駿利高收益基金A入息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.86 -0.01 -0.13% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.34% 7.06% -3.89% 7.09% -0.21% -7.26% -9.08% 4.49% -1.67% -9.84%

駿利高收益基金A入息(美元)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 7.86 -0.13% 2019/06/06 7.76 0.00%
2019/06/24 7.87 0.77% 2019/06/05 7.76 0.13%
2019/06/18 7.81 0.39% 2019/06/04 7.75 0.39%
2019/06/17 7.78 0.00% 2019/06/03 7.72 0.00%
2019/06/14 7.78 -0.38% 2019/05/31 7.72 -0.39%
2019/06/13 7.81 0.00% 2019/05/30 7.75 0.13%
2019/06/12 7.81 0.00% 2019/05/29 7.74 -0.26%
2019/06/11 7.81 0.00% 2019/05/28 7.76 -0.13%
2019/06/10 7.81 0.39% 2019/05/24 7.77 0.13%
2019/06/07 7.78 0.26% 2019/05/23 7.76 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.13% 0.64% 1.16% 1.29% 6.65% -0.63% 5.93%
ML美國高收益公司債 0.00% 0.00% 0.81% 2.00% 9.50% 6.03% 8.99%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.19% 0.24% 0.99% 1.98% 8.27% 4.89% 8.13%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.20% 0.18% 0.73% 1.19% 6.61% 1.79% 6.56%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.19% 0.24% 0.44% 0.35% 4.79% -1.42% 5.25%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% 1.07% 1.97% 2.89% 9.42% 5.08% 9.63%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.26% 0.17% 1.46% 1.28% 7.80% 1.10% 6.94%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.25% 0.63% 1.97% 2.85% 11.08% 7.05% 10.22%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.25% 0.13% 1.47% 1.34% 7.81% 1.52% 6.97%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.03% 0.86% 1.99% 3.30% 10.39% 5.15% 10.50%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.03% 0.85% 1.33% 1.42% 6.66% -1.84% 6.75%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.04% 0.84% 1.30% 1.26% 6.36% -2.33% 6.47%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.05% 0.88% 1.31% 1.46% 6.71% -1.74% 6.71%
富達美元高收益基金(美元)
-0.16% 0.89% 1.47% 2.81% 11.15% 0.16% 10.66%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.09% 0.98% 1.15% 1.61% 8.48% 0.80% 7.96%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.10% 0.59% 1.22% 1.82% 7.92% 2.15% 7.32%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.14% 0.63% 1.53% 2.69% 9.79% 5.46% 9.08%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.12% 0.48% 1.09% 1.09% 6.22% -1.65% 5.55%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.13% 0.64% 1.42% 2.43% 9.22% 4.43% 8.57%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% 0.67% 1.47% 2.05% 8.09% 1.70% 7.31%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.12% 0.58% 1.33% 2.09% 8.49% 3.22% 7.86%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% 0.67% 1.47% 2.05% 8.09% 1.70% 7.31%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.11% 0.65% 1.10% 1.10% 6.09% -1.39% 5.49%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.06% 1.05% 2.04% 3.68% 11.88% 6.83% 11.28%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.05% 1.05% 1.66% 2.41% 9.07% 1.56% 8.49%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.06% 0.96% 1.67% 2.41% 9.09% 1.55% 8.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.01% 0.99% 1.78% 2.93% 9.21% 0.23% 9.19%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.01% 0.99% 1.30% 1.75% 6.78% -20.66% 6.76%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.01% 0.99% 1.39% 1.83% 6.85% -0.79% 6.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.27% 0.55% 1.10% 0.55% 4.84% -3.15% 4.39%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.24% 0.64% 0.95% -0.03% 3.81% -4.98% 3.18%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.28% 0.43% 1.00% 0.00% 3.97% -4.59% 3.36%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.26% 0.52% 1.75% 2.28% 8.68% 3.83% 8.07%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.28% 0.42% 0.99% 0.14% 4.08% -4.54% 3.62%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.27% 0.40% 1.08% 0.54% 4.92% -3.12% 4.48%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.27% 0.55% 1.10% 0.41% 4.84% -3.28% 4.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.24% 0.64% 0.95% -0.03% 3.81% -4.98% 3.18%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.28% 0.57% 1.00% 0.14% 4.12% -4.58% 3.51%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.26% 0.60% 1.75% 2.37% 8.67% 3.92% 8.06%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.28% 0.42% 0.99% 0.14% 4.08% -4.54% 3.62%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.27% 0.40% 1.09% 0.54% 4.93% -3.12% 4.49%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.25% 0.64% 1.29% 0.77% 5.50% -2.11% 4.93%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.25% 0.65% 1.03% 0.22% 4.32% -4.03% 3.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.25% 0.51% 1.03% 0.25% 4.52% -3.67% 3.96%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.24% 0.57% 1.89% 2.56% 9.23% 4.89% 8.56%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.13% 0.40% 1.06% 0.40% 4.53% -3.55% 4.25%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% 0.51% 1.28% 0.89% 5.46% -2.10% 5.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.05% 0.81% 0.64% 0.01% 4.06% -4.62% 3.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.28% -0.71% -0.13% 1.99% 5.53% 1.96% 4.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.05% 0.84% 1.43% 2.34% 8.92% 4.05% 8.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.05% 0.83% 1.41% 2.28% 8.81% 3.84% 8.36%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.04% 1.24% 2.12% 3.10% 10.88% 6.76% 10.73%
基金平均績效 -0.12% 0.63% 1.19% 1.51% 6.58% -0.32% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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