駿利高收益基金I入息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.72 -0.03 -0.34% 2018/10/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 29.40% 6.92% -3.78% 6.95% 1.15% -5.28% -7.11% 6.60% 0.22%

駿利高收益基金I入息(美元)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/15 8.72 -0.34% 2018/10/01 8.84 0.11%
2018/10/12 8.75 0.23% 2018/09/28 8.83 0.00%
2018/10/11 8.73 0.00% 2018/09/27 8.83 0.11%
2018/10/10 8.73 -0.34% 2018/09/26 8.82 0.11%
2018/10/09 8.76 -0.23% 2018/09/25 8.81 -0.11%
2018/10/08 8.78 0.00% 2018/09/24 8.82 0.00%
2018/10/05 8.78 -0.23% 2018/09/21 8.82 0.00%
2018/10/04 8.80 -0.45% 2018/09/20 8.82 0.00%
2018/10/03 8.84 -0.11% 2018/09/19 8.82 0.00%
2018/10/02 8.85 0.11% 2018/09/18 8.82 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.34% -0.68% -1.02% -0.68% -2.13% -4.60% -3.86%
ML美國高收益公司債 0.00% -0.50% -0.68% 0.98% 1.35% 1.78% 1.57%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.05% -0.41% -0.45% 0.82% 0.53% 1.42% 1.08%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.04% -0.48% -0.65% 0.16% -0.77% -1.20% -0.97%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.04% -0.41% -0.93% -0.64% -2.36% -4.27% -3.23%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.22% -0.46% -0.61% 0.52% 0.96% 1.49% 1.15%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.09% -0.42% -1.42% -0.80% -2.26% -5.74% -3.77%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.10% -0.41% -0.99% 0.46% 0.25% -0.43% 0.01%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.09% -0.41% -1.36% -0.68% -2.01% -5.17% -3.32%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.39% -0.59% -0.70% 0.59% 0.45% -0.04% -0.20%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.40% -0.59% -1.19% -1.07% -2.85% -6.56% -5.67%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.39% -0.61% -1.22% -1.11% -2.96% -6.75% -5.86%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.38% -0.53% -1.15% -0.90% -2.74% -6.60% -5.90%
富達美元高收益基金(美元)
-0.08% -0.67% -0.75% -4.74% -4.20% -3.50% -4.20%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% -0.62% -1.06% -0.44% -1.06% -3.45% -3.53%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.07% -0.42% -0.98% -0.35% -1.63% -3.15% -2.55%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.07% -0.37% -0.73% 0.37% -0.18% -0.33% -0.37%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.38% -0.89% -1.27% -1.14% -3.23% -6.37% -5.35%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.24% -0.71% -1.42% -1.42% -3.69% -7.33% -5.97%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.09% -0.35% -0.79% 0.13% -0.66% -1.35% -1.14%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.23% -0.68% -1.13% -0.68% -2.24% -4.60% -3.86%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.04% -0.40% -0.91% -0.08% -1.10% -2.07% -1.72%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.43% -0.86% -1.29% -1.18% -3.36% -6.69% -5.64%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.05% -0.49% -0.13% 1.53% 1.89% 1.88% 1.80%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.05% -0.49% -0.52% 0.27% -0.60% -2.94% -1.89%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.05% -0.56% -0.50% 0.26% -0.59% -2.96% -2.06%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.00% -0.51% -0.78% 0.43% 0.36% -5.14% -0.02%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.01% -0.51% -1.08% -0.50% -1.71% -7.16% -3.41%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.01% -0.51% -1.09% -0.61% -1.77% -4.53% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.13% -0.27% -1.19% -1.32% -3.24% -8.01% -6.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.06% -0.27% -1.41% -1.82% -4.07% -9.02% -7.51%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.14% -0.28% -1.36% -1.63% -3.85% -9.27% -7.30%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% -0.44% -0.79% 0.27% 0.09% -1.32% -0.71%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.14% -0.54% -1.48% -1.74% -3.93% -9.39% -7.22%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.53% -1.31% -1.43% -3.32% -8.03% -6.09%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% -0.40% -1.32% -1.45% -3.24% -8.01% -6.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.06% -0.27% -1.40% -1.82% -4.07% -9.02% -7.51%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% -0.41% -1.36% -1.63% -3.85% -9.27% -7.42%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% -0.35% -0.71% 0.36% 0.18% -1.32% -0.71%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.14% -0.54% -1.48% -1.74% -3.93% -9.39% -7.22%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.13% -0.53% -1.31% -1.56% -3.33% -8.15% -6.09%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% -0.38% -1.25% -1.25% -2.83% -7.17% -5.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.07% -0.24% -1.32% -1.56% -3.58% -8.10% -6.77%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% -0.37% -1.36% -1.36% -3.38% -8.36% -6.65%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% -0.42% -0.67% 0.59% 0.68% -0.33% 0.08%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.13% -0.51% -1.40% -1.53% -3.49% -8.62% -6.52%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% -0.50% -1.36% -1.36% -2.93% -7.23% -5.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.07% -0.56% -1.04% -1.08% -2.23% -5.16% -4.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.06% -1.43% -0.45% 2.48% 6.90% 4.97% 4.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.07% -0.53% -0.36% 0.96% 1.85% 2.96% 2.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.07% -0.54% -0.38% 0.91% 1.75% 2.75% 2.12%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.19% -0.47% -0.56% 0.77% 0.69% 1.11% 0.73%
基金平均績效 0.04% -0.40% -0.90% -0.40% -1.35% -4.14% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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