富達美元高收益基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.010 0.010 0.08% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
41.29% 7.84% -3.97% 8.54% -0.08% -1.87% -8.27% 8.30% 3.08% -9.05%

富達美元高收益基金(美元)
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 12.010 0.08% 2019/02/05 11.940 0.34%
2019/02/18 12.00 0.08% 2019/02/04 11.900 0.17%
2019/02/15 11.99 0.25% 2019/02/01 11.880 0.08%
2019/02/14 11.960 -0.08% 2019/01/31 11.870 0.59%
2019/02/13 11.970 0.17% 2019/01/30 11.80 0.25%
2019/02/12 11.950 0.34% 2019/01/29 11.77 0.17%
2019/02/11 11.910 0.08% 2019/01/28 11.75 -0.17%
2019/02/08 11.900 -0.17% 2019/01/25 11.770 0.26%
2019/02/07 11.920 -0.33% 2019/01/24 11.740 -0.09%
2019/02/06 11.96 0.17% 2019/01/23 11.750 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.50% 2.13% 3.71% 1.18% -2.75% 6.66%
ML美國高收益公司債 0.10% 0.32% 1.65% 3.59% 1.74% 3.69% 5.63%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.06% 0.38% 1.42% 3.09% 1.33% 2.43% 4.92%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.04% 0.30% 1.16% 2.20% -0.23% -0.45% 4.49%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.07% 0.37% 0.88% 1.44% -1.75% -3.52% 4.35%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.03% 0.58% 1.67% 2.69% 0.55% 2.05% 5.36%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.06% -0.10% 0.69% 2.18% -1.34% -2.20% 4.90%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.07% 0.37% 1.65% 4.20% 1.94% 3.19% 5.94%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.06% -0.14% 0.61% 2.34% -1.01% -1.67% 4.87%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.20% 0.43% 1.59% 2.93% 0.46% 1.35% 6.12%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.21% 0.43% 1.05% 1.21% -2.91% -5.26% 4.95%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.20% 0.41% 1.03% 1.03% -3.17% -5.62% 4.89%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.23% 0.49% 1.09% 1.13% -2.75% -5.27% 4.80%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.54% 1.64% 2.29% -1.24% -3.04% 5.69%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.04% 0.32% 1.18% 2.09% -0.70% -1.80% 4.55%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.07% 0.36% 1.47% 2.95% 0.92% 1.25% 5.04%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.13% -0.13% 1.05% 1.45% -2.16% -4.93% 3.91%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.12% 0.86% 1.10% -2.60% -5.72% 3.91%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.09% 0.35% 1.42% 2.71% 0.44% 0.26% 4.93%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.11% 0.23% 1.28% 2.11% -1.02% -2.68% 4.44%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.04% 0.36% 1.29% 2.36% -0.16% -0.71% 4.70%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% 0.00% 1.16% 1.99% -1.02% -2.79% 4.32%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% -0.22% 0.89% 1.00% -2.58% -5.52% 3.77%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.22% 0.59% 2.36% 2.20% 1.24% 2.84% 5.91%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.23% 0.59% 1.83% 0.86% -1.42% -2.20% 5.37%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.17% 0.47% 1.86% 0.81% -1.40% -2.24% 5.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.00% 0.54% 1.66% 2.94% -4.01% -3.15% 5.32%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.02% 0.20% 1.32% 1.89% -22.31% -23.27% 4.57%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.00% 0.21% 1.33% 1.69% -2.92% -4.18% 4.57%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.14% 0.27% 0.55% 0.69% -3.17% -6.03% 3.68%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.16% 0.29% 0.37% 0.11% -4.02% -7.53% 3.10%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.14% 0.14% 0.43% 0.14% -4.08% -7.35% 3.22%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.09% 0.18% 1.16% 2.45% 0.27% 0.71% 4.82%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% 0.14% 0.42% 0.28% -4.03% -7.50% 3.62%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.13% 0.54% 0.82% -3.26% -6.08% 3.92%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.14% 0.55% 0.69% -3.30% -6.15% 3.54%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.16% 0.29% 0.37% 0.11% -4.02% -7.54% 3.10%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.14% 0.28% 0.43% 0.28% -3.94% -7.22% 3.36%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.09% 0.18% 1.16% 2.54% 0.27% 0.80% 4.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% 0.14% 0.42% 0.28% -4.03% -7.38% 3.62%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.14% 0.54% 0.82% -3.26% -6.20% 3.93%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.13% 0.26% 0.65% 1.04% -2.62% -5.00% 3.87%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.16% 0.31% 0.45% 0.35% -3.53% -6.60% 3.24%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.13% 0.26% 0.51% 0.51% -3.45% -6.33% 3.57%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.08% 0.25% 1.26% 2.74% 0.75% 1.78% 4.98%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.13% 0.40% 0.53% -3.56% -6.54% 3.84%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.13% 0.51% 1.03% -2.85% -5.20% 3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.11% 0.39% 0.72% 0.56% -3.70% -5.65% 3.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.02% -0.11% 1.60% 3.12% -1.18% 5.43% 2.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.12% 0.42% 1.51% 2.81% 0.52% 2.58% 5.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.12% 0.42% 1.49% 2.76% 0.42% 2.37% 5.34%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.06% 0.64% 1.69% 3.68% 1.51% 2.77% 6.04%
基金平均績效 0.10% 0.31% 1.00% 1.68% -1.71% -3.10% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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