美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 77.94 -0.06 -0.08% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-37.93% 35.44% 5.93% -5.08% 9.33% 1.52% -5.22% -13.45% 8.22% 1.34%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 77.94 -0.08% 2018/09/05 77.77 -0.01%
2018/09/18 78.00 0.14% 2018/09/04 77.78 -0.17%
2018/09/17 77.89 0.00% 2018/08/31 77.91 0.00%
2018/09/14 77.89 -0.03% 2018/08/30 77.91 -0.10%
2018/09/13 77.91 0.17% 2018/08/29 77.99 0.40%
2018/09/12 77.78 0.08% 2018/08/28 77.68 0.04%
2018/09/11 77.72 0.05% 2018/08/27 77.65 0.08%
2018/09/10 77.68 0.04% 2018/08/24 77.59 0.03%
2018/09/07 77.65 -0.09% 2018/08/23 77.57 -0.01%
2018/09/06 77.72 -0.06% 2018/08/22 77.58 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.08% 0.21% 0.61% 0.62% 0.74% -2.13% -1.50%
ML美國高收益公司債 -0.04% 0.25% 0.83% 1.77% 3.16% 3.08% 2.33%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.04% 0.22% 0.67% 1.14% 2.04% 2.37% 1.55%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.05% 0.15% 0.43% 0.42% 0.65% -0.20% -0.33%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.04% 0.22% 0.18% -0.33% -0.90% -3.35% -2.30%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.09% 0.49% 0.70% 1.14% 2.46% 2.94% 1.95%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.47% -0.27% -0.21% -0.22% -0.48% -4.83% -2.80%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.06% 0.16% 0.65% 1.44% 2.50% 1.02% 1.00%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.44% -0.23% -0.11% -0.09% -0.18% -4.27% -2.36%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.05% 0.26% 0.66% 1.18% 1.86% 1.36% 0.57%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.26% 0.03% -0.58% -1.61% -5.32% -4.47%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.24% 0.00% -0.64% -1.76% -5.53% -4.66%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.06% 0.35% 0.16% -0.52% -1.59% -5.45% -4.73%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.25% 0.76% -3.94% -2.76% -2.29% -3.39%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.35% 0.44% 0.35% -0.61% -2.33% -2.41%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.03% 0.18% 0.35% 0.25% -0.17% -1.85% -1.58%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.04% 0.22% 0.59% 0.96% 1.33% 0.92% 0.40%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% -0.25% 0.13% -0.50% -1.74% -5.17% -4.13%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.12% -0.12% 0.00% -0.82% -2.31% -6.10% -4.73%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% 0.22% 0.53% 0.71% 0.84% -0.09% -0.31%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.23% -0.11% -0.68% -3.40% -2.76%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.04% 0.20% 0.44% 0.52% 0.40% -0.78% -0.82%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% -0.11% 0.34% 0.00% -0.68% -3.40% -2.76%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% -0.21% 0.11% -0.64% -2.00% -5.47% -4.41%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.06% 0.31% 1.05% 1.90% 3.30% 2.75% 2.05%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.06% -0.09% 0.16% 0.62% 0.76% -2.12% -1.66%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.02% 0.18% 0.54% 1.24% 1.68% -3.79% 0.80%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.02% 0.19% 0.26% 0.25% -0.44% -6.09% -2.31%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.02% 0.18% 0.16% 0.16% -0.54% -3.19% -2.40%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.13% -0.13% -1.05% -1.95% -7.13% -5.15%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.04% 0.19% -0.29% -1.44% -2.73% -8.05% -6.23%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.14% 0.00% -0.41% -1.35% -2.66% -8.49% -6.15%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.09% 0.09% 0.44% 0.80% 1.52% -0.26% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.13% -0.13% -0.40% -1.33% -2.62% -8.40% -6.08%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.00% -0.26% -0.91% -1.92% -7.05% -4.97%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.13% 0.00% -0.26% -1.05% -1.95% -7.13% -5.15%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.04% 0.19% -0.29% -1.44% -2.73% -8.04% -6.22%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.14% -0.27% -1.21% -2.52% -8.36% -6.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.44% 0.80% 1.61% -0.26% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.13% -0.13% -0.40% -1.33% -2.50% -8.51% -6.08%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.00% -0.26% -1.04% -1.93% -7.17% -4.98%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.12% 0.00% -0.12% -0.87% -1.60% -6.22% -4.54%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.04% 0.21% -0.20% -1.19% -2.24% -7.12% -5.55%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.12% 0.12% -0.25% -1.10% -2.06% -7.53% -5.48%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% 0.08% 0.42% 0.93% 2.04% 0.67% 0.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.25% -1.01% -2.00% -7.44% -5.31%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.12% -0.12% -0.25% -0.74% -1.47% -6.18% -4.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.04% 0.33% 0.22% -0.57% -0.97% -4.05% -3.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.58% -1.47% 0.69% 1.11% 5.78% 6.24% 4.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.04% 0.35% 0.91% 1.49% 3.18% 4.17% 2.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.05% 0.35% 0.90% 1.44% 3.08% 3.97% 2.65%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.06% 0.42% 0.85% 1.59% 2.15% 0.42% 0.15%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.04% -0.56% -1.66% 0.85% 7.24% 2.60% 2.82%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.08% 0.45% 0.45% 0.30% -0.45% -4.72% -3.27%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.40% 0.64% 0.94% 0.70% -2.21% -1.79%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.08% 0.40% 0.74% 1.44% 2.28% 2.47% 1.56%
基金平均績效 -0.04% 0.09% 0.16% -0.07% -0.19% -3.14% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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