瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.8920 0.0010 0.01% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29% -0.75% -11.65% 7.23%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 8.8920 0.01% 2020/06/19 9.0340 0.37%
2020/07/08 8.8910 0.05% 2020/06/18 9.0010 -0.03%
2020/07/07 8.8870 0.54% 2020/06/17 9.0040 1.16%
2020/07/06 8.8390 0.55% 2020/06/16 8.9010 0.25%
2020/07/02 8.7910 0.34% 2020/06/15 8.8790 0.20%
2020/07/01 8.7610 -0.42% 2020/06/12 8.8610 -1.47%
2020/06/30 8.7980 -0.44% 2020/06/11 8.9930 -0.40%
2020/06/29 8.8370 -0.29% 2020/06/10 9.0290 -0.42%
2020/06/26 8.8630 -1.14% 2020/06/09 9.0670 0.14%
2020/06/22 8.9650 -0.76% 2020/06/08 9.0540 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.01% 1.15% -1.93% 8.02% -9.84% -9.51% -10.11%
ML美國高收益公司債 -0.15% 0.36% -1.05% 7.92% -4.00% 0.07% -3.61%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.17% 0.14% -0.89% 7.31% -1.73% 1.59% -1.48%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.19% 0.12% -0.98% 6.91% -2.98% -1.15% -2.80%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.17% 0.14% -1.44% 5.47% -5.05% -4.98% -4.80%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.12% 0.82% -1.96% 9.59% -3.52% 1.02% -3.06%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.24% 0.21% -2.18% 4.14% -8.35% -8.34% -8.21%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.22% 0.22% -1.72% 6.01% -4.15% -0.91% -3.98%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.22% 0.21% -2.23% 4.37% -7.09% -6.77% -6.94%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.01% 1.15% -1.38% 9.88% -6.56% -2.73% -6.27%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 1.13% -1.97% 7.92% -10.63% -10.87% -10.91%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.03% 1.17% -1.85% 8.33% -9.68% -8.93% -10.07%
富達美元高收益基金(美元)
-0.09% 0.34% -1.60% 6.97% -5.51% -6.34% -5.12%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.09% 0.28% -1.93% 5.85% -7.54% -5.91% -7.54%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.16% 0.31% -1.09% 6.52% -2.85% 1.00% -2.65%
公司債基金-A/月配(美元)
-0.18% -0.18% -1.58% 5.05% -5.55% -4.58% -5.86%
公司債基金-B/月配(美元)
-0.19% -0.19% -1.68% 4.57% -6.24% -5.90% -6.57%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.12% -0.12% -1.56% 4.59% -7.44% -7.02% -7.75%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.18% 0.32% -1.52% 6.00% -6.40% -3.89% -6.18%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.14% 0.39% -1.36% 6.39% -5.19% -1.19% -4.90%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.27% 0.41% -2.01% 4.56% -8.15% -6.86% -7.91%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.13% 0.26% -1.91% 4.75% -8.42% -7.77% -8.20%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.17% 0.35% -1.49% 6.11% -5.68% -2.20% -5.45%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.24% 0.35% -1.85% 5.07% -7.21% -5.25% -7.01%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.16% 0.40% -1.41% 6.32% -5.85% -2.77% -5.61%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.23% 0.35% -1.73% 5.07% -7.21% -5.24% -6.90%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.24% 0.36% -1.97% 4.45% -9.14% -8.55% -8.94%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.12% 0.95% -1.07% 11.93% -3.20% 0.52% -3.02%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.12% 0.94% -1.41% 10.55% -5.52% -4.14% -5.33%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.13% 0.84% -1.46% 10.57% -5.55% -4.18% -5.44%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.02% 0.75% -0.24% 9.49% -4.64% -6.02% -4.43%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.02% 0.75% -0.54% 8.37% -6.63% -6.52% -6.75%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.02% 0.76% -0.52% 8.38% -6.62% -5.85% -6.74%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.15% 0.30% -1.63% 3.58% -8.90% -9.15% -9.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.12% 0.37% -1.73% 3.46% -9.95% -10.16% -10.52%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.16% 0.32% -1.73% 3.31% -10.34% -11.11% -10.73%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.18% 0.27% -1.13% 5.39% -5.66% -2.58% -5.50%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.16% 0.16% -1.71% 3.26% -10.34% -11.10% -10.34%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.15% 0.30% -1.60% 3.68% -8.89% -9.02% -8.77%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.15% 0.30% -1.63% 3.58% -8.90% -9.15% -9.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.12% 0.37% -1.72% 3.46% -9.95% -10.17% -10.51%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.16% 0.32% -1.73% 3.31% -10.33% -11.10% -10.71%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.18% 0.27% -1.13% 5.39% -5.65% -2.58% -5.50%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.16% 0.16% -1.71% 3.26% -10.34% -11.10% -10.34%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.15% 0.15% -1.61% 3.53% -8.92% -9.16% -8.92%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.14% 0.28% -1.65% 3.76% -8.55% -8.31% -8.89%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.12% 0.39% -1.64% 3.71% -9.49% -9.26% -10.06%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.14% 0.29% -1.54% 3.54% -9.88% -10.23% -10.23%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.16% 0.33% -0.97% 5.61% -5.19% -1.53% -4.97%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.29% 0.15% -1.59% 3.50% -9.93% -10.29% -9.93%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.28% 0.14% -1.63% 3.72% -8.47% -8.24% -8.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.01% 0.75% -1.93% 9.42% -9.80% -10.54% -10.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.23% 0.14% -2.43% -1.30% -11.32% -11.03% -9.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.03% 0.77% -1.18% 11.99% -5.58% -1.88% -5.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.03% 0.77% -1.20% 11.94% -5.68% -2.08% -5.34%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.03% 1.11% -1.37% 9.65% -3.44% N/A% -3.25%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.40% 0.51% -1.60% 5.16% -5.21% N/A% -4.13%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.03% 1.11% -1.84% 8.24% -5.95% N/A% -5.77%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.03% 1.09% -1.46% 9.29% -4.41% N/A% -4.27%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.02% 1.07% -1.19% 10.04% -4.50% -1.01% -4.18%
基金平均績效 -0.13% 0.46% -1.54% 6.00% -7.03% -6.02% -6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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