駿利高收益基金I入息(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 14.43 0.02 0.14% 2015/11/30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - 0.90% 32.77%

駿利高收益基金I入息(澳幣)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。




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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/11/30 14.43 0.14% 2015/11/13 14.42 -0.76%
2015/11/27 14.41 0.00% 2015/11/12 14.53 -0.34%
2015/11/25 14.41 0.14% 2015/11/11 14.58 0.00%
2015/11/24 14.39 -0.07% 2015/11/10 14.58 -0.21%
2015/11/23 14.40 0.00% 2015/11/09 14.61 -0.34%
2015/11/20 14.40 -0.14% 2015/11/06 14.66 -0.27%
2015/11/19 14.42 -0.21% 2015/11/05 14.70 -0.20%
2015/11/18 14.45 0.00% 2015/11/04 14.73 0.07%
2015/11/17 14.45 0.28% 2015/11/03 14.72 0.07%
2015/11/16 14.41 -0.07% 2015/11/02 14.71 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
ML美國高收益公司債 0.00% -0.12% 0.96% 0.96% 2.84% 7.12% 0.75%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.07% -0.07% 0.87% 0.99% 2.60% 6.23% 0.63%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.04% -0.14% 0.47% 0.29% 1.36% 4.01% 0.52%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.06% -0.05% 0.40% -0.43% -0.27% 0.39% 0.64%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.09% -0.06% 0.99% 1.15% 3.34% 6.80% 0.81%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.04% -0.23% 0.28% -1.35% -1.48% -1.68% 0.71%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.04% -0.23% 0.85% 0.28% 1.73% 4.69% 0.73%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.03% -0.23% 0.34% -1.20% -1.26% -1.35% 0.72%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.11% 0.01% 0.85% 0.82% 3.20% 5.63% 0.69%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.11% 0.02% 0.26% -0.88% -0.24% -1.24% 0.10%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.11% 0.00% 0.18% -0.95% -0.44% -1.54% 0.02%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.12% 0.05% 0.17% -1.01% -0.24% -1.25% -0.24%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.16% 1.30% 1.71% -1.11% 2.97% 0.97%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.17% 1.04% 0.69% 1.39% 3.18% 0.60%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.00% -0.10% 0.48% 0.00% 1.21% 2.27% 0.65%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.04% -0.11% 0.88% 0.70% 2.50% 4.68% 0.70%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.48% -0.60% -0.12% -1.43% -1.20% -2.37% 0.24%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.34% -0.45% -0.22% -1.44% -1.33% -2.52% 0.34%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% -0.09% 0.83% 0.48% 2.04% 3.65% 0.70%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.33% -0.44% 0.22% -0.76% -0.11% -0.22% 0.33%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.00% -0.12% 0.59% 0.27% 1.78% 3.38% 0.67%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.44% -0.44% 0.11% -0.87% -0.22% -0.33% 0.33%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.51% -0.61% -0.20% -1.41% -1.31% -2.49% 0.20%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.05% -0.04% 0.77% 0.87% 2.68% 6.20% 0.79%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.06% -0.03% 0.41% -0.30% 0.24% 1.07% 0.79%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.00% -0.14% 0.33% -0.35% 0.19% 1.08% 0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.05% 0.01% 0.67% -4.54% -3.31% -0.15% 0.61%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.05% -0.31% 0.34% -0.78% -0.55% 0.49% 0.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% -0.25% -0.13% -1.97% -2.57% -4.56% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.02% -0.17% -0.10% -2.01% -2.66% -4.44% -0.38%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% -0.26% -0.26% -2.38% -3.47% -5.92% -0.26%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% -0.26% 0.53% -0.09% 1.07% 2.71% 0.53%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.38% -0.13% -2.22% -3.30% -5.83% 0.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.37% 0.00% -1.82% -2.54% -4.38% 0.25%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% -0.38% -0.25% -1.97% -2.69% -4.56% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.02% -0.17% -0.10% -2.01% -2.66% -4.45% -0.38%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% -0.38% -0.38% -2.38% -3.47% -6.03% -0.38%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% -0.35% 0.44% -0.18% 1.07% 2.71% 0.44%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.38% -0.13% -2.35% -3.30% -5.95% 0.13%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.49% -0.12% -1.95% -2.66% -4.62% 0.25%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% -0.36% -0.12% -1.76% -2.11% -3.58% -0.12%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.02% -0.15% -0.01% -1.76% -2.18% -3.49% -0.35%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% -0.23% -0.23% -2.06% -2.95% -5.00% -0.23%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% -0.25% 0.50% 0.08% 1.53% 3.64% 0.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.48% -0.12% -2.13% -2.93% -5.04% 0.12%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.35% 0.00% -1.63% -2.09% -3.54% 0.24%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.21% 0.06% 0.75% 0.57% 2.36% 5.65% 0.72%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.61% -0.83% -2.69% -1.92% -3.77% -7.34% -0.40%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.22% 0.07% 0.29% -0.79% -0.29% 0.29% 0.73%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.23% 0.03% 0.46% -0.06% 1.21% 3.59% 0.65%
台新野村美國高收益債券基金TD(美元)
0.00% -89.43% -89.14% -89.03% -88.19% -89.45% -88.57%
台新野村美國高收益債券基金TD(澳幣)
0.00% -91.02% -90.84% -90.75% -90.37% -91.17% -90.56%
台新野村美國高收益債券基金I(美元)
0.00% -96.16% -96.05% -95.96% -95.56% -95.89% -95.65%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.06% -0.12% 0.85% 1.08% 3.00% 6.56% 0.70%
基金平均績效 -0.01% -0.20% 0.18% -0.83% -0.52% -0.22% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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