駿利高收益基金I累計(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 25.68 -0.03 -0.12% 2018/01/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 42.66% 14.89% 3.28% 14.00% 6.85% 0.49% -2.20% 10.98% 3.53%

駿利高收益基金I累計(歐元)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/18 25.68 -0.12% 2018/01/03 25.65 0.27%
2018/01/17 25.71 -0.04% 2018/01/02 25.58 0.16%
2018/01/16 25.72 0.04% 2017/12/29 25.54 -0.04%
2018/01/12 25.71 0.00% 2017/12/28 25.55 -0.04%
2018/01/11 25.71 0.12% 2017/12/27 25.56 0.08%
2018/01/10 25.68 -0.27% 2017/12/22 25.54 0.00%
2018/01/09 25.75 0.00% 2017/12/21 25.54 0.04%
2018/01/08 25.75 0.04% 2017/12/20 25.53 0.00%
2018/01/05 25.74 0.12% 2017/12/19 25.53 -0.04%
2018/01/04 25.71 0.23% 2017/12/18 25.54 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.12% -0.12% 0.55% 0.04% 1.06% 3.17% 0.55%
ML美國高收益公司債 -0.11% -0.04% 0.87% 0.65% 2.44% 7.03% 0.68%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.11% -0.08% 0.72% 0.66% 1.95% 5.87% 0.48%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.13% -0.15% 0.31% -0.04% 0.74% 3.65% 0.33%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.11% -0.09% 0.25% -0.76% -0.88% 0.05% 0.49%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.03% 0.25% 1.09% 1.06% 2.98% 6.80% 0.87%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.10% -0.12% 0.66% -1.81% -2.03% -1.81% 0.50%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.11% -0.12% 0.63% -0.16% 1.21% 4.52% 0.52%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.12% -0.13% 0.62% -1.65% -1.76% -1.51% 0.52%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.01% 0.14% 0.91% 0.74% 2.45% 5.55% 0.72%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 0.14% 0.32% -0.96% -0.96% -1.32% 0.12%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.15% 0.24% -1.03% -1.12% -1.62% 0.06%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.04% 0.24% 0.24% -1.05% -0.97% -1.32% -0.12%
富達美元高收益基金(美元)
-0.08% 0.00% 1.13% 1.46% -1.50% 2.88% 0.89%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.09% 0.86% 0.34% 0.95% 3.09% 0.52%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.10% -0.14% 0.45% -0.24% 0.52% 2.06% 0.52%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.07% -0.11% 0.84% 0.47% 1.85% 4.52% 0.62%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.12% -0.60% 0.37% -1.20% -1.44% -2.02% 0.12%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.11% -0.45% 0.11% -1.33% -1.66% -2.41% 0.23%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.09% -0.13% 0.74% 0.22% 1.32% 3.46% 0.57%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% -0.33% 0.55% -0.66% -0.33% -0.11% 0.33%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% -0.55% 0.44% -0.66% -0.44% -0.11% 0.22%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.10% -0.61% 0.31% -1.21% -1.51% -2.20% 0.10%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.10% -0.02% 0.78% 0.58% 2.06% 5.82% 0.71%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.09% -0.02% 0.78% -0.23% 0.01% 1.13% 0.70%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.10% -0.11% 0.39% -0.59% -0.35% 0.76% 0.49%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.03% 0.18% 0.69% -4.65% -3.64% -0.21% 0.64%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.03% 0.17% 0.37% -3.72% -3.98% N/A% 0.31%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.04% 0.18% 0.36% -0.90% -0.91% 0.43% 0.31%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -2.09% -3.17% -4.68% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.01% 0.08% 0.02% -2.01% -3.31% -4.56% -0.32%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.13% -2.50% -4.06% -6.14% -0.26%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.62% -0.18% 0.44% 2.61% 0.53%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.25% -0.13% -2.47% -4.01% -6.07% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.12% -0.25% 0.00% -2.07% -3.25% -4.62% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.13% 0.00% -0.13% -2.09% -3.28% -4.68% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.01% 0.08% 0.01% -2.01% -3.31% -4.56% -0.32%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.13% 0.00% -0.26% -2.50% -4.06% -6.14% -0.38%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.09% 0.00% 0.62% -0.26% 0.44% 2.52% 0.44%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.25% -0.13% -2.47% -4.01% -6.07% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.12% 0.00% -2.07% -3.25% -4.73% 0.12%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.12% 0.00% 0.00% -1.88% -2.79% -3.69% -0.12%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.01% 0.10% 0.10% -1.76% -2.81% -3.60% -0.27%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.12% -2.17% -3.50% -5.11% -0.23%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% 0.00% 0.67% 0.00% 0.93% 3.55% 0.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.12% 0.00% -2.13% -3.38% -5.05% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.12% 0.12% -1.75% -2.66% -3.66% 0.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.01% 0.14% 0.50% -0.70% -0.91% -1.63% 0.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.43% -1.38% -3.70% -2.88% -1.94% -7.29% -2.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.01% 0.16% 1.20% 1.41% 3.33% 6.82% 0.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.02% 0.16% 1.19% 1.36% 3.23% 6.62% 0.93%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.03% -0.18% 0.66% 0.27% 1.61% 5.33% 0.51%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.11% -2.29% -3.26% -3.74% -4.78% -8.00% -1.37%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.07% -0.22% 0.22% -1.07% -1.00% 0.00% 0.51%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.03% -0.19% 0.29% -0.32% 0.49% 3.29% 0.42%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.93% 0.90% 2.54% 6.45% 0.74%
基金平均績效 -0.06% -0.12% 0.24% -1.02% -1.05% -0.36% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。