(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.81 0.00 0.00 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
38.76% 13.45% 0.96% 11.91% 5.10% -1.52% -3.72% 10.48% 3.81% -5.07%

駿利高收益基金B累計(美元)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 22.81 0.00% 2019/02/05 22.69 0.44%
2019/02/20 22.81 0.13% 2019/02/04 22.59 0.04%
2019/02/19 22.78 0.09% 2019/02/01 22.58 0.13%
2019/02/15 22.76 0.22% 2019/01/31 22.55 0.36%
2019/02/14 22.71 0.00% 2019/01/30 22.47 0.31%
2019/02/13 22.71 0.04% 2019/01/29 22.40 0.13%
2019/02/12 22.70 0.35% 2019/01/28 22.37 -0.31%
2019/02/11 22.62 0.00% 2019/01/25 22.44 0.22%
2019/02/08 22.62 -0.40% 2019/01/24 22.39 0.00%
2019/02/06 22.71 0.09% 2019/01/23 22.39 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% 0.44% 1.56% 2.89% 0.40% 0.44% 5.07%
ML美國高收益公司債 0.09% 0.35% 2.09% 3.88% 1.70% 4.07% 5.89%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.00% 0.36% 1.49% 3.11% 1.27% 2.44% 5.00%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.03% 0.28% 1.20% 2.22% -0.32% -0.49% 4.52%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.00% 0.35% 0.94% 1.45% -1.80% -3.53% 4.42%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.12% 0.70% 1.54% 3.36% 0.61% 2.27% 5.58%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.02% -0.05% 1.20% 2.72% -1.06% -2.11% 5.04%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.04% 0.43% 1.71% 4.29% 1.82% 3.31% 6.09%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.03% -0.08% 1.20% 2.84% -0.76% -1.56% 5.01%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.17% 0.16% 1.68% 3.56% 0.40% 1.15% 6.21%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.17% 0.17% 1.14% 1.83% -2.96% -5.47% 5.04%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.16% 0.15% 1.11% 1.64% -3.24% -5.85% 4.97%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.19% 0.25% 1.24% 1.80% -2.77% -5.48% 4.94%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.67% 2.21% 4.24% 1.18% -2.51% 6.93%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.63% 1.73% 2.95% -1.24% -2.78% 5.97%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.04% 0.35% 1.29% 2.24% -0.74% -1.63% 4.66%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.00% 0.44% 1.62% 3.10% 0.88% 1.43% 5.19%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 1.18% 1.58% -2.15% -4.69% 4.04%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.12% 0.98% 1.23% -2.71% -5.61% 4.04%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.23% 1.40% 2.23% -1.02% -2.57% 4.56%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.00% 0.40% 1.41% 2.52% -0.20% -0.55% 4.82%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% 0.11% 1.40% 2.23% -1.02% -2.57% 4.56%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% 0.00% 1.11% 1.22% -2.57% -5.21% 4.00%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.14% 0.32% 1.72% 3.11% 1.11% 2.62% 6.02%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.14% -0.10% 0.78% 1.74% -1.48% -2.42% 5.04%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.12% 0.22% 1.26% 1.73% -1.48% -2.43% 5.24%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.08% 0.44% 1.62% 3.51% -4.09% -3.10% 5.47%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.09% 0.45% 1.28% 2.46% -22.36% -23.23% 4.73%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.09% 0.46% 1.28% 2.25% -3.00% -4.13% 4.72%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.27% 0.69% 0.83% -3.30% -5.91% 3.82%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.01% 0.47% 0.56% 0.23% -4.05% -7.35% 3.29%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.28% 0.57% 0.28% -4.07% -7.22% 3.36%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.35% 1.34% 2.63% 0.27% 0.98% 5.01%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% 0.28% 0.56% 0.42% -3.89% -7.13% 3.77%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.27% 0.68% 0.95% -3.13% -5.71% 4.06%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.27% 0.69% 0.83% -3.30% -5.91% 3.68%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.01% 0.47% 0.56% 0.23% -4.05% -7.36% 3.29%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.14% 0.28% 0.43% 0.28% -4.07% -7.22% 3.36%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.35% 1.34% 2.63% 0.27% 0.98% 5.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% 0.28% 0.56% 0.42% -4.02% -7.13% 3.77%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.27% 0.68% 0.95% -3.13% -5.84% 4.07%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.39% 0.78% 1.17% -2.74% -4.88% 4.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.02% 0.49% 0.65% 0.48% -3.56% -6.41% 3.44%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.13% 0.26% 0.51% 0.51% -3.57% -6.33% 3.57%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% 0.33% 1.35% 2.82% 0.67% 1.95% 5.07%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.26% 0.53% 0.66% -3.44% -6.18% 3.97%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.26% 0.64% 1.03% -2.73% -4.96% 4.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.09% 0.35% 0.90% 0.96% -3.68% -5.66% 4.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.98% 0.38% 2.23% 3.58% 0.21% 4.94% 3.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.09% 0.38% 1.70% 3.22% 0.53% 2.57% 5.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.09% 0.38% 1.68% 3.18% 0.44% 2.37% 5.54%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.15% 0.38% 1.86% 4.42% 1.59% 2.90% 6.22%
基金平均績效 0.07% 0.34% 1.08% 1.96% -1.69% -3.02% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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