瀚亞投資-美國高收益債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.3730 -0.0220 -0.11% 2021/10/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.44% 15.20% 5.50% -2.20% -9.27% 16.24% 6.11% -5.42% 15.05% 2.67%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/19 19.3730 -0.11% 2021/10/04 19.4310 -0.01%
2021/10/18 19.3950 0.11% 2021/10/01 19.4330 -0.02%
2021/10/15 19.3730 0.23% 2021/09/30 19.4370 0.08%
2021/10/14 19.3280 0.00% 2021/09/29 19.4210 -0.23%
2021/10/13 19.3280 -0.23% 2021/09/28 19.4650 -0.11%
2021/10/12 19.3730 -0.05% 2021/09/27 19.4860 -0.10%
2021/10/08 19.3820 0.14% 2021/09/24 19.5050 0.06%
2021/10/07 19.3540 -0.27% 2021/09/23 19.4930 0.13%
2021/10/06 19.4060 -0.05% 2021/09/22 19.4670 0.12%
2021/10/05 19.4160 -0.08% 2021/09/21 19.4440 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元) -0.11% 0.00% -0.73% 0.21% 2.02% 8.39% 3.82%
ML美國高收益公司債指數 0.00% 0.30% -0.67% 1.00% 2.55% 9.41% 4.32%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.05% 0.25% -0.49% 0.49% 1.40% N/A% 2.65%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.04% 0.22% -0.55% 0.30% 0.99% N/A% 1.95%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.05% 0.24% -1.04% -1.16% -1.90% N/A% -2.30%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) -0.13% 0.08% -0.76% 0.31% 2.02% 7.41% 3.42%
法巴美國高收益債券基金-H股/月配(澳幣) 0.12% 0.36% -1.08% -0.41% -1.01% 0.35% -1.55%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元) 0.12% 0.38% -0.73% 0.77% 1.29% 5.30% 1.90%
法巴美國高收益債券基金-MD(美元) 0.11% 0.37% -1.12% -0.39% -1.03% 0.23% -1.57%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.11% 0.00% -1.30% -1.54% -1.48% 1.10% -2.04%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.11% 0.00% -1.32% -1.63% -1.62% 0.73% -2.27%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.09% 0.10% -1.04% -0.86% -0.16% 3.70% 0.06%
富達美元高收益基金(美元) 0.00%% 0.41% -0.40% -2.30% -0.72% 5.84% 1.40%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元) 0.00%% 0.43% -0.68% 0.43% 1.13% 5.71% 1.92%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積(美元) 0.14% 0.42% -0.60% 0.94% 2.00% 7.14% 2.98%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配(美元) 0.17% 0.51% -1.01% -0.34% -0.51% 1.72% -1.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配(美元) 0.18% 0.37% -1.09% -0.73% -1.28% 0.18% -2.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.23% 0.47% -1.04% -0.35% -0.69% 1.30% -1.61%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元) 0.09% 0.48% -0.88% 0.70% 1.60% 8.05% 3.13%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元) 0.09% 0.50% -0.82% 0.87% 1.98% 9.00% 3.77%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元) 0.13% 0.00% -1.26% -0.38% -0.51% 3.43% -0.63%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元) 0.12% 0.24% -1.18% -0.12% 0.00% 4.50% 0.36%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元) 0.08% 0.46% -0.91% 0.62% 1.44% 7.92% 2.95%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元) 0.11% 0.22% -1.06% 0.11% 0.32% 5.32% 0.98%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元) 0.07% 0.52% -0.79% 0.97% 2.15% 9.26% 4.01%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元) 0.11% 0.11% -1.17% 0.00% 0.32% 5.32% 0.87%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣) 0.11% 0.00% -1.32% -0.55% -0.77% 2.87% -0.99%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.17% 0.46% -0.37% 1.07% 2.39% 9.28% 4.26%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.18% 0.17% -1.01% 0.13% 0.42% 5.03% 0.91%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.05% 0.38% -0.70% 0.39% 1.88% 3.96% 4.15%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元) 0.06% 0.37% -1.01% -0.63% -0.04% 4.37% 0.87%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.15% 0.45% -1.46% -1.60% -2.74% -1.17% -3.98%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.12% 0.46% -1.48% -1.58% -2.76% -1.35% -4.08%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.16% 0.32% -1.56% -1.72% -2.93% -1.56% -4.26%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.08% 0.40% -0.95% 0.16% 0.72% 6.08% 1.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.15% 0.45% -1.46% -1.60% -2.74% -1.17% -3.98%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.12% 0.46% -1.47% -1.57% -2.75% -1.34% -4.07%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.16% 0.32% -1.56% -1.71% -2.92% -1.56% -4.25%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.08% 0.40% -0.94% 0.16% 0.72% 6.07% 1.86%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.14% 0.41% -1.47% -1.47% -2.25% -0.27% -3.15%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.12% 0.47% -1.40% -1.33% -2.26% -0.35% -3.30%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.14% 0.42% -1.51% -1.51% -2.45% -0.55% -3.36%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.07% 0.37% -0.94% 0.37% 1.18% 7.02% 2.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.14% 0.29% -1.56% -1.42% -2.39% -0.43% -3.20%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.13% 0.27% -1.59% -1.33% -2.24% -0.13% -3.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元) 0.04% 0.24% -1.19% -1.03% -1.21% 4.92% -0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣) -0.86% -1.18% -3.59% -2.63% 2.85% -0.39% 3.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元) 0.04% 0.26% -0.50% 1.03% 2.92% 13.97% 7.01%
天利美國高收益債券基金(美元) -0.10% 0.11% -0.84% 0.27% 1.79% 6.89% 2.63%
天利美國高收益債券基金(歐元) -0.06% -0.14% 1.02% 2.06% 5.11% 7.98% 8.24%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元) -0.10% 0.11% -1.27% -1.04% -0.85% 1.44% -1.34%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元) -0.10% 0.09% -0.92% 0.03% 1.36% 5.88% 1.90%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.06% 0.07% -0.93% 0.22% 0.97% 6.77% 2.85%
基金平均績效 0.05% 0.26% -1.06% -0.39% -0.02% 3.76% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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