美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 96.74 0.07 0.07% 2020/01/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -5.21% 9.30% 1.52% -5.28% -13.42% 8.22% 1.31% -8.35% 9.98%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/15 96.74 0.07% 2019/12/31 96.22 0.06%
2020/01/14 96.67 0.07% 2019/12/30 96.16 -0.01%
2020/01/13 96.60 0.03% 2019/12/27 96.17 0.03%
2020/01/10 96.57 0.09% 2019/12/26 96.14 0.05%
2020/01/09 96.48 0.07% 2019/12/24 96.09 0.08%
2020/01/08 96.41 -0.02% 2019/12/23 96.01 -0.03%
2020/01/07 96.43 0.06% 2019/12/20 96.04 0.08%
2020/01/06 96.37 0.02% 2019/12/19 95.96 0.07%
2020/01/03 96.35 0.06% 2019/12/18 95.89 0.31%
2020/01/02 96.29 0.07% 2019/12/17 95.59 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.07% 0.34% 1.37% 2.44% 1.65% 6.86% 0.54%
ML美國高收益公司債 0.01% 0.29% 1.20% 3.13% 4.47% 11.28% 0.76%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.02% 0.30% 1.08% 2.72% 3.53% 8.84% 0.55%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.00% 0.24% 0.81% 2.01% 2.04% 5.66% 0.42%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.01% 0.29% 0.54% 1.06% 0.21% 2.01% 0.55%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.06% 0.03% 1.13% 2.96% 4.62% 11.32% 0.51%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.02% 0.21% 0.73% 0.76% 0.07% 3.44% 0.36%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.00% 0.21% 0.80% 2.36% 3.42% 10.25% 0.38%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.01% 0.22% 0.79% 0.85% 0.40% 3.86% 0.39%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.00% 0.25% 1.27% 3.13% 4.45% 11.26% 0.55%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.00% 0.25% 0.66% 1.26% 0.71% 3.67% -0.05%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.23% 0.57% 0.99% 0.10% 2.71% -0.09%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.05% 0.34% 0.87% 1.60% 1.19% 4.28% -0.09%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.16% 1.39% 3.17% -1.04% 5.64% 0.57%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.17% 0.96% 2.03% 1.58% 5.76% 0.17%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.07% 0.30% 0.98% 2.43% 2.78% 7.51% 0.54%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.10% 0.37% 1.28% 3.17% 4.32% 10.96% 0.67%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% -0.25% 0.63% 1.53% 1.27% 4.74% 0.00%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.12% 0.00% 0.72% 1.44% 0.72% 3.56% 0.24%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.08% 0.37% 1.19% 2.89% 3.80% 9.83% 0.61%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.11% 0.11% 0.88% 2.12% 2.23% 6.88% 0.33%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.07% 0.34% 1.09% 2.75% 3.34% 8.73% 0.60%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.11% 0.00% 0.99% 2.12% 2.23% 7.01% 0.33%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.11% -0.22% 0.65% 1.31% 0.65% 3.57% 0.00%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.07% 0.34% 1.71% 3.61% 4.03% 12.20% 0.53%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.05% 0.24% 1.32% 2.41% 1.63% 6.89% 0.35%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.06% 0.46% 1.21% -2.11% -1.01% 4.79% 0.68%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.04% 0.44% 0.85% 0.44% 0.53% 4.17% 0.31%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.05% 0.44% 0.85% 1.18% 1.25% 4.95% 0.31%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.27% 0.41% 0.55% -0.14% 0.83% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.09% 0.35% 0.50% 0.71% -0.05% 0.03% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.14% 0.29% 0.29% 0.29% -0.57% -0.43% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.25% 0.92% 2.29% 3.52% 8.17% 0.42%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.14% 0.14% 0.43% 0.28% -0.56% -0.42% 0.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.41% 0.54% -0.13% 0.82% 0.13%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.27% 0.41% 0.55% -0.14% 0.83% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.09% 0.35% 0.47% 0.70% -0.07% 0.01% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.29% 0.29% 0.29% -0.57% -0.43% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.25% 0.92% 2.29% 3.43% 8.16% 0.42%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.14% 0.14% 0.43% 0.28% -0.56% -0.42% 0.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.14% 0.41% 0.54% -0.13% 0.82% 0.14%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.26% 0.51% 0.90% 0.51% 1.95% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.10% 0.38% 0.58% 0.96% 0.44% 1.02% -0.25%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.26% 0.39% 0.51% -0.13% 0.51% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.23% 1.02% 2.54% 4.02% 9.21% 0.47%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.13% 0.40% 0.53% -0.13% 0.53% 0.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.13% 0.51% 0.76% 0.51% 1.93% 0.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.09% 0.39% 0.93% 1.06% -0.54% -0.28% 0.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.13% -0.27% 0.68% -1.44% 1.46% 4.03% 1.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.10% 0.42% 1.72% 3.46% 4.22% 9.41% 0.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.10% 0.42% 1.70% 3.42% 4.12% 9.20% 0.78%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.03% 0.28% 1.41% 2.96% 3.91% 11.23% 0.61%
基金平均績效 0.06% 0.27% 0.78% 1.51% 1.44% 4.25% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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